隨著(zhù)二季報披露收官，超級牛散——趙建平、葛衛東的二季度持倉全名單浮出。
整體來(lái)看，趙建平積極建倉，二季度新進(jìn)多家科技公司。而葛衛東則對之前的重倉“長(cháng)情股”開(kāi)啟“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”模式。但與此同時(shí)，葛衛東青睞次新股的習慣仍在，在二季度再次建倉一家于二季度上市的次新股。
積極建倉科技股
趙建平已浮盈1.14億
雖然二季度市場(chǎng)加劇震蕩，作為超級牛散的趙建平卻在積極建倉。Wind數據顯示，趙建平今年二季度同時(shí)出現在 14 只股票的前十大流通股東名單之中，持倉市值合計為7.31 億元。其中，新進(jìn)5家，增持6家，減持1家，兩家持倉未發(fā)生變化。
《紅周刊》注意到，不止在二季度，趙建平在近幾個(gè)季度的調倉一直保持較高的活躍度。如今年一季度，趙建平共出現在 17 只股票的十大流通股東之中，持倉市值為9.05 億元，其中，新進(jìn)7家，增持2家。此外，如2021年三季報、2021年中報，趙建平新進(jìn)以及增持的公司家數均占據當季總持倉家數的一半以上。
但在趙建平頻繁調倉同時(shí)，科技股一直為其“最?lèi)?ài)”。如趙建平二季度的行業(yè)配置，仍鎖定在科技股，芯片、電子等科技股占最大比重。
具體來(lái)看，如二季度新進(jìn)的賽微微電、奕東電子、瑞德智能以及增持的概倫電子、東芯股份、國芯科技，都是科技股。另外，《紅周刊》注意到，趙建平二季度持倉的14只個(gè)股中，9只為“688”開(kāi)頭的科創(chuàng )板股票，而其中多數均為芯片、電子等領(lǐng)域的科技股（見(jiàn)表1）。
表1：趙建平二季度持倉
數據來(lái)源：Wind
二季度正是以芯片為代表的科技股的“主場(chǎng)”，趙建平因此捕獲了多只強勢股。三季度以來(lái)，趙建平的持倉再次領(lǐng)漲市場(chǎng)。
在7月1日~9月2日，滬深300指數同期下跌了10.29%，而趙建平持倉標的多數跑贏(yíng)該指數。Wind數據統計顯示，趙建平二季度持倉的14只個(gè)股中，有9只在三季度以來(lái)實(shí)現上漲，10只同期跑贏(yíng)滬深300，占比超過(guò)7成，趙建平的選股實(shí)力可見(jiàn)一斑。
進(jìn)一步來(lái)看，縱橫股份、中瓷電子、臻鐳科技、概倫電子漲幅均超過(guò)30%，而趙建平在二季度對上述多數公司均給予增持。如縱橫股份，趙建平增持36萬(wàn)股至236萬(wàn)股；再如臻鐳科技、概倫電子，分別增持25萬(wàn)股、30萬(wàn)股。
假設趙建平二季度末至今的持倉未發(fā)生變化，這14家公司的市值已達8.45億元。也就是說(shuō)，三季度以來(lái)，趙建平已浮盈1.14億元。
趙建平持倉股“牛散扎堆”
都說(shuō)“英雄所見(jiàn)略同”，牛散對一些個(gè)股也表現出了十分相同的態(tài)度。二季度，趙建平所持倉的個(gè)股中，多數也被其他牛散同時(shí)持有，“牛散扎堆”的現象非常明顯。
如作為趙建平的關(guān)聯(lián)人（父女關(guān)系），趙吉經(jīng)常與之一起出沒(méi)在上市公司的前十大流通股股東中，今年二季度也不例外。據《紅周刊》不完全梳理，在趙建平二季度持倉的14家公司中，前十大流通股股東中同時(shí)也出現趙吉名字的公司有6家，包括縱橫股份、賽微微電、臻鐳科技、國芯科技、格靈深瞳和海馬汽車(chē)。
在對待個(gè)股的態(tài)度上，趙建平、趙吉兩人的“操作”多數保持一致，要么同時(shí)增持，要么同時(shí)減持。但對有些個(gè)股的態(tài)度則出現分歧。如格靈深瞳，趙吉二季度對其增持60萬(wàn)股至220萬(wàn)股，趙建平則減持6萬(wàn)股至110萬(wàn)股。
另外，夏海洪也經(jīng)常與趙建平、趙吉兩人同時(shí)出現在一家上市公司股東名單上。從二季度的前十大流通股股東持倉來(lái)看，夏海洪與趙建平、趙吉共同持倉的公司有縱橫股份、格靈深瞳。
趙建平與牛散“聯(lián)手持倉”的案例不止于此。除了上述提及的趙吉、夏海洪，何雪萍、吳鳴霄、鐘格等人也均與趙建平“共同作戰”。
如從二季度的最新持倉來(lái)看，海馬汽車(chē)的前十大流通股股東中，除了趙建平、趙吉，還出現了何雪萍、吳鳴霄、鐘格等知名牛散的名字（見(jiàn)圖1）。
圖1：海馬汽車(chē)二季度股東
圖片來(lái)源：Wind
但從新進(jìn)海馬汽車(chē)的時(shí)間來(lái)看，趙建平、趙吉晚于其他人。如趙建平、趙吉分別在今年一季度與去年四季度新進(jìn)，而何雪萍、吳鳴霄曾早在2020年年報即新進(jìn)成為了前十大流通股股東。但自?xún)扇诵逻M(jìn)之后，海馬汽車(chē)股價(jià)即在次季即2021年一季度開(kāi)啟了大幅上漲模式，2021年1月~2021年8月，區間漲幅達1.7倍。
趙建平還與其他多位牛散出現在多家上市公司的前十大流通股股東中。如今年二季度末，趙建平與陳實(shí)、宋迪偉、方士雄等共同持倉岱勒新材，再如奕東電子，其除了位列第一大流通股股東的趙建平外，其余9大流通股股東均為自然人（見(jiàn)圖2）。
圖2：奕東電子前十大流通股股東
圖片來(lái)源：Wind
奕東電子是一只在今年一季度才剛剛上市的次新股，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為連接器零組件等，具有新能源汽車(chē)和小米等熱門(mén)概念，因此，受到包括趙建平在內的多位自然人的追捧。但從奕東電子目前的股價(jià)走勢來(lái)看，卻辜負了牛散的喜愛(ài)，公司股價(jià)自1月25日上市即新高，自此持續下跌，至今跌幅近50%，幾近腰斬。
葛衛東精準減持“心頭好”
持倉市值已至近幾年最低值
相較趙建平積極建倉科技股，葛衛東卻對科技股開(kāi)啟了“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”模式。
今年二季度，葛衛東共出現在10家公司的前十大流通股股東名單上，總持倉市值為67.48 億元。這一數據看似不小，但這卻是葛衛東近年持倉市值的最低值。
葛衛東最早發(fā)家于期貨，之前持倉多數情況超百億元（見(jiàn)圖3）。如Wind數據統計顯示，今年一季度，葛衛東的持倉市值為80.37億元，2020年三季報~ 2021年年報，持倉市值均在百億以上，2021年中報市值最高，達到了 151.3 億元。但自此之后，葛衛東的整體持倉市值出現持續下降。
圖3：葛衛東近年持倉市值（億元）
圖片來(lái)源：Wind
之所以持倉市值持續減少，與葛衛東的減倉動(dòng)作有較大關(guān)系。從最新披露的二季度持倉來(lái)看，在葛衛東持有的10家公司中，新進(jìn)1家，增持2家，減持3家，4家持倉未發(fā)生變化。對比來(lái)看，葛衛東增減的公司數量相對持平，但減持的3家公司為葛衛東持股市值最高的三家（見(jiàn)表2）。
表2：葛衛東二季度持倉
數據來(lái)源：Wind
不僅如此，這3家公司也是葛衛東持有時(shí)間相對較長(cháng)的公司。如目前的第一大重倉股兆易創(chuàng )新，葛衛東今年二季度減持公司372.93萬(wàn)股至1818.24萬(wàn)股，持倉市值降至25.86億元。而這也是自2021年三季度以來(lái)，葛衛東連續第4個(gè)季度的減持。翻閱歷史持倉顯示，葛衛東曾最早于2018年二季度期間新進(jìn)成為兆易創(chuàng )新的前十大流通股股東，至今已連續持有達17個(gè)季度。
用友網(wǎng)絡(luò )也遭遇了相似的情況。數據顯示，葛衛東二季度減倉用友網(wǎng)絡(luò )2610.00萬(wàn)股至4390.00萬(wàn)股，持倉市值降至9.53億元，為第三大重倉股。而葛衛東對其的“賣(mài)賣(mài)賣(mài)”模式，在2020年第四季度就開(kāi)啟了。此外，葛衛東是2017年三季報新進(jìn)成為用友網(wǎng)絡(luò )前十大流通股股東的，以此來(lái)看，至今已持倉達20個(gè)季度。
作為重倉且長(cháng)期持有的科技龍頭股，葛衛東為何持續賣(mài)出呢？《紅周刊》分析兩者二級市場(chǎng)的股價(jià)表現發(fā)現，與其說(shuō)葛衛東在不斷減倉，不如說(shuō)葛衛東在收割勝利果實(shí)。
《紅周刊》注意到，在葛衛東開(kāi)始減倉階段，恰逢是這些公司的股價(jià)高位。如2021年三季度開(kāi)始減倉的兆易創(chuàng )新，公司股價(jià)于當季7月創(chuàng )出歷史新高。隨著(zhù)葛衛東后市繼續減持，公司股價(jià)也出現了連續調整（見(jiàn)圖4）。但若從葛衛東新進(jìn)入公司前十大流通股股東的2018年中報后至開(kāi)始減倉（2018年三季度~2021年三季度）測算，公司股價(jià)上漲了1.7倍，葛衛東已賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。此外，用友網(wǎng)絡(luò )也是如此（見(jiàn)圖5）。
圖4：葛衛東減倉兆易創(chuàng )新
圖片來(lái)源：Wind
圖5：葛衛東減倉用友網(wǎng)絡(luò )
圖片來(lái)源：Wind
“偏愛(ài)”次新股
二季度新建倉德龍激光
在減持“心頭好”的同時(shí)，葛衛東也在不斷挖掘新的投資機會(huì )，其中次新股就是其中之一。
從二季度披露的持倉來(lái)看，葛衛東新進(jìn)入前十大流通股股東的惟一一家公司就是一只次新股——德龍激光。據了解，德龍激光主業(yè)為精密激光加工設備，其于今年4月上市。據持倉數據顯示，葛衛東二季度持倉20.05萬(wàn)股，持倉市值為0.10億元，位列其第九大流通股股東。
《紅周刊》觀(guān)察發(fā)現，除了德龍激光，葛衛東此前還建倉多家次新股，如奇安信-U、安路科技-U、凱盛新材等。其中，奇安信-U于2020年7月上市，從其后續披露的2020年三季度股東持倉顯示，葛衛東持倉276.03萬(wàn)股、持倉2.73億元新進(jìn)成為第二大流通股股東。安路科技-U于2021年11月上市，葛衛東于次季度即2022年一季度現身公司前十大流通股股東名單（見(jiàn)表3）。
表3：葛衛東此前建倉新股（部分）
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