他們90%的時(shí)間都是空倉，等待
先說(shuō)一下
葉慶均先生
在03年，他把房子抵押出去，湊夠10萬(wàn)元，準備東山再起。他恰好趕上了農產(chǎn)品的牛市，重倉押在豆上，結果從03年開(kāi)始，豆展開(kāi)了一波直飛的牛市，一直持續到04年上半年，大豆價(jià)格從2200元漲到4000元。這波大豆，讓他賺到了500萬(wàn)，奠定了此后事業(yè)的基礎。2010年，是開(kāi)始成名于國內的一年，憑借著(zhù)他對宏觀(guān)的洞察和對棉花的深刻理解，于是他調動(dòng)了資金，開(kāi)始做多棉花。果然下半年棉花行情啟動(dòng)，在短短的兩個(gè)月內，棉花價(jià)格翻了一倍，他暴賺，年底，他的個(gè)人資產(chǎn)已達數十億，這成為他人生的轉折點(diǎn)。
傅海棠先生
在2009年，5萬(wàn)做到600萬(wàn)，華麗麗地從虧損的投資者，變成了盈利的投資家了。成就他的是一把大蒜(現貨電子盤(pán))的暴漲行情，就像他在2008年底躺在床上想的那樣——“明年要賺一個(gè)大的”。
2016年，迎來(lái)了新的輝煌，操作豆粕、鐵礦、棉花、橡膠等品種，從1500萬(wàn)做到10億左右。由此，他也就從投資家變成了投資大家了。
林廣茂先生
在2010年棉花大牛市中，開(kāi)啟了他的傳奇之路，而那一場(chǎng)棉花做多的經(jīng)典戰役成為了他的成名之戰。是投入600萬(wàn)元做多棉花期貨，從16600開(kāi)始買(mǎi)入，并通過(guò)加倉到極限的3萬(wàn)手，短短四個(gè)月時(shí)間資金翻220倍至13億元。2011年，反手做空棉花期貨，費時(shí)9個(gè)半月，2萬(wàn)噸空單賺7億元，一戰成名。
可以看出，這些大佬們都是抓住機會(huì )一擊命中，迅速積累的財富，而不是一點(diǎn)點(diǎn)的頻繁操作，最成功的交易者和投資者花費99%的時(shí)間在等待機會(huì )和研究市場(chǎng)上，而不是交易上。大約只有1%的交易努力被用在了執行交易和管理頭寸上。換句話(huà)說(shuō)，大多數時(shí)間里，他們無(wú)所事事。你可以做到同樣的事情嗎？或者，你是花費了99%的時(shí)間進(jìn)入交易和管理交易，而只花費了1%的時(shí)間耐心等待嗎？
大多數交易者在市場(chǎng)中最終以虧錢(qián)的結局離場(chǎng)的最主要原因是什么？很簡(jiǎn)單：他們做得太多——他們思考太多，他們看盤(pán)太多，他們交易太多，他們冒險太多，等等。
你如何成為捕食者而獵物？這真的很簡(jiǎn)單，等待，等待和更多的等待。
正在進(jìn)入'快速等待'模式，以適當的市場(chǎng)條件來(lái)呈現自己。等待正確的設置形成與完美的市場(chǎng)融合，有時(shí)幾周甚至幾個(gè)月。
原因很簡(jiǎn)單，高頻交易是你在市場(chǎng)上虧錢(qián)的方式，低頻交易就是你如何成為一個(gè)有利可圖的交易者。每個(gè)交易者最終都會(huì )在市場(chǎng)上獲得足夠的時(shí)間和經(jīng)驗來(lái)了解這一事實(shí)。
以下是商品期貨交易領(lǐng)域的一個(gè)很好的引用，來(lái)自于金融怪杰吉姆.羅杰斯先生。
我只是等到角落里有錢(qián)，而我所要做的就是去那里撿起來(lái)。在此期間我什么都不做。即使是在市場(chǎng)上虧錢(qián)的人也會(huì )說(shuō)，'我只是把錢(qián)丟了，現在我必須做點(diǎn)什么才能讓它回來(lái)。'不，你沒(méi)有。你應該坐在那里直到找到一些東西。
這里的重點(diǎn)是，大多數時(shí)候，盈利的交易者和投資者都在等待，什么都不做，我的意思是他們沒(méi)有進(jìn)行交易或管理交易。在此期間，他們可能確實(shí)正在研究或分析市場(chǎng)，但這會(huì )被視為'跟蹤'他們的獵物。
在交易方面，有種行為的后果可能很?chē)乐亍?/p>
無(wú)謂交易
它可以導致你的交易賬戶(hù)被視為老虎機。許多交易者一個(gè)接一個(gè)地進(jìn)入交易，好像他們在賭場(chǎng)里一遍又一遍地拉著(zhù)老虎機的手臂。在交易中，許多人以為他們會(huì )因為擁有的某種'天生能力'而獲利，因此經(jīng)常承擔的風(fēng)險超過(guò)他們應有的風(fēng)險，或者用他們真正負擔不起的錢(qián)進(jìn)行交易。當然，一旦開(kāi)始交易并獲得多巴胺修復，它就會(huì )變成一種上癮，導致他們的交易賬戶(hù)被爆倉。
第一，無(wú)謂交易的定義
無(wú)謂交易就是沒(méi)有價(jià)值的交易，盈虧比不合理的交易，只要價(jià)格有波動(dòng)就會(huì )做的交易，大小行情都不想放過(guò)的交易。具有隨意性、沖動(dòng)性、盲目性、頻繁性等特征。
第二，無(wú)謂交易的危害
1.導致虧損和心態(tài)不好。太多次的大小虧損，導致喪失本金，喪失交易信心，積累不良情緒(如貪婪、恐懼)等。
2.養成壞的交易習慣。頻繁交易或不敢交易，當真正的市場(chǎng)機會(huì )來(lái)臨時(shí)而錯失良機。如出現害怕虧損而不敢交易、不敢持倉，擔心利潤回吐而提早離場(chǎng)等，如此反復，惡性循環(huán)。
3.是對資金的不負責，對自我的一種放縱，其行為離交易盈利的目的背道而弛。
第三，無(wú)謂交易的病根、癥狀及解決之法
無(wú)謂交易的投資者病根是：并沒(méi)有真正了解“什么是投機”。其實(shí)投機就是投資機會(huì )，即：沒(méi)有機會(huì )就不進(jìn)場(chǎng)交易，就不值得參與。就如同打獵要看見(jiàn)獵物才開(kāi)槍?zhuān)词箾](méi)打中，這一槍還是有價(jià)值的(證明了獵人的槍法不準，后續需要加強訓練)。
而無(wú)謂的交易有些類(lèi)似賭博，但更像是玩游戲，是用資金來(lái)玩期貨、外匯的游戲，是一種資金消耗性的行為，跟價(jià)值交易的目的是相反的。
簡(jiǎn)單說(shuō)幾種解決方法
1.制定自己的交易規則和方法，去等待、去捕捉符合自己的行情機會(huì )。
2.“風(fēng)險與利潤同在”。雖然市場(chǎng)上任何的波動(dòng)都是賺錢(qián)機會(huì )，但有的“機會(huì )”可能就是陷阱。有交易就有成本、就有風(fēng)險，頻繁交易只會(huì )導致交易成本的增加、錯誤概率的加大。而應該重視對風(fēng)險的規避與控制，制定好每筆交易的策略和計劃，“依計而行”。
3.要懂得“弱水三千，只取一瓢”的道理。市場(chǎng)永不止盡的波動(dòng)，造成了無(wú)論何時(shí)多空都有賺錢(qián)的機會(huì )。何必要求自己每次波動(dòng)都參與，大小機會(huì )都統統抓住呢?等待和交易自己的機會(huì )就好了。
4.要明白貪婪會(huì )使人失去客觀(guān)和理智，使人忽視風(fēng)險的存在。在這投機市場(chǎng)上要學(xué)會(huì )分辨是“魚(yú)食”還是“魚(yú)餌”，平淡而客觀(guān)地選擇一些機會(huì )去參與，只要捕捉機會(huì )的方法和習慣穩定下來(lái)后，你才可能穩定盈利。
結論
市場(chǎng)比我們想象的慢，交易可能需要很長(cháng)時(shí)間才能完成。以下面的圖表為例：它表明需要耐心才能抓住大的價(jià)格移動(dòng)，我們必須忽略導致大多數交易者過(guò)度思考并過(guò)早退出短期的'震蕩'...
“不求一夜暴富，只爭交易對路”，哪怕一個(gè)月3%的收益，要知道一年下來(lái)就是30%多的收益率了，堪比巴菲特!不急、不躁、不驕地去對待交易。資本復利之下，10年后你都可以甩同行者一條街。
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