1983年，美國著(zhù)名期貨投資大師理查德.丹尼斯與好朋友同時(shí)是交易搭檔的比爾.?？斯卦谛录悠乱患液｝斵r場(chǎng)進(jìn)行了一場(chǎng)面紅耳赤的爭論——杰出的交易員到底是天生的還是后天培養出來(lái)的。丹尼斯認為他幾乎可以把任何人變?yōu)閮?yōu)秀的交易師者，而?？斯貏t認為這是一種天賦問(wèn)題，不是培養問(wèn)題。
最后丹尼斯愿意用自己的錢(qián)證明自己是正確的，于是兩個(gè)人打了一個(gè)賭。
為此他們在《華爾街日報》、《紐約時(shí)報》、《巴倫周刊》上刊登大幅廣告，宣布理查德.丹尼斯正在招募培訓生，并傳授自己的交易方法。然后給每個(gè)人一個(gè)100萬(wàn)美元的交易帳戶(hù)。
這個(gè)計劃后來(lái)被稱(chēng)為“海龜計劃”，為了實(shí)行這個(gè)計劃丹尼期需要付出至少千萬(wàn)美元的費用。這個(gè)計劃最終從上千人中選出了13人做為第一批培訓生，這批培訓生被后來(lái)人稱(chēng)為“海龜”。他們來(lái)自全國各行各業(yè)，都是沒(méi)有任何經(jīng)驗的新手。只用了不到兩周的培訓時(shí)間，這些新手小白們就開(kāi)始了實(shí)盤(pán)交易。四年半的時(shí)間內，海龜們平均每年獲利80%以上，總共賺取了上億美元的利潤?，F在這些海龜大多成為行業(yè)頂尖人物掌管著(zhù)幾十億美元規模的基金。
這群新手小白是怎么樣經(jīng)過(guò)不到兩周的神秘培訓成為交易高手的？大師理查德丹尼斯教會(huì )了他們什么秘訣？在當時(shí)，成了金融界的熱門(mén)話(huà)題。有的學(xué)員為了賺錢(qián)，違反十年保密協(xié)議私自售賣(mài)大師的講義。引起海龜們的憤怒。有一些騙子也自稱(chēng)是海龜大發(fā)假的海龜交易法則。市場(chǎng)一片混亂人們開(kāi)始爭議海龜交易法則的真假與是否有效。
最終理查德.丹尼斯的最得意弟子，在海龜計劃中成績(jì)第一的海龜——柯蒂斯.費思站出來(lái)為海龜正名，寫(xiě)下了正版的《海龜交易法則》。
現代世界著(zhù)名的交易大師范撒普為《海龜交易法則》做序。他說(shuō)此書(shū)是金融交易上最值得讀的五本書(shū)之一。可見(jiàn)其對本書(shū)的評價(jià)之高。對于任何一個(gè)用技術(shù)分析來(lái)進(jìn)行交易的人，此書(shū)都是必讀的書(shū)籍之一。
任何希望有一個(gè)完整的交易系統或體系的人都應當讀這本書(shū)。這本書(shū)祥細的講述了海易們的買(mǎi)入點(diǎn)、如何加倉，如何持有，如何退出，如何止損等技術(shù)與心理問(wèn)題。對交易心理的思考與各種交易系統的應用測算分析。任何人看完此書(shū)后都會(huì )馬上對交易有一個(gè)更高的和全新的認識。
海龜什么時(shí)候買(mǎi)賣(mài)？
有兩種交易策略。
中線(xiàn)策略是盤(pán)中股價(jià)突破20日最高價(jià)就買(mǎi)，跌破10日最低價(jià)就賣(mài)；
長(cháng)線(xiàn)策略是盤(pán)中股價(jià)突破55日最高價(jià)就買(mǎi)，跌破20日最低價(jià)就賣(mài)。
另外有一個(gè)屏蔽器，當55日線(xiàn)在300日線(xiàn)下方的時(shí)候，就算發(fā)出買(mǎi)入信號也不買(mǎi)。
怎么樣建倉？
逐步建倉：突破見(jiàn)一個(gè)單位倉位，然后按1/2*N的價(jià)格間隔逐步擴大頭寸。一直達到倉位上限。
如黃金
N=2.5
55日突破價(jià)=310
第一個(gè)單位：310
第二個(gè)單位：310 1/2*2.5=311.25
第三個(gè)單位：311.25 1/2*2.5=312.5
第四個(gè)單位：312.5 1/2*2.5=313.75
海龜交易法則是一個(gè)趨勢系統，它是金融市場(chǎng)中獲利最大的一種交易方法。作者從各個(gè)角度論證了這個(gè)趨勢系統的風(fēng)險性、有效性與局限性，對每個(gè)想建立自己完整交易體系的人都是不可多得的好書(shū)。
可以說(shuō)從來(lái)沒(méi)有一本書(shū)能像這本書(shū)一樣把交易系統講的這樣明白與透徹。
書(shū)中最后引用了其恩師理查德.丹尼斯的話(huà)：“我說(shuō)過(guò)很多次，你可以把我的交易法則登在報紙上，但沒(méi)人會(huì )遵守它們。關(guān)鍵是統一性和紀律性……?！?/p>
《海龜交易法則》在實(shí)戰中的應用：
《海龜交易法則》的書(shū)中涉及面很廣，我這里只略談自己在交易品種及頭寸方面的學(xué)習及應用
品種：如圖，都是我為朋友交易的帳戶(hù)單。
很多人看完了這些帳戶(hù)單后會(huì )有個(gè)質(zhì)疑——你為什么這么少的資金卻買(mǎi)這么多只股票？其實(shí)這個(gè)帳戶(hù)的資金太少，大些資金的帳戶(hù)我經(jīng)常買(mǎi)到幾十只以上。
很多股民都信奉只買(mǎi)二三只股票是最好的觀(guān)念
真的如此嗎？其實(shí)無(wú)論是理論還是實(shí)踐上只買(mǎi)二三只都是錯誤的。
《海龜交易法則》就是要求資金在多個(gè)品種多個(gè)市場(chǎng)下單，比如同時(shí)在大豆、國債、黃金、原油等等，并且最好是互相無(wú)關(guān)聯(lián)的市場(chǎng)下單，只要是市場(chǎng)流動(dòng)性夠大就可以。這樣做的目的，一是可以找到趨勢性很強的品種，二是可以分散風(fēng)險。對于普通股民也應如此，如果手中只有二三只股票，那么你獲利的穩定性就不足了，如果一旦其中有一二只停牌或發(fā)生意外公告，對于你的盈利將會(huì )發(fā)生重大影響。而且很明顯的是買(mǎi)二只股票與買(mǎi)七只股票哪個(gè)更容易騎上大黑馬？這個(gè)是很明顯的，買(mǎi)越多的股票買(mǎi)到黑馬的概率越大。只要有一只股是牛股，就能帶動(dòng)整體倉位業(yè)績(jì)的大幅上升。如果我不買(mǎi)這么多只，我就很難買(mǎi)到萬(wàn)科A、東方財富、中鐵建、三六五網(wǎng)等這樣的大黑馬。
有的股民會(huì )說(shuō)，我如果買(mǎi)一只就中了大黑馬，那么賺的不是更多？
我告訴你，你應花二元一張彩票，可以一下中500萬(wàn)，那中的更多！
不但是技術(shù)分析，就是價(jià)值投資大師彼得林奇也是為了捕捉牛股，經(jīng)常買(mǎi)數百只上千只有股票。
我們證券專(zhuān)業(yè)教材中更是明確的提出了分散投資、投資組合等投資的金科玉律。
那么為什么很多專(zhuān)家大講股民只需要買(mǎi)二三只股票即可呢？
那是因為他們認為股民精力有限，能力有限，無(wú)法照顧好更多的股票。他們是從照顧管理這個(gè)角度上來(lái)講的。
如果你有能力可以同時(shí)看護好100頭豬，我敢保證絕對比只養2頭豬風(fēng)險要小的多，利潤大的多。
倉位及頭寸：我很少滿(mǎn)倉，經(jīng)常要留一部分資金做為加倉的備用。我是按著(zhù)《海龜交易法則》的方式加倉與處置頭寸的。
即每個(gè)品種都漲10%或跌10%都虧相同或差不多的金額，因此我經(jīng)常是每個(gè)股票不按股數買(mǎi)，而是按金額買(mǎi)。最常見(jiàn)的是買(mǎi)入時(shí)每種股票都先買(mǎi)1萬(wàn)元的或十萬(wàn)元的。每只股票剛開(kāi)始都是同樣金額是為了分散風(fēng)險，避免倉位重的品種走勢太差而影響整體倉位收益。然后觀(guān)察后繼走勢，走勢良好的品種把它的倉位加至2萬(wàn)或20萬(wàn)以上，走勢差的品種不加倉甚至減倉。
這樣強勢品種上獲利就會(huì )經(jīng)常很多，而弱勢品種即使虧損也會(huì )虧的有限。在我的帳戶(hù)單上表現為最大的一筆虧損不到3000元，最大的一筆盈利超過(guò)3萬(wàn)元。一般虧損都是幾百元，而盈利超過(guò)數千的則很多。讓盈利奔跑，讓虧損截住，絕不是空話(huà)，要在倉位和頭寸的資金配比上做起。而很多股民則相反，一筆虧損數萬(wàn)甚至幾十萬(wàn)，能抵上好多次的盈利之和。
經(jīng)過(guò)我按著(zhù)《海龜交易法則》原理的的交易運作，半年時(shí)間，上面這個(gè)帳單的帳戶(hù)從6萬(wàn)經(jīng)營(yíng)到15萬(wàn)。
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