出納工作怎么做？全套出納工作流程，入門(mén)到精通！附出納常用表格

出納工作雖然又多又雜，但搞清楚流程就會(huì )很簡(jiǎn)單！今天和大家分享一套出納工作學(xué)習筆記，包含了出納崗位工作的全流程圖，及新手出納常用表格大全等等出納工作學(xué)習資料，幫助大家從入門(mén)到精通，輕松勝任出納工作。

有需要電子版全套出納實(shí)操資料的，在文末哈~

出納員崗位工作全流程：

一、現金出納報銷(xiāo)準備工作

二、銀行業(yè)務(wù)辦理工作

（一）、支票業(yè)務(wù)辦理流程

（二）、匯票、電匯等結算方式操作流程

（三）、其他銀行業(yè)務(wù)辦理

三、編制、上報資金日報表

每天按照公司規定的時(shí)間， 查詢(xún)出各賬戶(hù)資金余額，根據當日資金增、減變動(dòng)情況，編制資金日報表，上報公司資金部。

四、日常費用報銷(xiāo)

（一）、費用報銷(xiāo)流程

注意事項：

1、出納人員每月末須將借款未結算情況，按借款部門(mén)、借款人列表后，送相關(guān)部門(mén)確認、催收。

2、押金、保證金退款，由退款人持相關(guān)部門(mén)開(kāi)具退款單（指定人簽名）和收據進(jìn)行退款，不退工本費，出納支付現金后憑收據及退款單制作憑證。

（二）主要費用項目的審核規范

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五、工資發(fā)放及賬務(wù)處理

（一）、工資發(fā)放流程

（二）、工資賬務(wù)處理

六、收費業(yè)務(wù)工作

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