截止2月27日，權益類(lèi)基金整體收負，主動(dòng)管理的權益類(lèi)基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲，只有5只基金漲幅超過(guò)8%，其中4只來(lái)自上投摩根。同時(shí)也有5只基金跌幅超過(guò)12%，地產(chǎn)股的大幅下挫是主要原因。
2月行情收官，大盤(pán)先抑后揚，各大指數表現差異，中小板指和創(chuàng )業(yè)板指收正，滬指仍然虧損6%以上。受此影響，截止2月27日，權益類(lèi)基金整體收負，主動(dòng)管理的權益類(lèi)基金中8成凈值下跌。剔除基金凈值異常上漲，只有5只基金漲幅超過(guò)8%，其中4只來(lái)自上投摩根。同時(shí)也有5只基金跌幅超過(guò)12%，地產(chǎn)股的大幅下挫是主要原因。
5只基金漲幅超過(guò)5%
2月初大盤(pán)延續前期跌勢，再度斷崖式下跌，雖然自2月9日開(kāi)始反彈，橫跨春季長(cháng)假，截止2月28日收盤(pán)各上證指數仍然未能完全收復前期失地。數據顯示，2月份上證綜指下跌6.36%，而經(jīng)過(guò)強勁反彈，中小板指和創(chuàng )業(yè)板指收正，分別上漲0.76%和1.07%。
主動(dòng)管理的開(kāi)放式權益類(lèi)基金仍然整體負收益。數據顯示，2月1日至27日，開(kāi)放式股票型和混合型(不含偏債混合型)基金平均下跌2.07%，其中股票型基金下跌2.56%，混合型基金下跌2.02%。各類(lèi)份額分開(kāi)計算的話(huà)，約有8成基金凈值下跌。
單只基金來(lái)看，上述區間內30只基金漲幅超過(guò)5%，最高收益率為14.95%，這一成績(jì)來(lái)自廣發(fā)鑫隆A，不過(guò)原因卻可能是遭遇大額贖回。從基金凈值表現來(lái)看，2月2日和2月14日該基金凈值分別跳漲7.17%和5.7%，而其余交易日，該基金的凈值多只有輕微波動(dòng)。截止去年四季度末其股票倉位僅5%左右。國金鑫瑞的情況與之類(lèi)似，上述區間內國金鑫瑞上漲9.76%，由大額贖回造成的可能性較大。
剔除上述兩只基金后，上投摩根旗下產(chǎn)品領(lǐng)漲。上投摩根中小盤(pán)、上投摩根智慧互聯(lián)、上投摩根新興動(dòng)力、上投摩根成長(cháng)動(dòng)力分別上漲8.92%、8.86%、8.73%、8.45%，從配置上看，上投摩根旗下產(chǎn)品持倉風(fēng)格偏中小盤(pán)。以上投摩根中小盤(pán)為例，在去年四季度末該基金前十大重倉股中有8只來(lái)自中小板和創(chuàng )業(yè)板，其持有的華友鈷業(yè)近期抗跌領(lǐng)漲，贛鋒鋰業(yè)、先導智能等強勢反彈，表現不俗，為基金貢獻了較多收益。
此外匯添富社會(huì )責任在上述區間內也上漲8.00%。匯添富移動(dòng)互聯(lián)、國聯(lián)安科技動(dòng)力兩只基金漲幅在7%以上。
5只基金跌幅超過(guò)10%
跌幅榜上，共有5只基金跌幅超過(guò)10%，光大保德信旗下3只基金領(lǐng)跌，這主要是由于2月以來(lái)地產(chǎn)板股調整兇猛，而這些基金多重倉地產(chǎn)。
根據數據，2月1日至27日，光大中國制造和光大優(yōu)勢分別下跌12.54%和12.26%，是跌幅最大的兩只權益類(lèi)基金。從配置看，兩只基金擁有一位相同的基金經(jīng)理，配置方向也相較，截止去年四季度末，兩只基金重點(diǎn)配置了地產(chǎn)板塊，占基金凈值的比例分別為47.635和48.51%，均為第一大重倉行業(yè)，前十大重倉股包括保利地產(chǎn)、金地集團、大華股份、萬(wàn)科A等。
此外光大事件驅動(dòng)的跌幅也達到10.71%。雖然該基金與前述兩只基金由不同基金經(jīng)理管理，不過(guò)該基金同樣重配地產(chǎn)，去年四季度末地產(chǎn)占基金凈值的比例達到36.38%，保利地產(chǎn)、金地集團、萬(wàn)A等同樣出現在其前十大重倉股中。
而據數據，上述區間內，地產(chǎn)板塊總市值加權跌幅達到11.47%，在申萬(wàn)28個(gè)一級行業(yè)中跌幅最大。而在1月份，地產(chǎn)板塊總市值加權漲幅為14.35%，在申萬(wàn)所有行業(yè)中漲幅第2.2月份的劇烈調整一定程度是期前急漲的回吐。
此外，富安達新興成長(cháng)、萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略的跌幅也分別達到11.35%和11.13%。其中萬(wàn)家宏觀(guān)擇時(shí)多策略同樣重配地產(chǎn)，而富安達新興成長(cháng)如果沒(méi)有調整的話(huà)，那么該基金的下跌或許是受益于其持有的中國鋁業(yè)、舍得酒業(yè)、晶盛機電等股票的下跌。
聯(lián)系客服
