期貨中國17、您一般會(huì )配置幾個(gè)品種？在設置品種組合時(shí)，您會(huì )考慮哪些因素？
吳洪濤：我交易的品種最多不超過(guò)4個(gè)，通常就2到3個(gè)品種，而且他們沒(méi)有相關(guān)性。倉位超過(guò)60%（理財賬戶(hù)25%）以上時(shí)多半是2:1的多:空或是空:多。
期貨中國18、您有沒(méi)有特別偏好的品種？為什么偏好這些品種？
吳洪濤：我最喜獲做糧油了，因為在農墾做期貨顧問(wèn)的2年里對大豆和油脂類(lèi)的生長(cháng)周期和銷(xiāo)售都很了解，我的第一桶金也是在油脂上賺到的。
期貨中國19、您一筆單子進(jìn)場(chǎng)后，持倉時(shí)間的長(cháng)短主要依據哪些方面？平均來(lái)看，一筆單子持倉多長(cháng)時(shí)間？
吳洪濤：我持倉一般時(shí)間不是很長(cháng)，不想賺進(jìn)市場(chǎng)最后一分錢(qián)，多半是我覺(jué)得滿(mǎn)意就走人，后面有多少跟我關(guān)系不是很大。雖有時(shí)也后悔些，但是回想一下幾年前的我，心里也是很滿(mǎn)意的了，哈哈哈。
雖然這么說(shuō)，但是在交易前也有計劃的，我做單子不看持倉時(shí)間的，我是看幅度的，假如幅度到了，我就平倉。我個(gè)人認為用時(shí)間來(lái)定交易的長(cháng)短是一種誤區，期貨市場(chǎng)經(jīng)常是幾天就漲跌到位了，剩下的盤(pán)整，鬧人行情，你還攪和在里面，你不嫌鬧得慌??！有那時(shí)間不如享受人生呢！
期貨中國20、當您在大方向看漲時(shí)，在某些情況下，會(huì )不會(huì )做一小波空單？為什么?
吳洪濤：當大趨勢出來(lái)后，我從不做逆勢單子，最多就是急漲時(shí)減點(diǎn)倉，跌回來(lái)我在買(mǎi)進(jìn)去，跌勢也是這樣。
期貨中國21、當一筆單子出現什么情況時(shí)，您會(huì )止損？不同的單子，不同的階段，您的止損方法是否會(huì )有所不同？
吳洪濤：到止損點(diǎn)就是止損，不區分什么情況。假如已經(jīng)砍幾次倉了，我就會(huì )把止損點(diǎn)設成2個(gè)，一個(gè)近點(diǎn)，一個(gè)遠點(diǎn)，每到一個(gè)出一半，以此來(lái)減少損失和被洗劫次數。
期貨中國22、您是否看重資金管理，在您的理解中，期貨交易的資金管理包含哪些層面？為什么資金管理非常重要？
吳洪濤：資金管理是好，而且是非常好，但要看是哪些人去用。在期貨市場(chǎng)上有兩種人：新人和老人，新人必須做好資金管理，這個(gè)能延長(cháng)你的期貨生命時(shí)間；在期貨市場(chǎng)上還有兩種人：理財者和博弈者，理財的必須做好資金管理，你要對你的賬戶(hù)負責，這是一個(gè)交易員的良知。沒(méi)有這個(gè)良知，我說(shuō)話(huà)就不好聽(tīng)了（我遇見(jiàn)過(guò)這樣的人，不管賬戶(hù)死活，賺錢(qián)就分紅，賠錢(qián)就消失）。至于期貨老人和博弈者的那就另當別論了，呵呵，我個(gè)人的賬戶(hù)10天里有8天都在滿(mǎn)倉，而理財賬戶(hù)持倉從來(lái)沒(méi)超過(guò)30%。
期貨中國23、做期貨，進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)的計劃和紀律的都很重要，您能否做到100%執行自己制定的交易計劃和紀律？
吳洪濤：計劃每天早上都在定，但十有一二是不按計劃的，因為我還是凡人，沒(méi)那么強的定力，但我在努力！
期貨中國24、做期貨投資必然要承擔一定的風(fēng)險才能獲得相應的收益。您如何看待風(fēng)險和收益的關(guān)系？
吳洪濤：能承擔多大的風(fēng)險就能有多大的收益，這是扯蛋，能承受100%風(fēng)險，就能有100%的利潤嗎？不會(huì )的!100%的風(fēng)險，錢(qián)都沒(méi)了，還談什么利潤??！
永遠要記得保護好自己，控制住風(fēng)險，把風(fēng)險控制到最小，再點(diǎn)背也要留點(diǎn)種子??！要記住你剩的越多，下一輪你就有可能賺得越多?。。?0萬(wàn)的戶(hù)，剩8萬(wàn)，再賺回一倍是16萬(wàn)，再賺一倍是32萬(wàn)，假如剩5萬(wàn)，再賺一倍是10萬(wàn)，再賺一倍才20萬(wàn)??！兩個(gè)來(lái)回差距就很大了?。?/div>
期貨中國25、您對自己的個(gè)人投機賬戶(hù)和朋友的理財賬戶(hù)操作模式是不同的，請問(wèn)為什么用不同的操作模式？主要有哪些方面的不同？
吳洪濤：我自己的個(gè)人投機賬戶(hù)和朋友的理財賬戶(hù)操作模式基本上是一樣的，不一樣的就是資金管理。我的賬戶(hù)通常開(kāi)倉不低于50%，有時(shí)滿(mǎn)倉，風(fēng)險我完全能承受得了；而朋友的賬戶(hù)開(kāi)倉最大不能高于30%，基本維持在20%左右，因為他們是來(lái)理財的，所能承受的風(fēng)險有限。
期貨中國26、就您看來(lái)，哪些人、哪些類(lèi)型的資金適合高風(fēng)險、高回報的模式？哪些人、哪些類(lèi)型的資金適合低風(fēng)險、穩健回報的模式？
吳洪濤：哪些人、哪些類(lèi)型的資金適合高風(fēng)險、高回報的模式，我個(gè)人認為和觀(guān)察了解一些在期貨上個(gè)人獲得豐厚回報的朋友，他們的共同點(diǎn)就是在期貨市場(chǎng)上經(jīng)歷過(guò)風(fēng)雨，對期貨的風(fēng)險了解極深刻，并且對市場(chǎng)認識度也很高。最關(guān)鍵的是他們有風(fēng)險承受能力了，才可以在天時(shí)、地理、人和都俱全的時(shí)候滿(mǎn)倉奮力一搏的！不是什么時(shí)候都可以滿(mǎn)倉的。
而對于那些新進(jìn)入市場(chǎng)3-5年的（好多人在這市場(chǎng)2、3年，多的5年就認為自己是老人了，我不這么認為的，3-5年只是個(gè)新兵，不可能對市場(chǎng)有深刻的認知，很多在市場(chǎng)上崛起的朋友，他們都在市場(chǎng)上摸爬滾打15年以上了）資金管理和止損是很重要的，這些人往往是被期貨神話(huà)或是被暴利引誘而來(lái)的，本身資金不是很雄厚，對市場(chǎng)了解也不足，所以他們更需要降低風(fēng)險，先學(xué)習，再了解，慢慢體會(huì )市場(chǎng)的精髓，時(shí)間久了有了一定的經(jīng)驗與體會(huì )，才能在這市場(chǎng)上站住腳跟！
還有就是幫別人理財的朋友和私募們更應該追求低風(fēng)險和穩健回報的交易模式，這是為你自己的發(fā)展和生存，更是為了私募理財這個(gè)新行業(yè)能夠健康成長(cháng)，蒸蒸日上而努力。
注：以上內容不是訪(fǎng)談的全部，另有部分未發(fā)布內容收錄在眾多藍海密劍比賽得獎選手高端訪(fǎng)談的《期貨英雄3》一書(shū)中，該書(shū)將于2013年9-11月左右出版，敬請關(guān)注。
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2013-5-29
七禾網(wǎng)期貨中國注：成績(jì)代表過(guò)去，未來(lái)充滿(mǎn)挑戰
責任編輯：劉健偉
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