在投機交易中，一個(gè)成功的、盈利的交易結果要取決于諸多的因素。最重要的就是，創(chuàng )建并應用一個(gè)交易體系，而且將它跟健全的資金管理以及風(fēng)險控制相結合，這將有利于把你推入“贏(yíng)家圈子'中。
目前世界上沒(méi)有單一的交易系統或者交易方法能夠永保勝利，即使將來(lái)也不會(huì )有。然而，我們能夠找到很多不錯的交易系統，假如運用得當，并配以良好的交易策略和資金管理，可以給交易者一件犀利的武器，通常會(huì )有賺頭，這些東西能使交易者在賺錢(qián)的倉位上賺到更多，不賺錢(qián)的倉位上賠得更少-這正是我們一直在尋找的利器！
三個(gè)要點(diǎn)：一是必須對自己設定的交易系統（應該經(jīng)過(guò)時(shí)間和實(shí)戰考驗）有信心，而不是根據個(gè)人的情緒、偏見(jiàn)或者一廂情愿的想法，想要超越、改進(jìn)它；二是必須要有耐心在場(chǎng)外等候系統發(fā)出操作信號，一旦建立好倉位，要有同樣的耐心持倉不動(dòng)，一直到交易系統發(fā)出反轉信號為止；三是必須嚴守規則，按照系統所指的信號去交易。
操作體系
整個(gè)交易算作是一個(gè)交易系統，那么里面就會(huì )有很多不同策略的組合，每一個(gè)策略組合就能夠算作是一個(gè)小的交易系統。完整操作系統包括以下幾個(gè)步驟。
第一步，交易品種的選擇。
選擇什么樣品種進(jìn)行交易？用盈虧比進(jìn)行選擇，即為止損點(diǎn)位較低，盈利空間較大。
第二步，交易頭寸的設定。
在交易中必須持有多大規模的頭寸，才能算是太大？
第三步，人市策略。
只有在市場(chǎng)呈現出強烈的趨勢時(shí)才放手人市。交易策略第一位的因素就是找出每個(gè)市場(chǎng)的大趨勢，順著(zhù)大趨勢的方向進(jìn)行操作。隨主導趨勢的方向進(jìn)行操作，逢低在支撐價(jià)位買(mǎi)進(jìn)，這是大多數人都喜歡的交易方式，然而這只有在市場(chǎng)大趨勢為漲勢時(shí)，才能這樣做。人市點(diǎn)：（1）趨勢翻轉時(shí)。（2）盤(pán)整突破時(shí)。
第四步，止損的設置。
大趨勢中間有起伏，萬(wàn)一在這個(gè)過(guò)程中做了一些不利的倉位，必須要嚴格止損，來(lái)控制風(fēng)險。按照市場(chǎng)及其技術(shù)特征，設置止損限額的依據可以是市場(chǎng)的變異性、交易的利潤額以及交易時(shí)間。
第五步，倉位管理。
（1）建倉策略。
倉位往往建立在趨勢即將發(fā)動(dòng)的起始點(diǎn)，而不是朝趨勢進(jìn)行的方向建立。一旦趨勢確定，就要趕緊建倉。建倉點(diǎn)：①大趨勢的小反轉之處。②在支撐點(diǎn)顯著(zhù)突破之處。③阻力點(diǎn)顯著(zhù)突破之處。
（2）加倉策略。
必須要處身于持續的大趨勢中。加倉點(diǎn)：①回檔之處。②反轉處。
趨勢分析正確的時(shí)候，“金字塔'加倉。他認為，一旦方向正確，就要趕緊加倉，擴大盈利。
采用逆小趨勢加倉。在逆小勢這個(gè)細節上，克羅運用的是左側交易，也有一點(diǎn)像帝納波利點(diǎn)位交易法。他會(huì )在主要回調位或主要支撐位或阻力位進(jìn)場(chǎng)加倉。逆小勢，可以有許多的方法，這也是精細交易的一個(gè)細節，可以選擇自己合適的招式來(lái)運用，這是提高交易績(jì)效的重要環(huán)節。
（3）平倉策略。
保持倉位不動(dòng)，一直到分析發(fā)現趨勢已經(jīng)發(fā)生或者即將反轉，就要立即平倉。平倉點(diǎn)為：反彈失敗。
第六步，離市策略。
假如市場(chǎng)趨勢不利，就要快跑！
離場(chǎng)點(diǎn)：趨勢結束。
那么，如何判定趨勢結束，要從長(cháng)線(xiàn)角度來(lái)分析。
（1）當周時(shí)間框架的趨勢結束，就意味著(zhù)長(cháng)線(xiàn)交易的趨勢結束，可以離場(chǎng)了。
（2）跌破箱體，價(jià)格跌破箱體運行的下沿，就意味著(zhù)價(jià)格要大跌，因而要離場(chǎng)了。
（3）當上漲高度是前期下跌幅度1倍的時(shí)候，通常是要下跌的位置，注意離場(chǎng)。
古語(yǔ)有云：“工欲善其事，必先利其器?！绷挚弦苍f(shuō)過(guò)：“我如果要花8小時(shí)砍倒一棵樹(shù)，那么我就會(huì )花6小時(shí)把自己的斧子磨得鋒利?！?/p>
在投資交易中，交易規則的設定和完善遠比交易本身重要，也比一時(shí)的盈虧重要。為了具體交易的成功，為了穩定盈利的實(shí)現，制定和完善交易規則的時(shí)間應該超過(guò)下單和研究行情的時(shí)間。
完善自己的交易規則，一是要在市場(chǎng)中檢驗尚不完善的規則，并且逐步補充設計或是修正應對各種行情的規則細節；二是要在萬(wàn)變的市場(chǎng)中既能保持基礎規則的不變，又能不斷調整規則的具體執行手段，最終使自己的交易規則適應市場(chǎng)。
不要猜測。不要把個(gè)人的情感強加在市場(chǎng)上，也別期望市場(chǎng)在乎你。市場(chǎng)既不敵對，也不友善。它只是存在，僅此而已。你有選擇參與或者退出的自由。交易是一種最終極的自由。股票市場(chǎng)充滿(mǎn)著(zhù)無(wú)窮無(wú)盡的盈利與虧損的機會(huì )。而這都取決于你的選擇。市場(chǎng)給你提供機會(huì )，你應該敞開(kāi)胸懷去體會(huì )股票市場(chǎng)的特殊語(yǔ)言。市場(chǎng)只有一種語(yǔ)言，那便是價(jià)格、成交量和行情步調組成的語(yǔ)言。你用來(lái)解讀行情的任何工具，都是這種語(yǔ)言的衍生品。除了市場(chǎng)與你的對話(huà)外，其他雜七雜八的東西，只會(huì )干擾你，讓你看不清楚實(shí)際的價(jià)格、成交量和行情步調。
不要有對抗心理。交易并不是一場(chǎng)戰爭。市場(chǎng)也沒(méi)有在追殺你，它甚至并不意識到你的存在。事實(shí)上，它對此完全沒(méi)有興趣。股票并不知道你買(mǎi)了它們。它們做它們該做的，你只要適應它們。市場(chǎng)是你的老板。遵循它，然后領(lǐng)取工資，或者你反抗，然后被踢出局；就像你并不和海洋作戰，你只是在其中游泳一樣。如果你發(fā)現自己處在某個(gè)不正確的潮流內，不要試圖改變潮流方向，而是另外尋找適當的潮流。
不要強求任何事情，也不要和市場(chǎng)或者你自己作對，忽視其它不適合你的機會(huì )。別癡心妄想可以做一個(gè)在在任何時(shí)間任何市場(chǎng)都能賺錢(qián)的超人。完美的交易是像呼吸一樣的；你吸氣和呼氣，就像進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)。一定要冷靜和放松。尋找那些可見(jiàn)的機會(huì )。一定要集中精神和警覺(jué)。把自己從水深火熱的市場(chǎng)中抽離出來(lái)。一定要做一個(gè)觀(guān)察者并且等待機會(huì )的降臨。不要交易那些你無(wú)法弄懂的市場(chǎng)，也不要以為你必須每個(gè)波段都進(jìn)行交易?？傆性S多的機會(huì )符合你的性格和你解讀市場(chǎng)的能力。
最后，在交易之前，要等待，要耐心地等待，直到盡可能多的因素都對你有利的時(shí)候，再進(jìn)行交易。耐心可以使你賺到錢(qián)。在市場(chǎng)呈現膠著(zhù)狀態(tài)的時(shí)候，股票的價(jià)格實(shí)際上就停滯的，不要預測或估計市場(chǎng)將在什么時(shí)候朝什么方向發(fā)展，這是很危險的。你必須等待市場(chǎng)或股票出現突破。不要估計！等著(zhù)市場(chǎng)來(lái)證實(shí)！不要跟報價(jià)單爭論?，F金過(guò)去是，現在是，將來(lái)也永遠是國王。事實(shí)上，往往是那些持幣觀(guān)望，等到恰當時(shí)機進(jìn)行交易的人才能賺到大錢(qián)。
耐心，耐心，再耐心——不是速度——才是成功的關(guān)鍵。如果一個(gè)精明的投機者把握好這一點(diǎn)的話(huà)，時(shí)間就是他最好的朋友。掌握恰當的時(shí)機進(jìn)入市場(chǎng)，時(shí)間不是金錢(qián)，因為有時(shí)候，盡管你早早進(jìn)入了市場(chǎng)，卻不能賺到錢(qián)——時(shí)間就是時(shí)間，而資金就是資金——耐心，耐心，再耐心，是成功的關(guān)鍵，千萬(wàn)不要著(zhù)急！”
行情在絕望中產(chǎn)生，行情在猶豫中發(fā)展，行情在瘋狂中結束。投機市場(chǎng)中中大多的行情都是不值得參與的，當你感覺(jué)到多空無(wú)所適從的時(shí)候，最好的策略就是：不做！呆若木雞，才是玩金融的最高境界。
如何選擇正確的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)？
在股市中，我們經(jīng)常會(huì )聊到倉位控制。選股、買(mǎi)賣(mài)的問(wèn)題，但是具體到盤(pán)面上，交易都得通過(guò)“買(mǎi)”和“賣(mài)”兩個(gè)操作來(lái)實(shí)現，買(mǎi)低賣(mài)高，賺到更多的差價(jià)。
今天筆者做了十二張圖，來(lái)幫助大家理解正確的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)選擇。
首先我們要了解一些背景知識：技術(shù)分析，正確買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的選擇主要是依據支撐位和壓力位來(lái)進(jìn)行選擇。
首先，大多數買(mǎi)點(diǎn)都選擇在股價(jià)回調到支撐位附近。支撐位對股價(jià)有一定的支撐作用，這種支撐來(lái)自于空頭回補的力量和心理支撐。在支撐位置買(mǎi)股票，相對于其它位置來(lái)說(shuō)，股價(jià)更不容易下跌。虧錢(qián)的概率相對小一些，反過(guò)來(lái)，賺錢(qián)的概率就要大一些，風(fēng)險收益比合適。
相對應的，整的的賣(mài)點(diǎn)選擇，就主要在壓力位附近，因為壓力位置，往往會(huì )對股價(jià)的上漲形成一定的壓力，當股價(jià)到了這個(gè)壓力位時(shí)，常常會(huì )停止漲勢，常常出現調整甚至下跌，并會(huì )形成一些階段性高點(diǎn)。值得注意的是，賣(mài)出也分為減倉或清倉，如果持有的股票，僅僅是股價(jià)到了壓力位附近，但上漲趨勢仍在，那就適當減倉，落袋一部分利潤，以降低風(fēng)險為主，但是如果個(gè)股是到了壓力位，遇到了較多的籌碼阻力，且上升趨勢失去或跌破了重要支撐線(xiàn)，那就得選擇清倉賣(mài)出，規避風(fēng)險。
另外，支撐位一般是已突破形態(tài)的頸線(xiàn)、上升趨勢線(xiàn)和重要均線(xiàn)等；而壓力位一般是前高附近，前期密集成交區，未突破的一些形態(tài)的頸線(xiàn)，上方的重要均線(xiàn)等等。
下面我們將從一只個(gè)股的所有可能的運動(dòng)軌跡來(lái)闡述正確的交易選擇。
1、下跌趨勢不做。就算股價(jià)下跌途中不停的震蕩，但是對于我們說(shuō)，這都是虛幻的，我們的唯一選擇就是看空，千萬(wàn)不要對一只處于下降趨勢的個(gè)股抱太大的希望，哪怕是前期的龍頭，一旦下跌趨勢成立，誰(shuí)也不知道跌勢的盡頭在哪。
2、當一個(gè)股票在下跌趨勢中，完成一次的震蕩之后，拒絕新低的出現，并再次向上（而被突破）時(shí)，此時(shí)意味著(zhù)空頭力量衰減，市場(chǎng)暫時(shí)均衡，但此時(shí)并不需要急于買(mǎi)入，以防震蕩后繼續重歸下跌趨勢
4、調整后的第一種可能就是股價(jià)向上突破，這意味著(zhù)多頭開(kāi)始逆轉空頭走勢，結束調整狀態(tài)，敏感的操作者，應在個(gè)股出現突破的瞬間進(jìn)場(chǎng)做多，買(mǎi)入個(gè)股。
6、調整后的第二種可能，是個(gè)股在支撐性附近出現橫盤(pán)震蕩，出現此種圖形，適合我們用小倉位，依靠支撐和壓力線(xiàn)，進(jìn)行高拋低吸，在箱體內進(jìn)行操作，但是這樣操作往往利潤不高，而且還有一旦市場(chǎng)選擇方向，那么存在操作方向可能做反的風(fēng)險。
8、最好是在市場(chǎng)沒(méi)有選擇出明確的方向的時(shí)候，不做過(guò)多的倉位動(dòng)作，頻繁的箱體操作，容易導致成本的上升，不好把握，對于空倉者，未選擇趨勢，這應該應耐心等待。
10、經(jīng)典的賣(mài)點(diǎn)二
12、綜合來(lái)看，正確的買(mǎi)賣(mài)選擇如下圖所示，紅色點(diǎn)為正確的買(mǎi)點(diǎn)，綠色點(diǎn)為賣(mài)點(diǎn)或者減倉點(diǎn)，此圖包含了個(gè)股從底部-拉升-頂部-下跌的四個(gè)過(guò)程。
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【提醒】
一、對于大多數投資者來(lái)說(shuō)，盡量只做上升趨勢個(gè)股。
二、如果個(gè)股上升趨勢一旦被破壞后，要第一時(shí)間減倉，以防止殺跌的風(fēng)險出現
三、個(gè)股出現調整時(shí)，要考慮個(gè)股后面的每一種可能，并針對性地制定交易計劃，在個(gè)股出現信號果斷執行計劃。
四、對于一直處于下跌趨勢的個(gè)股來(lái)說(shuō)，不要輕易抄底，以防止是下跌中繼，后面還有漫漫熊途。
在股票市場(chǎng)交易中，一時(shí)的順利會(huì )讓你自以為運氣頗佳，但是一個(gè)真理是：股票市場(chǎng)沒(méi)有任何禮物。如果你認為在一筆交易中很幸運，通常會(huì )預示著(zhù)你最初感到的幸 運，事實(shí)上可能是不幸運的開(kāi)始。當你幸運地得到某種你認為不應該輕易得到的東西時(shí)，你就必須提高警惕。例如你買(mǎi)入股票時(shí)，成交價(jià)竟然低于委托價(jià)格或以當時(shí) 的市價(jià)而成交，這也許意味著(zhù)對手方是多么想要賣(mài)出這只股票，以致他們愿意低于當前的買(mǎi)價(jià)而賣(mài)出。你賣(mài)出股票時(shí)的成交價(jià)竟然高于委托價(jià)格或以當時(shí)的市價(jià)而成 交，這又意味著(zhù)對手方是那么渴望得到這只股票，以致于他們很愿意為它付出更高的成本。所以，在每一件事情都正確的時(shí)候你應該提高警惕。因為巔峰時(shí)刻總是短 暫的，之后必然是一路下坡。失敗是股票交易中必然存在的一部分，大的成功之后也可能是大的失敗。
買(mǎi)入股票上漲的概率會(huì )隨著(zhù)倉位的增大而下 降。當你滿(mǎn)倉買(mǎi)入股票時(shí)，市場(chǎng)對你最不利的一招就是下跌；當你空倉時(shí)，市場(chǎng)對你最不利的一招又是上漲。大多時(shí)候走勢專(zhuān)跟你的操作作對。那么股市作為零和競 局，攻擊性又是怎樣發(fā)生的呢？它體現在股價(jià)未來(lái)漲跌概率的微小變化上，也就是說(shuō)，股市的攻擊性和概率性相結合，攻擊性掩藏在股市概率性的背后。所以我們千 萬(wàn)不可買(mǎi)入下降趨勢的股票，越下跌越加倉是極為錯誤的行為。特別是交易額小但價(jià)格回落，這預示價(jià)格會(huì )繼續下跌，也證明股票沒(méi)有向大戶(hù)流入。
每個(gè)人進(jìn)行操作后，粗看起來(lái)，似乎對市場(chǎng)沒(méi)有什么影響，股價(jià)仍然像原來(lái)一樣漲漲跌跌。其實(shí)，漲漲跌跌的概率在操作前后已經(jīng)發(fā)生了變化，每個(gè)人的操作都會(huì )對未 來(lái)的漲跌概率造成影響。簡(jiǎn)言之，“你一買(mǎi)，股票就不愛(ài)漲而是愛(ài)跌了；你一賣(mài)，股票就又開(kāi)始漲了?！边@是因為，市場(chǎng)籌碼是固定的，散戶(hù)持倉越大，主力持倉就 會(huì )越少，主力派發(fā)的節律也會(huì )越來(lái)越快。這樣，因主力派發(fā)，股價(jià)下跌的概率當然會(huì )越來(lái)越大。
從博弈的角度分析，莊家只有收集到足夠的籌碼才 會(huì ) 開(kāi)始拉抬。你買(mǎi)了幾股，市場(chǎng)上就少了你的這幾股，使莊家收集變得更困難些，這樣就會(huì )推遲他的拉抬。這個(gè)時(shí)候影響力的大小會(huì )視你持有的倉位多少不同而定，你 的倉位越大，對市場(chǎng)的影響越大，買(mǎi)入以后上漲的概率就越小。一般來(lái)講，買(mǎi)入股票上漲與下跌的概率應各為50％，而一旦倉位超過(guò)你自己賬戶(hù)資金的一半，則上 漲概率反而大幅下降。當然，散戶(hù)對市場(chǎng)的影響力是很小的，由一點(diǎn)點(diǎn)倉位造成的股票上漲概率變小也是微不足道的，但不管有多小，市場(chǎng)一定會(huì )體現出來(lái)。特別是 散戶(hù)之間形成的合力，更是難以想像，而主力卻完全能感受得到。所以，市場(chǎng)就是在跟每個(gè)人作對，只不過(guò)這種作對不是直接和明顯的，而是隱藏在概率背后，體現 在漲跌概率的微小變化上，使人不易察覺(jué)。但用統計學(xué)的觀(guān)點(diǎn)來(lái)分析，則總體將有75%的時(shí)候是會(huì )直接和投資者作對。
有時(shí)主力為了很好地吃掉你，在少數時(shí)候，讓會(huì )你小吃它一口，以便把你養得更肥大。
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