現在的市場(chǎng)能掙到些錢(qián)就不錯了，你一定要在這樣的市場(chǎng)當中掙到大錢(qián)的話(huà)，實(shí)際上是強行要求市場(chǎng)給你機會(huì )，風(fēng)險非常大。如果真正出現大行情了，你隨便買(mǎi)個(gè)稍微好點(diǎn)的股票都能掙到錢(qián)的，對這個(gè)規律的認識，可以讓我們看清楚市場(chǎng)中什么是機會(huì )，我想期貨市場(chǎng)大富是跟命運有關(guān)系，小富靠點(diǎn)技巧。我為什么拿銅的例子，08年金融危機的行情，這種行情當時(shí)非常稀缺，非常少。我剛才講的一百萬(wàn)賺到三四千萬(wàn)的朋友，他另外一個(gè)賬戶(hù)在金融危機的時(shí)候，短短幾天賺了9000多萬(wàn)，當時(shí)是三四千萬(wàn)的賬戶(hù)，為什么他能賺這么多，跟剛才老太太的情況是一樣的。橡膠市場(chǎng)當時(shí)也是這樣的走勢，他的交易思路只要跟市場(chǎng)條件不匹配的情況下，他也不行，我覺(jué)得他的虧損有點(diǎn)過(guò)快、過(guò)大、過(guò)猛，說(shuō)明最優(yōu)秀的交易員也有情緒化，在短期內也會(huì )喪失理性，人總有人性的弱點(diǎn)。
投資者要走出迷宮，要有心還要有緣。
我理解的期貨交易的基本思路，如果作為一個(gè)投機者的話(huà)，怎么理解市場(chǎng)，該采取怎樣的交易方法？期貨交易的幾個(gè)要素我覺(jué)得可以談下，先不說(shuō)具體的買(mǎi)賣(mài)技術(shù)，看上去我這個(gè)圖很理論很全，我覺(jué)得這個(gè)圖很有價(jià)值，比學(xué)到一些買(mǎi)賣(mài)技術(shù)還重要一些。我們?yōu)槭裁匆銎谪?？如果是一開(kāi)始就要賺大錢(qián)，這個(gè)目標就錯了。這樣的目標進(jìn)來(lái)，你只有滿(mǎn)懷希望，充滿(mǎn)絕望而去。有了目標之后，你的心態(tài)上也能控制住。目標確定后，對市場(chǎng)價(jià)值判斷要有思路方法，這就是交易體系的問(wèn)題，這個(gè)體系是為了完成目標服務(wù)的。體系也不是萬(wàn)能的，總有些時(shí)候跟市場(chǎng)不匹配，體系的后面要有交易策略和風(fēng)險管理，這就是交易手法的問(wèn)題，這幾個(gè)要件構建起來(lái)以后，然后一步一步去做就清楚了。
我講的是交易四大要素，是個(gè)人的看法和理解。目標，在期貨交易中弄清楚我是誰(shuí)的問(wèn)題，期貨市場(chǎng)投資者的機構很復雜，如果現貨企業(yè)進(jìn)入投機市場(chǎng)，定位不對往往會(huì )出大問(wèn)題，這個(gè)對一般投資者來(lái)說(shuō)并不大，但對于大的企業(yè)關(guān)系就比較大。做現貨的企業(yè)本身對期貨市場(chǎng)是很有優(yōu)勢的。
就這兩年來(lái)說(shuō)，11年期貨投機很難做，但是好多有好多現貨背景的人在市場(chǎng)里吸走好多錢(qián)，如果濫用這個(gè)優(yōu)勢，就會(huì )出現很多問(wèn)題，每一個(gè)期貨參與者一定要把自己的定位弄清楚。期貨市場(chǎng)有很多種人，企業(yè)的人把期貨當成風(fēng)險控制的工具，有的人做套利，風(fēng)險也比較小。有人自己不參與期貨，讓別人來(lái)幫你操盤(pán)，有人想成為專(zhuān)業(yè)的交易員，我見(jiàn)過(guò)很多人都希望成為一個(gè)專(zhuān)業(yè)的交易員，這個(gè)根本不是現實(shí)的東西，國外來(lái)說(shuō)也是這樣。這個(gè)問(wèn)題如果定義不清楚，后面的問(wèn)題就很難克服，在國外幾本專(zhuān)業(yè)的投資書(shū)籍中，首先要定目標，什么都要的人最后什么也得不到，如果一年只要2%的利潤的話(huà)，期貨交易就很好做，如果要20%也不難，200%水平要求就高了，2000%就瘋了。國內有本書(shū)講過(guò)，從職業(yè)化角度來(lái)說(shuō)，首先不是說(shuō)下個(gè)星期掙一個(gè)暴利，而是下個(gè)星期我不能出現大的損失，等待市場(chǎng)出現大的階段性行情，保護本金，防守為第一，這是交易成功的基礎。第二，期貨交易不是保本來(lái)的，還是想掙錢(qián)，我個(gè)人今年的考慮，期望值不會(huì )太高，也不敢太高，這是全球的經(jīng)濟形勢，包括國內都面臨一個(gè)大的十字路口，期貨市場(chǎng)也是這樣，所以操作保守耐心等待機會(huì )更好，職業(yè)專(zhuān)業(yè)投機原理，提到一個(gè)人做了三十年期貨交易，每年做投資分為三個(gè)階段，剛開(kāi)始做投資的話(huà)，先做保守，掙了一些錢(qián)后，再拿這些錢(qián)去博，希望取得比較高的回報。在期貨投資中，首先要弄清楚我是誰(shuí)的問(wèn)題，我能干什么，第二個(gè)目標的問(wèn)題，如果過(guò)高的目標或者沒(méi)有目標，一定會(huì )被期貨市場(chǎng)拉到一個(gè)不想去的地方。
接下來(lái)我講下我的交易哲學(xué)理論和國內幾位高手的操作方法，不一定適合你，但是可以參考下。第一個(gè)我講下交易哲學(xué)，我覺(jué)得交易技術(shù)還是后面的東西，交易哲學(xué)理論是交易的基礎，投機的理論、假設、模型決定、市場(chǎng)觀(guān)察和交易。有人說(shuō)高手之間的較量并不是技術(shù)水平的較量，而是交易哲學(xué)、交易理論的較量，我覺(jué)得是很有道理的。期貨市場(chǎng)上任何一點(diǎn)，一定有人在買(mǎi)進(jìn)賣(mài)出，買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出都有自己的理由，該如何去理解，我們在市場(chǎng)操盤(pán)根本不是市場(chǎng)告訴我該怎么做，而是交易的理念理論，市場(chǎng)之間多空的矛盾，其實(shí)是背后的投資理論、觀(guān)念、工具的差異，我們交易的不是市場(chǎng)而是理論、模型、工具。
看這個(gè)圖，假如在市場(chǎng)價(jià)格沒(méi)有突破以前，在底下震蕩的時(shí)候，我判斷不出來(lái)未來(lái)市場(chǎng)會(huì )漲會(huì )跌，紅線(xiàn)以下市場(chǎng)也有大的波動(dòng)，如果用更長(cháng)的眼光來(lái)看，這其實(shí)是個(gè)小的波動(dòng)或者是一個(gè)震蕩行情，當然你的期貨交易時(shí)間比較短的話(huà)，這個(gè)震蕩行情也很可觀(guān)，如果是個(gè)長(cháng)期趨勢交易者的話(huà)，其實(shí)可以忽略掉。所以我把底下的一塊看成隨機性的運動(dòng)，兩個(gè)紅線(xiàn)之間是我高度關(guān)注可能進(jìn)入市場(chǎng)的地方，我并不是說(shuō)我的交易理論多么科學(xué)，我只想說(shuō)明我們交易的是什么，當市場(chǎng)突破歷史價(jià)值高點(diǎn)以后，對我的意義比較大，我交易的是趨勢，趨勢交易是我的基礎，出現這一高點(diǎn)也是一個(gè)重大的形態(tài)突破，到它突破的時(shí)候我就可以有所動(dòng)作，這就是我買(mǎi)賣(mài)的時(shí)機，所以對于我個(gè)人來(lái)說(shuō)，交易的并不是市場(chǎng)，我交易的是我的理論模型。所以，我提出：投機的理論、假設、模型決定市場(chǎng)的觀(guān)察和交易。
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