⊙本報記者 賈寶麗
半年賺了5203.4億元
滬深股指在今年上半年的快速攀升讓基金取得了前所未有的驚人業(yè)績(jì)。
來(lái)自Wind資訊的統計數據顯示,已經(jīng)披露的247只基金上半年實(shí)現經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)5203.4億元。而數據顯示,全部開(kāi)放式基金在2006年全年實(shí)現的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)也只有2713.36億元。這意味著(zhù)今年上半年,部分基金實(shí)現的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)將達到其去年全部基金全年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的兩倍。
統計顯示,在上述5203.4億元中,有2709.07億元為凈收益,另外2494.37億元為未實(shí)現利得。當然,偏股型基金仍然是市場(chǎng)大幅上漲的最大獲益者。數據顯示,僅股票型、封閉式、積極配置型三種類(lèi)型的基金實(shí)現的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)就達到5145.21億元,占247只基金實(shí)現總經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)的比例高達98.88%。
個(gè)人投資者占比達到88.02%
隨著(zhù)業(yè)績(jì)和規模的持續增長(cháng),基金作為大眾理財產(chǎn)品的特征更加明顯。根據Wind資訊統計的數據顯示,上半年以來(lái),開(kāi)放式基金的持有人結構繼續出現“機構退、散戶(hù)進(jìn)”的趨勢。
數據顯示,截至2007年6月30日,已披露半年報的開(kāi)放式基金持有人總戶(hù)數達到2827.56萬(wàn)戶(hù),較去年末增加了2234.47萬(wàn)戶(hù);基金總份數達到8117.69億份,較去年末增加5226.27億份。其中,個(gè)人投資者持有的份數為7188.08億份,持有比例高達88.02%,較去年末勁升15.46個(gè)百分點(diǎn);機構投資者持有的份數為948.35億份,持有比例僅為11.98%,較去年末相應減少15.46個(gè)百分點(diǎn)。
值得注意的是,從不同類(lèi)型的基金持有人結構來(lái)看,“散戶(hù)化”主要是體現在股票型、積極配置型等風(fēng)險收益水平較高的基金品種上。而像保本、普通債券、短債、貨幣這些風(fēng)險收益水平都較低類(lèi)型的基金,個(gè)人投資者持有比例反而都出現下降的趨勢。
比如,數據顯示,截至報告期末,股票型、積極配置型、封閉式基金的個(gè)人投資者持有比例依次為93.67%、93.66%、43.01%,分別較去年末上升12.19、18.35、2.13個(gè)百分點(diǎn);而貨幣基金、普通債券型、短債型、保本型基金的個(gè)人投資者持有比例依次為51.68%、42.82%、69.45%、89.51%,依次分別較去年末下降1.73、8.93、8.26和4.19個(gè)百分點(diǎn)。
這說(shuō)明,在個(gè)人投資者選擇理財產(chǎn)品時(shí),收益的高低具有明顯的吸引力,但同時(shí)也說(shuō)明,個(gè)人投資者的風(fēng)險意識較弱。
從業(yè)人員半月買(mǎi)3642.46萬(wàn)份
自今年6月14日,證監會(huì )基金部下發(fā)通知,明確基金公司從業(yè)人員可以投資開(kāi)放式基金后,短短半月內,基金公司人士紛紛對旗下基金進(jìn)行了積極的申購。
數據顯示,上述17家基金公司當中,員工持有旗下基金份額排在前面的幾家公司有長(cháng)信、富國、華夏、華安、萬(wàn)家、招商、銀華,持有份額分別為656.26萬(wàn)份、623.42萬(wàn)份、467.94萬(wàn)份、354.88萬(wàn)份、265萬(wàn)份、197.81萬(wàn)份、161.07萬(wàn)份。而單只基金被員工持有最多的幾只分別為長(cháng)信增利動(dòng)態(tài)策略、華夏現金增利、萬(wàn)家貨幣、華安宏利、富國天益價(jià)值、巨田資源優(yōu)選、富國天瑞強勢地區精選,分別被持有539.41萬(wàn)份、452.93萬(wàn)份、265萬(wàn)份、261.93萬(wàn)份、226.31萬(wàn)份、162.49萬(wàn)份、135.57萬(wàn)份。
從被持有的基金來(lái)看,主要以一些業(yè)績(jì)優(yōu)良、成立時(shí)間較長(cháng)的老基金為主。但也有像益民紅利成長(cháng)、中郵創(chuàng )業(yè)核心成長(cháng)這樣的新基金,另外,還有由封閉式基金轉型而來(lái)的博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(cháng)、富國天博創(chuàng )新主題基金等也受到基金公司從業(yè)人員的青睞。
已披露半年報基金凈收益合計數據
類(lèi)型 本期凈收益 (億元) 未實(shí)現利得 (億元)
股票型 1624.40 1325.69
封閉式 547.07 504.49
積極配置型 496.66 646.90
保守配置型 12.30 -0.92
普通債券型 14.19 16.90
保本型 8.34 1.31
貨幣型 5.81 -
短債型 0.30 0.00
基金管理人員工持有最多的15只基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 管理人員工持有份額 (份)
中信穩定雙利債券 571019.61
招商安本增利債券 555280.92
華寶興業(yè)寶康債券 380060.18
富國天利增長(cháng)債券 349316.97
華夏債券 AB 2857.19
長(cháng)信增利動(dòng)態(tài)策略 5394100
巨田資源優(yōu)選 1624895.44
富國天博創(chuàng )新主題 617751.85
招商先鋒 285478.24
中銀國際中國精選 247789.1
華寶興業(yè)寶康靈活配置 183850.58
華安寶利配置 142456.59
數據顯示,上述17家基金公司當中,員工持有旗下基金份額排在前面的幾家公司有長(cháng)信、富國、華夏、華安、萬(wàn)家、招商、銀華,持有份額分別為656.26萬(wàn)份、623.42萬(wàn)份、467.94萬(wàn)份、354.88萬(wàn)份、265萬(wàn)份、197.81萬(wàn)份、161.07萬(wàn)份。而單只基金被員工持有最多的幾只分別為長(cháng)信增利動(dòng)態(tài)策略、華夏現金增利、萬(wàn)家貨幣、華安宏利、富國天益價(jià)值、巨田資源優(yōu)選、富國天瑞強勢地區精選,分別被持有539.41萬(wàn)份、452.93萬(wàn)份、265萬(wàn)份、261.93萬(wàn)份、226.31萬(wàn)份、162.49萬(wàn)份、135.57萬(wàn)份。
從被持有的基金來(lái)看,主要以一些業(yè)績(jì)優(yōu)良、成立時(shí)間較長(cháng)的老基金為主。但也有像益民紅利成長(cháng)、中郵創(chuàng )業(yè)核心成長(cháng)這樣的新基金,另外,還有由封閉式基金轉型而來(lái)的博時(shí)第三產(chǎn)業(yè)成長(cháng)、富國天博創(chuàng )新主題基金等也受到基金公司從業(yè)人員的青睞。
已披露半年報基金凈收益合計數據
類(lèi)型 本期凈收益 (億元) 未實(shí)現利得 (億元)
股票型 1624.40 1325.69
封閉式 547.07 504.49
積極配置型 496.66 646.90
保守配置型 12.30 -0.92
普通債券型 14.19 16.90
保本型 8.34 1.31
貨幣型 5.81 -
短債型 0.30 0.00
基金管理人員工持有最多的15只基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 管理人員工持有份額 (份)
中信穩定雙利債券 571019.61
招商安本增利債券 555280.92
華寶興業(yè)寶康債券 380060.18
富國天利增長(cháng)債券 349316.97
華夏債券 AB 2857.19
長(cháng)信增利動(dòng)態(tài)策略 5394100
巨田資源優(yōu)選 1624895.44
富國天博創(chuàng )新主題 617751.85
招商先鋒 285478.24
中銀國際中國精選 247789.1
華寶興業(yè)寶康靈活配置 183850.58
華安寶利配置 142456.59
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