| 分析是一回事,賺錢(qián)是另一回事 |
| 作者：網(wǎng)絡(luò )轉載 |
| 一個(gè)令人感觸很多的帖子，一些交易的真諦閃現其間，更令人感觸的是很多在2006年這個(gè)帖子中論道的同志已經(jīng)兩年多沒(méi)有登陸，或是遠離了市場(chǎng)，或是遠離人群，但他們奮斗的痕跡足以激勵如我這般后來(lái)者。摘錄了其中的精華部分，有點(diǎn)亂，喜歡的朋友慢慢看吧 1\只有心靈的交易系統,沒(méi)有機械的交易系統,資金管理是最最重要的事情,技術(shù)是小兒科的東西,可我們天天談小兒科的東西,沒(méi)出息呀....技術(shù)的本質(zhì)是什么,不是預測,而是找介入點(diǎn),找回碼點(diǎn),找出場(chǎng)點(diǎn).....而已,預測頂幾個(gè)錢(qián),錯了面子值幾個(gè)錢(qián)呀.... 2\武功進(jìn)入化境時(shí)號稱(chēng)是無(wú)招勝有招，但達到這種境界的大師并非不懂招數。Lidoc兄操作可以做到行云流水，相信指的是不被技術(shù)分析所約束，而絕不會(huì )是不懂技術(shù)分析。我想匯市操作的許多朋友都要經(jīng)歷一個(gè)從不懂技術(shù)分析，猛啃并著(zhù)迷于技術(shù)分析，直到超越技術(shù)分析(如果能夠生存到那天的話(huà))這樣一個(gè)過(guò)程。論壇里確實(shí)有不少前輩高手，大家從各個(gè)方面給包括我在內的晚輩(指入市時(shí)間)后進(jìn)許多的指點(diǎn)和幫助，相信許多新手都心懷感激的。 3\這個(gè)話(huà)題，不同的人，不同的經(jīng)歷，不同的性格，不同的交易額度，可能會(huì )說(shuō)出完全不同的想法。不少的投資人可能都有過(guò)類(lèi)似的經(jīng)歷，從無(wú)知中暴富到無(wú)知中慘敗，然后不斷的學(xué)習，失敗，失敗，最終慢慢的走向成功。我也曾經(jīng)重倉過(guò)，一開(kāi)始暴利過(guò)，暴虧過(guò)，迷茫過(guò)，痛苦過(guò)，慢慢的學(xué)習，成熟，現在還在不斷的成熟。外匯市場(chǎng)給我最大的感受就是，除了市場(chǎng)，沒(méi)有神，都是智商相近的人。要在外匯市場(chǎng)長(cháng)期平穩盈利就要付出比常人多很多的努力，要想長(cháng)期暴富，就要付出比長(cháng)期平穩盈利的人更多更多的努力。我覺(jué)得這些人，這些極小一部分的人，是天才，投資的天才。這種人存在的概率，和中彩票的概率差不多，不應該是大多數投資人所追求的！初期的資金積累的確需要相當的快速，但是在有了一定的積累，就得放慢腳步，踏踏實(shí)實(shí)。微軟不可能一直保持創(chuàng )業(yè)初期的發(fā)展規模，外匯市場(chǎng)也是一樣。但是有一點(diǎn)，在初期試圖快速積累資金的時(shí)候，就已經(jīng)有很大一部分的投資人被淘汰了。從我個(gè)人的經(jīng)驗來(lái)說(shuō)，從一開(kāi)始自己的小本經(jīng)營(yíng)，到財富的一定積累，到現在的管理基金。資金量越大，會(huì )更加傾向于穩妥地交易。畢竟幾千美金的交易，到幾萬(wàn)美金，到上百萬(wàn)，感覺(jué)是完全的不一樣的。我的觀(guān)念就是，市場(chǎng)上天才是極小的一部分，論壇中大多數也都是凡人。那么我們就應該抱著(zhù)凡人的思維去思考，穩定的盈利，對于大多數人而言，暴富，不可能長(cháng)久。說(shuō)的比較絕對，也許是因為我的能力還不到。在交易的細節上，我認同，對于中線(xiàn)交易而言，在底艙盈利，單邊行情開(kāi)始確認展開(kāi)的時(shí)候，后續的倉位應該稍微重一些，保證金最大的優(yōu)勢，我認為在加倉。 4\這是唯一的投機之道?？赡軓腖Z文字組織上，或從字面上容易給人產(chǎn)生一些誤會(huì )，但其實(shí)只要明了投機本質(zhì)，做到穩定獲利的人，就會(huì )明白LZ說(shuō)的意思，這是不需要太多話(huà)語(yǔ)加以說(shuō)明的。理解不了的人按照LZ的話(huà)就是不能穩定獲利的人，我認為基本如此。 換句話(huà)說(shuō)，能夠穩定從市場(chǎng)中得到你想要的東西的投機者不需要LZ的貼子就能認識到這個(gè)投機真諦。5\其實(shí)不是說(shuō)技術(shù)或基本分析無(wú)用或有用，并不是從這個(gè)角度去理解， 而是說(shuō)在交易中應該以交易策略為核心去執行，而不是以技術(shù)分析或預測為核心去完成你的交易，簡(jiǎn)單的說(shuō)就是交易于你的計劃，而不是交易于你的分析，投機失敗者不言而喻就是“交易于你的分析”的典型。這里面有本質(zhì)區別，專(zhuān)注于分析，力求于看準市場(chǎng)絕對是大部分人在交易中犯的最大錯誤，其實(shí)對真正的交易者來(lái)說(shuō)根本無(wú)所謂多頭，還是空頭，也無(wú)所謂現在是在頭部還是底部，也根本無(wú)所謂現在的點(diǎn)位，他們真正關(guān)心的是未來(lái)是否有波動(dòng)或者趨勢并抓住它就足夠了。交易本身并不困難，困難的永遠是交易者本身如果交易者不改變自己的信念，不從以分析為中心轉為以策略為中心上來(lái)，那他永遠不會(huì )成功。 6\只有心靈的交易系統,沒(méi)有機械的交易系統,資金管理是最最重要的事情,技術(shù)是小兒科的東西,可我們天天談小兒科的東西,沒(méi)出息呀....技術(shù)的本質(zhì)是什么,不是預測,而是找介入點(diǎn),找回碼點(diǎn),找出場(chǎng)點(diǎn).....而已,預測頂幾個(gè)錢(qián) ... ?呵呵 我替LZ回答一下吧 一個(gè)簡(jiǎn)單的例子：買(mǎi)入條件：在均線(xiàn)上一浪高一浪買(mǎi)入約束條件1：只在上升通道下軌買(mǎi)入 約束條件2：與高一級周期共振 止損條件：買(mǎi)入后高低點(diǎn)反向排列即離場(chǎng)（高點(diǎn)未突破前期高點(diǎn)） 或旗型突破離場(chǎng)，或10點(diǎn)損失離場(chǎng)（短線(xiàn)）現在你應該明白了，根本不需要預測未來(lái)走勢，不用管什么百分比目標位，什么形態(tài)調整之類(lèi)的只需要坐在那里等待交易條件滿(mǎn)足了，按照策略進(jìn)出場(chǎng)就OK了然后你對交易系統進(jìn)行測試如果它有百分之51的勝算那它就能贏(yíng)利在此基礎上增加進(jìn)出場(chǎng)約束條件以增加勝算如果它低于百分之50成功率那就放棄或改進(jìn)它，只到找到勝算為止技術(shù)是要用到找進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)的交易策略，然后去執行它，而不是用來(lái)預測和分析的，不然就是小兒科以策略為核心的交易找買(mǎi)買(mǎi)點(diǎn)和以分析或預測為核心的交易找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)完全是兩種性質(zhì)的事看來(lái)你無(wú)法理解LZ的意思找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)只是一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節，它是有前提的,前提不對，南轅北轍7\重倉交易不是孤注一擲的賭博式交易,而是在高勝率的交易部位,做出的大膽重倉出擊,敢于勝利的決斷.重倉前有嚴密的戰略部署,有多種復合技術(shù)的共同指引,有多時(shí)間周期共振的力量支持,有良好的盤(pán)面感覺(jué),有失敗后的壯士扼腕的勇氣.............為什么不能重倉出擊呢?我用這種方法快速脫離K級別的交易,又脫離了1手級別的交易,現在是5-10手級別的交易,現實(shí)就是這樣雄辯啊. 有匯友認為,重倉后馬上心理失態(tài),連止損都變得下不了手了,這只能說(shuō)明重倉不適合你這類(lèi)交易者,那你選擇細水長(cháng)流式贏(yíng)利方式也可,但豈能輕易懷疑快速致富的可能呢.??? 技術(shù)是種分析手段,用來(lái)預測則錯誤多多,至少與投硬幣勝負概率相差不多,有實(shí)戰經(jīng)驗的人相信都知道這點(diǎn).那技術(shù)起什么作用呢? 打個(gè)比方,我們去坐火車(chē),肯定不會(huì )站在鐵軌途中等候上車(chē),而是去某個(gè)車(chē)站等候上車(chē),技術(shù)分析就是告訴我們這里有個(gè)車(chē)站,該站可以上車(chē),向東走該在那個(gè)站上,向西走則該在那個(gè)站上,當然有些車(chē)站東西二方向都可上,至于是否到達目的地,則不是技術(shù)分析的內容了,說(shuō)到這里,可能有的朋友又要說(shuō)了,那如何到達目的地呢,簡(jiǎn)單呀,火車(chē)停下來(lái)了,不走了,往回開(kāi)了,只好下車(chē)了........ 大家天天都在說(shuō)順勢而為的技術(shù)基本原理,做起來(lái)又有幾人知道其中的精髓呢???成功的交易是個(gè)以控制風(fēng)險為核心的游戲,最善于輸的人才會(huì )贏(yíng),你不想輸,你就不會(huì )贏(yíng),擔驚受怕也不會(huì )贏(yíng),交易本質(zhì)上就是一場(chǎng)如何處理失敗的游戲啊........老手一看便知,爭什么爭呀..... 無(wú)所謂重倉與輕倉的區別，關(guān)鍵看操作人，其技術(shù)水平、基本面分析判斷能力、忍受虧損而且是大額虧損的心理承受力，都是需要綜合考慮和鑒別的，或許有人是能夠做到處變不驚，本身又有合適的行情判斷能力，那就重倉操作，最快速度獲取利潤，這無(wú)可厚非。。。。而這兒的很多人是小額資金的倉位，就那么幾千，甚至還有幾百的，他們是萬(wàn)萬(wàn)不可重倉賭博，參與賭博的結果是暴倉，或許這些人根本還不具備合適的分析判斷能力，只知道跟單，或者人云亦云，，所以對他們來(lái)說(shuō)，不是聯(lián)系基本功夫，學(xué)習如何做好資金管理，一味的蠻干只能涂然，增加自己的煩惱和失落感。 7\我也不反對重倉操作，而且以前是經(jīng)常性的，曾經(jīng)的最高倉位達到30多手的標準倉位，，但是那是有前提的，，其實(shí)真正的過(guò)來(lái)人都知道前提是什么，不多說(shuō)了，，，所以任何操作要根據自己的資金承受力和實(shí)際能力來(lái)決定，路有千百條，而最后到達羅馬的也一定不止一條，只不過(guò)兩種，或更多種操作手法而已，輕倉能夠做到細水長(cháng)流，多做做中長(cháng)線(xiàn)，那么不僅人來(lái)的輕松，為什么要去搞的那么緊張呢，要知道重倉的倉位沒(méi)有絕對安全前，心理的壓力何其大，畢竟是真錢(qián)，何必如此暴飲暴食呢。。。。 8\細水長(cháng)流，注重結果，舍棄過(guò)程，放松身心，，是我們做匯人應該達到的境界吧。。。。重倉是表象，重倉的過(guò)程更值得探討： 1。順此加倉，以浮動(dòng)盈利的50%來(lái)下單，結合趨勢的波峰波谷后，順利地話(huà)，也許能夠下到初始保證金允許范圍的幾倍。2。認準單邊，在不回頭的途中一把重倉到99%的保證金，1%用來(lái)自動(dòng)平倉，虧也只能虧這1%上下。這兩種過(guò)程一種左邊一種右邊，結合起來(lái)可以創(chuàng )造出很多種不同風(fēng)險收益額度時(shí)間四維配比的策略。 9\分析是一定需要的,否則憑感覺(jué)走輸得更快.但是分析也會(huì )有錯的時(shí)候,這就需要我們隨著(zhù)形勢的發(fā)展去不斷修正我們的判斷.但是重倉的話(huà)會(huì )在短期內出現不利于你的情況時(shí),給你造成巨大的心理壓力,從而影響你做出正確的判斷.其實(shí)保證金交易比在賭場(chǎng)的風(fēng)險還大,這里人的本性會(huì )表現得淋漓盡致,如果不能克服自己的貪婪和恐懼,那是不能堅持很久的. 10\這個(gè)塵封已久的貼子又翻出來(lái),足見(jiàn)這個(gè)話(huà)題的普遍性和重要性.就這個(gè)問(wèn)題而言,總是仁者見(jiàn)仁,智者見(jiàn)智,其實(shí)已不必多爭論,一種方法,符合自己的風(fēng)格,匹配自己的人性和哲學(xué).就是好的.我是帶著(zhù)暴利的思想來(lái)到高保證金外匯市場(chǎng)的,所以會(huì )有這樣的風(fēng)格和認識,技術(shù)操作皆是圍繞用相當的風(fēng)險換最大的利潤來(lái)設計戰略戰術(shù)的,現在仍在不斷的學(xué)習和提高中.我發(fā)現論壇里教科書(shū)式的同志較多,有真正實(shí)戰精神的人少些,感覺(jué)交流起來(lái)總是那么難,所以現在就越說(shuō)越少了. 10\這個(gè)帖今天才看到，樓主所表達的理念能理解，一個(gè)成功的交易系統的技術(shù)指標占用的比例不高，主要是找到一些開(kāi)平倉點(diǎn)的市場(chǎng)現象。一個(gè)成功的交易系統也不是一個(gè)預測后市的的系統。我想是一種市場(chǎng)現象的統計，在我的探索中感到歷史會(huì )重演，其實(shí)具體化的操作模式并不重要，因為不同的人有不同的經(jīng)歷，有不同的風(fēng)格和對風(fēng)險的理解控制。條條大路通羅馬。主要是指導做系統的理念，而樓主這帖就給出了做系統的理念。也許在一年前我還不能理解，我想也許要經(jīng)歷這樣的過(guò)程才能理解。就好像學(xué)習的歷程，要經(jīng)過(guò)小學(xué)中學(xué)大學(xué)這樣的過(guò)程才能對后面的課程理解，當然若你是天才就不需要這樣的歷程，目前為止也是照這樣的理念在探索。其實(shí)做交易系統就是一個(gè)不斷否定自己的過(guò)程，就是在失敗教訓中一點(diǎn)點(diǎn)的把正確的內容固定。我探索的方法是要找到一個(gè)固定模式的交易系統，難呀，這條路走起來(lái)真的艱難，有多少次想放棄，有多少次堅持不下去，可游蕩幾天后又再次踏上苦難的歷 程，萬(wàn)里長(cháng)征我不知道我走在那一段。我曾經(jīng)問(wèn)怎么才能做好交易系統，他們的回答是：笨蛋，主要是理念 11\試試把交易系統做得簡(jiǎn)單單純一點(diǎn)看,可能會(huì )更好一些.我沒(méi)有設計過(guò)專(zhuān)門(mén)的交易系統,但研究過(guò)別人的,或試用用別人的交易方法(很多很多呵),到現在,還是沒(méi)有任何操作系統(能寫(xiě)成文字表述的),所以,我想我只有心靈交易系統,直覺(jué)交易系統.這樣的系統隨意性強些,但充滿(mǎn)趣味和享受及刺激.交易的目的不僅是金錢(qián),還有生活品質(zhì).枯燥的交易生活不是我追求. 12\一個(gè)交易系統只有完成后才能簡(jiǎn)單，而在探索的過(guò)程中是復雜的，因為我們不知道要關(guān) 心那些現象和用那些指標，或說(shuō)用那些指標的那一方面我追求的是一個(gè)機械的交易系統，因為我認為只有這樣才能 克服人性的恐懼與貪婪。一個(gè)機械的交易系統是能用文字說(shuō)明的在我的依天貼中就對短線(xiàn)交易系統進(jìn)行了文字說(shuō)明.做一件事是不是枯燥主要看自己的心態(tài)，別人認為的枯燥乏味也許就是你的甜美歷程.你的重倉理念我還是同意的，只是我們追求的目標不一樣，你是看準了后重倉，而我的追求是一天24小時(shí)都是重倉，同時(shí)還經(jīng)常變換品種的方向，始終保持70%的倉位算是重倉了吧？這樣的持倉也曾經(jīng)出現過(guò)不錯的贏(yíng)利。我想我們的共同點(diǎn)就是理念相近，同時(shí)都有大的野心，但我們追求的具體方法不同， 13\一個(gè)成功的交易系統有一個(gè)基本功能就是能根據市場(chǎng)變化來(lái)調整這個(gè)交易方法，而你不是設計這個(gè)交易系統的人，所以你就不知道怎么來(lái)正確的根據市場(chǎng)變化對這個(gè)交易系統進(jìn)行修正。一把劍在你的手中能殺人，而在我的手中只會(huì )傷自己，因為你是高手，所以你能揮舞自如，而我是低手只會(huì )亂舞這帖中找站臺的提法我覺(jué)得還是很對的，對我們這些個(gè)人投資者來(lái)說(shuō)，單槍匹馬精力有限，所以要把一天24小時(shí)的走勢變成對幾個(gè)特定點(diǎn)的研究，也就是這帖中所說(shuō)的找站臺，這是交易系統的一個(gè)基本功能，把一天的走勢濃縮成幾個(gè)點(diǎn)，然后在這幾個(gè)特定的點(diǎn)上來(lái)研究方向，當方向決定后再研究它是快車(chē)還是慢車(chē)（中線(xiàn)或短線(xiàn)），當到了下一個(gè)觀(guān)測點(diǎn)時(shí)，又來(lái)研究方向是不是錯了，若錯了就下車(chē)，方向對了就繼續乘車(chē)。走一步看一步，沒(méi)有人能長(cháng)期準確預測后市的，特別是一個(gè)很大的市場(chǎng)更不可能實(shí)現。當然你曾經(jīng)說(shuō)對過(guò)很正常，因為亂猜測也有50%的成功。 14\投機必須有自己的哲學(xué),理念,方法,一體化.怎么來(lái)克服人性的恐懼與貪婪？ 贏(yíng)過(guò)了,輸過(guò)了,大贏(yíng)過(guò),大輸過(guò),無(wú)數次輸贏(yíng)過(guò),就克服了.有止損線(xiàn),就不會(huì )恐懼,有目標點(diǎn),就不會(huì )貪婪我們在做品種時(shí)，在決定買(mǎi)賣(mài)時(shí)，總要有一個(gè)依據，這個(gè)依據就像你說(shuō)的那樣，是經(jīng)過(guò)千百次的贏(yíng)虧得來(lái)的，我的問(wèn)題是你這樣的經(jīng)驗教訓為什么沒(méi)有一個(gè)統計？或說(shuō)當你決定根據某個(gè)條件現象開(kāi)倉時(shí)，你能回答根據這個(gè)現象開(kāi)倉，在歷史上出現過(guò)多少次？其中成功是多少？失敗是多少嗎？我想若沒(méi)有這樣的統計，那么你的經(jīng)驗教訓是怎么來(lái)總結的？我想若定一個(gè)標準（我們不管這個(gè)標準定得是不是合理，或說(shuō)我們就用拋銅板的方法來(lái)決定買(mǎi)賣(mài)），那么當我們根據這個(gè)標準進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)時(shí)就會(huì )有對錯，然后一步步的一點(diǎn)點(diǎn)的來(lái)改正這個(gè)標準，把正確的經(jīng)驗保存下來(lái)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后就能做到有一個(gè)標準可依。至少能把經(jīng)驗教訓記錄在案吧，多看看K線(xiàn)的右邊,不要往左邊看,那些空白的地方才是你戰場(chǎng). |
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