在節前最初一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日該跌不跌的實(shí)際情形看，市場(chǎng)曾經(jīng)醞釀了不小的做多能源，而如何在節日期間挑選節后會(huì )迸發(fā)的板塊，是十萬(wàn)火急。在這一方面，盤(pán)繞“十二五計劃”和抵抗通脹做文章，是理智之舉。
備受關(guān)注的“十二五計劃”建議稿，將在10月召開(kāi)的十七屆五中全會(huì )中進(jìn)行審議。針對“十二五計劃”能夠將給A股市場(chǎng)帶來(lái)的投資機會(huì )，大通證券新一期鉆研演講稱(chēng)，“十二五”計劃的制訂對于我國宏觀(guān)經(jīng)濟走向具備重粗心義，過(guò)去期各個(gè)行業(yè)主管部門(mén)披露的行業(yè)性計劃草案看，“轉變”將成為“十二五”計劃的核心話(huà)題，也就是加快轉變經(jīng)濟開(kāi)展的方法。從市場(chǎng)的角度歸結，宏觀(guān)經(jīng)濟將出現三方面轉型，從過(guò)來(lái)的依賴(lài)投資、入口，到注重開(kāi)展內需轉變，從過(guò)來(lái)的高耗能、歇息密集型工業(yè)向低碳、高科技工業(yè)轉變；第三種轉變應是逐漸進(jìn)步群眾支出，這與開(kāi)展內需相同相成。
由此，十月份乃至整個(gè)四季度A股的投資主線(xiàn)也將變得更加光鮮，容納性添加的花費晉級概念、轉變經(jīng)濟結構的節能減排和新興工業(yè)概念等，將越來(lái)越受到投資者的認同。有市場(chǎng)人士表現，主流機構最近也在盤(pán)繞“十二五計劃”做調研，而傳統的銀行、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、石化等領(lǐng)域，能夠會(huì )逐漸受到冷清。
A新興工業(yè)：或將承擔拉動(dòng)經(jīng)濟重擔
【政策解讀】：新興工業(yè)作為我國今后將鼎力攙扶和開(kāi)展的重點(diǎn)工業(yè)項目，早在往年9月8日，國務(wù)院就審議并準繩通過(guò)《國務(wù)院對于加快培養和開(kāi)展策略性新興工業(yè)的抉擇》。會(huì )議肯定了策略性新興工業(yè)開(kāi)展的重點(diǎn)方向、次要義務(wù)和攙扶政策。從我國國情和科技、工業(yè)根底啟程，現階段挑選節能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車(chē)七個(gè)工業(yè)，在重點(diǎn)領(lǐng)域集中氣力，加快推動(dòng)。會(huì )議強調，要增強組織指導和統籌調和，編制國度策略性新興工業(yè)開(kāi)展計劃，制訂工業(yè)開(kāi)展唆使目錄，優(yōu)化區域布局，構成各具特點(diǎn)、劣勢互補、結構正當的策略性新興工業(yè)調和開(kāi)展款式。
物聯(lián)網(wǎng)：
使用環(huán)節機會(huì )多多
投資者對于“物聯(lián)網(wǎng)”概念其實(shí)曾經(jīng)并不生疏。這個(gè)在近兩年時(shí)間才興起的名詞，越來(lái)越受到投資者和市場(chǎng)資金的關(guān)注。而跟著(zhù)治理層在物聯(lián)網(wǎng)項目上投入力度的不時(shí)加大，各種利好政策亦隨之向其歪斜。
統計顯示，中國RFID市場(chǎng)需要已構成范圍，2009年中國RFID市場(chǎng)范圍已達85.1億元群眾幣，同比添加29.3%，在寰球居第三位，僅次于英、美兩國。
在機會(huì )的把握方面，申銀萬(wàn)國表現，具備豐碩行業(yè)經(jīng)驗、搶先技術(shù)劣勢，已有大量用戶(hù)積累的信息化提供商，將受害于物聯(lián)網(wǎng)這一新興工業(yè)的疾速推動(dòng)，并取得寬廣的市場(chǎng)空間；聯(lián)合國內各行業(yè)信息化開(kāi)展形態(tài)，咱們覺(jué)得智能鄉村、智能工業(yè)、智能農業(yè)、智能醫療等領(lǐng)域的信息化廠(chǎng)商值得關(guān)注。推選行業(yè)信息化、智能化提供商：銀江股份、光輝科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團。
而日前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現的另一個(gè)投資機會(huì )亦值得關(guān)注：即在物聯(lián)網(wǎng)使用領(lǐng)域，業(yè)內一般愿意參考互聯(lián)網(wǎng)的各種使用方向。業(yè)內預計，在未來(lái)不久的時(shí)間內，智能電網(wǎng)、挪動(dòng)支付等行業(yè)使用將率先普及，成為物聯(lián)網(wǎng)最先商業(yè)化的使用。東興證券的演講覺(jué)得，信息采集領(lǐng)域的相干公司在未來(lái)兩三年內確實(shí)會(huì )掙錢(qián)，但不是最賺錢(qián)的，而信息傳遞領(lǐng)域的企業(yè)，特地是電信經(jīng)營(yíng)商，因為間接觸及到上游使用，將有望間接分享收益。而物聯(lián)網(wǎng)使用的相干企業(yè)，好比長(cháng)城開(kāi)發(fā)、衛士通，在未來(lái)幾年都面臨著(zhù)極好的開(kāi)展機會(huì )。
無(wú)線(xiàn)互聯(lián)：
裝備商是最大受害者
和物聯(lián)網(wǎng)一樣，無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)同樣被投資者寄托高等待值，而跟著(zhù)網(wǎng)絡(luò )建設的推動(dòng)，無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)范圍正加速擴大。據悉，目前中國網(wǎng)民范圍到達4.2 億，手機網(wǎng)民范圍達2.77 億，其中只使用手機上網(wǎng)的網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例晉升至11.7%。第一守業(yè)推選受到國度文明工業(yè)中興計劃鼎力支持，久遠開(kāi)展空間偉大的的公司，即拓維信息、中視傳媒、天威視訊、電廣傳媒、時(shí)期出版、奧飛動(dòng)漫。
據引見(jiàn)，2010年3G裝備的投資思路曾經(jīng)重點(diǎn)從“網(wǎng)絡(luò )建設”轉移到“網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化”細分子行業(yè)上，中信證券行業(yè)剖析師張兵建議投資者關(guān)注具備長(cháng)景氣周期的光通信、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化、運維服務(wù)。次要推選烽煙通信、光迅科技、三維通信、國脈科技等。
現實(shí)上，無(wú)線(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)的加速開(kāi)展，對于一般大眾最直觀(guān)的感觸感染既是手機取得了更多的使用功能，如手機游戲、手機支付等等。而這首先表現在觸摸屏領(lǐng)域，因為它不僅大大進(jìn)步了手機的易操作性，而更首要的是通過(guò)觸摸屏的隨便縮小縮小功能，很好地解決了手機屏幕過(guò)小的問(wèn)題，其中可關(guān)注的公司有萊寶高科、長(cháng)信科技、超聲電子和歐菲光；而在手機支付領(lǐng)域，盡管目前并未進(jìn)行市場(chǎng)普及工作，但作為未來(lái)的開(kāi)展趨勢，仍然值得關(guān)注，其中，東信戰爭、中興通信、長(cháng)電科技值得關(guān)注。
新能源：
核電或將是重點(diǎn)開(kāi)展方向
日前訪(fǎng)問(wèn)中國的“股神”沃倫·巴菲特和微軟創(chuàng )始人比爾·蓋茨，一起調查比亞迪在深圳和惠州的研發(fā)制造基地?，F實(shí)上，自從去年巴菲特買(mǎi)入比亞迪的股票后，二級市場(chǎng)就掀起了一波“新能源”汽車(chē)投資熱，不僅如斯，作為不可再活潑力代替品的太陽(yáng)能光伏、風(fēng)力發(fā)電、核電等，相打開(kāi)市公司亦受到了資金的強烈追捧。
而跟著(zhù)“十二五”計劃的出臺，新能源板塊的表現機會(huì )在哪些方面？投資者又應當重點(diǎn)關(guān)注哪些個(gè)股呢？染指“十二五”計劃制訂的國度發(fā)改委能源鉆研所副所長(cháng)李俊峰表現，根據目前我國新能源開(kāi)展現狀和今后開(kāi)展后勁預算，到2020年，我國新能源占一次能源花費的比重應當到達15%左右。因此，在“十二五”期末，新能源所占比重應當到達12-13%。今后我國應重點(diǎn)開(kāi)展三類(lèi)新能源：第一是核電，第二是水電，第三是風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能等。
就此，剖析人士看出，核電作為未來(lái)我國鼎力開(kāi)展的首要領(lǐng)域，相打開(kāi)市公司將是整個(gè)新能源板塊中最大的受害者。遵照未來(lái)十年新增8000億的投資范圍測算，核電裝備制造企業(yè)的容量將到達4400億元，其中核島、慣例島和輔助舉措辦法別離為2112億元、1320億元、968億元，因此相干企業(yè)將會(huì )從中受害匪淺。
核島的次要裝備包含蒸汽發(fā)生發(fā)火器、反響堆壓力容器、堆內構件/把握棒驅動(dòng)裝置、主冷卻泵、穩壓器、硼注箱、安注箱、穩壓器等。核島相打開(kāi)市公司有：上海電氣、東方電氣、中國一重、中核科技、江蘇神通等；慣例島的次要裝備包含汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、除氧器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器等，慣例島相打開(kāi)市公司有：上海電氣、東方電氣、二重重工、科新機電等；輔助體系次要是指核蒸汽提供體系之外的局部，即化學(xué)制水、淡水、制氧、收縮空氣站等，輔助體系相打開(kāi)市公司有：哈空調、海陸重工、奧特迅、自?xún)x股份等。
而在巴菲特青眼的新能源汽車(chē)領(lǐng)域，作為新能源汽車(chē)次要能源裝備的鋰電池工業(yè)，無(wú)疑將是其中關(guān)注的重點(diǎn)。長(cháng)城證券非?？春娩囯姵夭牧闲袠I(yè)的投資機會(huì )，建議重點(diǎn)關(guān)注江蘇國泰、當升科技、華芳紡織。其中，江蘇國泰作為鋰電池電解液龍頭，其控股子公司華榮化工有2500噸鋰電池電解液出產(chǎn)才能，是國內電解液龍頭，國內市場(chǎng)具有率到達40%，產(chǎn)品供不應求。
前沿科技：
尋覓中國的“蘋(píng)果”
由iphone4和ipad引發(fā)的購置熱潮在國內有愈演愈烈之勢，而其出產(chǎn)廠(chǎng)商美國蘋(píng)果公司更是被人們津津樂(lè )道，而話(huà)題之一，等于在目前的A股公司中，也會(huì )出現猶如蘋(píng)果一樣具備高生長(cháng)性的高科技公司嗎？市場(chǎng)剖析人士表現，在A(yíng)股市場(chǎng)中，作為細分行業(yè)領(lǐng)域的龍頭公司最具備高生長(cháng)性，而這些公司次要集中于中小板和守業(yè)板之中，其所屬行業(yè)次要為古代制功課、古代服務(wù)業(yè)、電子信息、醫療器械及生物制藥、新能源、新材料等領(lǐng)域。
經(jīng)由挑選，水晶光電、海默科技、華力創(chuàng )通、機器人、南風(fēng)股份等個(gè)股都值得關(guān)注，其不僅總股本不大，而且均是所屬行業(yè)的龍頭上市公司，并代表著(zhù)新興工業(yè)的開(kāi)展方向。如水晶光電，公司屬于光學(xué)光電子行業(yè)，并位于光學(xué)光電子工業(yè)鏈上游，次要從事光學(xué)光電子元器件研發(fā)、出產(chǎn)和出售，公司已成為索尼、三星、柯達、偉創(chuàng )力、大立、關(guān)東辰美等多家國內出名企業(yè)或行業(yè)龍頭企業(yè)的次要提供商，值得一提的是，公司在微型投影儀上的研發(fā)實(shí)力凹陷，具備較高的行業(yè)協(xié)作力。
而海默科技的主停業(yè)務(wù)是多相流量計的研發(fā)、出產(chǎn)、出售和售后服務(wù)，應用挪動(dòng)式多相流量計為油田客戶(hù)提供油井出產(chǎn)計量、評估測試和勘察測試等服務(wù)，公司已成為包含阿曼石油、阿布扎比國度石油公司、英荷殼牌、法國道達爾、美國康菲、中國海油、中國石油等20幾家石油公司的及格提供商，不僅是A股中唯逐個(gè)家觸及此領(lǐng)域的上市公司，亦是國內多數能出產(chǎn)此裝備的公司。
此外，片子行業(yè)龍頭企業(yè)——華誼兄弟、國內車(chē)模行業(yè)龍頭企業(yè)——星輝車(chē)模、國內工業(yè)機器人工業(yè)的前驅——機器人、中國最大且世界第五的鋰亞電池提供商——億緯鋰能、國內為企業(yè)提供品牌治理服務(wù)行業(yè)的龍頭企業(yè)——藍色光標等等都值得投資者關(guān)注。
B 花費晉級：容納性添加支持行業(yè)高速開(kāi)展
【政策解讀】：瞻望“十二五”計劃，遵照中信證券的鉆研，預計最終花費率將從2010年的48.6%進(jìn)步到2015年的55.0%左右，遠期目的是到2020年，最終花費率到達65%左右。而要實(shí)現這樣的目的，政府需要在兩方面做出嚴重決議計劃，一是調整支出分配：包含調整支出分配關(guān)系革新支出分配軌制等、擴張社會(huì )保證軌制的覆蓋面、晉升公共服務(wù)等；其次是加快城鎮化，最首要一點(diǎn)是農民工的市民化，2億人口的落戶(hù)、波動(dòng)就業(yè)、進(jìn)入保證?；诖?，中金信通預計，“十二五”計劃對經(jīng)濟轉型會(huì )重點(diǎn)論述，大花費板塊也將是未來(lái)臨時(shí)關(guān)注的焦點(diǎn)。而在其中，受害國慶長(cháng)假的釀酒食物和商業(yè)百貨板塊尤其值得關(guān)注。
釀酒食物：
白酒提價(jià)空間偉大
民以食為天，釀酒食物板塊將大幅度受害于“十二五”計劃?，F實(shí)上，跟著(zhù)國慶長(cháng)假的來(lái)臨，酒類(lèi)花費無(wú)疑又將進(jìn)入新一輪的高峰期。瑞銀證券最新的鉆研演講顯示，首先，往年中秋節低檔白酒需要比去年要好；其次，低檔白酒經(jīng)銷(xiāo)商們對行將到來(lái)的黃金周及2010年虧損時(shí)間內的需要持悲觀(guān)立場(chǎng)；再者，低檔白酒經(jīng)銷(xiāo)商們置信往年出廠(chǎng)價(jià)有望繼承上漲。瑞銀證券演講稱(chēng)，預計貴州茅臺和五糧液將在2010年4季度或2011年1季度跌價(jià)。貴州茅臺經(jīng)銷(xiāo)商對低檔需要持悲觀(guān)立場(chǎng)。貴州茅臺的經(jīng)銷(xiāo)商指出53度茅臺的需要同比見(jiàn)增，并覺(jué)得2010下半年的銷(xiāo)量增幅將高于上半年和2009下半年。目前，多個(gè)省市的53度茅臺批發(fā)價(jià)已沖破1000元/瓶，是其出廠(chǎng)價(jià)的兩倍多，瑞銀覺(jué)得這為貴州茅臺出廠(chǎng)價(jià)上調創(chuàng )造了前提。
現實(shí)上，從最近二級市場(chǎng)的表現看，以酒鬼酒為代表的二線(xiàn)白酒股，其上漲勢頭遠遠超過(guò)了一線(xiàn)白酒股。投資機構越聲理財的新一期研報表現：“行業(yè)中咱們看好次高端和高端白酒。因為茅臺、五糧液、瀘州老窖超高端白酒的稀缺性，使其具備自主提價(jià)才能，而花費晉級更是促進(jìn)了整個(gè)次高端白酒花費。高端白酒的停業(yè)支出不時(shí)維持波動(dòng)添加，而花費晉級更是促進(jìn)了整個(gè)次高端以上白酒花費，市場(chǎng)份額、停業(yè)支出也不時(shí)進(jìn)步，未來(lái)高端白酒的高生長(cháng)、高景氣預計還將維持。咱們強烈看好次高端白酒未來(lái)投資機會(huì )。目前市場(chǎng)價(jià)格在三百以上六百以下的白酒品牌就是洋河股份、山西汾酒。在這個(gè)次高端領(lǐng)域，協(xié)作對手較少，而市場(chǎng)容量較大且未來(lái)容量晉升空間大，目前洋河股份和山西汾酒同樣施行著(zhù)全國化布局，大范圍擴張策略將保證他們事跡高添加。”
而除白酒股之外，市場(chǎng)剖析人士覺(jué)得，在啤酒方面，該行業(yè)下半年出售末尾惡化，三季度事跡有望好于預期，預計其行業(yè)添加年內可望維持穩步添加態(tài)勢，建議投資者可繼承關(guān)注。葡萄酒方面，葡萄酒產(chǎn)量年內可望維持低位運行款式，短期投資價(jià)值有所弱化，但臨時(shí)來(lái)看，仍然是收益性和平安性兼備的好品種。在黃酒方面，跟著(zhù)花費旺季的來(lái)臨，古越龍山布告均勻提價(jià)約10%，提價(jià)為公司提供了較好的事跡晉升空間。乳業(yè)方面，原奶等原材料價(jià)格小幅上漲，將影響行業(yè)整體盈利才能，乳業(yè)中興仍然任重而道遠，但對于龍頭伊利來(lái)說(shuō)，或是興起的機會(huì )。整體而言，酒類(lèi)行業(yè)因為提價(jià)及假日等綜合要素應予以高度關(guān)注，乳業(yè)機會(huì )能夠會(huì )出現個(gè)股表現為主。
商業(yè)百貨：
關(guān)注中西部地域商業(yè)龍頭
而除釀酒食物股以外，商業(yè)百貨股亦是受害“十二五”計劃的另一個(gè)花費板塊。廣發(fā)證券最新一期鉆研演講指出，商業(yè)批發(fā)的行業(yè)旺季來(lái)臨，基本面將推動(dòng)行業(yè)繼承上行。從上半年的事跡來(lái)看，2010年中期批發(fā)行業(yè)主停業(yè)務(wù)支出和凈利潤同比別離添加了25.22%和37.3%，出現穩步添加的態(tài)勢。與2008,2009年同期比擬，2010年上半年凈利潤、毛利率以及凈利率均創(chuàng )三年以來(lái)的新高。15家重點(diǎn)公司在2010年中期的主停業(yè)務(wù)支出增幅超過(guò)行業(yè)均勻程度，表明行業(yè)重點(diǎn)公司的協(xié)作力晉升幅度高于行業(yè)晉升幅度。凈利潤率逐年進(jìn)步，且高于行業(yè)均勻程度，這表明龍頭公司的老本把握才能分明優(yōu)于行業(yè)其余公司。三季度出售能越過(guò)預期的有次要是百貨企業(yè)和業(yè)余連鎖公司，廣發(fā)證券預計，單季度凈利潤添加超過(guò)50%的公司次要有通程控股、敵對集團、鄂武商、成商集團、王府井、蘇寧電器。百家大型批發(fā)企業(yè)批發(fā)額累計同比增速到達22.5%，高于2009 年同期10.7 個(gè)百分點(diǎn)，繼承維持平穩較快添加。
國泰君安行業(yè)剖析師劉冰表現：“現階段政府對于花費的攙扶立場(chǎng)明確，未來(lái)中國的經(jīng)濟添加轉型次要依靠?jì)刃栝_(kāi)展。預期支出倍增計劃的推廣，將增強對商業(yè)批發(fā)行業(yè)的良好開(kāi)展預期。行業(yè)添加情形來(lái)看，預期2010年的增速將到達30%或以上。咱們覺(jué)得從中臨時(shí)來(lái)看，商業(yè)批發(fā)行業(yè)仍然能為投資者帶來(lái)絕對收益。”
詳細到個(gè)股方面，劉冰推選中西部地域商業(yè)龍頭。其覺(jué)得未來(lái)中西部的花費增速將遠超東部，商業(yè)企業(yè)的事跡晉升空間較大，次要推選的公司有——王府井、重慶百貨、敵對集團、鄂武商、武漢中百；以及推選估值較低價(jià)添加好的公司——小商品城、蘇寧電器、老鳳祥等。而上海市國資上司的商業(yè)資產(chǎn)重組曾經(jīng)末尾，推選重組較明確上海市黃浦區上司的新世界、以及友情股份的控股股東豫園商城。
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