【秘訣1】趨勢是朋友
不要逆勢而為。賺到真正大錢(qián)的方法就是確定主要的趨勢，然后順勢而為。如果市場(chǎng)的趨勢不利于你，那么你就該離場(chǎng)了。當你處在熊市，而主趨勢在下跌時(shí)，你應當等待反彈，并且做空，而不是試圖選擇其底部。在大熊市里，你可能在其下跌過(guò)程中好幾次錯過(guò)底部，輸的精光。同樣的道理也適用于大牛市，要總是跟隨潮漲潮落——永遠不要逆之而動(dòng)。
【秘訣2】看重市場(chǎng)對價(jià)格的反應
這一秘訣與“不要逆市而為”是相輔相成的。當你總是做空定價(jià)較低的市場(chǎng)而獲利，那些市場(chǎng)也是公眾的最?lèi)?ài)，而且在其中已經(jīng)形成了巨大的買(mǎi)壓。1973年大豆價(jià)格達到6美元/蒲式耳時(shí)，公眾股都在做空其合約，但這一價(jià)格是創(chuàng )紀錄的高位。而且當時(shí)已經(jīng)進(jìn)入了阻力區。誰(shuí)會(huì )猜到6美元的價(jià)格甚至還沒(méi)有達到后來(lái)的空前高價(jià)位（13美元）的一般呢？要始終記住，價(jià)格并非很重要，而是市場(chǎng)對價(jià)格的反應很重要。
【秘訣3】最棒的交易往往是最難的
你必須要有勇氣，你必須在進(jìn)入時(shí)大膽交易。當市場(chǎng)的動(dòng)向不對勁時(shí)，迅速止損。相關(guān)新聞一發(fā)布，總是在頂部時(shí)聽(tīng)起來(lái)最為看漲，在頂部時(shí)最為看跌。這就是為什么市場(chǎng)的技術(shù)氛圍如此重要的原因。如果新聞是有利的，但市場(chǎng)卻停止上揚，你就要問(wèn)自己為什么，然后認真傾聽(tīng)市場(chǎng)的聲音。底部往往是最難理解的，在掌握內情者正在積累頭寸的階段，可能會(huì )有一些標記，比如反應、相反的趨勢、股市震蕩以及假反轉等等。底部構筑完成后，許多交易者尋找下一個(gè)突破，以便做買(mǎi)家。畢竟，市場(chǎng)已經(jīng)很長(cháng)時(shí)間走弱，至少產(chǎn)生一次向上突破的機會(huì )變得更大了，對嗎？但它絕不會(huì )出現。掌握內情的人不會(huì )讓它出現。他們在構筑底部完成后的目標就是將市場(chǎng)推向另一個(gè)更低點(diǎn)。買(mǎi)入的最佳時(shí)機也許就是這個(gè)感覺(jué)最難受的時(shí)刻。
【秘訣4】先訂計劃，再執行
如果已經(jīng)制訂了一個(gè)計劃并且嚴格遵守，你就能夠避免感情用事，感情用事是所有交易的最大敵人。你需要在狂熱的交易時(shí)段中保持冷靜和專(zhuān)注。為了做到這一點(diǎn)，你必須在看盤(pán)的終生響起前做好完全準備。你每天都有任務(wù)，如果你決定接受它，那就要實(shí)現每天都盈利，或者如果你不接受它，那就至少不讓自己虧損太多。下一步，你必須自始至終限制哪些沒(méi)有按照你的計劃導致的交易虧損！這就需要意志力，而這也是與擁有大量資金同樣必不可少的一種品質(zhì)。
事實(shí)上，更為重要的是擁有大量的資金。資金不是用來(lái)放在市場(chǎng)里緊緊握住的，而是要實(shí)現增值、翻番的。如果必須冒很大的風(fēng)險，就不要進(jìn)行那樣的交易。等待時(shí)機，等到你可以設立一個(gè)更緊湊止損的時(shí)機出現。當你的風(fēng)險點(diǎn)在交易時(shí)段中被觸及時(shí)，如果沒(méi)有足夠的意志力承受虧損那么，你必須使用止損委托，簡(jiǎn)單的方法就是在你開(kāi)始交易的同時(shí)設立止損點(diǎn)。
【秘訣5】不要后悔
當你根據可靠的推理而清算某筆交易時(shí)，永遠不要為你的決定而后悔。繼續按計劃形式，如果那個(gè)時(shí)候退出是個(gè)錯誤，你能做的一切，就是從中吸取教訓。我們都會(huì )犯錯，不要讓這些錯誤將你擊垮。否則，你會(huì )失去正確的視角，并且在今后的交易中變得畏首畏腳。
怎么才能完全不憑感情地做到這一點(diǎn)呢？嘗試不要想著(zhù)你進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)的價(jià)格，因為那是不相關(guān)的。如果感覺(jué)市場(chǎng)不對勁時(shí)，不要試圖在扣除傭金之后能夠以盈虧平衡的價(jià)位推出。如果總想著(zhù)保持盈虧平衡，將令你付出更大代價(jià)。
【秘訣6】資金管理是關(guān)鍵
每天都要想著(zhù)如何管理資金。你不一定需要較高的盈虧比，但如果你希望成功，你的平均盈利必須高于你的平均虧損。為做到這一點(diǎn)，必須要有“大勝”。你必須使某些交易的利潤最大化。你需要這些大幅盈利來(lái)抵消不可避免的多次損失（而且這些損失可能是小幅損失）。你會(huì )發(fā)現只要能盡快止損，哪怕是每筆交易的損失在小幅累加，也可以大大改觀(guān)底線(xiàn)利潤。這需要果斷，因此如果趨勢不利于你，要有“壯士斷腕”的決心。此外，取消或延長(cháng)止損委托并不是一個(gè)號做法，你絕不要這樣做，你要知道取消止損99%都是錯誤的決定。
【秘訣7】專(zhuān)攻某一領(lǐng)域，往往更易成功
每個(gè)市場(chǎng)往往都有其特性。有些通常以最快的速度構筑其頂部或底部。有些則形成圓形頂或圓形低，有些則是形成雙重頂或雙重底，有些則在長(cháng)期盤(pán)整后形成頂部和底部。如果熟悉了市場(chǎng)的特性，你就可以更好地理解市場(chǎng)，要熟悉市場(chǎng)，需要集中精力和豐富的經(jīng)驗。如果某個(gè)市場(chǎng)不符合你的個(gè)性，另找一個(gè)，要學(xué)會(huì )遠離那些不適合你的市場(chǎng)。
【秘訣8】果斷交易
有些交易者過(guò)于魯莽，結果他們過(guò)度交易，另一些則是不敢扣動(dòng)扳機，而這一弱點(diǎn)必須得以糾正。你必須訓練自己能夠以一種既不抱期冀，也不感到恐懼的方式來(lái)交易。當你進(jìn)入或退出某個(gè)頭寸時(shí)，果斷地交易不要帶有任何情緒。這一點(diǎn)往往在經(jīng)歷了一次嚴重的止損后顯得尤其重要。
【秘訣9】對時(shí)間敏感
換句話(huà)說(shuō)，要知道每次行情需花費多長(cháng)時(shí)間才能達到目標價(jià)位。市場(chǎng)在一個(gè)方向中波動(dòng)的時(shí)間越長(cháng)，在被動(dòng)的最后階段買(mǎi)入或賣(mài)出對的速度要更快。多數情況下，一次大行情的重要部分就出現在它最后的兩天之內。大家無(wú)疑都希望自己在那是仍在市場(chǎng)中。
盡管我們說(shuō)要對時(shí)間敏感，但也要對市場(chǎng)進(jìn)行一次長(cháng)線(xiàn)波動(dòng)之后的成交量保持密切關(guān)注。成交量往往在波動(dòng)即將結束之時(shí)比正常成交量大，因為這是“派發(fā)區”，掌握內情的人正在向那些因新聞發(fā)布而陷入慌亂的公眾卸載他們的頭寸。
事實(shí)上，重要的是意識到市場(chǎng)處于哪個(gè)階段。市場(chǎng)的各個(gè)階段往往以類(lèi)似的方式動(dòng)作。大多數時(shí)候，處于底部的市場(chǎng)會(huì )以較小的成交量反彈。這表明實(shí)際賣(mài)出的量并不大，甚至是此前的多方也開(kāi)始變得小心翼翼，并且在情況變得更好之前，會(huì )進(jìn)一步惡化。這就是密切關(guān)注移動(dòng)平均線(xiàn)的時(shí)候，如果它們閃現一個(gè)買(mǎi)入信號，那么立即扎平空頭頭寸，轉而買(mǎi)入。頂部就是底部的對立面。很少有人會(huì )注意到市場(chǎng)已經(jīng)飽和，然而市場(chǎng)可能會(huì )停止上漲。在第一次從頂部突破時(shí)，多數時(shí)將有一個(gè)成交量小的“高點(diǎn)測試的失敗”。當市場(chǎng)未能突破新高，而是處在一個(gè)較低的高點(diǎn)時(shí)，如果你沒(méi)有退出，這可能是你清算的最后一次機會(huì )。
【秘訣10】注意市場(chǎng)對“新聞”的反應
這一點(diǎn)十分重要：新聞本身并不重要，而是市場(chǎng)對新聞的反應十分重要。無(wú)疑，新聞可以適應公眾的感知，但你必須對新聞與市場(chǎng)動(dòng)向之間的差異保持警覺(jué)，它完全涉及到期望與現實(shí)，要尋求正在發(fā)生是事情與人們應該對這些事情產(chǎn)生的想法之間的差別，如果大行情來(lái)了，普通民眾總是站在錯誤的方向?？紤]用下列方法來(lái)分析市場(chǎng)對新聞的反應。
1、 如果不利的消息公布，而市場(chǎng)開(kāi)始以很大的成交量賣(mài)出，很可能市場(chǎng)將會(huì )走低。
2、 如果市場(chǎng)并沒(méi)有對好消息作出太大反應，可能這一好消息已經(jīng)被打折。
3、 重要總是傾向于在新聞發(fā)布之前就啟動(dòng)。當行情已經(jīng)啟動(dòng)時(shí)，基本面才開(kāi)始慢慢顯現。而不是已經(jīng)新聞的大幅反彈或下跌，總是牛勢或熊勢的。
4、 在大量看多的新聞發(fā)布之后買(mǎi)入，或者在基督看空的報告出臺后賣(mài)出，都不是好做法。因為無(wú)論是好消息還是壞消息，通常都已經(jīng)在價(jià)格中被打折。
5、 當意想不到的新聞發(fā)生時(shí)（也就是市場(chǎng)來(lái)不及對新聞的發(fā)布做準備），而市場(chǎng)在大的波動(dòng)范圍中開(kāi)盤(pán)，或者跳空開(kāi)低或開(kāi)高，這時(shí)要賣(mài)空你的多頭頭寸，或者扎平你的空頭頭寸，耐心等待。
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