近日股市遭遇連續大跌，但農業(yè)板塊卻逆市上漲，繼本周一金健米業(yè)盤(pán)中一度漲停后，昨日，金健米業(yè)再次逆市拉升，而大江股份、正虹科技分別上漲9.98%與6.32%；除此之外，雛鷹農牧、益生股份、新五豐等個(gè)股表現活躍，漲幅都在2%以上。
對于農業(yè)板塊逆市上漲的原因，接受記者采訪(fǎng)的農業(yè)分析師認為，目前嚴重的干旱天氣令通脹預期更加強烈，是農業(yè)股逆市上漲的推手，建議重點(diǎn)關(guān)注養殖業(yè)中的豬肉股、種植業(yè)中的糧食股和與抗旱相關(guān)的水利股和工程機械股的投資機會(huì )。
食品價(jià)格居高不下海通證券農業(yè)、食品行業(yè)首席分析師丁頻說(shuō)，農業(yè)股逆市上漲的主要原因是目前出現了比較嚴重的干旱天氣。今年以來(lái)，我國部分地區的平均降水量比常年同期偏少一半以上，造成多地早稻無(wú)水栽插、中稻育秧和栽插困難，對水稻和農業(yè)生產(chǎn)構成嚴重威脅。
國都證券農業(yè)分析師徐昊說(shuō)，目前農業(yè)股上漲的主要原因有兩個(gè)：一個(gè)原因是大旱，可能導致農業(yè)減產(chǎn)。這不僅中國會(huì )出現這樣的情況，而且美國、歐洲等主要糧食生產(chǎn)國，都在經(jīng)受不利天氣因素影響，這對目前全球農產(chǎn)品價(jià)格有較強的支撐作用。目前全球大宗農產(chǎn)品庫存也偏緊，這將使后期價(jià)格易漲難跌。
"還有一個(gè)原因是通脹預期仍然比較強烈。"徐昊說(shuō)，目前CPI居高不下的主要原因就是食品類(lèi)價(jià)格始終在高位運行。4月份食品類(lèi)價(jià)格同比上漲了10%以上，估計5月份的同比上漲幅度也會(huì )與4月份差不多，目前還看不到有明顯的下降跡象出現。
周一，鄭州商品交易所早秈稻期貨價(jià)格大幅上漲。早盤(pán)主力合約ER1109跳空高開(kāi)于2500元整數關(guān)位，隨后期價(jià)迅速拉升上揚，盤(pán)中最高漲至2586元/噸，最大漲幅3.9%。早盤(pán)該合約持倉與成交穩步增加。
此外，去年底的時(shí)候，農業(yè)股的平均估值水平為36倍，但后來(lái)隨大盤(pán)一起下跌，現在的估值水平已經(jīng)回落到了30倍以下，市場(chǎng)資金看到了農業(yè)股合理估值所帶來(lái)的機會(huì )。
農機、水利有潛力徐昊認為，目前，黑龍江、安徽等地的部分糧食主產(chǎn)區內，民營(yíng)資本、外資、社會(huì )游資、國有資本等紛紛投資建設加工廠(chǎng)、倉庫，在糧食市場(chǎng)"跑馬圈地"。各路資本的涌入還加劇了市場(chǎng)競爭，引發(fā)"囤地""搶糧"等現象，農產(chǎn)品漲價(jià)預期強烈。
在糧食股方面，龍頭糧食上市公司將是最直接的受益者，因為行業(yè)壁壘提高，淘汰的企業(yè)留下的市場(chǎng)份額將由大的企業(yè)填補，而行業(yè)集中度提高，市場(chǎng)競爭力進(jìn)一步擴大，這樣將出現分化現象。建議重點(diǎn)關(guān)注金健米業(yè)、豐樂(lè )種業(yè)、大北農、隆平高科、登海種業(yè)、敦煌種業(yè)等。
干旱對于養殖業(yè)的影響，主要表現在生豬養殖方面。中信建投證券農業(yè)分析師黃付生說(shuō)，一方面，由于糧食價(jià)格的上漲，生豬養殖成本會(huì )相應上升，養殖成本推動(dòng)豬肉價(jià)格上漲；另一方面，目前我國生豬存欄數下降，豬肉供應量將減少，這樣，在供求方面也將拉動(dòng)豬肉價(jià)格上漲，因此，在養殖業(yè)中與生豬有關(guān)的個(gè)股應該會(huì )有一定的表現機會(huì )。從上游環(huán)節來(lái)看，飼料行業(yè)中的新希望等個(gè)股值得關(guān)注；中下游環(huán)節的加工、屠宰行業(yè)中的高金食品等個(gè)股值得關(guān)注。
"農業(yè)是一個(gè)大行業(yè)，在這個(gè)行業(yè)中，雖然刺激股價(jià)上漲的是干旱原因，其對應的板塊應該是種植業(yè)，但養殖業(yè)與種植業(yè)的關(guān)系密切，糧食價(jià)格的上漲將直接增加養殖成本。"丁頻說(shuō)，因為目前我國的生豬存欄數處于下降趨勢，豬肉價(jià)格已經(jīng)開(kāi)始上漲。從全年角度看，國內農產(chǎn)品價(jià)格溫和上漲及農業(yè)板塊的投資環(huán)境依然較為樂(lè )觀(guān)，投資者可尋找受扶持行業(yè)中的優(yōu)質(zhì)上市公司耐心持有。
徐昊說(shuō)，隨著(zhù)豬肉價(jià)格的上漲，其他肉食品如雞、鴨、魚(yú)的價(jià)格也會(huì )"水漲船高"?？芍攸c(diǎn)關(guān)注通威股份、國聯(lián)水產(chǎn)、中水漁業(yè)等個(gè)股。
在黃付生看來(lái)，干旱對于抗旱股的影響是最為直接的，每當旱災或洪澇災害加重時(shí)，水利建設板塊都成為二級市場(chǎng)資金競逐的目標。尤其是在今年國家屢次出臺政策推動(dòng)國內水利建設后，這種適時(shí)出現的資金追逐現象更加明顯。就本次而言，除了具備上述天災及政策的推動(dòng)因素外，水利股自今年2月份陷入調整，也具備了超跌反彈的潛力。
"抗旱也是最受政策支持的。"黃付生說(shuō)，今年中央"一號文件"明確提出了"從土地出讓金中提取10%用于農田水利建設"。2010年，中國土地出讓金總額為2.7萬(wàn)億元，這就意味著(zhù)即便2011年延續這一數字，今年用于農田水利建設的土地出讓收入也將達到2700億元。目前我國從事水利建設的上市公司主要有三峽水利、安徽水利、錢(qián)江水利、葛洲壩、國統股份等。
抗旱意味著(zhù)將加大對水利建設的投入，這就需要工程機械及設備，建議關(guān)注山推股份、三一重工、中聯(lián)重科、青龍管業(yè)等個(gè)股。
"干旱對抗旱器材、采水與節水等方面的個(gè)股也將產(chǎn)生影響。"有分析師認為，開(kāi)采地下水雖然不能完全解決干旱問(wèn)題，但卻能夠在短時(shí)間內有效緩解干旱帶來(lái)的影響，水泵作為開(kāi)采地下水的必備工具將會(huì )從中受益，可關(guān)注新界泵業(yè)、利歐股份等個(gè)股。
另外，節水灌溉是解決干旱問(wèn)題的根本之道。近年來(lái)，我國干旱自然災害頻發(fā)，政府部門(mén)也加大了對節水灌溉的扶持力度。目前，國內從事節水器材生產(chǎn)的上市公司主要有新疆天業(yè)、大禹節水。
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