下周是國慶前的最后一周，24日開(kāi)盤(pán)，28日收盤(pán)，然后直到10月8日才重新開(kāi)盤(pán)了，是一個(gè)完整的一周。由于我周一至周三要外出，所以在下周的前半周我的日常的博客可能會(huì )有所變化，如果我能夠抽得出時(shí)間的，我會(huì )盡量保持每天寫(xiě)上一點(diǎn)東西，朋友們仍然可以留言或者留紙條給我，我會(huì )盡量的解答。
在市場(chǎng)突破5412點(diǎn)創(chuàng )出新高之后，大盤(pán)并沒(méi)有象以前一樣展開(kāi)逼空的走勢，而是不斷的圍繞5400點(diǎn)作上下的震蕩，而且盤(pán)中的跳水次數越來(lái)越多，但是每當跌到100多點(diǎn)的時(shí)候，總會(huì )有相關(guān)的權重類(lèi)個(gè)股崛起，重新讓大盤(pán)轉危為安。雖然在這一段時(shí)間里，大盤(pán)從5000點(diǎn)漲到將近5500，但是實(shí)際上只是相關(guān)的一些板塊個(gè)股獲得了甚至超過(guò)了大盤(pán)的同期漲幅，這些板塊基本上屬于能源，有色，航空，鋼鐵等板塊。而這一波從3600點(diǎn)上來(lái)的行業(yè)，在5000點(diǎn)之前基本上是由金融+地產(chǎn)+有色進(jìn)行主導的，而在5000點(diǎn)之后，則由鋼鐵+電力+整體上市及運輸物流股進(jìn)行主導，目前金融+地產(chǎn)已經(jīng)調整多時(shí)，仍然看不到會(huì )再度崛起的希望。
近期管理層通過(guò)不斷的發(fā)行新股，特別是海外大型的藍籌回歸來(lái)釋放管理層通過(guò)市場(chǎng)來(lái)調控指數的信息，隨著(zhù)建行下周的回歸，國有銀行只剩農行還沒(méi)有回歸，其他全數銀行類(lèi)個(gè)股已經(jīng)上市。另外，中石油也會(huì )在短時(shí)內也會(huì )回歸，這些類(lèi)個(gè)股的回歸，我一直都說(shuō)過(guò)場(chǎng)內的資金是一定要進(jìn)行配置的，這里主要有以下的原因：
1.首先這些回歸的都是大藍籌類(lèi)的個(gè)股,都會(huì )充分分享中國經(jīng)濟的高成長(cháng),所以建行上市,場(chǎng)內基金一定會(huì )進(jìn)行配置,從而就會(huì )改變基金在銀行行業(yè)資產(chǎn)配置的情況,可能一個(gè)基金規模是100億,其在銀行這個(gè)行業(yè)的醑置是25%,既25億,隨著(zhù)建行上市,其必會(huì )減持手中已經(jīng)走高的一些其他的銀行股,而用減持出來(lái)的資金進(jìn)行配置建行,所以這就是基金的調倉現象.
2.回歸的這些個(gè)股基本上都屬于盤(pán)中的權重類(lèi)個(gè)股,如建行,中石油,它們是股指期貨的必備對象,在期貨市場(chǎng)上要有話(huà)語(yǔ)權,最大的一個(gè)條件就是要有籌碼,只要你有籌碼,做空還是做多才能夠有能力和有把握.
通過(guò)以上兩點(diǎn),我們可以明白到,為什么這一段時(shí)間個(gè)股的走勢如此的分化,一些個(gè)股連續不斷的上漲,這是場(chǎng)內機構進(jìn)一步推高股價(jià),以使得可以在高位減持而將空出來(lái)的資金等待巨型藍籌回歸時(shí)候進(jìn)行配置,所以大家應該明白,近期的航空類(lèi)個(gè)股的瘋漲,中國國航從發(fā)行的2.7元元到現在的27元,漲了足足的10倍,這是機構大幅兌現的時(shí)候,是的無(wú)限風(fēng)光在險峰,在航空這個(gè)行業(yè),不虧損稍有羸利已是好的情況下,相關(guān)個(gè)股全部上到15-30元,這不是正常的,這一次航空股的整體瘋漲是受到了東方航空引入戰略投資者這一事件的影響而觸發(fā)了國內航空公司內部整合的這一假想的,所以朋友們要分清楚,每一板塊上漲的最終原因和目的,不要在最危險的時(shí)候英勇進(jìn)場(chǎng),被相關(guān)機構的推薦信息所迷惑,在中國國航漲了10倍的時(shí)候進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行中長(cháng)期持股.
而對于不跟隨大盤(pán)上漲走勢,而只是盤(pán)整或者破位下跌的個(gè)股我們又是如何解讀這一現象呢?這一段時(shí)間整個(gè)市場(chǎng)的量能是穩定的,無(wú)論上漲還是下跌,其量能都保持在一定的區間,這也就是為什么這一段行情,只是相關(guān)板塊運作的行情,沒(méi)有得到資金進(jìn)入的個(gè)股,只能是盤(pán)整,甚至還會(huì )下跌.但是這樣的走勢,并不是表明了這些個(gè)股失去了持有的意義,只是在這一段行情里面,他們不是主力機構所希望打的牌,他們所處的行業(yè)暫時(shí)未能夠獲得場(chǎng)內主力的挖掘,越是這樣,我們則越要重視.因為做投資,布局是很重要的,你手中拿著(zhù)明明就是好的股票,公司好得不得了,業(yè)績(jì)增長(cháng),基本面越來(lái)越好,但是其就是不漲,甚至還破位下跌,這時(shí)候朋友們要相信,這就是一種機會(huì ),對于想進(jìn)場(chǎng)布局的這就是一種機會(huì ),已經(jīng)持有的則要認識到,這只是暫時(shí)的現象,這是場(chǎng)內機構的一種反向操作,以獲得更多的籌碼.上漲和下跌總是輪回的,今年1-5月的行情是低價(jià)股及垃圾股的行情,在此期間基金重倉股一點(diǎn)不動(dòng),甚至還下跌.但是從530過(guò)了之后,基金重倉股整體啟動(dòng),而低價(jià)股紛紛下跌,到現在也沒(méi)有緩過(guò)氣來(lái),要知道物極必反,就是這個(gè)道理.
由于10月15日17大的召開(kāi),下一周節前的行情及國慶回來(lái)后17大召開(kāi)前的行情,在大藍籌相繼續回歸的情況下,我覺(jué)得大盤(pán)仍然維持不斷的震蕩是合理的.在目前的點(diǎn)位,無(wú)論大盤(pán)上漲還是下跌都會(huì )不被接受,平臺的整理是最好的選擇.由于10月份開(kāi)始的第三季度業(yè)績(jì)預報就會(huì )開(kāi)始,這會(huì )為大盤(pán)是否合適在目前的點(diǎn)位作出一個(gè)判斷,假如第三季度的業(yè)績(jì)上市公司仍然取得整體比市場(chǎng)預期要好的業(yè)績(jì)的話(huà),那么基本上今年的業(yè)績(jì)定論就會(huì )出來(lái),這樣大盤(pán)才會(huì )重新具備上漲的空間.所以說(shuō)第三季度的業(yè)績(jì)是一個(gè)承上啟下的關(guān)健,大盤(pán)現在需要的是維持現在的位置,等待第三季度業(yè)績(jì)的公布.只要第三季度的業(yè)績(jì)仍然表現出較好的增長(cháng)預期,那么基本上就能夠為第四季度及全年的業(yè)績(jì)定下方向,那么這樣的話(huà),才會(huì )使目前的點(diǎn)位受到支撐,在此之前,大幅的板塊或者個(gè)股的下跌都會(huì )被場(chǎng)外巨額的資金接盤(pán)所吸納,因為假如第三季度相關(guān)行業(yè)如果仍然能夠獲得預期的增長(cháng)率的話(huà),那么整個(gè)市場(chǎng)的PE將會(huì )重新回歸合理,那么假如在這個(gè)時(shí)候做空的話(huà),那就會(huì )給場(chǎng)外的資金進(jìn)場(chǎng)逼空.但是對于一些只是題材炒作的個(gè)股,那則另論.
而對于我所跟蹤的個(gè)股我的意見(jiàn)大致是以下這樣的,以供朋友們參考.
1.600550天威 天威如無(wú)意外,應該會(huì )在下周復牌,很有可能復牌那天我可能還看不到,不過(guò)已經(jīng)沒(méi)有什么所謂了.天威的復牌,會(huì )帶動(dòng)軍工和新能源的一波上漲走勢.對于天威目標位會(huì )是多少我已經(jīng)不想去討論,我們更加多的是希望去在天威復牌之后,重新去判斷天威在轉嫁兵裝之后,獲得政策及資金支持的天威的發(fā)展步伐將會(huì )如何,在太陽(yáng)能及輸變電兩個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈獲得成功之后,風(fēng)電這一產(chǎn)業(yè)鏈天威的整體布局將會(huì )怎么樣.因為獲得了資金和政策的支持,將會(huì )加速天威在這一產(chǎn)業(yè)上的布局.看著(zhù)英利昨天晚上再度創(chuàng )出新高,已經(jīng)接近其上市前許多人說(shuō)的YGE會(huì )達到25-30美元的價(jià)格,我曾經(jīng)在<一個(gè)牛市,一個(gè)股票>中說(shuō)到,英利會(huì )在2年之內挑點(diǎn)STP尚德的中國太陽(yáng)能龍頭之位,但是我想這個(gè)時(shí)間的周期可能會(huì )縮小,也就是說(shuō)可能并不需要到2年的時(shí)間.隨著(zhù)兵裝入主,新光硅二期的股權方面的問(wèn)題,相信應該已經(jīng)無(wú)大問(wèn)題,而新光硅二期的開(kāi)建,將進(jìn)一步的在利潤及太陽(yáng)能上游源材料上給予到英利極大的支持,假如真的如現在網(wǎng)上所說(shuō)的,兵裝準備回購英利的股權,重新控制英利的話(huà),那么天威我原先給出的預估將要重新進(jìn)行計算.目前對于天威,我們最多只能夠預測到其2009年的業(yè)績(jì),由于國家新能源政策在今年的全面啟動(dòng),對于這個(gè)行業(yè),對于新天威將會(huì )帶來(lái)多大的想像和空間,我們目前仍然還很難評估,但是手握輸變電,新能源這兩大未來(lái)很多年都是國家重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)的天威,我們實(shí)在找不到在未來(lái)的時(shí)間內要將它全部賣(mài)出的理由,找不到賣(mài)出的理由,那只有持有.我們首先現在不知道天威是否真的能夠發(fā)展成為世界級的新能源企業(yè),但是目前其已經(jīng)具備了要做到這樣的許多特質(zhì),假如天威未來(lái)的10年真的發(fā)展成為世界級的代表中國新能源龍頭的企業(yè),那么持有其10年將會(huì )是你最成功的一筆投資.
2.000063中興通訊 對于中興無(wú)論是下周還是下個(gè)月都不賣(mài),你要做的操作只有一個(gè)方向,在低點(diǎn)的位置進(jìn)入.在K線(xiàn)圖上,越是陡峭的懸崖走勢,就越應該奮不顧身的向下跳,相信自己的判斷和分析,你向下跳了之后,你會(huì )很快發(fā)現,你并不會(huì )跌死,向下跳之后,你才會(huì )發(fā)現這個(gè)懸崖的奧妙,10月16日是一個(gè)時(shí)間之點(diǎn),有許多的朋友是以10月16日開(kāi)完會(huì )還要報審仍然需要時(shí)間來(lái)判斷中興的走勢的,給出的結論是未來(lái)中興的3個(gè)月不會(huì )有行情,我不會(huì )這樣判斷,假如真的未來(lái)的3個(gè)月之后才有行情,我仍然會(huì )在懸崖處跳下,因為出現懸崖的機會(huì )不多,假如能夠確認3個(gè)月之后的行情到來(lái),為什么現在不跳.如果不跳,那么就是你仍然想在這3個(gè)月里找到比它更合適的長(cháng)線(xiàn)投資,抱歉,我是找不到,我會(huì )跳下.
3.600050中國聯(lián)通 聯(lián)通近來(lái)的走勢表明了場(chǎng)內資金加快進(jìn)場(chǎng)收集籌碼的愿望.聯(lián)通場(chǎng)內的走勢越來(lái)越輕,以前10萬(wàn)手的買(mǎi)單頂多可以推高幾分錢(qián),但是現在已經(jīng)完全不同,10萬(wàn)手的買(mǎi)單一打進(jìn)去,0.1元的價(jià)格馬上向上拉,這表明場(chǎng)內的機構對于聯(lián)通的籌碼掌握已經(jīng)越來(lái)越多,其盤(pán)面已經(jīng)越來(lái)越輕,相信這和中移動(dòng)將要回歸有首很大的關(guān)系,場(chǎng)內的主力無(wú)論是基于中移動(dòng)回歸,電信重組這些因素都是值得為聯(lián)通布局的,而且聯(lián)通的想像空間是巨大的,因為現在的中國聯(lián)通的A股實(shí)際上只是一個(gè)控股公司,聯(lián)通整體上市應該是聯(lián)通的一個(gè)方向,中移動(dòng)回歸會(huì )帶來(lái)比價(jià)效應,電信行業(yè)重組會(huì )給聯(lián)通帶來(lái)新生,既然在8-9元處主力機構進(jìn)場(chǎng)搶聯(lián)通的籌碼,那么聯(lián)通未來(lái)價(jià)位會(huì )在哪里呢?有許多朋友說(shuō)我給出的個(gè)股的估值是挺保守的,是的,是挺保守的,那是因為我的估值是不能夠去考慮市場(chǎng)的火勢和市場(chǎng)泡沫帶給股價(jià)的提升的,所以有些朋友問(wèn)我,價(jià)位到了走還是不走,我會(huì )說(shuō),你可以自己進(jìn)行評測,你可以以我給出的價(jià)位作為你的止羸位去進(jìn)行處理.相信一直看我的博客的朋友,可以完整的看到我對聯(lián)通整個(gè)投資的過(guò)程,你們可以去我的東財的原來(lái)博客處看到我第一次推薦聯(lián)通的時(shí)候的價(jià)位和時(shí)間,在5.6元附近推薦,曾經(jīng)跌穿了5元,然后再回到來(lái),我仍然堅持我的判斷,我知道在看我博客里的朋友,并不會(huì )有太多的人買(mǎi)了聯(lián)通,但是我只是希望通過(guò)聯(lián)通來(lái)讓大家知道,投資是一個(gè)長(cháng)期的事情,成功還是不成功需要用更長(cháng)的時(shí)間來(lái)觀(guān)察,我雖然不敢說(shuō)現在的聯(lián)通就是成功的投資,但是我卻是認為其是按照我所預期的方向在步近的.投資獲得的喜悅,除了資金的收益之外,還有一種其他的感覺(jué),可能這種感覺(jué)只可意會(huì ),不可言傳.
4.600094華源 以前有很多人都會(huì )關(guān)注華源的走勢,特別是前一段時(shí)間,但是現在已經(jīng)沒(méi)有了.大家已經(jīng)不想再問(wèn)了,因為我的回答總是一樣.是的,華源沒(méi)有變,我們投資它的原因沒(méi)有變,那么我的回答必然是一樣的.對于華源你第一個(gè)要賣(mài)出的原因是華潤最后重組了華源,這個(gè)時(shí)候你可以考慮賣(mài)出.因為這是你當初買(mǎi)入的理由.所以對于華源,賣(mài)出的理由只有一個(gè),那就是華潤重組華源成功,這個(gè)理由不出現,沒(méi)有任何的理由要去賤賣(mài),既使明天大盤(pán)就到頂了,亦是如此.
5.000523廣州浪奇 對于浪奇其真正的業(yè)績(jì)會(huì )在2009年體現,看來(lái)時(shí)間還挺久的,但是因為MES項目的壟斷性和其基本面的完全改變,已經(jīng)吸引資金的提前布局.有能力的朋友,利用手中的一部分籌碼進(jìn)行T+0或者波斷的運作不斷的將成本降低是一種不錯的方法,沒(méi)有能力的朋友,拿著(zhù)它也無(wú)事,它是一個(gè)長(cháng)線(xiàn)個(gè)股,不要寄希望給他可以連續漲停,你應該象存定期一樣去對待這項投資.
6.00969安泰科技 看來(lái)安泰科技是我這段時(shí)間跟蹤的走勢最差的一個(gè)股.由于中報顯示其增發(fā)項目的進(jìn)度比預期慢,所以其走勢十分的弱,我想還有不少介入的朋友可能根本沒(méi)有賺到錢(qián)還在虧錢(qián),我不知道其弱勢什么時(shí)候會(huì )轉換,我想這個(gè)會(huì )完全和公司的非晶變材增發(fā)項目何時(shí)能夠投產(chǎn)有關(guān),我仍然建議朋友們再等.
7.600535天士力 天士力作為中國現在中藥現代化的龍頭企業(yè),其想像空間和業(yè)績(jì)增長(cháng)的空間是比較確定的.作為消費板塊中的醫藥行業(yè),未來(lái)的行業(yè)增長(cháng)將會(huì )帶來(lái)基本的業(yè)務(wù)的增長(cháng),而作為中國現代中藥現代化的先行及其農村市場(chǎng)的全面開(kāi)拓,天士力會(huì )重新迎來(lái)上揚,要說(shuō)的是天士力也是基金重倉股,但是在這一行情并無(wú)表現,它需要的是一個(gè)時(shí)機或者一個(gè)事件.它仍然處于可布局的相對底部區域.
8.002025航天電器 對于航天電器,我總是和朋友說(shuō),這是一個(gè)好的投資標的.而且現在的時(shí)間和時(shí)機和點(diǎn)位都相當的不錯.是的,投資它不是投資1個(gè)月半年,投資它我希望你持有它的時(shí)間最少是到2009年.其下周應該會(huì )有一個(gè)很好的長(cháng)線(xiàn)倉位介入的時(shí)間點(diǎn),在大牛市里,年線(xiàn)位置應該是我們毫不猶豫進(jìn)場(chǎng)的位置,何況它的基本面還這么優(yōu)秀,對其有興趣的朋友,可以認真研究林泉微電機這個(gè)增發(fā)項目,相信只要去研究了,就會(huì )有收獲,說(shuō)不定收獲還會(huì )很大.
9.600887伊利股份 本已睡下，但想起今天用手機看博客時(shí)有朋友提到我沒(méi)有點(diǎn)評伊利，所以還是起來(lái)將伊利自己的看法寫(xiě)出來(lái)吧。有朋友在評論里覺(jué)得伊利是我推薦跌得最歷害的個(gè)股，呵呵，熟悉我的朋友應該知道，我并不是以升跌去推薦個(gè)股，而且我推薦的個(gè)股也從來(lái)不會(huì )一推薦就升，反而是很多都在推薦之后下跌的，但是同樣是下跌，有人看到是機會(huì )，有人看到的則是恐懼，所以才會(huì )有人在積極的買(mǎi)，有人在拼命的賣(mài)，我強調過(guò)伊利是目前安全邊際極高的個(gè)股，無(wú)論行業(yè)，無(wú)論公司，無(wú)論行情都值得投資，應該說(shuō)28-35元都是可以介入的區間，當突破38元的時(shí)候，28還是35元的成本已經(jīng)不重要了。對于伊利由于股權激勵而影響其股價(jià)的表現，我承認會(huì )有影響，更加應該這樣說(shuō)，現在的伊利和現在的中興有著(zhù)挺多的相同，但是解決的辦法一定是有的，我們可能想不到，但是會(huì )有人想到。我只會(huì )分析其價(jià)值，并不懂其明天，后天的走勢，對于伊利，我仍然是推薦。
其他的一些還沒(méi)有到達目標位的,如600423柳化,600251冠農,000903云內大致情況如此,600423正在逼近30元的目標位,不出現大的問(wèn)題,應該會(huì )到達,而且從基本面來(lái)看,其到達30元之后應該仍然有空間,其SHELL煤氣化裝置帶給公司成本的下降,尿素產(chǎn)量的增加將會(huì )完全支持其股價(jià)在30元處再向上得到空間,應該這樣來(lái)說(shuō),600426華LU恒升能夠到達的空間,柳化也一樣能夠到達.而600251冠農關(guān)注增發(fā)是否獲批,對于其羅鉀公司中的收益預期將是穩定的而且是巨大的,所以40元應該是可以到達的目標位,但是假如在到達35元的時(shí)候大盤(pán)不穩,可以先行了解.而對于000903云內,作了好幾個(gè)月的廂體振蕩,但是其8000萬(wàn)的增發(fā)應該在這段時(shí)間就會(huì )過(guò)會(huì ),假如增發(fā)通過(guò),將會(huì )為其突破廂體提供了最好的機會(huì ),場(chǎng)內機構將其價(jià)格一直壓在廂體之間就是等待增發(fā)能夠順利過(guò)會(huì ),其目標位33-39元的目標是不變的.
下周大盤(pán)如何走,我們沒(méi)有人知道,狼來(lái)了好多次,但是每次都是化危為安,下周是否會(huì )見(jiàn)頂或者回調也沒(méi)有人可以預測,我們可以去預判大盤(pán)的走勢,但是沒(méi)有必要利用你預判的走勢來(lái)再去預判你個(gè)股的走勢,以基本面以?xún)仍趦r(jià)值來(lái)投資才是正確的.就如大盤(pán)假如下周見(jiàn)頂,002025航天電器跌穿年線(xiàn),應該做的操作就是越跌越買(mǎi),因為其完全進(jìn)入了一個(gè)值得投資的區域.這就是我的理論,未必正確,未必適合每一個(gè)人,但是卻是適合我的,謝謝!
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