成功,等于小的虧損,加上大大小小的利潤,炒股以生存為第一原則,當出現妨礙這一原則的危險時(shí),拋棄其他一切原則.因為,無(wú)論你過(guò)去曾經(jīng)有過(guò)多少個(gè)100%的優(yōu)秀業(yè)績(jì),現在只要損失一個(gè)100%你就一無(wú)所有了.
交易之道,剛者易折.惟有至陰至柔,方可縱橫天下.天下柔者莫如水.守不敗之地,攻可贏(yíng)之敵.100萬(wàn)虧損50%就成了50萬(wàn),50萬(wàn)增值到100萬(wàn)卻要盈利100%才行.每一次的成功,只會(huì )使你邁出一小步.但每一次失敗,卻會(huì )使你向后倒退一大步.從帝國大廈的第一層走到頂樓,要一個(gè)小時(shí).但是從樓頂縱身跳下,只要30秒就可以回到樓底.
在交易中,永遠有你想不到的事情,它常會(huì )使你在不知不覺(jué)中發(fā)生虧損.需不需要止損的最簡(jiǎn)單方法,就是問(wèn)自己一個(gè)問(wèn)題:假設現在還沒(méi)有建立倉位,是否還愿意在此價(jià)位買(mǎi)進(jìn).答案如果是否定,馬上賣(mài)出,毫不猶豫.
逆勢操作是失敗的開(kāi)始.不要對抗市場(chǎng)或嘗試擊敗它.更沒(méi)有必要比市場(chǎng)精明.趨勢來(lái)時(shí),應之,隨之.無(wú)趨勢時(shí),觀(guān)之,靜之.等待趨勢明朗后,再動(dòng)手也不遲.這樣也許會(huì )失去少量的機會(huì ),但卻贏(yíng)得了資金的安全.你的目標是與市場(chǎng)保持一致,順應市場(chǎng)的趨勢.那么利潤自會(huì )滾滾而來(lái).如果你看錯了趨勢,就得使用古老而可靠的保護傘--止蝕.這就是趨勢和利潤的關(guān)系.
操盤(pán)成功的兩項基本規則就是:停損和持長(cháng).一方面,截斷虧損,控制被動(dòng).另一方面,在盈利趨勢未走完前,不輕易出場(chǎng),要讓利潤充分增長(cháng).在多頭市場(chǎng)上,大多數股票可以不怕暫時(shí)被套.因為下一波上升會(huì )很快讓你解套,甚至獲利.這時(shí)候,買(mǎi)對了還要懂得安坐不動(dòng),不管風(fēng)吹浪打,勝似閑庭信步.交易之道的關(guān)鍵,就是持續掌握優(yōu)勢.
在一個(gè)明顯的空頭市場(chǎng)里,如果因為害怕遭受小損失而拒絕出局,遲早會(huì )遭受大損失.掌握一個(gè)重要原則,當手中持倉遭受損失時(shí),切忌加碼再搏而是快速認賠,在空頭市場(chǎng)中,不輸甚至少輸就是贏(yíng).多做多錯,少做少錯,不做不錯.而對于一只在中長(cháng)期下降趨勢里掙扎的股票,任何時(shí)候賣(mài)出都是對的.哪怕是賣(mài)在了階段最低價(jià)上.而被迫持有等待它的底部來(lái)臨是很危險,因為它可能深不見(jiàn)底.
學(xué)會(huì )讓資金分批入場(chǎng).一旦首次入場(chǎng)頭寸發(fā)生虧損,第一原則就是不能加碼.最初的損失往往就是最小的損失,正確的做法就是應該直接出場(chǎng).如果行情持續不利于首次進(jìn)場(chǎng)頭寸,就是差勁的交易,不管成本多高,應立即認賠.希望在底部或頭部一次搞定的人,總會(huì )拿到燙手山芋.熊市下跌途中,即使錢(qián)多也不能贏(yíng).所以機構常常比散戶(hù)死的更難看.小資金沒(méi)有戰略建倉的必要,不需要為來(lái)年未知行情提前做準備.不需要和主力患難到底.在明顯的下跌趨勢中,20－30點(diǎn)的小反彈,根本不值得興奮和參與.有所不為才能有所為.行動(dòng)多并不一定就效果好.有時(shí)什么也不做,就是一種最好的選擇.不要擔心錯失機會(huì ),善獵者必善等待.在沒(méi)有大機會(huì )的時(shí)候,要安靜的如一塊石頭.交易之道在于,耐心等待機會(huì ),耐心等待最有利的風(fēng)險/報酬比,耐心掌握機會(huì ).
熊市里,總有一些機構,拿著(zhù)別人的錢(qián),即使只有萬(wàn)分之幾的希望,也拼命找機會(huì )掙扎,以求突圍解困.而我們拿著(zhù)的是自己的錢(qián),要格外珍惜才對.不要去盲目測底,更不要盲目炒底.要知道,底部和頂部,都是最容易賠大錢(qián)的區域.當你感到困惑時(shí),不要作出任何交易決定.不需要勉強進(jìn)行交易,如果沒(méi)有適當的行情.沒(méi)有勝算較高的機會(huì ),不要勉強進(jìn)場(chǎng).股市如戰場(chǎng),資金就是你的士兵.在大方向正確的情況下,才能從容地投入戰斗.要先勝而后求戰,不能先戰而后求勝.
投機的核心就是盡量回避不確定走勢,只在明顯的漲勢中下注.并且在有相當把握的行動(dòng)之前,再給自己買(mǎi)一份保險(止損位擺脫出局),以防自己的主觀(guān)錯誤.做交易,必須要擁有二次重來(lái)的能力,包括資金上,信心上和機會(huì )上.你可以被市場(chǎng)打敗,但千萬(wàn)不能被市場(chǎng)消滅.我們來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)是為了賺錢(qián),但是這個(gè)市場(chǎng)卻不是自動(dòng)提款機.進(jìn)入股市,就是要搶劫那些時(shí)刻準備搶劫你的人.股票投機講究時(shí)機和技巧,機會(huì )不是天天有,即使有,也不是人人都能抓住.要學(xué)會(huì )分析自己擅長(cháng)把握的機會(huì ),以己之長(cháng),攻彼之短.有機會(huì )就撈一票,沒(méi)機會(huì )就觀(guān)望,離開(kāi).如果自己都不清楚自己擅長(cháng)什么,就不要輕舉妄動(dòng).與鱷共泳有風(fēng)險,入市撈錢(qián)需謹慎.
做交易,最忌諱使用壓力資金.資金一旦有了壓力,心態(tài)就會(huì )扭曲.你會(huì )因為市場(chǎng)上的正常波動(dòng)而驚慌出局,以至事后才發(fā)現自己當初處于非常有利的位置.你也會(huì )因為受制于資金的使用時(shí)間,在沒(méi)有機會(huì )的時(shí)候孤注一擲,最終滿(mǎn)盤(pán)皆輸.資金管理是戰略,買(mǎi)賣(mài)股票是戰術(shù),具體價(jià)位是戰斗.在十次交易中,即使六次交易你失敗了,但只要把這六次交易的虧損,控制在整個(gè)交易本金20%的損失內,剩下的四次成功交易,哪怕用三次小賺,去填補整個(gè)交易本金20%的虧損,剩下一次大賺,也會(huì )令你的收益不低.
你無(wú)法控制市場(chǎng)的走向,所以不需要在自己控制不了的形勢中浪費精力和情緒.不要擔心市場(chǎng)將出現怎樣的變化,要擔心的是你將采取怎樣的對策回應市場(chǎng)的變化.判斷對錯并不重要,重要的是當你正確時(shí),你獲得了多大的利潤,當你錯誤的時(shí)候,你能夠承受多少虧損.入場(chǎng)之前,就要靜下心來(lái)多想想,想想自己有多少專(zhuān)業(yè)技能支撐自己在市場(chǎng)中拼殺,想想自己的心態(tài)是否可以禁得住大風(fēng)大浪的起伏跌宕,想想自己口袋中有限的資金是否應付得了無(wú)限的機會(huì )和損失.
炒股如出海,避險才安全.海底的沉船都有一堆航海圖.最重要的交易成功因素,并不在于用的是哪一套規則,而在于你的自律功夫.時(shí)間決定一切.人生并不只是謀略之爭,某種程度上也是時(shí)間和生命的競爭.巴非特多活10年,每年哪怕只有5%的持續盈利,其財富的總增長(cháng),也足以笑傲天下..
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