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“十一”長(cháng)假后，上市A股三季報正式“開(kāi)演”，機構投資者三季度的持倉路徑逐漸浮出水面，如剛剛發(fā)布三季報的大華股份，前十大股東就出現了高毅資產(chǎn)和景林資產(chǎn)兩大知名百億私募的身影，而凱萊英雖然正式季報尚未和投資者見(jiàn)面，但從10月12日發(fā)布的定增公告來(lái)看，高瓴資本對其投資10億元而成為其第六大股東。
張磊出手10億元增持凱萊英
10月12日晚間，醫藥龍頭凱萊英發(fā)布了《非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行情況報告書(shū)暨上市公告書(shū)》，此次定增共發(fā)行1017.78萬(wàn)股，募資總額23.11億元，高瓴資本以440.53萬(wàn)股成為此次定增獲配股份最多的機構，獲配金額約10億元。
早在今年2月16日晚間，在證監會(huì )再融資新規發(fā)布后，凱萊英就第一時(shí)間推出了23億元的定增方案，宣布由高瓴資本全資認購，此消息一度引發(fā)市場(chǎng)高度關(guān)注，股價(jià)也于公告次日強勢漲停，此后，凱萊英股價(jià)一路上行，至今最大漲幅超過(guò)了70%。
7月22日晚間，凱萊英大幅修改了原定增方案，非公開(kāi)發(fā)行對象由高瓴資本變更為不超過(guò)35名特定投資者；發(fā)行價(jià)格修改為不低于公司第三屆董事會(huì )第三十三次會(huì )議決議公告日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%。在此次調整后，凱萊英采取競價(jià)方式最終確定非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格上調為227元/股。限售期由原定的18個(gè)月調整為6個(gè)月。
因定增方案的調整，高瓴資本作為戰略投資者包攬認購凱萊英定增股份計劃被擱淺，但從凱萊英10月12日晚間發(fā)布的公告內容來(lái)看，高瓴資本依然是此次定增獲配股份最多的機構。若以10月13日午盤(pán)凱萊英股價(jià)280.73元測算，相較227元的定增價(jià)格，高瓴資本所投資金浮盈約2.37億元。
高瓴鐘情醫藥板塊，高毅、景林現身大華股份
A股三季報是由滬市主板公司健友股份和深市中小板公司星網(wǎng)宇達在10月10日正式揭開(kāi)帷幕，截至10月13日，共有11家公司完成三季報披露工作。在上市公司披露三季報的同時(shí)，部分機構投資者的持倉情況也隨之浮出水面。
10月13日，大華股份公布了三季報業(yè)績(jì)及前十大股東情況，其中，高毅鄰山1號遠望基金和景林全球基金兩家知名百億私募的身影就浮現其中。繼二季度新進(jìn)成為大華股份的大股東后，馮柳在三季度繼續增持，三季度末的13800萬(wàn)股持股較二季度末的8500.01萬(wàn)股增加了5299.99萬(wàn)股，股東座位排名也由二季度末的第四大股東晉升為三季度末的第三大股東。相較馮柳的增持，景林全球基金在三季度期間卻減持了大華股份，所持股份由上一季度末3081.19萬(wàn)股降為3061.74萬(wàn)股。
從三季報預披露時(shí)間表看，凱萊英的三季報擬定在10月24日，但從此次定增結果公告發(fā)布的內容來(lái)看，高瓴資本因持股440.53萬(wàn)股成為公司的第六大股東。雖然高瓴資本在三季度期間對其他公司的持股變化尚未公開(kāi)，但結合之前的數據仍可清晰看到，張磊偏愛(ài)醫療領(lǐng)域的上市公司是毋容置疑的，其在二季度末所持的6家公司中就有4家屬于醫藥生物領(lǐng)域，分別為醫療服務(wù)板塊的泰格醫藥、愛(ài)爾眼科、金域醫學(xué)和醫療器械領(lǐng)域的凱利泰。
作為全球頂尖的投資機構之一，高瓴大約是在2012年進(jìn)入醫藥醫療、大健康領(lǐng)域的，其在多條賽道投入了重金。如在創(chuàng )新藥領(lǐng)域，其投資額超過(guò)200億元，布局了百濟、恒瑞、君實(shí)、信達四大藥企；醫療器械領(lǐng)域，先后投資了沛嘉醫療和啟明醫療，定增微創(chuàng )醫療；醫藥研發(fā)和生產(chǎn)外包服務(wù)領(lǐng)域，重資入股凱萊英和泰格醫藥等國內CDMO和臨床CRO領(lǐng)域的龍頭。張磊表示，生物醫藥領(lǐng)域的投資要秉持長(cháng)期主義理念，不同于其他行業(yè)，很多生物醫藥公司在很長(cháng)一段時(shí)間內都是不賺錢(qián)甚至沒(méi)收入的，但從長(cháng)期來(lái)看，這個(gè)領(lǐng)域一定會(huì )誕生世界級的偉大公司。
不過(guò)，或因前期漲幅偏高，醫藥板塊在今年三季度以來(lái)的整體表現并不算搶眼，8.93%的階段漲幅僅排在申萬(wàn)28個(gè)大類(lèi)行業(yè)的第20位。觀(guān)察二季度末高瓴資本重倉的四只醫藥公司，雖然股價(jià)均實(shí)現階段上漲，但跑贏(yíng)同期行業(yè)均值和市場(chǎng)整體均值的卻只有金域醫學(xué)，7月初以來(lái)的階段漲幅超過(guò)了25%。
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（文章來(lái)源：證券市場(chǎng)紅周刊）
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