紐約Futures：莊志龍，福州人，趨勢波段交易風(fēng)格，和訊第三屆實(shí)盤(pán)大賽里的日收益率是排行第五名。
2008年底進(jìn)入期貨市場(chǎng)的，印象比較深刻。當時(shí)剛好大學(xué)畢業(yè)，到現在應該算6年多，進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)怎么說(shuō)呢？大學(xué)的時(shí)候炒股做證券，2006年基本是大行情，其實(shí)賺了不少錢(qián)，當時(shí)我記得3萬(wàn)多有賺到20幾萬(wàn)，當時(shí)覺(jué)得自己好厲害，后來(lái)到2008年底又都虧回去了，所以到后面反思的時(shí)候，覺(jué)得是那時(shí)候行情好而不是我自己厲害，當時(shí)是站在風(fēng)口上，就跟現在的股市一樣，所以碰到2008年金融危機又全部虧了。我那時(shí)想一個(gè)問(wèn)題，我們中國的A股是不能做空，那市場(chǎng)哪里可以做空？后面就發(fā)現期貨市場(chǎng)可以做空，所以說(shuō)就這樣進(jìn)入這個(gè)期貨市場(chǎng)。
難忘的交易經(jīng)歷
歐債危機那時(shí)候，那時(shí)候是2010年左右，那天印象比較深刻，大部分的品種都還在上漲的時(shí)候，突然消息傳出來(lái)，直接所有的品種大幅度跳水，那時(shí)候打到快跌停板了，我印象非常深刻，都直線(xiàn)下去的。
我手中還是多單，我賬戶(hù)本身已經(jīng)盈利20%了，當時(shí)是直接降下去，我賬戶(hù)從盈利20%到虧了20%，這個(gè)下降虧了40%，當然收盤(pán)還是有收上去一點(diǎn)點(diǎn)，最后我總結去看的話(huà)是虧了37%，但是問(wèn)題就在這里了，當時(shí)就是打下來(lái)我是立馬反手的，現在去看這個(gè)反手做的非常對，后面繼續暴跌，如果我沒(méi)有反手，而底下又被打了37%的話(huà)，而沒(méi)有反手，拿著(zhù)這個(gè)單可能就虧很大。
所以止損一定要嚴格，這是我最大的感觸，而且這個(gè)市場(chǎng)是有系統性風(fēng)險的，不管任何時(shí)候都要考慮到系統性風(fēng)險，若有突發(fā)的一些事情，就是可能會(huì )跌?；蛘呤菨q停，會(huì )有這種情況，所以說(shuō)風(fēng)險一定是第一位的。
做期貨一定要做好風(fēng)險控制，你手中有資金，你沒(méi)有虧完，這個(gè)市場(chǎng)機會(huì )很多，你總有一天還是會(huì )壯起來(lái)的，不管你的交易曲線(xiàn)在哪個(gè)位置，只要你手中的資金都還在，平臺還都在，不管多久的周期，我認為都要新招的。
為什么有如此高的和訊收益率？
影響比較大的主要是兩波行情。一是去年的一波做空化工PP的行情，還有一波就是最近鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼這些行情，基本是通過(guò)這個(gè)基本面跟技術(shù)面的結合去做的。因為去年整體市場(chǎng)在商品上的產(chǎn)能供應是非常大的，基本上是供過(guò)于求的一個(gè)狀況，當時(shí)是看到PP有新增很多產(chǎn)能，所以說(shuō)當發(fā)現這個(gè)市場(chǎng)大幅的增倉打壓PP的時(shí)候，就跟進(jìn)就做空了，基本面是供過(guò)于求，技術(shù)面又出現一個(gè)增倉放量，緩下坡位所以就直接空進(jìn)去了。當時(shí)PP是從8千多做空一路空到7千1左右，最低有到7070，最后是7100多左右走掉了，掌控這個(gè)比例的行情。中間又做了一些小的，從那一波行情過(guò)后市場(chǎng)也進(jìn)入了反彈。從上個(gè)月開(kāi)始應該說(shuō)市場(chǎng)黑色金屬板塊應該是出現了又比較大的跌幅，我也是看到河北那邊環(huán)境的問(wèn)題，有一些鋼廠(chǎng)都停產(chǎn)了，當時(shí)環(huán)保是炒的比較厲害，所以預計到鐵礦石可能有一波下跌的行情，又做空了一個(gè)150的鐵礦，這一波基本也是空在最高點(diǎn)啟動(dòng)的位置，大概440，最高440做空進(jìn)去，我405就走了，當然最低跌到360，但是這個(gè)過(guò)程中405走掉后又去空動(dòng)力煤，當時(shí)看到這個(gè)電價(jià)下調，這個(gè)動(dòng)力煤也是一直“跌跌不休”的，所以當時(shí)也是轉戰到動(dòng)力煤，做空這個(gè)動(dòng)力煤，應該說(shuō)這一波動(dòng)力煤其實(shí)跌幅也非常大的，最后我回頭去看的話(huà)，走的跌幅保證金可能也有百分之十幾的跌幅。
新期指上市對市場(chǎng)影響的觀(guān)點(diǎn)
這個(gè)市場(chǎng)如果從這個(gè)期貨市場(chǎng)來(lái)理解這個(gè)影響的話(huà)，我認為應該是作為我們期貨投資者一個(gè)比較大的利好，因為大家都知道現在股票的市場(chǎng)成交量非常大，期貨其實(shí)還是比較小眾的，現在上了這么多股指期貨我認為可以吸引很多的資金進(jìn)來(lái)，整體的期貨市場(chǎng)基金體量就變大了，所以我估計期貨市場(chǎng)的機會(huì )會(huì )越來(lái)越多。
對未來(lái)股市走勢看法
我對這個(gè)股市應該還是比較看好的，因為這個(gè)趨勢走出來(lái)了。如果在去年一個(gè)下半年前問(wèn)我這個(gè)股市怎么看，我肯定跟你說(shuō)看震蕩，現在趨勢已經(jīng)走出來(lái)了非常明顯了，就是看多就是會(huì )漲，目前的話(huà)，漲到目前這個(gè)階段，我認為新上期貨品種可能對市場(chǎng)短期有一定的影響，當然我覺(jué)得這個(gè)東港區的走勢是改變不了的。因為從這個(gè)我們還說(shuō)這個(gè)基本面，因為大家有去觀(guān)察的話(huà)，可以發(fā)現房地產(chǎn)市場(chǎng)也不好，商品市場(chǎng)也都在下跌，跌的非常多，所以實(shí)體的投資估計也是不好的，所以我認為股市就會(huì )好，這里面了增發(fā)了很多貨幣，房地產(chǎn)不好，實(shí)體經(jīng)濟也不好，這個(gè)錢(qián)只能流往股市，所以我認為這個(gè)股市還是看這個(gè)基金，基金遠遠流入的話(huà)還是會(huì )漲的，所以這個(gè)趨勢我還是比較看好的。
【紐約Futures】20150416這一交易日操盤(pán)
賬戶(hù)交易概況
交易筆數
8123筆
交易周期
386天
盈利天數
164天
虧損天數
138天
勝算
54.00%
盈虧比
0.58
累計手續費
187824.99
累計凈利潤
947795.01
累計收益率
777.00%
月收益率
106.83%
累計凈值
80.80
累計盈利
3264611.19
【紐約Futures】賬戶(hù)于2013年9月17日在和訊期貨實(shí)盤(pán)大賽注冊并開(kāi)始交易，該截止到2015年4月10日，累計凈利潤504218.28元，累計手續費980741.72元，該賬戶(hù)交易周期638天，賬戶(hù)收益率達到1936.00%，縱觀(guān)賬戶(hù)勝算56.00%，盈虧比0.54。
從上面的成交偏好圖和持倉偏好圖中發(fā)現，【紐約Futures】賬戶(hù)成交偏好前3品種：聚丙烯、PTA、白糖；持倉偏好前3品種：鄭棉、豆粕、聚丙烯。
主要是做一些主流的品種，做一些比較活躍的，基本如果定性去看的話(huà)，如果有超過(guò)10萬(wàn)的我會(huì )去做，有行情會(huì )做，如果看到一個(gè)品種單邊上漲或者單邊下跌，這說(shuō)明它有行情，而且持倉都在不斷的增加，說(shuō)明市場(chǎng)基金都在往里面跑，所以說(shuō)我都會(huì )做。
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