價(jià)格是我們在交易中唯一真正關(guān)心的東西。
決定股市交易成敗唯一重要的是：交易者駕馭在自己投資理念指導下，對市場(chǎng)價(jià)格方向預測之后所要采取的一系列應對措施的應變能力。常勝的人之所以賺錢(qián)是因為他們在第一筆交易之前，就已經(jīng)想好了這筆交易成交之后可能出現的各種情況的應對措施，并通過(guò)本次交易進(jìn)一步了解當前市場(chǎng)的特點(diǎn)和為下一次交易作準備。應對措施制定得越周全，考慮得越深遠，其最終獲勝的可能性就越大。
在理念指導下，聚合在交易系統中的措施、原則和步驟是交易的一部分。與交易系統相適應的交易后采取的措施、原則和步驟是交易成敗的關(guān)鍵一著(zhù)。兩者的和諧、連貫、才體現出使用者的成熟，我們把這種系統和人的配合稱(chēng)為“有機交易系統”。
已經(jīng)形成了自己的有機交易系統的人，他的交易過(guò)程前后是連貫的，能夠體現出自身的交易思路，而沒(méi)有形成有機交易系統的交易者，他們的交易行為是相對雜亂的，看不出這一筆交易與前一筆交易有多大聯(lián)系。
交易系統提供依據，大腦產(chǎn)生決策。交易系統是機械的，心是靈動(dòng)的。交易系統有如河道，心則猶如奔騰的江河。交易系統本身的優(yōu)劣固然重要，但更重要的是自己駕馭其交易系統的能力，同樣一個(gè)交易系統，不同的人來(lái)使用其威力就大不相同。
交易系統中包括四個(gè)要素：方向預測、時(shí)機決擇、資金管理和心態(tài)控制。
方向預測回答買(mǎi)賣(mài)方向的問(wèn)題。相對來(lái)說(shuō)這一步最為簡(jiǎn)易，因為價(jià)格變動(dòng)簡(jiǎn)而化之就是漲跌橫盤(pán)三個(gè)方向。朝一個(gè)方向走錯了，那剩余的就是一平一對。橫盤(pán)的時(shí)候較少，更多的是上漲與下跌。
預測方向是比較獨立的環(huán)節，而時(shí)機抉擇和資金管理卻是密不可分的。這比方向預測要重要得多，絕大多數虧錢(qián)的投資者不是因為在大牛市和大熊市來(lái)臨時(shí)判斷不出方向，而往往是因為在大行情來(lái)臨之前資金已經(jīng)虧得太多了，沒(méi)有能力去做或是不敢再去做了。理解時(shí)機抉擇就是要理解股市本質(zhì)上是“投資＋機會(huì )”。機會(huì )不常在，所以天天都要交易肯定是錯誤的。
投機成功與否很大程度上取決于你對機會(huì )是否出現的判斷能力。這種能力越強，則交易的頻率越低。高手只是以加強資金管理或小額做短來(lái)觀(guān)察市場(chǎng)機會(huì )，在機會(huì )出現之前絕不會(huì )大筆輕易出手，而在發(fā)現機會(huì )后一旦出手就會(huì )一招致敵。股市交易中的機會(huì )只出現于多空平衡被打破的那一刻。即圖表中的“臨界點(diǎn)”，這個(gè)臨界點(diǎn)一旦被突破，當前的運行狀態(tài)就會(huì )改變，價(jià)格就必然會(huì )選擇一個(gè)方向。好的時(shí)機抉擇能夠做到：一、進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位非常明確，止損點(diǎn)不但很好找，而且止損的幅度很小。在這個(gè)價(jià)位吃進(jìn)的單子很好處理。二、如果這一筆交易失敗了，下一步應該采取的措施非常明確，即單子止損出來(lái)之后該怎么做應該很容易選擇。好的時(shí)機就是進(jìn)可以攻，退可以守的時(shí)機。時(shí)機抉擇回答什么點(diǎn)位做的問(wèn)題。
資金管理是要回答做多少的問(wèn)題。在股市實(shí)戰交易中每次下單量大小的控制是有很大學(xué)問(wèn)的，兩個(gè)交易者，即使是他們的買(mǎi)賣(mài)方向、進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)出場(chǎng)點(diǎn)位都完全相同，但僅僅因為買(mǎi)賣(mài)的數量不同最終的交易結果就會(huì )有天壤之別，可能一個(gè)是盈利的，而另一個(gè)卻是虧損的。對于在交易中連續出現虧損時(shí)是應該加大單量還是應該減小單量仁者見(jiàn)仁，智者見(jiàn)智。美國著(zhù)名投資大師斯波朗迪認為在連續虧損后應該減小單量。而另一位著(zhù)名投資大師約翰·墨菲卻認為交易者在連續出現虧損時(shí)應逐步加大單量，我認為比較成熟的散戶(hù)可傾向于后者，新手則應重視后者。在實(shí)戰交易中單量控制就是要達到兩個(gè)效果：一是在交易中做對時(shí)要大幅度賺錢(qián)，做錯時(shí)要小幅度虧錢(qián)。（比如看對行情時(shí)能夠賺100個(gè)點(diǎn)，看錯行情只虧30個(gè)點(diǎn)）。做到這一點(diǎn)需要有良好的時(shí)機抉擇相配合，并嚴格設定止損位和止賺位。二是要做到在做對行情時(shí)大單量賺錢(qián)，做錯行情時(shí)小單量虧錢(qián)。而要達到這一目標需要注意兩個(gè)方面：第一，在交易中堅持采用金字塔式加碼。第二，要恰當地處理在出現連續盈利和連續虧損后單量應該放大還是縮小的選擇。高手總是能夠讓一筆正確交易的盈利彌補多次的失誤的虧損；庸手則往往是一次失誤的虧損就吃掉了多次正確交易的盈利。
而上述環(huán)節能否做好，個(gè)人心理控制能力很重要，實(shí)際上心態(tài)好壞與性格和經(jīng)驗有關(guān)，隨著(zhù)經(jīng)驗的豐富，心理控制能力會(huì )逐步加強，可一旦涉及到性格方面的原因就不是經(jīng)驗能夠解決的了。很多時(shí)候的交易是需要膽量，即執行力，比如在行情經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間盤(pán)整面臨突破時(shí)，最好在連續錯誤時(shí)不斷加大單量。但在實(shí)際交易中連續出現錯誤時(shí)很少有人有勇氣加大單量，因為這需要極強的心理承受能力。絕大多數交易者會(huì )不自覺(jué)地在錯誤時(shí)減小單量。
說(shuō)到底，無(wú)論是預測、時(shí)機抉擇、資金管理還是心態(tài)控制，只有結合到實(shí)際的交易行為中才能真正明白它的含義。脫離實(shí)際的交易，什么金字塔式加碼、什么長(cháng)線(xiàn)短線(xiàn)都是空的，沒(méi)有任何意義
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