我在2008年曾經(jīng)在美股市場(chǎng)慘敗，之后3年一直在想為什么自己會(huì )失??？我不愿意把愿意歸結于大勢不好（次貸危機），因為市場(chǎng)總是起伏波動(dòng)，難免碰到熊市。我一直在分析主觀(guān)的原因，最終我理解了投資是由幾個(gè)部分構成的：基本面分析、技術(shù)分析、資金管理和交易心理，我在各個(gè)方面的不足決定了投資的失敗，本書(shū)就是一本交易心理的佳作。
1. 心理學(xué)研究文獻中指出：那些處于適度痛苦中的人最容易從別人的幫助中受益。太多的痛苦容易使人放棄，而過(guò)少的痛苦又不足以使人發(fā)生轉變。你的失敗就是轉變的一個(gè)理由：就像那些汽車(chē)商一樣，當你的努力不符合期望時(shí)，就應該學(xué)習一下。這種對失敗的慶?？梢宰屇愀玫匕l(fā)現自己的力量---你可能正在無(wú)意識地采用解決方案。
2.建立一份交易日志，可以讓你在每個(gè)周末回顧。日志應該包括你所做的交易，交易中采用的原理、利潤目標、止損參數， 交易中的意識框架已經(jīng)交易的結果。每周你都應根據自己完成交易計劃的情況給自己打分，每周你都應做一份關(guān)于你交易成敗的回顧。目的就是 形成一個(gè)反饋循環(huán)，使你的交易可以不斷提高。
3. 建立日志不是為了記錄你盈利或是虧損，重點(diǎn)在于看你是否按自己的交易計劃行事。很有把握的交易也可能虧損，出于沖動(dòng)作出的交易也可能會(huì )贏(yíng)利。你無(wú)法控制下一次交易是否贏(yíng)利。你能做的就是通過(guò)調查研究來(lái)評估成敗的可能性，利用研究結果作出計劃，并在一定時(shí)期內做足夠的交易使最后的結果對你有利。事實(shí)上，你的目的不是賺錢(qián)，而是忠實(shí)于你的交易計劃。
4. 從以問(wèn)題為中心的模式切換到以解決方案為中心的模式，找到問(wèn)題模式中出現的例外---也就是在什么情況下所做的事能使自己不斷靠近目標。然后通過(guò)重復多做這些事，把這些例外變成解決方案。這就是以解決方案為中心。
5. 《超越貪婪與恐懼》總結出影響交易者的兩種主要偏見(jiàn)：先驗偏見(jiàn)（交易者自己創(chuàng )造出的經(jīng)驗法則幫助自己理解和預測事件）和心境依賴(lài)（心境和情境都會(huì )影響人們對現實(shí)情況的反應）。
6.交易者通常的問(wèn)題：他們做決策的思維跟他們分析市場(chǎng)時(shí)的思維不一樣。市場(chǎng)走勢引起了無(wú)意識的變化，改變了交易者處理自身信息和市場(chǎng)信息的方式，某種意義上，市場(chǎng)就像一個(gè)破壞者，把交易者從解決方案為中心推到更嚴重的問(wèn)題為中心的模式。
7.保持穩定性和計劃性的能力，決定了交易的成敗。交易者不是因為自己的情緒而失敗，而是因為情緒讓他們偏離了目標。在制定規則和系統時(shí)，成功的交易者找到辦法，使自己免受市場(chǎng)波動(dòng)引起的情緒波動(dòng)的影響。
8. 有經(jīng)驗的交易者都知道，市場(chǎng)有自己獨有的語(yǔ)言，每只股票、每個(gè)指數、每種商品都有自己的信號模式。交易成功在很大程度上取決于正確解讀市場(chǎng)語(yǔ)言。
9. 當交易中出現了強烈的情緒時(shí)，挑戰在于激活內省，內省就是能置身事外，平靜觀(guān)察形勢的那部分自我，激活內省的關(guān)鍵：就是在瀕臨厭倦的時(shí)候堅持隔夜感覺(jué)、深呼吸和集中精神。
10. 大部分獲利的交易都是從消極的假設分析中調用止損策略開(kāi)始的，相反，最差的交易都是從估計潛在利潤開(kāi)始的。在放松、集中精力的狀態(tài)下，通過(guò)在頭腦中預演止損策略，讓最小化損失成為你的自動(dòng)行動(dòng)指令，讓損失的過(guò)程變得平平常常，熟悉了損失的過(guò)程，就不會(huì )再覺(jué)得恐懼。
11. 發(fā)生暴跌的時(shí)候，一個(gè)有效的辦法就是把交易暫停一段時(shí)間，全心去做些你擅長(cháng)的事情。
12. 那些為交易而生的交易者很難以交易為生，成功的交易者則不需要交易一定成功，交易成功至少他們生活成就的進(jìn)一步擴展。市場(chǎng)是一個(gè)富有挑戰和回報的舞臺，但不是生活，不能滿(mǎn)足所有的人類(lèi)需求。
13. 交易心理中最大的諷刺之一就是，拼命尋找最新的好系統的交易者往往最需要情緒知道；而拼命尋求感情指導的交易者尋藥好的交易系統。人們總是尋找屬于自己舒適圈的東西，而正是他們維持了舊的破壞性的模式。通往成功轉變的路，往往不是最舒服、最熟悉，或是最安全的。
14. 交易是快節奏的、情緒化的，因此，也是激活你重復的情緒模式的絕好方式。一旦這些模式被激活，只有強烈的震動(dòng)才能阻止你再次采用失效的方案。交易者可以用脫敏、緊張接種和嘲笑舊模式的方式做情緒練習，并實(shí)現自我轉變。
15. 很少有人能在形成確定的觀(guān)點(diǎn)并按其行動(dòng)時(shí)，仍能靈活地根據客觀(guān)事實(shí)來(lái)推翻自己的觀(guān)點(diǎn)。即使沒(méi)有任何情緒紊亂，僅僅是人的本能就足以讓人們用自己的信念和所堅信的觀(guān)點(diǎn)來(lái)解釋世界。成功的交易者是逆著(zhù)人的本能進(jìn)行交易，用不合常理的方式來(lái)合乎規律地處理信息。
16. 正是這一點(diǎn)，讓我相信市場(chǎng)在加速進(jìn)化，選擇能專(zhuān)注于目標的人。成功的交易者養成了即使面對劇烈的市場(chǎng)波動(dòng)，也要專(zhuān)注于計劃和守紀律的能力。就像健身者到體育館鍛煉身體一樣，交易者可以把市場(chǎng)當作增強自己行為目的性的鍛煉場(chǎng)所。這讓交易成了最佳的治療方式。
17. 對交易者來(lái)說(shuō)，在交易中感情變化最強時(shí)，正是改變的最好機會(huì )。那時(shí)，交易者可以有意識地打破重復的模式并開(kāi)始新的反映。
18. 如果有什么改變你自己的妙方，那就是找出自己的最大恐懼，然后置身于一個(gè)能直接面對這種恐懼的、自己能控制的環(huán)境中。
19. 有個(gè)難回答的問(wèn)題可以解釋為什么很少有人能真正改變自己的生活。鞏固轉變需要持續的努力，如果努力產(chǎn)生不了大的轉變效果，多數人就不會(huì )努力。
20. 復發(fā)現象告訴我們如何在市場(chǎng)上獲得成功。在交易中使用的所有技術(shù) -- 不管是資金管理、自我控制還是模式識別 -- 都要經(jīng)過(guò)多次重復才能成為你技能的一部分。通過(guò)一遍又一遍的重復，你才能把轉變內化在心中。目的就是要讓新行為成為習慣，不那么做就覺(jué)得不對勁兒才行。
21. 如果你創(chuàng )造了一種自己需要的狀態(tài)，就能經(jīng)常以同樣的方式進(jìn)入這種狀態(tài)，拿它就會(huì )明確下來(lái)，成為你的一部分。一旦鞏固下來(lái)，
意境以及交易思想庫就會(huì )發(fā)生永久性轉變。
22. 技術(shù)分析是形成市場(chǎng)猜測的一種方便的描述語(yǔ)言，如果在市場(chǎng)中尋找標記，百聞不如一見(jiàn)，技術(shù)分析能抓住普通語(yǔ)言無(wú)法抓住的微妙之處，技術(shù)分析的圖表能提供市場(chǎng)結構的快照以及對這種結構是否正常的大體判斷。但這種判斷只是開(kāi)始，而不是結束。成功交易者要敢于積極接受假設，又要心存懷疑的去尋找對假設的支持。
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