（一）痛苦的爆倉
答主是橡膠貿易商出身，在業(yè)內小有成就，有自己的橡膠貿易公司。所以，經(jīng)常在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行套期保值，行業(yè)內有一位老大哥，膽識過(guò)人，早年間做銅的期貨結果賠了2千多萬(wàn)，當他聽(tīng)說(shuō)我也在做期貨，他非常憤怒的給我打了電話(huà)，讓我趕快平倉，期貨害死人了，說(shuō)他自己就是前車(chē)之鑒。我說(shuō)我做的是套保，沒(méi)什么風(fēng)險的，那位大哥不太懂，就說(shuō)套什么保，你趕快給我平了。然而，我并沒(méi)有聽(tīng)那位老大哥的忠告。在我做期貨的最初時(shí)候，期貨是沒(méi)有夜盤(pán)的，也沒(méi)有云止損單，我當時(shí)在期貨上做了套保，由于手上有現貨，所以我在期貨上都是空單。
突然，有一天公司要進(jìn)一批貨，會(huì )計跟我說(shuō)賬上的現金不多了，于是我就從期貨賬戶(hù)轉出了50多萬(wàn)給會(huì )計進(jìn)貨不幸的是，收盤(pán)后泰國出臺了一個(gè)限制橡膠出口的政策，來(lái)提高橡膠的價(jià)格，保護膠農的利益，由于沒(méi)有夜盤(pán)、沒(méi)有云止損，結果第二天一開(kāi)盤(pán)，橡膠暴漲，直接把我打穿倉了，期貨被強平了，賬戶(hù)上500多萬(wàn)全沒(méi)了，還欠期貨公司11萬(wàn)多。說(shuō)實(shí)話(huà)，那時(shí)候我對期貨了解并不是很深刻，突如其來(lái)的打擊，讓我不知所措。不過(guò)，當天我還是把欠期貨公司的11萬(wàn)多還清了，也把公司給關(guān)了，相關(guān)的人員都給安置好了。
在此期間，我不知道怎么跟家里人說(shuō)這些事情，怕她們受不了。家里人看我每天悶悶不樂(lè )的，也問(wèn)我出什么事了，我只是說(shuō)沒(méi)什么事，每天假裝繼續去上班。晚上睡覺(jué)的時(shí)候，心理超級難受，那種滋味只有經(jīng)歷過(guò)才能體會(huì )，夜里輾轉反側睡不著(zhù)，床單都被我給翻破了。大約過(guò)了15天，終于瞞不住了，我跟家里人說(shuō)了，她們都哭了。有人勸我去找個(gè)工作，可是我不甘心，我辛辛苦苦干了那么多年橡膠貿易商積攢的家當，頃刻之間被期貨市場(chǎng)沒(méi)收了，我想一心一意做期貨來(lái)翻身?？墒羌依锶藞詻Q反對，派了三波人來(lái)說(shuō)服我，我想了一宿，既然期貨能夠讓我瞬間傾家蕩產(chǎn)，那么它也有可能讓我瞬間暴富，我一定要做期貨。于是，我在沒(méi)有告訴家里人的情況下，偷偷地把心愛(ài)的寶馬車(chē)賣(mài)了，印象很深，賣(mài)了32.96萬(wàn)，還是討價(jià)還價(jià)的結果。
當然，像我這樣在期貨市場(chǎng)上遭遇了痛苦經(jīng)歷的朋友有很多，我在論壇上遇到過(guò)很多，比如說(shuō)這位朋友，他也講述了自己在期貨市場(chǎng)上中的成長(cháng)經(jīng)歷《我在期貨市場(chǎng)的成長(cháng)過(guò)程》。
（二）1年22倍的神奇翻身
人一旦失敗之后，那些所謂的朋友都會(huì )遠離你，甚至你曾經(jīng)幫助過(guò)的朋友，也會(huì )躲你遠遠的。沒(méi)辦法，我問(wèn)家里的親戚借錢(qián)，說(shuō)是要工作，借錢(qián)買(mǎi)車(chē)，加上我自己賣(mài)車(chē)的錢(qián)，湊了大約70萬(wàn)，然后把公司的一些亂七八糟的事情以及尾款處理了一下，只剩下50萬(wàn)元。這50萬(wàn)元是我專(zhuān)職做期貨的啟動(dòng)資金，如果這筆錢(qián)虧了，可能我就要賣(mài)了房子，再去戰斗了，然而，老天爺并沒(méi)有把我逼到那一步。
那個(gè)時(shí)候我選擇做空了鐵礦石和橡膠，慶幸的是，那個(gè)時(shí)候礦石的保證金沒(méi)有現在這么高，而且礦石700多塊的高位，橡膠也是30000多的高位。我記得很清楚，當時(shí)我第一次開(kāi)礦石時(shí)，一會(huì )兒就浮虧三四萬(wàn)，我心理特別發(fā)慌，非常害怕，萬(wàn)一再虧錢(qián)了，我的心理將遭受更大的打擊。我不敢看盤(pán)了，就到樓下跑圈，跑了一圈又一圈，然后再看看，不虧錢(qián)了，又接著(zhù)跑圈，過(guò)了兩天我的礦石開(kāi)示賺錢(qián)了，那個(gè)時(shí)候，我并不懂什么技術(shù)分析，只是當時(shí)整個(gè)宏觀(guān)大環(huán)境不好，產(chǎn)業(yè)大環(huán)境也不好，礦石下跌非常順暢，基本的情況就是：下跌之后就橫盤(pán)，然后再下跌。我賺錢(qián)之后就繼續加空礦石，橡膠也是如此，不過(guò)橡膠的波動(dòng)比較大，到20000多一點(diǎn)，盤(pán)整了好長(cháng)時(shí)間，我實(shí)在拿不住了，就把橡膠平倉了，全部加到了礦石身上。
那個(gè)時(shí)候，我發(fā)現自己賬戶(hù)上賺了100多萬(wàn)了，我就把賬戶(hù)上的50萬(wàn)本金轉了出來(lái)，剩下的資金都在里面。說(shuō)實(shí)話(huà)，那個(gè)時(shí)候不知道資金使用比例70%是什么概念，我開(kāi)的倉位就是那么重。當時(shí)，我有一位朋友，也在做空礦石，他對期貨比較了解，技術(shù)分析也非常懂，他卻在礦石上虧了30多萬(wàn)。我不懂技術(shù)，但從宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)來(lái)看，礦石還會(huì )繼續下跌，所以我大膽拿著(zhù)，然后浮盈加倉。后來(lái)，這位朋友看我的資金比例在70%，就讓我減倉，那個(gè)時(shí)候我已經(jīng)賺了好幾百萬(wàn)了，我想他說(shuō)得有道理，他讓我資金比例不要超過(guò)40%，不過(guò)我只是降到了60%，一直大膽拿著(zhù)，一直到礦石從700多跌到300，我才走了，雖然不是走在最低點(diǎn)，也是歷史相對非常低的位置了。
平倉之后，我不敢相信自己的眼睛，賬戶(hù)上有了上千萬(wàn)資金，家里那些反對我做期貨的人都看傻眼了，也就是從那個(gè)時(shí)候開(kāi)始，她們才同意我做期貨了。說(shuō)實(shí)話(huà)，我為什么能拿住單子呢？我覺(jué)得主要有三個(gè)原因：第一，我把本金的50萬(wàn)都轉出去了，里面的錢(qián)就是都沒(méi)了，我也不會(huì )虧錢(qián)，所以心態(tài)好，拿得住單子；第二，我不懂技術(shù)分析，不會(huì )根據技術(shù)指標頻繁操作，做對了一波大趨勢；第三，當時(shí)急于翻身，所以想賺把大的，所以一直拿著(zhù)。平倉之后，我睡了一個(gè)周，什么都沒(méi)干，感覺(jué)自己就像做了一場(chǎng)夢(mèng)，600萬(wàn)的身價(jià)，瞬間在期貨市場(chǎng)上沒(méi)了，一年之后，竟然又從期貨市場(chǎng)上賺了1000多萬(wàn)。
當時(shí)，發(fā)生了一個(gè)小插曲，我從期貨賬戶(hù)往外轉錢(qián)的時(shí)候，轉不出來(lái)，給我嚇了一跳，后來(lái)打電話(huà)給期貨公司，他們說(shuō)，出金200萬(wàn)以上的需要提前跟期貨公司打招呼，后來(lái)轉出錢(qián)來(lái)，給家里人存著(zhù)，自己也開(kāi)始謹慎起來(lái)了。在我后來(lái)做期貨的過(guò)程中，有了自己深入淺出的總結，寫(xiě)了期貨十三篇《期貨十三篇》。
（三）拼命的學(xué)習
僥幸賺錢(qián)之后，家人同意了我開(kāi)始做期貨，我也打算潛心研究期貨。由于經(jīng)濟學(xué)背景出身，所以我對宏觀(guān)和產(chǎn)業(yè)方面有一定的基礎，再加上多年的橡膠貿易商背景，所以基本面上的東西，我認為我的基礎比大多數做期貨的人好很多。但是，我的技術(shù)分析較差，可以說(shuō)是空白，于是我決定好好學(xué)習一下技術(shù)分析。
由于期貨上賺了大錢(qián)，所以基本上市面上有的技術(shù)分析的書(shū)，我都買(mǎi)過(guò)了，有的認真看過(guò)，有的草草看過(guò)，我發(fā)現這些東西都跟玄學(xué)似的，而我是一個(gè)講究邏輯的人，感覺(jué)這些技術(shù)分析有點(diǎn)扯淡的意思。于是我又開(kāi)始去各大論壇、貼吧等地方去潛水學(xué)習，慢慢地我也感覺(jué)遇到了很多高手，他們賺不賺錢(qián)，我并不知道，但是我覺(jué)得他們講得頭頭是道，心理很佩服。
后來(lái)，我也加入一些群，認識了一些所謂的期貨大佬，不過(guò)大多數都是賣(mài)軟件、賣(mài)系統、賣(mài)策略的騙錢(qián)的，他們雖然比我懂的技術(shù)分析更多一些，但是都不怎么賺錢(qián)，要不他們也不會(huì )通過(guò)這種方式賺錢(qián)。結果我用技術(shù)分析在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行操作，有時(shí)賺錢(qián)，有時(shí)候虧錢(qián)，我不知道這個(gè)單子是長(cháng)期拿著(zhù)，還是短期拿著(zhù)，一直被技術(shù)指標給左右著(zhù)，搞的我在期貨市場(chǎng)上一段時(shí)間沒(méi)賺到錢(qián)。
我想，可能是我拜師不對，于是我決定去民間走訪(fǎng)。在傅海棠出名之前，我是指他在2016年賺到了10個(gè)億之前，我私下拜訪(fǎng)過(guò)他，也叫流過(guò)，他是一個(gè)堅定的基本面派，認為圖表都是騙子，那個(gè)時(shí)候他給我講了很多的基本面的東西，我發(fā)現，他是一個(gè)相信常識、堅持常識的人，他本身是農民出身，并沒(méi)有多高的文華，但是基本的經(jīng)濟常識還是有的，他覺(jué)得一切反常識的東西都會(huì )回歸常識，同時(shí)，他又是一個(gè)認死理的人。他為人沒(méi)有一點(diǎn)架子，說(shuō)你比我有文化，但是我做期貨的時(shí)間比你長(cháng)一些，簡(jiǎn)單地聊一下我對期貨的感受，可以看出他的謙虛。后來(lái)2016年他大賺的時(shí)候，在期貨界成名了，其實(shí)之前他也是小有名氣，要不我也不會(huì )找到他。賺了10個(gè)億之后，我就聯(lián)系傅大哥，想學(xué)習一下經(jīng)驗，可是后來(lái)我又有其他的事情，沒(méi)能去，很抱歉的向傅大哥認錯，大哥為人非常豪爽，說(shuō)兄弟來(lái)吧，我讓你嫂子把大閘蟹都買(mǎi)好了。當然，我跟朋友去內蒙的時(shí)候，也去拜訪(fǎng)過(guò)劉福厚，那個(gè)時(shí)候的他同樣也沒(méi)有現在名氣大，因為2016年劉福厚也大賺了一筆。當時(shí)朋友介紹我的時(shí)候，說(shuō)我是做期貨的，內蒙的朋友一聽(tīng)，就說(shuō)我們當地也有一個(gè)做期貨的很厲害，可見(jiàn)劉福厚在當時(shí)也是小有名氣的，就把劉福厚請過(guò)來(lái)一起吃飯。我們進(jìn)行了交流，他問(wèn)我你是技術(shù)分析還是基本面分析，我說(shuō)我以基本面分析為主，劉福厚說(shuō)，那還好，我們還有的聊。通過(guò)和劉福厚聊天，我發(fā)現此人水平非常高，見(jiàn)識在我之上，尤其是對棉花的認識讓我很佩服，我向他學(xué)習棉花，他向我請教期貨，我們談的很開(kāi)心。包括2016年劉福厚成名之后，講的好多自己的故事，買(mǎi)賓利的故事等等，當年也都說(shuō)給我聽(tīng)了。
后來(lái)，我決定，我還是要以基本面為主，技術(shù)為輔來(lái)進(jìn)行期貨操作，沒(méi)有必要完全迷信于技術(shù)，似乎我接觸這些做期貨成功的人都是以基本面為主的。當然，在一些論壇、貼吧里，我發(fā)現有的朋友對期貨的理解也是不錯的，也讓我受益匪淺，例如這位期貨作手寫(xiě)的感悟《期貨作手感悟》。
（四）苦學(xué)纏論
有一天，我在某個(gè)期貨的QQ群里，我的一個(gè)“徒弟”給我推薦了纏論，說(shuō)這個(gè)挺厲害的，可是她比較笨，看不懂。我就比較好奇，讓她發(fā)給我看了看。當我第一次看到纏論的時(shí)候，我就深深的被吸引了，我當時(shí)記得很清楚，我國慶長(cháng)期什么都沒(méi)干，沒(méi)日沒(méi)夜的看纏論。為什么我喜歡看纏論，而不喜歡看其他的技術(shù)分析呢？因為，我覺(jué)得纏論這種技術(shù)分析的方法與我之前所看到的所有技術(shù)分析的方法完全不同，讓我有一種耳目一新的感覺(jué)。
纏論開(kāi)闊了我對技術(shù)分析的思路，我覺(jué)得它真的是好東西，而且講得有很有邏輯。當然，我是一個(gè)多疑的人，除了看纏論之外，我每天晚上還看k線(xiàn)圖，有時(shí)候不知不覺(jué)得就下半夜三四點(diǎn)鐘了，令我驚奇的是，纏論真的是很準，單純運用纏論進(jìn)行期貨交易賺錢(qián)也是大概率事件，基本上不太會(huì )虧錢(qián)，只是你賺多賺少的問(wèn)題，當然這中間還涉及到資金管理的問(wèn)題。我利用纏論在4年的時(shí)間內賺了6倍，當然不是1000萬(wàn)資金的6倍，因為賺錢(qián)之后，我把資金用在上海買(mǎi)房進(jìn)行投資了，現在也翻了一倍，我在期貨上賺的錢(qián)又給一個(gè)炭黑企業(yè)進(jìn)行了投資，投資類(lèi)1500萬(wàn)，現在有上市公司打算1.6億收購這家企業(yè)。
市面上的纏論有好多個(gè)版本，我自己并不認為自己完全通曉纏論，只能說(shuō)掌握個(gè)七八分，然后結合著(zhù)品種的基本面進(jìn)行操作，基本上賺錢(qián)的概率比較大，只要你做好資金管理。市面上關(guān)于纏論的版本很多，我基本上也都看了，但是我發(fā)現，好多人對纏論的解讀都是有區別的，于是我又看纏師的原文108課，我發(fā)現纏師講的那玩意前后次序和邏輯并不適合學(xué)習。后來(lái)我還是潛心學(xué)習和研究“徒弟”給我的那個(gè)版本，然后在實(shí)戰運用中，體會(huì )其中的正確與錯誤，來(lái)糾正自己對纏論的理解和認識，說(shuō)實(shí)話(huà)，我挺感激纏師的，更加佩服纏師，但我并不迷信纏師，我相信常識，認同基本面，然后按照纏論這套技術(shù)分析的理論進(jìn)行操作，我所看得這個(gè)版本的纏論比較容易學(xué)習，在此給大家介紹一下，其他地方也可能下載到《“纏中說(shuō)禪”股市技術(shù)理論—市場(chǎng)哲學(xué)的數學(xué)原理》。
（五）研究程序化
當我運用纏論，體會(huì )到了纏論可以賺錢(qián)之后，我就想，如果能夠把纏論搞成程序化，那我豈不是不用天天去畫(huà)走勢類(lèi)型了嗎？說(shuō)實(shí)話(huà)，有時(shí)候有的品種不是一直盯著(zhù)，那個(gè)一分鐘走勢類(lèi)型很容易畫(huà)錯。所以，我想到了程序化可以監控所有的期貨品種，然后進(jìn)行交易。遺憾的是，我本人并不懂編程，只能找他人幫忙。
我通過(guò)種種關(guān)系，認識到了一些搞程序化交易的朋友，我發(fā)現他們的模型建的很厲害，但是就是不賺錢(qián)。當然，國內量化交易領(lǐng)域比較出名的應該是丁鵬和石勇，他們成了量化投資協(xié)會(huì )，一個(gè)是會(huì )長(cháng)，一個(gè)是副會(huì )長(cháng)。我見(jiàn)過(guò)他們的產(chǎn)品，大部分都是虧錢(qián)的，只有少數是賺錢(qián)的，賺錢(qián)的最多的也不過(guò)20%左右，水平實(shí)在是不敢恭維。此外，我也認識一些比較不錯的程序化團隊，名氣可能不如他們大，但是做的業(yè)績(jì)比他們好太多了，當然，也有的程序化團隊絕對收益率并不高，但是回撤非常小，也算是不錯的。我找人測試了纏論，效果并不是很理想，并不如我用手工下單去做的收益高。我想了一下，可能是基本面還是有一定的作用，單純依靠纏論進(jìn)行操作而不注重基本面也是不行的。
雖然，程序化交易的夢(mèng)想并沒(méi)有實(shí)現，但是在與眾多業(yè)內人士交流的過(guò)程中，我也對程序化交易有了非常深刻的認識，我認為程序化交易最大的核心在于一致性，這是絕大多數期貨主觀(guān)交易者所必須克服的一個(gè)重大難題。因為，交易者在連續虧損之后，下單的自信心會(huì )大大受到打擊，能夠每次下單都跟第一次下單保持一樣心態(tài)的交易者絕對是非常了不起的，而程序化可以解決這個(gè)問(wèn)題，而且程序化交易在止損和平倉、資金管理等方面的一致性能夠保證時(shí)時(shí)客觀(guān)，而很多交易者在一些時(shí)候，容易失去理智，變得不客觀(guān)。
很多想要做程序化交易的交易者，往往沉迷于各種技術(shù)指標或者模型，而忽略了對程序化的認識，有的甚至研究上千個(gè)技術(shù)指標，其實(shí)這樣有時(shí)候效果并不好，主要在于其對程序化交易理解上的認識限制了他們的對程序化交易的開(kāi)發(fā)。我認識的一位業(yè)內搞程序化交易的朋友，他在這個(gè)領(lǐng)域有十多年的經(jīng)驗，我相信他的一些理解和認識能夠打開(kāi)你對量化交易和程序化交易的認識，從而提高交易者對程序化的造詣《量化交易之門(mén)：交易者的自我修煉》。
（六）學(xué)習套利
絕大多數交易者在期貨市場(chǎng)中都是進(jìn)行投機交易，一方面是因為他們的資金量比較少，不適合進(jìn)行套利，另一方面是因為很多交易者并不懂得套利，他們可能把套利和套保給混淆了，以為套利是產(chǎn)業(yè)客戶(hù)才能做的，散戶(hù)是無(wú)法套利的。其實(shí)套保是產(chǎn)業(yè)客戶(hù)可以操作的，而套利是所有交易者都可以操作的，只要你的資金夠，只要你會(huì )套利。由于橡膠現貨背景出身，我起初對套利的理解只停留在跨期套利上，當時(shí)做的最多的也是跨期套利，主要是利用相同期貨品種不同合約之間價(jià)差的收斂與擴大進(jìn)行套利，其根本原因在于短期和長(cháng)期的基本面與預期的變化。如果預期某個(gè)品種未來(lái)的需求會(huì )比較好，而當下需求一般，與此同時(shí)，根據統計分析可以看出二者之間的價(jià)差處于歷史低位，有了基本面的支持和統計上的支持，我們可以大膽進(jìn)行做多價(jià)差，即做空近月，做多遠月，進(jìn)行跨期套利。
后來(lái)，我又在網(wǎng)上研究產(chǎn)業(yè)套利，其核心是產(chǎn)業(yè)利潤問(wèn)題，即高利潤和虧損不可持續，這就需要對產(chǎn)業(yè)有一定的了解和認識，不同產(chǎn)業(yè)當下是盈利還是虧損狀態(tài)，是高利潤還是巨額虧損狀態(tài)，以及產(chǎn)業(yè)鏈的具體情況。例如，當某個(gè)產(chǎn)業(yè)處于高利潤的時(shí)候，由于高利潤是不可持續的，所以我們可以做空成品，做多原料，來(lái)做空產(chǎn)業(yè)利潤；當某個(gè)產(chǎn)業(yè)處于巨額虧損的時(shí)候，由于這種虧損是不可持續的，我們可以做空原料，做多成品，來(lái)做多產(chǎn)業(yè)利潤進(jìn)行套利。當然，由于是外行，所以產(chǎn)業(yè)內部更深入的貓膩，我們可能并不知曉，我們可能需要向行業(yè)內的專(zhuān)業(yè)人士進(jìn)行請教。例如，我在2016年供給側改革的時(shí)候，由于鋼鐵行業(yè)長(cháng)期虧損，國家想要改變這種狀況，所以預期鋼廠(chǎng)利潤應該會(huì )有所改善，我就選擇了空礦石多螺紋進(jìn)行套利，結果礦石硬是比螺紋漲得猛，我虧了70多萬(wàn)認賠離場(chǎng)。不過(guò)后來(lái)我在油粕比套利中又賺了400多萬(wàn)，把之前虧的那部分給賺回來(lái)了。礦石螺紋套利為什么會(huì )虧錢(qián)呢？其實(shí)，還是對鋼鐵這個(gè)行業(yè)內部的一些情況了解不深，當時(shí)礦石的庫存挺高的，但是高品位礦稀缺，而且礦石的集中度比較高，定價(jià)權在四大礦山那里，所以在那段時(shí)間，高品位礦稀缺的炒作是市場(chǎng)的熱點(diǎn)，礦石現貨引領(lǐng)期貨上漲，只能說(shuō)我進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機不對，如果晚一些時(shí)候進(jìn)場(chǎng)，這個(gè)套利應該是賺錢(qián)的，因為正常的螺礦比在5.2左右，后來(lái)一度拉大到7-8之間了，而且維持了好長(cháng)時(shí)間。
產(chǎn)業(yè)套利與跨期套利不同，跨期套利必定是一個(gè)賺錢(qián)，一個(gè)虧錢(qián)，最終看賺得和虧得那個(gè)更多來(lái)決定你這個(gè)套利是賺錢(qián)還是虧錢(qián)，風(fēng)險相對較??；而產(chǎn)業(yè)套利有時(shí)候可能兩個(gè)單子都虧錢(qián)，但是做對了可能是兩個(gè)單子都賺錢(qián)，我的油粕比套利之所以賺了400多萬(wàn)，是因為多空兩個(gè)單子兩頭都賺錢(qián)了。關(guān)于套利的一些簡(jiǎn)單的知識，感興趣的朋友可以在期貨交易學(xué)十大原理中看一下《期貨交易學(xué)十大原理》。
（七）代客理財
由于是現貨貿易商出身，所以認識很多做事業(yè)的朋友，有的是因為行業(yè)不景氣的原因，有的是由于自己年紀的原因，選擇把自己的場(chǎng)子賣(mài)掉，手上有個(gè)好幾百萬(wàn)閑置資金不知道干什么。由于多年的商業(yè)往來(lái)，大家之間建立了信任，他們也聽(tīng)說(shuō)我在期貨市場(chǎng)上賺了些錢(qián)，就讓我幫他們打理資金，我想了一下，資金基本上也做到了穩定盈利，每年下來(lái)只是賺多賺少問(wèn)題，很少有虧錢(qián)，所以就打算幫他們操作一下試試看。
由于不是自己的錢(qián)，心態(tài)上和自己的錢(qián)不太一樣，自己的錢(qián)虧了就虧了，這么多年朋友和客戶(hù)的錢(qián)虧了的話(huà)，感覺(jué)很愧疚對方。當時(shí)一個(gè)客戶(hù)給了我800萬(wàn)資金，我給他做的就是礦石和螺紋的套利，結果很快虧了70多萬(wàn)平倉了，后來(lái)打電話(huà)跟客戶(hù)說(shuō)了這件事?？蛻?hù)笑呵呵地說(shuō)道，做生意的哪有天天賺錢(qián)的，虧錢(qián)也是很正常的，沒(méi)事，我相信你，你大膽干，我感到非常欣慰，欣慰的不是客戶(hù)沒(méi)有責怪我，而是理解我和信任我。因為這位客戶(hù)年紀偏大，又不太會(huì )看，就連開(kāi)戶(hù)和綁定銀行卡都是我帶著(zhù)他一起去的，他在河北，我在山東，他來(lái)我這邊開(kāi)的戶(hù)。后來(lái)那單油粕比套利也是給他賺的，由于我投資了1500萬(wàn)在另一個(gè)朋友場(chǎng)子，朋友給我安排了一個(gè)大的辦公室給我操作期貨，專(zhuān)車(chē)給我開(kāi)，專(zhuān)門(mén)的地方給我住，我還能時(shí)時(shí)盯著(zhù)場(chǎng)子的情況，其實(shí)那年并不是很傷心，主要是做套利為主，年底下來(lái)一共給客戶(hù)賺了500多萬(wàn)，他分了我一半。
這位客戶(hù)之前是做再生膠的，當時(shí)由于行業(yè)不景氣，把場(chǎng)子賣(mài)了，錢(qián)給我打理，后來(lái)這個(gè)行業(yè)又起來(lái)了，他有把錢(qián)要了回去，買(mǎi)了個(gè)大廠(chǎng)子開(kāi)始干，也給孩子在南京買(mǎi)了套房子。遺憾的是，今年再生膠這個(gè)行業(yè)又不好干了，再加上政策的打壓，這位客戶(hù)又開(kāi)始賣(mài)場(chǎng)子了，跟我聯(lián)系了，賣(mài)完之后又要把錢(qián)給我打理，依然是五五分。
再說(shuō)一下我投資1500萬(wàn)的那個(gè)客戶(hù)吧，他年紀比我大，但是場(chǎng)子的事情，他聽(tīng)我的，我性格比較強，大哥為人比較忠厚，也很聽(tīng)我的，當時(shí)是借我的錢(qián)，后來(lái)短期還不上了，就債轉股了。其實(shí)，他在當地還是非常出名的人物，開(kāi)著(zhù)大奔馳，廠(chǎng)子里300多號人，但是沒(méi)做過(guò)實(shí)業(yè)的人根本無(wú)法想象實(shí)業(yè)有多難干，尤其是民營(yíng)企業(yè)，能做起來(lái)的人都是非常牛逼的了，他那么大的場(chǎng)子，要不是我這1500萬(wàn)的造血資金，在前幾年就倒閉了，現在好多了，我給他介紹了自己的一些客戶(hù)資源，現在場(chǎng)子運轉很好，有上市公司要收購，目前凈資產(chǎn)1.3億元，我們打算1.6億賣(mài)出去。
后來(lái)，我又要一些其他朋友陸陸續續找我幫忙代客理財，有銀行的專(zhuān)業(yè)人士，有政府里的公務(wù)員。做的也不錯，年化都翻倍了，基本上都是在1.2-1.5倍之間，當然也有做的不好的，賺20-30%的，其實(shí)不是我開(kāi)倉的品種不一樣，主要是他們的資金進(jìn)來(lái)的時(shí)間不同，在期貨市場(chǎng)里想要賺錢(qián)，如果市場(chǎng)不給你機會(huì )，在這里盤(pán)整震蕩，是很難賺錢(qián)的，所以賺錢(qián)的機會(huì )都是市場(chǎng)給的，只能說(shuō)那些賺的少的客戶(hù)都是資金進(jìn)來(lái)的時(shí)機不好，導致的差別，并不是因為我給每個(gè)客戶(hù)開(kāi)的品種不一樣。當然，由于客戶(hù)之間資金規模不同，所有有的可以套利，有不不給做套利，但是單邊的品種基本都是一樣的。我在交易的過(guò)程中，經(jīng)常寫(xiě)交易日志和分析總結，不斷總結不同品種和行業(yè)的相關(guān)知識，深化自己對基本面的理解和認識，另一方面不斷總結交易過(guò)程中的一些問(wèn)題，來(lái)完善自己的交易。我之前有寫(xiě)過(guò)和總結的一些東西，陸陸續續整理在JerryMa談期貨交易之道當中《Jerry Ma談期貨交易之道》。
（八）深化對交易的理解
由于經(jīng)歷過(guò)爆倉的滋味，后來(lái)短暫時(shí)間內在期貨市場(chǎng)中打了一個(gè)漂亮的翻身仗，但我并沒(méi)有被勝利沖昏頭腦，而是變得更加謹慎了，因為從破產(chǎn)到暴富，讓我認識到了期貨市場(chǎng)的厲害了，所以我時(shí)時(shí)刻刻非常謹慎，現在資金的使用比例控制在50%以下，多品種操作。
我相信，過(guò)去成功的經(jīng)驗可能在某一天或者某一次交易成為我的絆腳石，所以我時(shí)時(shí)刻刻保持著(zhù)學(xué)習和總結反思的習慣，不斷地否定自己和革新自己，同時(shí)，也通過(guò)交易來(lái)加深自己對交易本身這件事情的理解，其實(shí)在我看來(lái)，很多交易者本身并不懂得交易的本質(zhì)，其實(shí)他們并不是在做投機，而是在進(jìn)行賭博。每個(gè)人對期貨交易的理解不可能達到至真至善，頂多都是從不同的角度去看待期貨交易這件事情，通過(guò)我個(gè)人的角度，我有了多年的實(shí)戰經(jīng)驗與總結，有過(guò)成功的收獲，也有過(guò)失敗的教訓，還有過(guò)成功的收獲被否定，我發(fā)現市面上好多講期貨交易的書(shū)沒(méi)有任何價(jià)值，要么是千篇一律的神奇的交易系統或者技術(shù)分析手段，要么是一些看似非常有道理但是三歲小孩都知道的雞湯。我希望，在未來(lái)的一天，我能將我這么多年在期貨市場(chǎng)上摸爬滾打的一些經(jīng)驗總結和失敗教訓，以深入淺出的方式寫(xiě)出一本關(guān)于期貨交易的著(zhù)作，這個(gè)著(zhù)作有著(zhù)自己深刻的交易思想理念，同時(shí)也具備了簡(jiǎn)單直接的可操作性。
大多數人都希望通過(guò)期貨市場(chǎng)來(lái)實(shí)現財富自由，當然，的確也有一些人通過(guò)期貨市場(chǎng)實(shí)現了這個(gè)目的，然而，絕大多數人依然非常悲劇的事實(shí)。記得我翻身那一年過(guò)年，帶領(lǐng)全家在海南過(guò)年，在那里痛快地享受的感覺(jué)，也記得自己到洱海、大理等地去觀(guān)光游覽的心情。我并不是推薦所有人都參與期貨市場(chǎng)，因為大部分并不適合這個(gè)市場(chǎng)，但如果你堅持想要在這里創(chuàng )出一番天地，那么需要自己溫暖自己。很多人失敗是因為，干一會(huì )這個(gè)事情，發(fā)現很難就放棄了，然后就去干另一件事情，發(fā)現也很難，又放棄了。其實(shí)哪行哪業(yè)都不容易，所以期貨交易2年和期貨交易20年的肯定不一樣的，那些成功者，都是選擇了自己認準了的道路，堅持走下去，開(kāi)始可能比較波折，后面的路越來(lái)越順。我們要像這個(gè)期貨小屌絲那樣溫暖自己，他是如何笑著(zhù)講出《我在期貨市場(chǎng)的腥風(fēng)血雨和風(fēng)花雪月》。
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