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案例
 

案例6:歐元兌美元沖高失敗走勢逆轉


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 11:25:40

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

歐元兌美元

 

 

 

趨勢分析

看漲

1、4、1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持多頭看漲排列,且呈現發(fā)散狀態(tài)

動(dòng)能分析

多頭占優(yōu)

1、整體趨勢保持看漲,買(mǎi)盤(pán)支撐良好
2、MACD處于零軸上方

形態(tài)分析

旗形中繼形態(tài)雛形

1小時(shí)圖

其他分析

趨勢線(xiàn)壓制

4小時(shí)圖

 

 

分析結論:

歐元兌美元運行在圖中三角形區間內,日內短線(xiàn)關(guān)鍵支撐位于1.575一線(xiàn),只要該支撐不破,匯價(jià)則有機會(huì )向上尋求突破,并沖擊1.59的高位。
但是,若匯價(jià)跌破該支撐,則歐元將跌向1.57一線(xiàn)尋求支撐,該支撐為紅色旗形通道的支撐,若此則匯價(jià)調整形態(tài)則將由三角形衍變?yōu)槠煨涡螒B(tài)。
不過(guò),在今日走勢上,歐元相對更傾向于按照圖中三角形形態(tài)運行,今日直接向上突破的可能性稍大,下方1.575一線(xiàn)支撐極為關(guān)鍵。
因此,可以考慮做多歐元

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

1.5935

1.5890

1.6010

1.67:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破1.60一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當匯價(jià)觸及1.60后,可將止損提高至成本價(jià)。
3、若成交,因匯價(jià)屬于最后一波沖高,不采取隔夜持倉,若未能達到目標價(jià),建議23:30以后考慮獲利平倉。
4、策略有效期至當日23:59。

執行過(guò)程

1、掛單成功。008-04-23 20:40
2、觸及止損1.5890離場(chǎng),虧損45點(diǎn)。2008-04-23 21:27

執行結果

觸及止損價(jià)位虧損45點(diǎn)出場(chǎng)

交易總結

1、該筆策略主要依據短線(xiàn)順勢操作,且依據主次節奏判斷,短線(xiàn)應還一波沖高走勢,有機會(huì )上探前期高點(diǎn)1.602一線(xiàn)的阻力。
2、不足的地方是,第一,雖然策略保持順勢做多,但未能將4小時(shí)圖趨勢線(xiàn)的強阻力水平作為重點(diǎn)考慮,致使短線(xiàn)面臨潛在的沖高衰竭、遇阻回落的風(fēng)險。第二,旗形形態(tài)不夠標準,且此前4月份走勢較為波折,使策略潛在風(fēng)險增大。

 

案例1:英鎊兌美元順勢通道做多


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 13:44:16

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

英鎊兌美元

 

 

 

趨勢分析

明顯看漲

1、4、1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持多頭看漲排列
2、上漲通道十分完好
3、主次節奏依然清晰,上漲依然為主要節奏

動(dòng)能分析

多頭占優(yōu)

1、均線(xiàn)系統看多排列,對匯價(jià)構成依托,買(mǎi)盤(pán)力量占優(yōu)
2、MACD均處于上方,表明短線(xiàn)多頭占優(yōu)

形態(tài)分析

無(wú)

 

其他分析

 

 

 

 

分析結論:

英鎊此前頭肩底形態(tài)突破,實(shí)現短線(xiàn)反轉為上漲,該頭肩底形態(tài)高度大約270點(diǎn),因此英鎊初步上漲目標或將位于1.99附近。同時(shí)短線(xiàn)上均線(xiàn)系統以及上漲通道都十分良好,對英鎊將構成重要的支撐作用。
今日預計英鎊亞歐時(shí)段小幅調整之后,還有最后一波短線(xiàn)沖高,預計有望沖擊前期高點(diǎn)1.9850,甚至創(chuàng )新高,沖向1.99一線(xiàn)的阻力目標。
因此可以做多英鎊。

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

1.9760

1.9727

1.9868

3.2:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破1.9820一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,則當匯價(jià)突破1.9820后,可將止損提高至1.9765。
3、若成交,因匯價(jià)屬于最后一波沖高,不采取隔夜持倉,建議23:30前考慮獲利平倉。
4、策略有效期至當日23:59。

執行過(guò)程

取消原掛單1.9760做多英磅/美元的計劃,現報價(jià)1.9825。 2008-05-23 21:01

執行結果

未能成交

交易總結

1、該筆策略為北京時(shí)間13:20掛單,并通過(guò)。此后匯價(jià)當天走勢完全符合筆者預期,但唯一遺憾之處就是滿(mǎn)金寶真實(shí)帳戶(hù)僅僅差1個(gè)點(diǎn)成交,但其他平臺均有獲利機會(huì )出場(chǎng)。
2、客觀(guān)因素方面,因周末因素影響,英鎊買(mǎi)盤(pán)后繼乏力也未能突破1.9850,雖然即使成交該筆策略也未能按照目標出場(chǎng)。不過(guò),策略也不會(huì )虧損,且有獲利機會(huì )出場(chǎng)。

 

案例2:歐元兌美元三角形中繼模型


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 13:37:01

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

歐元兌美元

 

 

趨勢分析

看漲

1、4小時(shí)圖均線(xiàn)系統保持多頭看漲排列,1小時(shí)圖均線(xiàn)系統暫維持上升趨勢中橫盤(pán)運行

動(dòng)能分析

短線(xiàn)多空相持,但整體上多頭依然占優(yōu)

1、整體趨勢保持看漲,買(mǎi)盤(pán)支撐良好,
2、MACD長(cháng)期處于零軸附近橫盤(pán)運行,且匯價(jià)高位窄幅橫盤(pán)運行,表明短線(xiàn)處于調整階段,且調整動(dòng)能不足,亦說(shuō)明整體多頭占優(yōu)。

形態(tài)分析

三角形中繼形態(tài)雛形

 

其他分析

 

 

 

 

分析結論:

歐元兌美元運行在圖中三角形區間內,日內短線(xiàn)關(guān)鍵支撐位于1.575一線(xiàn),只要該支撐不破,匯價(jià)則有機會(huì )向上尋求突破,并沖擊1.59的高位。
但是,若匯價(jià)跌破該支撐,則歐元將跌向1.57一線(xiàn)尋求支撐,該支撐為紅色旗形通道的支撐,若此則匯價(jià)調整形態(tài)則將由三角形衍變?yōu)槠煨涡螒B(tài)。
不過(guò),在今日走勢上,歐元相對更傾向于按照圖中三角形形態(tài)運行,今日直接向上突破的可能性稍大,下方1.575一線(xiàn)支撐極為關(guān)鍵。
因此,可以考慮做多歐元

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

1.5790

1.5740

1.5890

2:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破1.5840一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當匯價(jià)觸及1.5840后,可將止損小幅提高至成本價(jià)。
3、若成交,因匯價(jià)屬于最后一波沖高,不采取隔夜持倉,若未能達到目標價(jià),建議23:30以后考慮獲利平倉。
4、策略有效期至當日23:59。

執行過(guò)程

1、掛單成功。2008-03-31 13:08
2、止損調整為1.5760,目標不變1.5890。 2008-03-31 18:50
3、止損再度調整為1.5792,目標不變1.5890。 2008-03-31 22:03
4、觸及目標1.5890離場(chǎng),盈利100點(diǎn)。2008-03-31 22:33

執行結果

觸及目標價(jià)獲利100點(diǎn)出場(chǎng)

交易總結

1、該筆策略在歐元橫盤(pán)調整近一周的時(shí)間后,按照順勢交易思路操作,同時(shí)將風(fēng)險管理控制的十分精確,考慮到了匯價(jià)潛在的風(fēng)險。
2、不足的地方是,三角形形態(tài)并不很?chē)栏?,且匯價(jià)處于前期高點(diǎn)1.9605(3月17日高點(diǎn))下方,降低了該策略的成功率,雖然后市完全按照目標價(jià)獲利出場(chǎng)。

案例3:澳元兌美元主次節奏顯威力


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 13:28:49

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

澳元兌美元

 

 

 

 

趨勢分析

看漲

1、4、1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持多頭看漲排列,且向上發(fā)散明顯

動(dòng)能分析

多頭占優(yōu)

1、整體趨勢保持看漲,買(mǎi)盤(pán)支撐良好
2、MACD零軸上方,且張口向上。

形態(tài)分析

 

 

其他分析

始于2月4日高點(diǎn)和2月14日高點(diǎn)的趨勢線(xiàn)

該趨勢線(xiàn)已經(jīng)被向上有效突破

上漲通道

1小時(shí)圖

1小時(shí)圖主次節奏明顯

藍色為次要趨勢

分析結論:

澳元整體上漲動(dòng)能十分強勁,趨勢走勢良好,同時(shí)澳元在有效突破始于2月4日高點(diǎn)和2月14日高點(diǎn)的趨勢線(xiàn)的阻力之后,已經(jīng)完全確認打開(kāi)進(jìn)一步上漲的空間。
同時(shí)均線(xiàn)系統向上發(fā)散表明短線(xiàn)上漲空間較好。
當日內匯價(jià)出現回落,則是較好的入場(chǎng)時(shí)機。日內匯價(jià)在0.91、0.907、0.904分別具有短線(xiàn)支撐,預計匯價(jià)跌破0.907的可能性不大。

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

0.9113

0.9070

0.9185

1.67:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破0.9160一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當盈利達到50點(diǎn)后,可將止損提高至成本價(jià)。
3、由于澳元整體看漲前景不錯,可考慮過(guò)夜。
4、策略成交有效期至當日22:20。

執行過(guò)程

1、將原掛單0.9113做多澳元/美元計劃調整為:掛單0.9110做多澳元/美元,止損0.9070,目標0.9185 。2008-02-18 16:37
2、掛單成功。外匯之星 2008-02-18 18:21
3、止損調整為0.9090,目標不變0.9185。 2008-02-18 22:15 己通過(guò)
4、0.9110做多的澳元/美元持倉過(guò)夜。止損0.9070,目標0.9185。下一個(gè)交易日繼續追蹤外匯之星 2008-02-18 22:26
5、己經(jīng)觸及目標0.9185離場(chǎng),盈利75點(diǎn)。 2008-02-19 09:12

執行結果

觸及目標價(jià)獲利75點(diǎn)出場(chǎng)

交易總結

1、該筆策略主要把握了澳元中短線(xiàn)均為看漲的順勢操作,風(fēng)險相對較小、可控。
2、不足之處:該策略調整調整止損過(guò)于頻繁。當初的考慮主要是因澳元遲遲未能向上快速上漲,而提高止損避免意外走勢。

案例3:澳元兌美元主次節奏顯威力


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 13:28:49

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

澳元兌美元

 

 

 

 

趨勢分析

看漲

1、4、1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持多頭看漲排列,且向上發(fā)散明顯

動(dòng)能分析

多頭占優(yōu)

1、整體趨勢保持看漲,買(mǎi)盤(pán)支撐良好
2、MACD零軸上方,且張口向上。

形態(tài)分析

 

 

其他分析

始于2月4日高點(diǎn)和2月14日高點(diǎn)的趨勢線(xiàn)

該趨勢線(xiàn)已經(jīng)被向上有效突破

上漲通道

1小時(shí)圖

1小時(shí)圖主次節奏明顯

藍色為次要趨勢

分析結論:

澳元整體上漲動(dòng)能十分強勁,趨勢走勢良好,同時(shí)澳元在有效突破始于2月4日高點(diǎn)和2月14日高點(diǎn)的趨勢線(xiàn)的阻力之后,已經(jīng)完全確認打開(kāi)進(jìn)一步上漲的空間。
同時(shí)均線(xiàn)系統向上發(fā)散表明短線(xiàn)上漲空間較好。
當日內匯價(jià)出現回落,則是較好的入場(chǎng)時(shí)機。日內匯價(jià)在0.91、0.907、0.904分別具有短線(xiàn)支撐,預計匯價(jià)跌破0.907的可能性不大。

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

0.9113

0.9070

0.9185

1.67:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破0.9160一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當盈利達到50點(diǎn)后,可將止損提高至成本價(jià)。
3、由于澳元整體看漲前景不錯,可考慮過(guò)夜。
4、策略成交有效期至當日22:20。

執行過(guò)程

1、將原掛單0.9113做多澳元/美元計劃調整為:掛單0.9110做多澳元/美元,止損0.9070,目標0.9185 。2008-02-18 16:37
2、掛單成功。外匯之星 2008-02-18 18:21
3、止損調整為0.9090,目標不變0.9185。 2008-02-18 22:15 己通過(guò)
4、0.9110做多的澳元/美元持倉過(guò)夜。止損0.9070,目標0.9185。下一個(gè)交易日繼續追蹤外匯之星 2008-02-18 22:26
5、己經(jīng)觸及目標0.9185離場(chǎng),盈利75點(diǎn)。 2008-02-19 09:12

執行結果

觸及目標價(jià)獲利75點(diǎn)出場(chǎng)

交易總結

1、該筆策略主要把握了澳元中短線(xiàn)均為看漲的順勢操作,風(fēng)險相對較小、可控。
2、不足之處:該策略調整調整止損過(guò)于頻繁。當初的考慮主要是因澳元遲遲未能向上快速上漲,而提高止損避免意外走勢。

案例4:美元兌日元風(fēng)險控制紀律嚴明


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 13:15:53

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

美元兌日元

 

 

 

 

趨勢分析

看漲

1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持多頭看漲排列

動(dòng)能分析

多頭占優(yōu)

整體趨勢保持看漲,同時(shí)MACD處于零軸上方

形態(tài)分析

旗形形態(tài)

30分鐘圖

分析結論:

美元兌日元因整體看漲,而短線(xiàn)回調基本預計在旗形形態(tài)下沿支撐附近,結合此前的上升趨勢線(xiàn)(紅色),以及前期重要支撐水平102.7,因此可以基本確定匯價(jià)在103.20-00附近持穩反彈回升的概率較大。
因此可以考慮做多,同時(shí)因風(fēng)險也相對可控。

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做多

103.20

102.60

104.45

1.67:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破104一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當盈利達到50點(diǎn)后,可將止損提高至成本價(jià)。
3、若成交,當匯價(jià)突破104,則將止損提高至103.65。
4、策略成交有效期至當日23:59。

執行過(guò)程

1、掛單成功。2008-04-21 19:00
2、止損調整至102.90,目標104.45。 現報價(jià)103.45。2008-04-21 20:26
3、103.20做多的美元/日元現價(jià)103.10平倉離場(chǎng),虧損10點(diǎn)。2008-04-21 22:27

執行結果

主動(dòng)平倉離場(chǎng),小虧10點(diǎn)。

交易總結

1、 該筆策略主要把握美日短線(xiàn)上漲前期上漲力度較好的順勢做多思路。
2、 第因美日23點(diǎn)前遲遲未能繼續上漲,反而還有下挫風(fēng)險,而采取平倉離場(chǎng),不留隔夜倉。后期也證明了匯價(jià)仍有繼續下挫空間,因而止損設定有難度,所以提前離場(chǎng)屬于合理操作。
3、 不足之處:該策略入場(chǎng)時(shí)機過(guò)早,成本略高。

案例5:美元兌日元旗形中繼,順勢沽空


來(lái)源:嘉瑞基外匯之星 日期:2008-06-05 11:27:38

如需要詳細了解交易業(yè)績(jì),請聯(lián)系客戶(hù)代表。

 

美元兌日元

 

 

 

趨勢分析

看跌

1、4小時(shí)圖和1小時(shí)圖均線(xiàn)系統均保持明顯空頭看跌排列
2、下降通道保持良好

動(dòng)能分析

空頭占優(yōu)

1、線(xiàn)系統壓制明顯,整體趨勢保持看跌
2、MACD處于零軸下方,雖然向上交叉,但屬于匯價(jià)調整信號,且力度不足,表明空頭占優(yōu)。

形態(tài)分析

旗形中繼下跌形態(tài)

 

其他分析

下降通道

阻力位于103.75附近

 

 

分析結論:

由于美日為明顯下跌趨勢,且通道和均線(xiàn)系統配合較好,同時(shí)1小時(shí)圖有明顯的橫盤(pán)整理節奏,該節奏或將運行在旗形形態(tài)中,后市在103.75一線(xiàn)遇阻下跌,再度回歸跌勢。其中,103.75阻力位,一方面是旗形上沿阻力,另外一方面是下降通道上沿阻力所在,同時(shí)還是4小時(shí)圖綠色均線(xiàn)阻力所在。
因此考慮沽空美日

交易方向

方向

入場(chǎng)價(jià)

止損價(jià)

目標價(jià)

盈虧比

做空

103.66

104.26

102.30

2.27:1

應變預案

1、若未能成交的情況下,匯價(jià)突破102.6一線(xiàn),則撤銷(xiāo)該策略。
2、若成交,當盈利達到50點(diǎn)以后,可將止損提高至成本價(jià)。
3、策略有效期至當日23:59。

執行過(guò)程

1、 掛單成功。2008-03-05 15:22
2、103.66做空的美元/日元持倉過(guò)夜。止損104.26, 目標102.30。2008-03-05 23:56
3、止損調整104.10, 目標調整102.70。 現報價(jià)103.89。2008-03-06 12:55
4、止損調整103.90, 目標不變102.70。 現報價(jià)103.60。2008-03-06 16:28
5、止損調整103.66, 目標102.70。 現報價(jià)103.44。2008-03-06 20:09
6、止損調整103.52, 目標102.70。 現報價(jià)103.28。2008-03-06 22:26
7、持倉過(guò)夜。止損103.52, 目標102.70。 現報價(jià)103.28。下一個(gè)交易日繼續追蹤 2008-03-06 23:53
8、觸及目標102.70離場(chǎng),盈利96點(diǎn)。 現價(jià)102.70 2008-03-07 08:52

執行結果

觸及目標價(jià)獲利96點(diǎn)出場(chǎng)

交易總結

1、該筆策略分析過(guò)程和交易方向均合理。
2、不足之處在于:第一,調整止損過(guò)于頻繁,且幅度較小。原因一是因面臨隔夜選擇,因而考慮風(fēng)險管理,盡可能控制風(fēng)險至最低,因而調整止損。第二,當初調整目標102.3更改至102.7,主要是考慮美日此前向上突破旗形,有可能演變?yōu)閿U張三角形形態(tài),因而在此前支撐位102.6之上選擇平倉。第三,該交易兩度隔夜,美日行情發(fā)展速度與此前預期有較大出入,使得倉位面臨持倉一定的風(fēng)險。

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