現金流量表是反映一家公司在一定時(shí)期現金流進(jìn)和現金流出動(dòng)態(tài)狀況的報表。通過(guò)現金流量表，可以概括反映經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)對企業(yè)現金流進(jìn)流出的影響，對于評價(jià)企業(yè)的實(shí)現利潤、財務(wù)狀況及財務(wù)治理，要比傳統的損益表提供更好的基礎。
但對于咱們大多數中小企業(yè)的會(huì )計來(lái)說(shuō)，編制現金流量表都是一項工作量不小的工作，今天小編就給大家分享一套超級實(shí)用的Excel財務(wù)報表管理系統！只需填入資產(chǎn)負債表和利潤表?，F金流量表即可自動(dòng)生成！還有現金流量調節表，能幫助大大提升工作效率！需要的話(huà)看文末有沒(méi)有免費領(lǐng)取方式！
封面：
封面上有資產(chǎn)負債表、利潤表、現金流量表、現金流量調節表4個(gè)菜單，點(diǎn)擊菜單即可跳轉到對應的頁(yè)面！
資產(chǎn)負債表：
資產(chǎn)負債表大部分項目的填列都是根據有關(guān)總賬賬戶(hù)的余額直接填列。
根據總賬科目余額計算填列。如“貨幣資金”項目，根據“庫存現金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”科目的期末余額合計數計算填列。
根據明細科目余額計算填列。如“應收賬款”項目，應根據“應收賬款”、“預收賬款”兩個(gè)科目所屬的有關(guān)明細科目的期末借方余額扣除計提的減值準備后計算填列。
根據總賬科目和明細科目余額分析計算填列。如“長(cháng)期借款”項目，根據“長(cháng)期借款”總賬科目期末余額，扣除“長(cháng)期借款”科目所屬明細科目中反映的、將于一年內到期的長(cháng)期借款部分，分析計算填列。
根據科目余額減去其備抵項目后的凈額填列。如“無(wú)形資產(chǎn)”項目，根據“無(wú)形資產(chǎn)”科目的期末余額，減去“無(wú)形資產(chǎn)減值準備”與“累計攤銷(xiāo)”備抵科目余額后的凈額填列。
有顏色的區域填充了表格公式，無(wú)需填寫(xiě)，將自動(dòng)計算結果
利潤表：
利潤表的編制方法：先審核原始憑證；根據記賬憑證按編號登記各類(lèi)分類(lèi)賬、校對、做到借貸平衡，相符；編制丁字賬；各科目借貸發(fā)生與各類(lèi)分類(lèi)賬、校對，做到借貸平衡，相符；編制科目匯總表；登記總賬，根據科目匯總表登記；編制報表
有顏色的區域內同樣也填充了表格公式，無(wú)需填寫(xiě)，將自動(dòng)計算結果
現金流量表：
現金流量表一般有兩種編制方法：直接法，間接法。
直接法是以利潤表中的營(yíng)業(yè)收入為起算點(diǎn)，調節與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的項目的增減變動(dòng)，然后計算出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量。間接法是指以?xún)衾麧櫈槠瘘c(diǎn)，調整不涉及現金的收入、費用、營(yíng)業(yè)外收支等有關(guān)項目，剔除投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)對現金流量的影響，據此計算出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量。
本系統只需填入資產(chǎn)負債表和利潤表即可自動(dòng)生成現金流量表
現金流量調節表：
可直觀(guān)的看出不同情況下的現金變動(dòng)情況
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量
二、投資活動(dòng)現金流量
三、籌資活動(dòng)現金流量
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