進(jìn)入4月，二季度布局成為了當前市場(chǎng)討論的熱點(diǎn)。近期板塊輪轉較快，市場(chǎng)缺乏主線(xiàn)， 強勢上漲的板塊往往短期內回調的幅度也同樣較大。因此尋找主線(xiàn)便是當務(wù)之急。
參考外資基金經(jīng)理的選股標準，震蕩期的資產(chǎn)配置我們主要把握兩條主線(xiàn)。一是估值仍有較大的增長(cháng)空間；二是基本面良好，有穩定的業(yè)績(jì)支撐。具體來(lái)講，我們認為估值處于歷史低位、盈利穩定、并且有政策支持的行業(yè)其上漲的空間較大。
綜合考量行業(yè)近期市盈率、市凈率水平以及其盈利能力（ROE），在二季度行業(yè)配置策略上，我們推薦下面3條主線(xiàn)，并重點(diǎn)挑選出了“10大金股”組合（文末可直接掃碼領(lǐng)?。?。
計算機次新股才能匹配這牛的氣質(zhì)
計算機彈性最好的板塊可以分為兩種：主題和特性。主題就是板塊特性，包括互金、云、自主可控等；而特性是指一個(gè)標的屬于什么類(lèi)型，比如次新、超次新、老票、白馬、并購重組票等。
主題來(lái)看，機構龍頭恒生電子78倍，自主可控龍頭中國軟件的PE已經(jīng)不知道幾百倍了，因此接下來(lái)大家一定要側重特性，而不是主題了。
次新股里面，還有很多新面孔，概念好、業(yè)績(jì)好、PE不到40倍，這樣的標的彈性空間是巨大無(wú)比的，復盤(pán)上一輪牛市，你會(huì )發(fā)現只有計算機次新股才能匹配牛市上升期的氣質(zhì)！
很可惜，這個(gè)次新股指數沒(méi)有2014-2015的數據，否則你們會(huì )看到這個(gè)指數比創(chuàng )業(yè)板指數更彪悍。計算機次新股指數更是貝塔中的戰斗機，獨領(lǐng)風(fēng)騷。
所以接下來(lái)大家應該去深度挖掘科技次新了。
順序應該是這樣的，能在第一和第二梯隊找到pe低于45倍的，就趕緊搶吧。因為很快就沒(méi)有了。
而我們近期分幾次梳理了計算機自16年新上市的次新股，這工作做了很久。重點(diǎn)篩選出了下面4個(gè)可以布局的龍頭，由于風(fēng)控原因這里不能直接公布名稱(chēng)，大家掃描最下方二維碼就可以直接領(lǐng)取名單了。
航空股一倍空間剛起步！
目前時(shí)點(diǎn)看，政策轉向邊際寬松，帶來(lái)的信用出現邊際改善，是航空股企穩的宏觀(guān)背景。停飛B737MAX-8引發(fā)航空行業(yè)中期供給邊際收緊，內需有韌性，外部油匯因素逐步由利空走向利多，三周期共振，行業(yè)迎來(lái)最佳投資時(shí)機。
前期由于人民幣急速貶值，以及油價(jià)上漲預期，航空股調整幅度超過(guò)50%，估值已處于歷史低位。目前三大航PB估值約為1.6倍，而過(guò)去10年航空板塊PB均值約為2.4倍，牛市PB均值約為7倍，有非常大的修復空間。
因此，我們強烈推薦三大航空公司，將在中長(cháng)期取得超額收益！
下一個(gè)“浙江龍盛”藏身于一體化龍頭中
清明假期間，最炸的新聞當屬江蘇省鹽城市決定徹底關(guān)閉響水化工園區。且4月初江蘇省下發(fā)了《江蘇省化工行業(yè)整治提升方案（征求意見(jiàn)稿）》。意見(jiàn)稿特別指出：到2020年底，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數量減少到2000家。到2022年，全省化工生產(chǎn)企業(yè)數量不超過(guò)1000家。全省50個(gè)化工園區將壓減至20個(gè)左右。
消息一出來(lái)，一眾化工股今日強勢漲停。而我們綜合多家賣(mài)方分析師的解讀，認為最受益的是具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢的化工行業(yè)龍頭，長(cháng)期有望獲得估值溢價(jià)。
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