一、7月份投資總結：
截至7月底的全年收益為67%，比6月份提升3.5%。
從2015年開(kāi)始投入較大精力及資金進(jìn)行股票投資以來(lái)，歷年收益如下：
2015年 +40%
2016年 +10%
2017年 +34%
2018年 -20%
本月中簽：7月份中簽瀾起科技、新光股份等三只科創(chuàng )板股票。今年截至目前共中簽11只股。簽運還算不錯。在忐忑不安中迎來(lái)了7月22號科創(chuàng )板整體開(kāi)盤(pán)。所有中簽股于首日全部賣(mài)出。收益還算滿(mǎn)意。
本月操作：
1、在東阿阿膠半年報業(yè)績(jì)快報進(jìn)一步暴雷后，清倉東阿阿膠。終于清倉了這個(gè)一直說(shuō)要清倉的問(wèn)題股。
2、在6月份清倉五糧液、7月份清倉東阿阿膠后，賬上有不少現金。全部買(mǎi)入農業(yè)銀行。對于農業(yè)銀行的買(mǎi)入原因及操作思路，在公眾號文章中有詳細說(shuō)明。這里不在多說(shuō)。
3、將原本不多的銀行B在0.95元處減倉一半。擇機清倉銀行B。進(jìn)一步集中持股。
倉位分布：
目前持股比例如下：中國平安：28%，平安銀行：22%，貴州茅臺：23%，農業(yè)銀行、興業(yè)銀行、建設銀行，銀行B總計27%倉位。目前銀行股約占50%倉位。
持倉股梳理如下：
1、中國平安：
這個(gè)是二馬的第一重倉股，二馬對于平安的評價(jià)是，他是中國的伯克希爾。每年業(yè)績(jì)增長(cháng)超過(guò)20%，而且估值又極低。
二馬預期平安2019年業(yè)績(jì)增長(cháng)在40%-60%之間，中國平安的一季報利潤增長(cháng)率為77%。目前看，二馬預估的2019年平安的業(yè)績(jì)增長(cháng)目前有望達成。二馬對于平安今年股價(jià)破100還是非常有信心。
五糧液對于二馬2019年上半年盈利貢獻巨大，我們期待下半年中國平安的出色表現。
2、貴州茅臺：
7月份貴州茅臺發(fā)布半年報，凈利潤增長(cháng)26.11%，對比Q1有所減緩，但是還在預料之中。
如果全年利潤增長(cháng)率為25%，則目前股價(jià)對應動(dòng)態(tài)PE為27.7，還在合理估值范圍呢。
由于今年事茅臺的艱難時(shí)刻，增長(cháng)率預期不用太高。對于茅臺，只要估值不離譜，我們唯一要做的就是靜靜持有，直到明年爆發(fā)。
3、平安銀行：
雖然今年平安銀行的漲幅已經(jīng)超過(guò)了大多數銀行股，但是平安的漲幅在二馬的重倉股是最低的。至少從銀行股角度來(lái)說(shuō)，說(shuō)明二馬選擇平銀還是對路的。
平安銀行一季報利潤增長(cháng)為12.9%，且撥備大幅提升。二馬認為平安銀行的一季報非常出色。
《二馬由之：平安 銀行2019年一季報點(diǎn)評--非常棒！》
https://mp.weixin.qq.com/s/Cxmtxkz1etPZ2RI9IIlzmA
平銀半年報公布在即，我認為平銀半年內利潤增速有很大可能達到15%，大家拭目以待。
4、其他股：
其他股是一攬子銀行組合，是我在沒(méi)有更好投資標的下的一個(gè)防守倉位。后面要做的是擇機清倉銀行B。
