七禾網(wǎng)9、可以說(shuō)您的個(gè)人賬戶(hù)資金波動(dòng)非常大，大賺大虧甚至是常態(tài)，您如何看待資金曲線(xiàn)的大幅波動(dòng)？如何進(jìn)行出入金管理？
吳洪濤：我比較了解自己的交易方式，就是大賺大虧。2000-2009年期間，我常在一兩個(gè)月內賺幾倍收益，但最后到年底發(fā)現沒(méi)賺到多少，所以我也一直考慮是不是有問(wèn)題。
從2009年之后，我只要一賺錢(qián)就出金，每輪行情第一次翻倍我就要把本金提出來(lái)。今年做豆粕，300萬(wàn)在第一波加倉后賺了近400萬(wàn)，我的第一反應是提出本金，剩余的錢(qián)就算滿(mǎn)倉做沒(méi)了也不會(huì )傷到本金。到第二輪盈利，賺兩倍出一次本金的額度。對于現在的行情也是這樣，300萬(wàn)累計賺到近1700萬(wàn)，但賬戶(hù)只留了500萬(wàn)，即使都沒(méi)了，原來(lái)的300萬(wàn)還是賺了3倍。雖然凈值曲線(xiàn)比較磕磣，但那都是別人認為的，自己心里清楚就可以。
七禾網(wǎng)10、除了出入金以外，您還有哪些資金管理方式和風(fēng)險管控措施？
吳洪濤：有的，我通常會(huì )把資金分成兩個(gè)賬戶(hù)，因為人的性格多變，時(shí)而謙虛，時(shí)而貪婪，人無(wú)法控制貪欲，因為期市能創(chuàng )造無(wú)窮的財富，所以大家拼命往這個(gè)市場(chǎng)鉆，但往往會(huì )被貪婪恐懼蠶食掉。多年來(lái)我覺(jué)得自己的貪心很大，所以我操作兩個(gè)賬戶(hù)，一個(gè)充分反映我的貪婪，能貪多少貪多少，但資金比例并不大，今年大約是投入總資金的1/3，剩下的2/3還是按照正常的管理模式去做，所以我兩個(gè)賬戶(hù)一個(gè)是穩健型，一個(gè)是激進(jìn)型。
七禾網(wǎng)11、您為什么選擇大贏(yíng)大虧的交易方式？您如何承受資金的大幅波動(dòng)？
吳洪濤：所謂的“大幅波動(dòng)”只是別人眼中的大幅波動(dòng)，在自己看來(lái)其實(shí)并不是。去年虧了近1000萬(wàn)，但是就總的資金來(lái)看，回撤在可接受范圍，這樣不算是大虧。我每年都拿出一筆錢(qián)，虧完了就不玩了，第二年還會(huì )繼續去做。但我的日常生活和積蓄都挺好，也完成了財務(wù)自由。只要資金分配好，然后再拿出一部分資金去做，就不會(huì )產(chǎn)生大賺或大虧的想法。有時(shí)只是交易的方向的問(wèn)題：分析正確會(huì )有獎勵；大虧可能是因為分析錯誤或人性有問(wèn)題。所以有時(shí)期貨的盈虧不能說(shuō)是操作的好與壞，而是人性的好與壞。
2013-2014年的大賺導致我內心多少有些膨脹，膨脹以后就導致虧錢(qián)，從去年年底到今年年初我一直在反思，反思自己錯在哪里，等你找出自己的缺點(diǎn)，市場(chǎng)就會(huì )給你非常好的獎勵。只要能承受住壓力，有時(shí)壓力也會(huì )變成動(dòng)力。常說(shuō)做期貨賠光了就爬不起來(lái)，但我去年被打趴下，今年就給大家做了一個(gè)翻身的演示。當你已經(jīng)趴在地上，哪怕你輕輕抬下頭，結局可能就會(huì )不一樣。
七禾網(wǎng)12、有人面對行情大幅波動(dòng)會(huì )比較激動(dòng)或者有享受感，也有人面對賬戶(hù)資金的大幅波動(dòng)會(huì )非常糾結。您本人的情緒是怎樣的？
吳洪濤：人在大行情幅面前出現情緒波動(dòng)很正常，就像中彩票一樣，2元錢(qián)中了500萬(wàn)，很多人都可能會(huì )拋妻棄子、換房換車(chē)，這就是人情緒的變化。若你能在大行情前保持情緒穩定，這樣才能享受利潤。有的人賺錢(qián)的時(shí)候又想讓利潤奔跑，像豆粕，行情到2300的時(shí)候，大家看3000，行情到3400時(shí)，大家看5000，這就是不理智的方式。我們既要享受行情帶來(lái)的快感，也要考慮到?jīng)]有永遠漲的市場(chǎng)，也沒(méi)有跌的市場(chǎng)，一切都在合理狀態(tài)。很多人越賺錢(qián)膽子越大，而我是越賺錢(qián)越膽小，怕控制不好就虧了。
賺錢(qián)比虧錢(qián)還要難，虧損時(shí)只要砍倉就可以停止虧損，賺錢(qián)是則不一樣，比如你已經(jīng)賺了3倍，出不出？出了行情繼續漲你會(huì )后悔，你不出行情跌了，你賺的就沒(méi)了。所以你每天都在出與不出的煎熬中。堅信你的信仰、堅信你對行情的認知度，這時(shí)你會(huì )把單子一直拿下去，最后創(chuàng )造十幾倍的收益，所以贏(yíng)家比虧家還要難。贏(yíng)家要控制好自己的情緒，控制不好就易波動(dòng)。有人說(shuō)吳洪濤你是不是老滿(mǎn)倉，你是賭徒，但他們看到的是表面，不是實(shí)質(zhì)，俗話(huà)說(shuō)“眼見(jiàn)為實(shí)，耳聽(tīng)為虛”，但他們眼睛看到的都是虛的，耳朵聽(tīng)到的更是虛的，有時(shí)要用心去感受。
在交易中，你要清楚你想得到什么？你能得到什么？你能付出什么？如果你賺錢(qián)是為了家人過(guò)得更好，那你就會(huì )考慮地更仔細。若你忘卻家人的幸福，只為了自己的虛榮心去拼搏，最終可能什么也沒(méi)有得到，甚至將失去家人。
七禾網(wǎng)13、您的交易模式是比較“猛”的，除了您本人以外，您覺(jué)得還適合其他投資者應用嗎？適合哪些類(lèi)型的投資者？
吳洪濤：我的交易模式比較有殺傷力，但是每個(gè)人都有自己的性格特征。我了解自己的交易模式，即使出現問(wèn)題，我也會(huì )很快恢復。就像我養的大狗一樣，從1、2個(gè)月大就開(kāi)始養，有時(shí)生氣了打它，它也不會(huì )咬我，但是換做別人就不同了。每個(gè)人的交易系統都有性格，符合操作者的性格，如果作為拿來(lái)主義，我的性格和他人不可能一致，那就很難在市場(chǎng)中獲得利潤。
我和別人說(shuō)，我在這波行情能砍7、8次倉，甚至更多，但他們砍了3次倉就會(huì )休息，但我砍第10次后，只要有信號還會(huì )做第11次，因為我相信能把前面的虧損賺回來(lái)。這種模式有時(shí)不見(jiàn)得適合投資者，作為投資者要想學(xué)會(huì )某種交易模式只能通過(guò)借鑒，看他與我的性格、想法、信仰、出發(fā)點(diǎn)是否相似？在都吻合的情況下或許會(huì )有一些啟發(fā)。去年很多人跟著(zhù)我一起做豆粕，大多都虧了，因為我堅持下去，而他們放棄了，所以這波行情中，他們沒(méi)有賺到錢(qián)，而我賺到了。交易系統可以借鑒，但是還是要看投資者的悟性。
七禾網(wǎng)14、您的交易模式，應該不能把大部分家庭資產(chǎn)都投進(jìn)去，就您看來(lái)，用多少比例的家庭資產(chǎn)做這種模式比較合適？
吳洪濤：我不會(huì )把大部分家庭資產(chǎn)拿去做期貨，雖然我盈利倍數特別多，但是收益的總數還沒(méi)有傅老師（傅海棠）一年的盈利。因為期貨市場(chǎng)有杠桿，我們只需拿小部分資金就可以博弈。投資一定要拿部分資產(chǎn)去做，尤其是在高杠桿的市場(chǎng)，這部分資產(chǎn)既不能影響家人生活，也不要影響孩子的未來(lái)。我基本是把自己的零花錢(qián)積累下來(lái)去做期貨，賠了也無(wú)所謂，賺了就貼補家用。往往你放棄了額外的風(fēng)險之后，也許你會(huì )得來(lái)意外的財富。
七禾網(wǎng)15、您從期貨市場(chǎng)賺到的錢(qián)，分散投資到哪些渠道了？在期貨以外的投資渠道您的收益情況如何？
吳洪濤：雞蛋不放在一個(gè)籃子里，有些投資到地產(chǎn)，有些買(mǎi)保險，有些做固定收益，收益并不很大，但穩定。
七禾網(wǎng)16、就您自己的個(gè)人賬戶(hù)而言，當賬戶(hù)資金大到哪個(gè)數值時(shí)，您操作起來(lái)就會(huì )比較忐忑？當賬戶(hù)資金小到哪個(gè)數值時(shí)，您操作起來(lái)就會(huì )沒(méi)啥感覺(jué)？
吳洪濤：實(shí)際操作和資金大小并沒(méi)有太大關(guān)系，重點(diǎn)是這筆資金是你的全部資金還是部分資金。如果是你的全部資金，可能就會(huì )比較忐忑，若只是部分資金，操作起來(lái)也沒(méi)什么感覺(jué)。
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