順勢交易使人存活，但逆勢交易方能創(chuàng )造巔峰?！苯^大多數交易者都會(huì )主張順勢交易，他們努力尋找并抓住市場(chǎng)趨勢，將逆勢交易視為市場(chǎng)大忌。然而，世界交易場(chǎng)內的金融大鱷們，諸如索羅斯、巴菲特、巴魯克之類(lèi)，卻是逆勢交易策略的推崇者。
交易中的“逆向操作”，文如其意，就是指建立與目前市場(chǎng)情緒或趨勢相反的倉位，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是：逆勢交易。這種交易策略通常用在當市場(chǎng)抵達某一水平位后，走勢將出現反轉的情況。
所謂的逆勢交易并非逆市場(chǎng)趨勢，而是逆市場(chǎng)預期，也就是逆大眾心理。對于一些未受過(guò)訓練的新手交易者來(lái)說(shuō)，逆勢交易的策略聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)讓人詫異，因為一般我們都認為，交易應順勢而為，逆勢交易是大忌。然而，著(zhù)名的交易員杰西·利弗摩爾（Jesse Livermore ）的事例告訴我們，逆勢交易只要運用得當，那將是最有效且最賺錢(qián)的交易策略。
運用逆勢交易策略需要交易者有高度的紀律性和扎實(shí)的市場(chǎng)分析功底，此外，交易者還要預留一部分資金，以防止市場(chǎng)未立即反轉，很多情況下，逆勢交易的訂單往往不會(huì )馬上盈利，市場(chǎng)不會(huì )立即出現盈利。
大多數交易者認為市場(chǎng)是周期性運行的，這也正是逆勢交易的理念來(lái)源。逆勢交易者正是抓住了這一規律才得以逆勢而為，在市場(chǎng)逆轉之前抓住進(jìn)場(chǎng)時(shí)機。
基于此，做好交易之前的市場(chǎng)分析就成為逆勢交易前的重點(diǎn)工作。也正是這樣，逆勢交易者需要對業(yè)內行情有著(zhù)迅速、準確的判斷。其中檢測市場(chǎng)內大多數交易者心理更是逆市者的首要工作。
逆勢交易不僅需要超常的勇氣與嚴謹的分析，還要時(shí)刻警惕風(fēng)險的存在，逆勢交易者通常會(huì )設立止損來(lái)控制自己訂單的虧損幅度，如果趨勢沒(méi)有反轉，而是繼續延續，那交易者也不至于造成大幅虧損。逆勢交易的止損位往往設在關(guān)鍵支撐位或阻力位的上方一點(diǎn)或下方一點(diǎn)，之所以留有一定的空間，是因為當價(jià)格觸及關(guān)鍵支撐位會(huì )阻力位時(shí)，會(huì )引起空頭回補或者多頭回補，造成價(jià)格反轉。
逆勢交易的基本原理在于：當市場(chǎng)處于極度看漲狀態(tài)時(shí)，價(jià)格很可能已經(jīng)達到頂部；當市場(chǎng)處于極度看跌狀態(tài)時(shí)，價(jià)格很可能已經(jīng)達到底部。因而，通過(guò)判斷市場(chǎng)參與者的情緒，就可知市場(chǎng)是處于頂部或者底部，從而進(jìn)行逆勢建倉。
此外，基本面的經(jīng)濟數據、央行政策也需關(guān)注，這些信息能反映目前的市場(chǎng)價(jià)格是否被過(guò)度高估或者過(guò)度低估，當前的價(jià)格是否和其內在價(jià)值相符合。價(jià)格總會(huì )朝均衡價(jià)值回歸，不可能一直偏離。還有一些數據報告，如COT持倉報告等，也值得關(guān)注。
除了基本面分析之外，逆勢交易還需結合技術(shù)面分析，比如可以利用一些技術(shù)指標，如RSI、Oscillators，或者直接通過(guò)價(jià)格走勢圖來(lái)判斷市場(chǎng)是否已達到頂部或者底部，市場(chǎng)的上行動(dòng)能或者下行動(dòng)能是否已經(jīng)衰竭，是否將會(huì )出現逆轉。
例如下面的加元/日元日線(xiàn)圖中，就運用到了RSI指標。
如圖中紅色趨勢線(xiàn)所示，加元/日元處于明顯的下行趨勢，同時(shí)RSI指標也維持下行，當RSI指標跌破30水平（圖中紅色陰影部分）便暗示市場(chǎng)處于超賣(mài)的狀態(tài)同時(shí)步入超買(mǎi)一段時(shí)間後指標開(kāi)始轉向上行，這意味著(zhù)加元/日元短期的底部或將成形，此時(shí)交易者便可逆勢入場(chǎng)逢低做多加元/日元。事實(shí)證明，加元/日元確實(shí)筑造了底部（1）并反轉上行。
反之亦然，當加元/日元處于明顯的升勢中時(shí)，RSI指標升破了70、步入超買(mǎi)區間后開(kāi)始轉向下行，這意味著(zhù)上行動(dòng)能減弱，匯價(jià)可能構筑短期的頂部（2）。此時(shí)入場(chǎng)進(jìn)行逆勢交易，逢高做空加元/日元。
總之，逆勢交易之前，一定要做充分的市場(chǎng)分析，驗證市場(chǎng)即將反轉的信息越多越好，證據越多，則逆勢交易的把握越大，下單時(shí)也更有信心。
任何交易策略的使用都要配合交易計劃，逆勢交易也是如此。逆勢交易計劃要嚴謹，要列出分析因素，需觀(guān)察指標或信息，何種情形建倉，何種情形平倉，止損如何設置，盈利目標多少……等等。交易計劃要簡(jiǎn)潔明了，要點(diǎn)突出，有可執行性。
逆勢交易計劃和一般交易計劃相比最重要的一點(diǎn)是止損的問(wèn)題，因為逆勢交易的風(fēng)險很高，如若不設置好止損，一旦市場(chǎng)趨勢延續推進(jìn)，那虧損將會(huì )無(wú)限放大，最終很可能面臨爆倉的結局。
最后還提及一下，逆勢交易在心理上需要很大的勇氣和毅力，對交易者本身的分析決策水平要求很高，一般交易者之所以不敢逆勢交易，很大程度上也是出于這兩方面的原因。
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