倉庫管理及獎懲規定
（擬訂稿）
第一章 總 則
第一條 為使公司倉庫管理規范化，提高員工工作效率，保護貨品的完整與安全，確保貨品庫存準確，及時(shí)為公司提供各項決策和分析，根據財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的實(shí)際情況，特制訂本規定。
第二條 倉庫管理的任務(wù)。
（1）做好貨品入庫、出庫及保管工作。
（2）做好各種防患工作，確保貨品的安全。
（3）保障對公司客戶(hù)的及時(shí)配、發(fā)貨。
（4）保證倉庫出入庫等憑證填寫(xiě)清晰、數據準確、傳遞及時(shí)。
（5）定期進(jìn)行貨品盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
第二章 入庫管理
第三條 采購貨品入庫時(shí)，倉管員要根據采購合同（或采購訂單）、采購發(fā)票、送貨單等隨貨同行資料，認真地對購入貨品的名稱(chēng)、數量、規格等進(jìn)行逐一清點(diǎn)驗收。
第四條 對采購員采購回來(lái)的貨品，倉管員如發(fā)現貨品名稱(chēng)、數量和質(zhì)量不符合的，倉管員有權拒絕辦理入庫手續，如果是供應商（廠(chǎng)家）直接發(fā)貨過(guò)來(lái)不符合要求的，倉庫要及時(shí)與供應商（廠(chǎng)家）進(jìn)行電話(huà)、電郵等方式就貨品入庫的數量、規格、質(zhì)量等事項雙方達成一致。
第五條 統計員必須根據供應商提供的發(fā)票或送貨單開(kāi)具入庫單，由財務(wù)主管負責對系統入庫記錄情況進(jìn)行審核。
第六條。入庫單必須經(jīng)倉管員、統計員、財務(wù)主管等相關(guān)人員簽字確認。
第三章 出庫管理
第七條 各類(lèi)貨品的發(fā)出，倉管員必須根據業(yè)務(wù)員的發(fā)貨通知單或客戶(hù)的訂貨通知單進(jìn)行配貨、揀貨。
第八條 貨品出庫必須經(jīng)過(guò)倉庫驗貨人員最后檢查無(wú)誤后方可出貨。
第九條 統計員根據業(yè)務(wù)員手工開(kāi)制的發(fā)貨單在百勝軟件開(kāi)具貨品出庫單，然后交由倉管員進(jìn)行配貨、揀貨，業(yè)務(wù)人員不得直接參與倉庫發(fā)貨工作，貨品出庫單必須經(jīng)倉管員、統計員、收貨員、業(yè)務(wù)員的簽字確認。
第十條 對于發(fā)貨當時(shí)未收到款項時(shí)，貨品出庫單上必須要有客戶(hù)和公司業(yè)務(wù)人員的簽字確認，對于客戶(hù)電話(huà)方式要求發(fā)貨的，必須及時(shí)向客戶(hù)取得貨品簽收證明。
第四章 貨品保管
第十一條 科學(xué)管理倉庫，倉庫要保持整潔，庫存貨品存放整齊，有條不紊，做到賬賬、賬卡、賬物三相符。
第十二條 做好倉庫防盜、防丟失、防霉爛等工作，熟悉消防知識，掌握消防器材的使用方法，做好倉庫安全防火工作。
第十三條 根據庫存儲備和需要情況，及時(shí)向負責人提出進(jìn)貨計劃，以便采購，確保供應。
第十四條 對庫存貨品動(dòng)態(tài)情況，特別是超儲積壓物資，經(jīng)常向領(lǐng)導匯報，并提出處理意見(jiàn)，以保持倉庫物資的合理儲備。
第五章 倉庫盤(pán)點(diǎn)
第十五條 公司要進(jìn)行定期及不定期的貨品盤(pán)點(diǎn)工作，以便及時(shí)檢查庫存的準確程度。
第十六條 公司倉庫盤(pán)點(diǎn)分為年終盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)和月度盤(pán)點(diǎn)，必須貫徹年終全面盤(pán)點(diǎn)，季度盤(pán)點(diǎn)確保，月度抽查盤(pán)點(diǎn)的原則。
第十七條 盤(pán)點(diǎn)前，財務(wù)和倉庫部門(mén)必須制定盤(pán)點(diǎn)工作實(shí)施時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員、盤(pán)點(diǎn)分工、步驟及要求等規定。
第十八條 盤(pán)點(diǎn)人員應認真、負責，嚴禁弄虛作假，虛報數據，不準漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)。
第十九條 盤(pán)點(diǎn)完成后，必須填寫(xiě)“貨品盤(pán)點(diǎn)表”，并經(jīng)參加盤(pán)點(diǎn)人員簽字確認。要及時(shí)查找盤(pán)點(diǎn)差異原因，并對差異原因進(jìn)行分析總結，編寫(xiě)“盤(pán)點(diǎn)總結及報告”，報總經(jīng)理審核。對于正常范圍內的差異，直接進(jìn)行相應的賬項調整，對于非正常范圍內的差異，需追究相關(guān)人員的責任。
第六章 報表管理
第二十條 倉管員和統計員應每天對貨品的進(jìn)出數量核對無(wú)誤，做到日清月結。
第二十一條 月末結賬前，財務(wù)人員需同倉管員對倉庫貨品進(jìn)行庫存盤(pán)點(diǎn)，填報《庫存盤(pán)點(diǎn)表》，經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人員簽字后交財務(wù)部，確保手工帳、電腦帳與實(shí)物相一致。
第二十二條 庫存貨品清查盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現問(wèn)題和差錯，應及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應處理。如屬短缺急需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導審核批準后才可進(jìn)行處理，一律不準自行調整。發(fā)現貨品失少或質(zhì)量上的問(wèn)題（如超期、損壞等），應及時(shí)用書(shū)面形式向有關(guān)部門(mén)匯報。
第二十三 統計員與倉管員核對貨品庫存無(wú)誤后，統計員要于月底前從百勝進(jìn)銷(xiāo)存管理軟件中導出“貨品進(jìn)銷(xiāo)存匯總表”等相關(guān)報表及支撐報表的有關(guān)入庫單、出庫單、調撥單一并交財務(wù)入賬。
第七章 獎懲辦法
第二十四條 倉庫獎懲規定本著(zhù)公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。
第二十五條 由財務(wù)主管、倉庫主管、總監、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，每月對責任事件進(jìn)行評估一次。當評估小組人員為當事人時(shí)，由2名部門(mén)負責人代替評估。
第二十六條 獎懲結果最終由評估小組確定，并告知財務(wù)部予以獎罰執行。
第二十七條 對于在日常進(jìn)銷(xiāo)存管理工作能夠按照倉庫管理制度及流程執行的給予獎勵，獎勵有以下情形：
（一） 能夠維護倉庫管理規定，對各種違紀行為敢于制止、批評和揭發(fā)者，獎勵 元；
（二）填寫(xiě)入庫單、出庫單等憑證字跡清晰、內容完整、數據準確者，獎勵 元；
（三） 能夠積極向公司提出倉庫管理合理化建議，其建議被公司采購者，獎勵 元。
第二十八條 對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予以下懲罰，并予以通告，懲罰有以下情形：
（一）不遵守倉庫工作流程，未履行崗位職責被投訴者，罰款 元；
（二）填寫(xiě)入庫單、出庫單等憑證字跡模糊、內容不完整、數據錯誤者，罰款 元；
（三） 玩忽職守或擅自改變工作方法，使公司遭受損失者，罰款 元。
第八章 附 則
第二十九條 本規定由公司財務(wù)部負責解釋。
第三十條 本規定經(jīng)總經(jīng)理批準下發(fā)之日起執行。
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