《騎勢秘笈》 減少損失累積利潤順應趎勢力求簡(jiǎn)明與市場(chǎng)保持一致，復雜的并不一定是優(yōu)越的。 最有效的，也往往是最簡(jiǎn)樸的， 復雜的絕不是技術(shù)，只是人心！1.保護盈利：永不讓盈利變?yōu)閾p失，保護本金：絕不讓小虧拖成大虧(絕不讓損失在一筆交易上或一天之內超過(guò)10％)。先出場(chǎng)，然后再找機會(huì )殺回來(lái)。2.控制風(fēng)險成為條件反射第一時(shí)間止損，最初的損失往往是最小的損失，獲利不僅來(lái)自于賺了多少還來(lái)自于少虧了多少『好的習慣是靠平時(shí)一點(diǎn)一滴積累出來(lái)的，平時(shí)賠點(diǎn)小錢(qián)但將來(lái)可以保命，市場(chǎng)什么都可能發(fā)生不止損只能是：千年打柴一日燒，逆向行情一出現，前面就白干了』3.即使在低點(diǎn)被停損出場(chǎng)，也不必后悔，因如真是低位，還會(huì )有很多機會(huì )再度入場(chǎng)。錢(qián)賺不完但是虧得完的。4.當市場(chǎng)向一個(gè)方向前進(jìn)的時(shí)候，千萬(wàn)不要反向建倉，直到有充分的證據顯示市場(chǎng)“已經(jīng)”轉向了趎勢已發(fā)生變化時(shí)（不是“將要”轉向，更不是它“應該”轉向了，注意，是“已經(jīng)”轉向了）不要站在載重貨車(chē)的前面去阻擋他。5.順應中等趨勢的方向交易，在上漲趨勢中乘跌買(mǎi)入，在下降趨勢中逢漲賣(mài)出『趨勢仍會(huì )繼續 我只做一個(gè)方向!!!』6.長(cháng)期贏(yíng)利后發(fā)生連續止損請停止交易，空倉離開(kāi)市場(chǎng)一段時(shí)間，讓自己的情緒冷靜下來(lái)，讓自己的頭腦清醒下來(lái)。（順勢交易長(cháng)時(shí)間盈利后出現連續止損，市場(chǎng)可能醞釀轉勢，最低也要有短線(xiàn)逆向波）7.對行情沒(méi)把握有疑問(wèn)空倉等待『機會(huì )是等出來(lái)的，不是做出來(lái)的』8.減少50％的交易會(huì )賺的更多（能稱(chēng)之為機會(huì )的決不會(huì )時(shí)時(shí)刻刻都存在，因此天天交易天天多筆交易肯定是錯誤的）9.交易最活躍的品種，最活躍的圖形最漂亮的成交量大于持倉的合約。10.沖破阻力位后再加碼買(mǎi)入，跌破主力派發(fā)區后再放空。11.近遠期合約共振出現突破買(mǎi)入龍頭合約。12.長(cháng)期上漲后（漲幅已大時(shí)間接近敏感周期）高位短時(shí)間振蕩，在3－5天內出現的第二次突破不能追不能留隔夜單，特別是各合約已不能同步只活躍合約突破（連續的上揚過(guò)程中可追，出現一段短時(shí)間調整第一次如合約同步可追，但突破后該漲不漲馬上又收陰（陰有力大幅高開(kāi)長(cháng)上影）接著(zhù)再突破（第二次）陽(yáng)包陰不能追）13.長(cháng)期上漲后高位再次突破第二日卻出現大幅低開(kāi)，以此為界再不留隔夜單（不論多空）14.低點(diǎn)上移高點(diǎn)上移，漲勢良好；低點(diǎn)上移高點(diǎn)下移，漲勢受阻；創(chuàng )不了新高創(chuàng )新低，跌；（高低點(diǎn)依次上移，趎勢向上多；高低點(diǎn)一次下移，趎勢向下空）15.這次下跌的時(shí)間比上次長(cháng)，意味著(zhù)趎勢發(fā)生變化（至少是暫時(shí)改變）；下跌的幅度首次超過(guò)上次許多，表明轉勢已經(jīng)開(kāi)始『時(shí)間的變化比價(jià)格的反轉更重要』16.市場(chǎng)接近終點(diǎn)并運行第3－4段時(shí)，相比前一段：價(jià)格幅度會(huì )減小，運動(dòng)時(shí)間會(huì )縮短（即將轉勢循環(huán)結束）17.前期緩行，一旦成交量增加大于持倉且突破250VMA，行情將出現加速。18.市場(chǎng)剛運行了第一段，永遠不要認為已見(jiàn)最后終點(diǎn)，他會(huì )運行3－4段（包括大小周期）19.調整反彈的平均時(shí)間為3周，強烈趎勢行情中在為期3周的停頓后買(mǎi)入。（下一周期為45－49天，再后周期60－65天，牛市調整熊市反彈最常見(jiàn)的平均時(shí)間）20.大趎勢未變，特別是剛運行第一段時(shí)，在從高位下跌50％位置買(mǎi)入，活躍品種可達60％（一般為小級別波動(dòng)）日內隔日活躍可達80.9％。21.價(jià)格第3次到達同一位置時(shí)是最安全買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，市場(chǎng)離開(kāi)三重頭或三重底時(shí)會(huì )非常 快。22.價(jià)格第4次漲到同一價(jià)格水平時(shí)，幾乎總要向上突破；第4次跌到幾乎總要破位并繼續下跌。23.長(cháng)期上漲后出現第一次快速垂直下跌，反彈不過(guò)前高并跌穿第一次下跌時(shí)的最低點(diǎn)；這是一個(gè)較安全的賣(mài)點(diǎn)，因主趎勢已掉頭向下。24.頂底互換，支撐阻力互換。25.活躍的市場(chǎng)中2日回調2日反彈是最重要的周期，在一個(gè)活躍且下跌迅速的市場(chǎng)中,反彈常常陡直迅速，僅僅持續兩天不會(huì )在第三天繼續.拋棄所有復雜的技術(shù)指標與公式吧， 回歸到價(jià)格本身的高低變化來(lái)，即可判斷“勢”的方向與強弱程度。 只要有三個(gè)要素足矣： 收盤(pán)價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)。 它們之間的位置關(guān)系說(shuō)明了一切。 （匯市的開(kāi)盤(pán)價(jià)一般連著(zhù)上日的收盤(pán)價(jià)，所以不用也罷）。 以日線(xiàn)圖為例，周線(xiàn)、月線(xiàn)同樣適用。 何謂“漲勢”？-- 收盤(pán)價(jià)比昨日最高價(jià)高就是漲勢。 高得越離譜表示漲勢越強（你可以細分為超強勢與一般強勢）。 轉化為交易策略就是只考慮買(mǎi)進(jìn)，不考慮賣(mài)出，越強越買(mǎi)。 何謂“跌勢”？-- 收盤(pán)價(jià)比昨日最低價(jià)低就是跌勢。 低得越離譜表示跌勢越弱（你可以細分為超弱勢與一般弱勢）。 轉化為交易策略就是只考慮賣(mài)出，不考慮買(mǎi)進(jìn)，越弱越賣(mài)。 （對不起，為了加深印象，羅嗦一些也無(wú)妨，呵呵） 何謂“盤(pán)整勢”？-- 收盤(pán)價(jià)處于昨日最高價(jià)與最低價(jià)之間就是盤(pán)整勢。 盤(pán)整的幅度越寬越難以突破，維持的時(shí)間也越長(cháng)。 轉化為交易策略就是不追買(mǎi)、也不追賣(mài)，低買(mǎi)高賣(mài)就行了。 看！這不簡(jiǎn)單嗎？簡(jiǎn)單的就是實(shí)用的！ 如果一個(gè)交易者連這個(gè)簡(jiǎn)單的漲跌現象都視而不見(jiàn)的話(huà)， 那他必定是沉浸在主觀(guān)世界里漲勢賣(mài)出、跌勢買(mǎi)進(jìn)。 --這樣的現象我們還見(jiàn)得少嗎？ 那些MACD、KD、RSI、波浪、通道等等花里胡哨的東西有什么用？（哎喲，挨了幾板磚） 我實(shí)在找不到它們與做生意、做買(mǎi)賣(mài)有什么聯(lián)系， 它們只會(huì )讓人們離市場(chǎng)越來(lái)越遠。 有人說(shuō)，市況遠比你說(shuō)的要復雜呀， 有時(shí)明明看著(zhù)是漲勢，但是一買(mǎi)它又掉下來(lái)了， 好！那就是虧唄，虧該虧的錢(qián)無(wú)話(huà)可說(shuō)。 沒(méi)有任何方法是百分之百準確的， 只要有50%的正確率， 加上篩選過(guò)的機會(huì )、再配合風(fēng)險管理手段， 一樣可以獲勝的！眾所周知，期貨實(shí)行“T+0”的交易方式，即可以當天開(kāi)倉和平倉，而不象國內股票那樣，當天買(mǎi)入的股票不能當天賣(mài)出。短線(xiàn)交易,從時(shí)間上來(lái)說(shuō),可以是幾天、一天、或幾個(gè)小時(shí)或幾十分鐘，甚至一分鐘之內完成，我 所討論并進(jìn)行的是日內交易中最短的短線(xiàn)交易（一分鐘完成一筆交易），原則上不持倉?！ ≡S多人總以為交易過(guò)度（即滿(mǎn)倉）或操作過(guò)于頻繁,容易導致虧損.事實(shí)上現在闡述的就是如何運用期貨提供的杠桿作用和可以當天進(jìn)出這兩大優(yōu)勢，為什么能達到較好收益的原理，并且此種方式在實(shí)戰上最適合20萬(wàn)-100萬(wàn)資金的操作，這也是我近兩年在實(shí)際操盤(pán)過(guò)程中總結出來(lái)的，并有較多實(shí)際成功的戰例配合，籍此與同好交流。 首先，第一要點(diǎn)是將期貨手續費降低到最低，至少任何品種只要跳動(dòng)一個(gè)價(jià)位就可以保本，甚至已經(jīng)賺錢(qián)。比如橡膠手續費單邊為10元/手（1手=5噸），在13000買(mǎi)進(jìn)，13005賣(mài)出就已經(jīng)賺1元/噸；這樣就不存在多交手續費的說(shuō)法，且是相對經(jīng)紀公司而言，操作者賺大錢(qián)吃肉,經(jīng)紀公司賺點(diǎn)骨頭湯喝。 其次是，原則上在10秒中之內新開(kāi)倉必須考慮退出，即要求開(kāi)倉后行情如朝預期方向發(fā)展，則賺取2到5個(gè)價(jià)位就跑；如不能迅速朝預期方向發(fā)展，就速退，哪怕平手或略虧出來(lái) ，道理如同貓到火中取栗：取到栗子要縮爪，取不到栗子也要縮爪，否則火會(huì )把爪子燒了！ 在上述基礎上，再要求把資金利用最大化和規范化，以20萬(wàn)資金，專(zhuān)做橡膠為例，可以在開(kāi)倉時(shí)每次以20手即100噸為交易單位（也可以10手10手做，以備加倉或短期跨月套利鎖單操作，因為在短線(xiàn)波動(dòng)時(shí)，月份之間有主動(dòng)被動(dòng)之分，有強弱之分），賺了5-50元就進(jìn)行平倉，即單筆獲利達500-5000元就平倉，此時(shí)，手續費已經(jīng)是微乎其微了（20*2*10=400元）。如果開(kāi)倉后，價(jià)格停滯不動(dòng)，首先要做好準備平價(jià)出來(lái)，或至多略虧20元/噸就出來(lái)。因為盤(pán)面已告訴你，你切入點(diǎn)和時(shí)機可能錯了！行情并沒(méi)能如期朝你設想的方向發(fā)展。而且，每次的交易單位一般要一樣，做錯是這么多倉位錯，做對，也要是這么多倉位對，才能在保持高正確率的情況下賺錢(qián)，否則，極易出現做錯時(shí)是大頭寸，而做對時(shí)卻是倉位不足，導致雖然對的次數多卻依然虧的尷尬狀況，原理也和賭大賭小時(shí)賭注改變會(huì )出現不同結果一樣?！ ∵@樣，如每天交易次數多（常達20次）或每月交易次數多且正確率高時(shí)，必然收益率也高。再打個(gè)比方，在打籃球時(shí)，想斷別人球，就該在球離開(kāi)對手3厘米時(shí)并正往下落時(shí)出手，對手一般來(lái)不及再跟進(jìn)快過(guò)我的手。同樣，我短線(xiàn)切入時(shí)機往往就是把握在價(jià)格剛動(dòng)一、二個(gè)價(jià)位時(shí)殺入，后面慣性波動(dòng)的第三、四或五個(gè)價(jià)位就已經(jīng)是我的平倉單了，市場(chǎng)跟風(fēng)的單子攻擊的就是我的平倉單，順利時(shí)甚至可能出現高多的價(jià)差。目前流行使用的金仕達交易軟件具有預埋單功能，特別適合短線(xiàn)交易，可以在準備開(kāi)倉時(shí)就把平倉的指令按幾種價(jià)格設好，再把多種價(jià)格的開(kāi)倉指令也設好（一般常設好30個(gè)以上的指令）。這樣，在開(kāi)倉指令成交時(shí)立刻把平倉單發(fā)出，所以在10秒鐘之內必然已完成進(jìn)出，而萬(wàn)一方向不對，撤單改單也可以在2秒內完成。 也可以這么認為，此種方式的交易，賺錢(qián)的依據或者說(shuō)前提就是單筆正確率要高，以量取勝，如能達到70%的正確率，就相當于10次交易凈對4次，常此以往，每日和每月的收益就相當可觀(guān)?！ 」P者曾經(jīng)連續5個(gè)月以上，每月收益率大于50%以上（每月把50%的收益提出，維持本金不動(dòng)）。而為什么我強調正確率可以提高，是因為隨著(zhù)經(jīng)驗的增加，再結合臨場(chǎng)時(shí)的實(shí)際盤(pán)感，結合當時(shí)持倉量、成交量、周邊市場(chǎng)變化、品種聯(lián)動(dòng)等等情況，可以感覺(jué)某特定時(shí)刻和某特定價(jià)位區域，價(jià)格往某方向突變或順勢變動(dòng)的概率較大，那么就在它啟動(dòng)的一瞬間，最多滯后2個(gè)價(jià)位迅速跟進(jìn)，去賺取后續慣性波動(dòng)后的利潤。比如期價(jià)在上破13000后就在13020價(jià)位反復時(shí)（整數價(jià)位上述思路建議不采用，常會(huì )出現假突破），如感覺(jué)漲的概率較大，則在到達13030時(shí)必須跟進(jìn)，而13050左右就已有平倉單掛進(jìn)了，同時(shí)也準備好看盤(pán)勢改價(jià)到13070或更高的價(jià)位平倉，更還得預埋好低價(jià)位的止損單，時(shí)刻準備在13030左右割肉?！ ∷^的其他任何軟件控制的交易預測系統都不可能涵蓋市場(chǎng)所有的情況，動(dòng)態(tài)的市場(chǎng)變化永遠是交易系統不能適應和解釋的，就拿任何技術(shù)指標來(lái)說(shuō)，都有缺陷，均不能確保判斷一定正確。此種方式交易，精神必須高度集中,稍有猶豫或耽擱都有可能導致虧損，更會(huì )因此打亂節奏，或使心態(tài)變壞。嚴格止損是最大的紀律，而且在競技狀態(tài)感覺(jué)欠佳時(shí)切忌交易，最好當日以單純做一個(gè)方向為主，交易方向則結合品種中期預計的走勢或當日走勢強弱而定。而且，這種方式結合跨期套利交易，更能達到意想不到的效果：比如在期價(jià)進(jìn)入預計的某套利價(jià)差區間，可以進(jìn)行買(mǎi)前拋后跨月套利操作時(shí)，就可以在盤(pán)中結合當時(shí)盤(pán)勢決定先買(mǎi)還是先賣(mài)來(lái)建倉，交易單位是預計建倉規模的四分之一，但不同時(shí)做反向跨月單，而是在開(kāi)倉后10秒左右新單就見(jiàn)效有利，則可以直接平倉，落袋為安，再伺機重新建倉或重復上述過(guò)程；在對跨月套利持倉獲利準備雙向平倉時(shí)，又可以結合短線(xiàn)操作進(jìn)一步增加利潤?！ 」P者實(shí)戰時(shí)，曾在計劃要建倉銅200手對200手跨月套利時(shí)，通過(guò)交易單位50手（200噸）的進(jìn)出，多出凈利10萬(wàn)元/日；純投機交易更有過(guò)一個(gè)月70萬(wàn)賺70萬(wàn)的輝煌，交易單位選擇是50手（200噸）膠，交易過(guò)程中動(dòng)態(tài)持倉更曾分批加至最高200手（1000噸）。當然市場(chǎng)中也有很多以中線(xiàn)持倉為主,短線(xiàn)為輔,甚至盡量不做日內交易的投資方式,這個(gè)方式在做對行情時(shí)賺錢(qián)的效益也很可觀(guān)，但原理其實(shí)和上述短線(xiàn)一樣，無(wú)非前者是在設好止損的前提下，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間輕倉持有后，分出輸贏(yíng)是30%還是100%或更高，（而事實(shí)許多人做期貨虧就是在到該止損時(shí)卻不肯認賠）；后者則是在10秒之內迅速分出勝負，單筆交易盈虧比率達本金的1%-4%，當天累計收益率?？沙^(guò)本金的5%-10%。而這還有好處是無(wú)倉一身輕過(guò)夜，可以精神充沛、無(wú)負擔的去迎接新的一天到來(lái)。這也就是我一直提倡的快樂(lè )短線(xiàn)交易?！ ×硗?，日內短線(xiàn)交易，可以使資金處于高度靈活的流動(dòng)狀態(tài)，可以不因為已經(jīng)有了歷史持倉而尋找對自己持倉有利的理由，并自我安慰自己沒(méi)錯，可以用不先入為主的觀(guān)點(diǎn)去客觀(guān)看待市場(chǎng)。雖然缺陷是因不留頭寸過(guò)夜而放棄外盤(pán)波動(dòng)帶來(lái)的國內盤(pán)價(jià)格跳空利潤，但也可能相反恰好是規避了虧損。在期貨投資這樣的高風(fēng)險投資中，短線(xiàn)是最靈活和最安全的方法，至于盤(pán)中因為追逐短線(xiàn)而失去的后續利潤，那是另外的話(huà)題，弱水三千，我只取一瓢，一段一段截流已足夠。通過(guò)幾乎高負荷進(jìn)出賺取短線(xiàn)錢(qián)，就是從市場(chǎng)里搶錢(qián)，至于多交手續費一說(shuō)，那純粹是外行和不理解的人的說(shuō)法，目前許多炒手就是已經(jīng)只賺跳一個(gè)價(jià)位的錢(qián)了，就是利用市場(chǎng)的波動(dòng)來(lái)為投資者與經(jīng)紀公司買(mǎi)單共贏(yíng)！相對中國股票市場(chǎng)而言，期貨市場(chǎng)T＋0交易的交易機制，注定就是短線(xiàn)操作的樂(lè )園?！ ”救私宕宋暮屯媒涣?，也是我多年心血的凝結，謝謝！
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