《職業(yè)期貨炒手》讀書(shū)感悟
這是克羅的第一本書(shū)，由寫(xiě)作的角度來(lái)看，顯得比較散，沒(méi)有提煉，甚至有些枯燥。但只要你喜歡交易，你很快就會(huì )給他吸引，生動(dòng)的實(shí)例配合圖表，以及克羅的點(diǎn)評與說(shuō)明。不過(guò)，個(gè)人建議最好先看看《克羅談投資策略》這本小冊子，對流暢的通讀本書(shū)更有好處。
一開(kāi)始，克羅就用一些自己的實(shí)例來(lái)說(shuō)明了，什么是對（正確的行為），什么是錯。
可可與白銀，順著(zhù)大趨勢交易，小趨勢回調開(kāi)倉或加碼，行情在克羅的策略間游走，獲利巨大，享受成功。
交易并不是都順風(fēng)順水，銅的交易就讓克羅由狂喜，到吃驚，到放松。（呵呵，看來(lái)大師的反應，也與普通人相同?。┛肆_順著(zhù)大趨勢回調時(shí)候，建立了大量的銅的多單。但行情并沒(méi)有向預期中發(fā)展，突然跌了兩個(gè)停板，虧損了5臺勞斯萊斯的資金。但畢竟順著(zhù)大趨勢交易，克羅在反彈的時(shí)平掉所有多單，還略有盈利。
大師在成長(cháng)的過(guò)程中也一樣犯過(guò)錯誤，克羅很好的正視了自己的錯誤。
他認為成功人士是用更多的精力來(lái)分析失敗的交易，而不是成功的交易。這讓我想起了一句話(huà)：用虧損的部位，來(lái)證明你的成功！
克羅曾在上漲的市場(chǎng)中做空白糖與棉花，導致交易被動(dòng)，最終錯過(guò)了兩個(gè)上漲的市場(chǎng)。按克羅的原話(huà)：實(shí)在找不到借口。
另外，克羅有一次做多大豆，按大趨勢操作，很成功，2個(gè)月內翻倍了。
克羅自作聰明的預測會(huì )有一個(gè)回調，回調后再低價(jià)買(mǎi)入。但平倉后，大豆卻不停的漲，克羅只有眼睜睜的看著(zhù)市場(chǎng)不可思議的漲。
上面不管是成功的交易，還是失敗的交易，無(wú)不透露出趨勢在操作中的重要性。
趨勢是你的朋友，交上了他就不要隨便放手。要盡量坐穩，不要中途下馬。
克羅還舉了一些例子，其中包括很多專(zhuān)業(yè)投資機構，逆勢趨勢操作且不止損，結果巨虧。
這讓我想到，前兩天在網(wǎng)上看到的帖子，說(shuō)浙江大越期貨，因為是民間期貨的緣故，給人預謀圍剿。其實(shí)浙江大越是逆勢做空頭金屬銅，不僅不止損，反而持倉量由10萬(wàn)增加到47萬(wàn)。這樣的操作方法，哪怕你是巴菲特也一樣給圍剿。歷史上看與趨勢作對，從來(lái)沒(méi)有好下場(chǎng)。給人圍剿只是為自己的錯誤找借口而已。
克羅認為本書(shū)中最重要的是：“控制好虧損，虧損一定要小”！且提出要用大字體印刷，突出其顯要位置?？肆_要求，要真正的遵守它，而不是空談。
克羅與幾百位商品投資者討論過(guò)他們的交易，其中大部分人是持續的輸家，有些虧的很厲害。
克羅問(wèn)他們，如果將每次虧損控制在保證金的45%以?xún)龋ê軐挼臉藴剩?，?huì )有什么結果？結果是賺錢(qián)的利潤可以抵消虧損的交易，甚至總體賺錢(qián)。
控制虧損的效果是那樣的顯而易見(jiàn)，我們有什么理由不這樣做呢！
沒(méi)有控制虧損剛剛給我上了一課，那是上月一張期貨品種的加碼單。那張單虧損100點(diǎn)，讓我記憶猶新。止損點(diǎn)設置的太大、不合理，導致執行時(shí)心態(tài)出現問(wèn)題，交易失控。這次操作給我帶來(lái)的痛苦、無(wú)助、彷徨與煎熬，久久難忘。
我發(fā)誓再也不想體驗這樣的感覺(jué)了。于是重新審視自己系統的止損規則，將中長(cháng)線(xiàn)操作的寬幅止損，調整為不論長(cháng)短線(xiàn)，均必須先控制當前每一頭寸的虧損。
至此，本書(shū)中貫穿的理念已經(jīng)很明確了克羅認為：趨勢對你不利，你要快速平倉。如果趨勢對你有利，不用急著(zhù)平倉。記住，大趨勢比你想象的跑的更遠。
這不就是：截斷虧損，讓利潤奔跑嗎！正如克羅在之后的《克羅談投資策略》中所說(shuō)：在盈利的頭寸上我是一個(gè)長(cháng)線(xiàn)交易者，在相反的頭寸上我是一個(gè)短線(xiàn)交易商。有利的頭寸要持多久？能多久就多久。
克羅強調：記住，只有順著(zhù)大趨勢，才能有賺大錢(qián)的可能。如果是順勢的，就要準備去賺大錢(qián)，不要賺了小錢(qián)就走。
我一直認為，有正確的理念才有正確系統與策略，才有正確的行為。這本書(shū)既有理念，又有具體操作步驟與分析回顧，還有寫(xiě)計劃策略的具體內容。是想做好交易的朋友們，值得一看的書(shū)。
最后，說(shuō)一下我的一點(diǎn)不同的觀(guān)點(diǎn)：可能是克羅早期作品的緣故，我對克羅實(shí)例中具體處理虧損部位的方法之一，“當大趨勢對你的倉位不利時(shí)平倉”不敢茍同。
當大趨勢不利的時(shí)候，小趨勢已經(jīng)走的很遠了，此時(shí)止損的代價(jià)會(huì )比較重。這與其書(shū)中的：“有懷疑，就離場(chǎng)觀(guān)望”，有些矛盾。
在止損上，我更贊同這樣的觀(guān)點(diǎn)，用只持有正確的倉位來(lái)處理。這也更符合克羅后期的，限制每一頭寸的交易風(fēng)險的觀(guān)點(diǎn)。
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