個(gè)人簡(jiǎn)介：

　　丁洪波，期貨交易高手，《期貨實(shí)戰指導周報》專(zhuān)欄作者，2008年9月至2009年3月期間的期貨投資收益率為1050%，股票和期貨的雙料冠軍?！镀谪浫請蟆返谒膶闷谪泴?shí)盤(pán)大賽百萬(wàn)以上組冠軍，在四個(gè)半月的比賽時(shí)間里，在沒(méi)有出現大幅回調的情況下，將參賽的100多萬(wàn)資金增長(cháng)到500多萬(wàn)，收益率為413.28%。

　　交易風(fēng)格：

　　重倉交易但回撤較小、穩健

　　精彩語(yǔ)錄：

　　作為一個(gè)交易員，一種善良的本性更重要。

　　對于數學(xué)和圖形敏感對交易很有幫助。

　　量化投資是西醫，主觀(guān)投資是中醫嘛，要中西醫結合嘛。

　　有些主觀(guān)性的東西，是無(wú)法完全量化的，但是可以創(chuàng )造奇跡。潛意識在交易中是很有效的。

　　我打算組建一個(gè)團隊，利用潛意識進(jìn)行交易。

　　第一，信心很重要；第二勤奮很重要，勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累、很難。

　　我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩定盈利向“輕松”穩定盈利轉變。

　　4年2次質(zhì)的突破：從虧損到盈利 從不穩定到穩定

　　和訊網(wǎng)：從2008年9月至2009年3月，期間的期貨投資收益率為1050%，請問(wèn)您是怎么做的？當時(shí)的經(jīng)歷和過(guò)程可以描述一下？

　　丁洪波：當時(shí)期貨做得比較好是因為抓住了08年底的一個(gè)底部，08年最后倒數第二個(gè)交易日我做多銅，抓住了09年前幾個(gè)月銅、鋅的一個(gè)底部，接下來(lái)就是V型反轉快速上漲。

　　和訊網(wǎng)：您那當時(shí)的操作風(fēng)格如何？

　　丁洪波：風(fēng)格上比較激進(jìn)，但是風(fēng)險控制上也比較嚴格，并不是說(shuō)倉位大風(fēng)險就一定大，倉位重風(fēng)險也可以小。我主要是尋找一些風(fēng)險比較小收益率比較大的投資，一些獲利概率比較大的東西。

　　和訊網(wǎng)：就是獲利是高概率的事件？

　　丁洪波：對，高概率的事件

　　和訊網(wǎng)：恩，您曾說(shuō)過(guò)您的核心交易理念就是投資高概率事件，所謂高概率事件，就是把握很大的機會(huì )。那么怎么來(lái)判斷哪些是高概率事件呢？

　　丁洪波：一個(gè)就是盤(pán)感，其實(shí)盤(pán)感也許可以被量化。盤(pán)感再配合很多的指標和方法，當這些方法產(chǎn)生共鳴的時(shí)候就是高概率事件了。

　　和訊網(wǎng)：我看過(guò)您的投資經(jīng)歷。2000年進(jìn)入期市，當時(shí)是托人交易，5萬(wàn)虧損到只剩3千。從2003年開(kāi)始自己進(jìn)行期貨交易，依舊虧損，直到2005年，才開(kāi)始有了盈利，從2萬(wàn)賺到10萬(wàn).到了2007年，您賺到了第一個(gè)100萬(wàn)。

　　丁洪波：2003年到2005年我是虧損的，虧得一塌糊涂，05年就虧了2萬(wàn)。從05年開(kāi)始，2萬(wàn)做到10萬(wàn)，也是陸陸續續，不夠穩定，所以05年到07年這兩年也是最困難的兩年。

　　和訊網(wǎng)：所以真正穩定盈利是從07年開(kāi)始？

　　丁洪波：是的，07年開(kāi)始有一個(gè)爆發(fā)性的增長(cháng)，以前也有爆發(fā)性，但是穩不住。07年年底就開(kāi)始的這個(gè)增長(cháng)，從10萬(wàn)一下子到100萬(wàn)，三個(gè)月的時(shí)間。08年的起伏比較大，比較穩定還是09年以后。

　　和訊網(wǎng)： 07 年對您來(lái)說(shuō)是一個(gè)質(zhì)的突破，從虧損到盈利，財富實(shí)現了初步積累。

　　丁洪波：對，是一個(gè)轉折點(diǎn)。這兩年進(jìn)步我自己感覺(jué)也比較大。真正實(shí)現穩定盈利的還是09年，找到了能夠盈利的系統模式，仿佛找到一個(gè)亮點(diǎn)，突然發(fā)現一個(gè)豁然開(kāi)朗。我下一個(gè)質(zhì)變希望從穩定盈利向“輕松”穩定盈利轉變。

　　和訊網(wǎng)：從05年到07年，07年到09年，4年時(shí)間您完成了兩個(gè)質(zhì)的一個(gè)突破，從虧到盈，從不穩定到穩定。但是其實(shí)很多人在虧損的泥潭里掙扎好久，依舊無(wú)法站起來(lái)，您又是怎么做的？您如何實(shí)現這兩大個(gè)突破的呢？

　　丁洪波：第一個(gè)，我覺(jué)得信心很重要，不論市場(chǎng)怎么樣，你必須調整自己的心態(tài)，你必須相信我一定會(huì )站起來(lái)，已不能被打垮掉，要有這個(gè)自信。第二個(gè)我覺(jué)得勤奮很重要，勤奮地思考。其實(shí)思考這事情是很累的、很難的。拿破侖曾說(shuō)過(guò)，為什么人不愿去思考，因為思考很累。

　　和訊網(wǎng)：比如有些人看很多書(shū)，但不一定在思考？

　　丁洪波：對，我比較善于學(xué)習。為什么這么說(shuō)呢？就比如說(shuō)我知道哪些是重要的，大家都看一本書(shū)但效果是不一樣的。抓住的點(diǎn)位是不一樣。實(shí)戰經(jīng)歷比較多，我就知道哪些東西有用，善于吸收，我們學(xué)習能力都差不多，但是你知道哪里重要就會(huì )更高效。同樣是講課，吸收能力不一樣。

　　和訊網(wǎng)：所以學(xué)習能力對一個(gè)投資者來(lái)說(shuō)很重要？您學(xué)習一定很好吧？

　　丁洪波：對，我初中和小學(xué)都成績(jì)不錯，初中畢業(yè)的時(shí)候第一名。但那個(gè)時(shí)候不懂，沒(méi)有繼續深造，而是上了中專(zhuān)，因為覺(jué)得中專(zhuān)可以農轉非。雖然我學(xué)歷不是很高，但是我數學(xué)比較好，大學(xué)數學(xué)也蠻好的。

　　丁洪波：作為一個(gè)交易員，一種善良的本性更重要。很多交易員的成功來(lái)源于他們都很善良，一個(gè)善良正直的秉性很重要。此外，對數學(xué)的靈感和圖形方面的靈感也很重要。理科更重要些，理性和感性結合。你會(huì )發(fā)現有些人他有一種感覺(jué)，比如會(huì )覺(jué)得某個(gè)K線(xiàn)圖很漂亮，怎么走更具有美感。我有一個(gè)朋友，他美術(shù)很好，畫(huà)畫(huà)很好，即形象思維非常好，數學(xué)也很好，他現在做投資就非常成功，很有天賦。

　　和訊網(wǎng)： 我覺(jué)得其實(shí)您是感性和理性比較好的結合。接觸下來(lái)，感覺(jué)您是個(gè)性情中人。

　　丁洪波：對，我很容易被美的東西打動(dòng)

　　和訊網(wǎng)：也許因為您有一顆向善的心，期市上有句話(huà)，好人不一定做得好，但做得好的一定就是好人。

　　丁洪波：對?？梢赃@么講，但不是絕對的。對我來(lái)說(shuō)，我認為做期貨最大的意義，是得到心靈上的成長(cháng)，賺多少錢(qián)其實(shí)并不重要。

　　和訊網(wǎng)：我想您已經(jīng)在回答我下面一個(gè)問(wèn)題，就是為什么要做期貨？

　　丁洪波：做期貨更重要的是讓你知道怎么樣去生活，心靈要達到一個(gè)什么樣的狀態(tài)。在期貨市場(chǎng)上會(huì )暴露出連你自己都不知道的缺點(diǎn)弱點(diǎn)，你要知道怎么去克服。期貨市場(chǎng)讓你不得不相信，你是有缺點(diǎn)的。不要怕承認，去修正它們。

　　和訊網(wǎng)：您目前主要做哪些市場(chǎng)？哪些品種？

　　丁洪波：上海市場(chǎng)是一個(gè)政策市。大連市場(chǎng)相對來(lái)說(shuō)好一點(diǎn)，我參與比較多。我會(huì )關(guān)注所有品種，尋找機會(huì )。按照我的經(jīng)驗，任何一個(gè)方法都不會(huì )任何時(shí)候都適用，你要知道某個(gè)方法只在某一些時(shí)間里適用某一些品種，過(guò)一段時(shí)間，又換一個(gè)品種比較適合。

　　和訊網(wǎng)：要關(guān)注所有品種，那對剛起步的投資者是否會(huì )比較難？

　　丁洪波：不是很難，但是你首先得有自己的圖形標準。我建立了我的標準，符合我的標準就入場(chǎng)。就比如我要找一個(gè)女朋友，必須是20歲以下或者怎么樣，先要有一個(gè)框框。

　　和訊網(wǎng)：有些人會(huì )長(cháng)期關(guān)注一個(gè)品種。

　　丁洪波：這種做法也有的，也可以，長(cháng)期做同一個(gè)品種就要在沒(méi)有機會(huì )的時(shí)候學(xué)會(huì )空倉。

　　和訊網(wǎng)：所以你的投資方式機會(huì )相對就比較多一點(diǎn)？

　　丁洪波：對，相對來(lái)說(shuō)多一點(diǎn)，但也不是天天做。而且可以套利嘛，可以做跨品種套保。

　　和訊網(wǎng)：那您現在的操作風(fēng)格是怎么樣？

　　丁洪波：立足于中線(xiàn)，有時(shí)候短線(xiàn)會(huì )進(jìn)出，操作一下，左邊進(jìn)場(chǎng)，右邊出場(chǎng)。中線(xiàn)操作基本是一兩個(gè)月，短線(xiàn)可能3到5天或者2到3天結束交易，有些時(shí)候就做得長(cháng)一點(diǎn)。

　　和訊網(wǎng)：那么從09年之后，您的年收益率大概是多少？

　　丁洪波：我自己的小賬戶(hù)收益率還是比較高的，5到10倍。而其他賬戶(hù)風(fēng)險比較低，比如客戶(hù)的賬戶(hù)從09年1月至今大概有百分之四百多的收益率。我操作比較穩健，回撤很低，最高大概也就12%左右。

　　和訊網(wǎng)：那您現在的資產(chǎn)配置是怎么樣的？大多都是期貨？

　　丁洪波：對，以期貨為主，股票也有一點(diǎn)，一半一半，期貨稍微多一點(diǎn)。

　　和訊網(wǎng)：股指期貨推出后打通了期貨和股票兩個(gè)市場(chǎng)。對您來(lái)說(shuō)，股指只是一個(gè)期貨投資的品種還是風(fēng)險規避的工具？

　　丁洪波：到目前為止我覺(jué)得還是一個(gè)期貨投機的品種，沒(méi)想過(guò)要做市場(chǎng)的跨度，還沒(méi)想到這一步?，F在這個(gè)市場(chǎng)已經(jīng)可以滿(mǎn)足我的要求了。

　　和訊網(wǎng)：期貨和股票的聯(lián)動(dòng)性如何？是否可以看著(zhù)期貨做股票？