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1.目 的：

為了使集團財務(wù)工作和會(huì )計工作有所遵循，保證財務(wù)和會(huì )計信息如實(shí)反映企

業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)，控制成本費用支出，特制定本制度。

2. 適用范圍：

本制度適用于集團公司的財務(wù)管理工作。

3. 職 責：

3.1．財務(wù)管理部組成

財務(wù)管理部由財物總監分管，由經(jīng)理、副經(jīng)理、稽核會(huì )計、主辦會(huì )計、現金出納員、開(kāi)票員、銀行稅務(wù)會(huì )計、成本核算員、應收款管理員組成。

3.2．財務(wù)管理部職責

3.2.1嚴格遵守和執行國家財務(wù)工作規定和集團規章制度，認真履行其部門(mén)職責。

3.2.2 對集團經(jīng)營(yíng)過(guò)程實(shí)施財務(wù)監督、稽核、審計、檢查、協(xié)調和指導。

3.2.3負責編制、調整、控制集團月度/季度成本、費用、利潤等有關(guān)的財務(wù)指標計劃。

3.2.4 負責建立健全集團的各項財務(wù)制度并督促實(shí)施，加強財務(wù)管理、會(huì )計核算、稽核審計等工作。

3.2.5 負責按規定進(jìn)行成本費用核算，定期編制年、季、月度財務(wù)會(huì )計報表，搞好年度會(huì )計決算工作。

3.2.6 負責財務(wù)分析及經(jīng)濟活動(dòng)分析，并定期形成報告，以便領(lǐng)導正確決策，提出經(jīng)濟預警和風(fēng)險控制措施，預測公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展方向。

3.2.7 負責固定資產(chǎn)及專(zhuān)項基金的管理。

3.2.8 定期組織盤(pán)點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符。

3.2.9 負責流動(dòng)資金的管理。

3.2.10 負責集團資金繳、拔、按時(shí)上交稅款，辦理現金收支和銀行結算業(yè)務(wù)。