財務(wù)經(jīng)理崗位職責
1.建立、健全財務(wù)預算、預支/借支、報銷(xiāo)、工資審核，以及發(fā)票、印章、空白支票保管等制度，并跟進(jìn)各項制度的實(shí)施。
2.負責對下屬人員（會(huì )計、出納）的培訓、指導及考核工作，提升財務(wù)部的整體實(shí)力。
3.對每一項費用支出都需嚴格把關(guān)，減少和控制公司不必要和不合理支出，降低工廠(chǎng)運作成本，提高資金的使用效益。
4.協(xié)助總經(jīng)理建立和推行各部門(mén)費用預算管理體系，并設計相應的表單和審批流程，使公司的每月預算更趨準確。
5.負責提交相關(guān)財務(wù)報表，保證準確及時(shí)，報表包括：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表。
6.與行政經(jīng)理逐步建立各部門(mén)獨立核算體系，通過(guò)獨立核算分析各部門(mén)業(yè)績(jì)狀況，并將核算數據呈總經(jīng)理審閱。
7.主導公司每月倉庫盤(pán)點(diǎn)核查工作，對不合理庫存由行政部追查原因，避免重復或超標準購買(mǎi)，提高資金利用率。
8.監督出納的庫存現金、空白支票、發(fā)票以及財務(wù)憑證、帳簿的安全管理。
9.負責稅收管理，按稅務(wù)部門(mén)規定的時(shí)間申報納稅，在每月稅務(wù)申報前需將申報資料呈鄭經(jīng)理審批。
10.審核應收帳目清單，對于超期應收款提出具體處理建議并呈報總經(jīng)理。不定期審查對帳單，發(fā)現差異需查明原因，對于不明帳目需做調查并將調查結果及處理建議匯報總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后才可作出調整。
11.審核，報批和發(fā)放公司員工以及離職員工薪資。
12.負責審核各項財務(wù)收支，嚴把財務(wù)關(guān)，做到按計劃列支，控制費用開(kāi)支，杜絕非正常開(kāi)支。
會(huì )計崗位職責：
1.負責記好行政方面的財務(wù)總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書(shū)寫(xiě)整潔、登記及時(shí)、帳面清楚。
2.負責編制月、季、年終決算和其他方面有關(guān)報表。
3.認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規定的范圍。
4.定期對會(huì )計工作的各項數據進(jìn)行分析、檢查，書(shū)面向經(jīng)理匯報財務(wù)情況，當好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財務(wù)監督作用。
5.月末做好會(huì )計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作，分月編號，整理清楚，分類(lèi)排列，以便查閱妥善保管和存檔。協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。
6.按期填報審計報表，認真自查，按時(shí)報送會(huì )計資料。
7.加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行財務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
8.嚴格遵守，執行國家財經(jīng)法律法規和財務(wù)會(huì )計制度，作好會(huì )計工作。 按公司規定的工作程序做好項目付款
9.定期清理往來(lái)款項，對長(cháng)期掛帳的應收、應付款提出清理意見(jiàn)，采取清理措施。
10.11 .對填制的記帳憑證進(jìn)行真實(shí)性、合法性、正確性復核。經(jīng)確定正確無(wú)誤后，方可交給出納人員進(jìn)行收付款，對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進(jìn)行處理。
11.負責向上級部門(mén)和政府有關(guān)部門(mén)報送財務(wù)報表，做到數字真實(shí)、計算準確、內容完整、說(shuō)明清楚。
12.保守本公司的商業(yè)秘密，除法律規定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的會(huì )計信息。
13.認真執行財務(wù)規定，按財務(wù)制度進(jìn)行成本核算、利潤核算、工資核算、財產(chǎn)資金物資核算、并確保核算結果的準確、規范。
14.各類(lèi)帳戶(hù)設置應做到齊全、明晰、同時(shí)設置和登記固定資產(chǎn)明細表，對盤(pán)盈、盤(pán)虧、報廢毀損、壞帳損失，應查明原因，分清責任，專(zhuān)項報告。按規定的審批權限批準后方的進(jìn)行會(huì )計處理。
15.加強稅務(wù)知識的學(xué)習，為公司合理避稅提供可操作性方案。
出納崗位職責：
1、主要負責工廠(chǎng)現金收付、結算等工作。
（1）、收付款時(shí)，認真復查會(huì )計憑證及付款單，保證憑證準確無(wú)誤。如手續不全或有錯誤現象應及時(shí)退回改正。
（2）、現金收付時(shí)要當面點(diǎn)清，以防差錯，金額較大時(shí)，一定要有人復核。
2、嚴格遵守現金管理制度，現金要盡量做到日清月結，月結盤(pán)庫后作現金盤(pán)庫表。
3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎金，并填制有關(guān)的記賬憑證
4、負責監督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款
5、負責日常與榕超公司的銀行往來(lái)對賬工作
6、所有現金進(jìn)出手續都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴格按相關(guān)財務(wù)簽字制度執行
7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據，嚴守財務(wù)保密制度
8、定期提供相關(guān)出納現金報表及相關(guān)工作報告和信息
9、服從領(lǐng)導的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導完善有關(guān)財務(wù)管理制度
10、所有會(huì )計憑證、會(huì )計報表及有關(guān)文件設專(zhuān)庫、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫皆有登記，并定期進(jìn)行全數歸檔。
11、每月定期與倉庫保管員進(jìn)行盤(pán)庫工作。
倉庫管理員崗位職責：
1.負責工廠(chǎng)配件倉庫物品的進(jìn)出管理，做好核對驗收、登記和發(fā)放工作，做好庫存物品的保管
2.要熟悉倉庫大小物品的品種名稱(chēng)，規格型號，性能用途等等基本知識。
3.隨時(shí)掌握庫存狀況，缺貨及時(shí)提供相關(guān)信息給采購部門(mén)，并提供采購需要建議：臨時(shí)的應急的，集中批量的。有無(wú)儲備不足或超儲積壓、呆滯和不需要現象的發(fā)生，尤其廢品及時(shí)上報處理。
4.物品分區域、分類(lèi)存放好，做好標簽填寫(xiě)、貼示工作，方便查找。成品、廢品和待處理品分類(lèi)記錄、存放
5.做好入庫和出庫電腦入賬登記、開(kāi)單據工作，杜絕遺漏。出入單據都要求相關(guān)責任人及時(shí)簽字確認，監督簽字人按要求填寫(xiě)內容，單據要分類(lèi)妥善保管好
6.隨時(shí)在崗，工作認真負責
7.隨時(shí)查看物品、標簽和記錄，做到帳卡物相符。對于計劃采購的物品要做好庫存核對工作，避免重復購買(mǎi)造成浪費
8.庫存借出物品，維修物品及時(shí)做好登記
9.定期協(xié)同財務(wù)相關(guān)人員做好盤(pán)庫工作，清點(diǎn)有出入地方做好登記，追查原因及時(shí)處理并報相關(guān)領(lǐng)導處理
10.注意倉庫的安全檢查工作和衛生工作，確保物品防水、防潮、防火、防盜及防損等。
11.上下班前應做好門(mén)、窗、電、水的開(kāi)關(guān)工作。
12.協(xié)助領(lǐng)導完善倉庫管理制度，積極提供建議提高工作效率和質(zhì)量
13.每月定期按要求提供相關(guān)倉庫報表
聯(lián)系客服
