會(huì )企03表
編制單位： 度 單位：元
項 目 行次 金 額 補 充 資 料 行次 金 額
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 1、將凈利潤調節為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現金 1 - 凈利潤 57 -
收到的稅費返還 3 - 加：計提的資產(chǎn)減值準備 58 -
收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 8 - 固定資產(chǎn)折舊 59 -
現金流入小計 9 - 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) 60 -
購買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現金 10 - 長(cháng)期待攤費用攤銷(xiāo) 61 -
支付給職工以及為職工支付的現金 12 - 待攤費用減少（減：增加） 64 -
支付的各項稅費 13 - 預提費用增加（減：減少） 65 -
支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現金 18 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)的損失（減：收益） 66 -
現金流出小計 20 - 固定資產(chǎn)報廢損失 67 -
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 21 - 財務(wù)費用 68 -
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 投資損失（減：收益） 69 -
收回投資所收到的現金 22 遞延稅款貸項（減：借項） 70 -
取得投資收益所收到的現金 23 - 存貨的減少（減：增加） 71 -
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所收回的現金凈額 25 - 經(jīng)營(yíng)性應收項目的減少（減：增加） 72 -
收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 28 - 經(jīng)營(yíng)性應付項目的增加（減：減少） 73 -
現金流入小計 29 - 其他 74 -
購建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(cháng)期資產(chǎn)所支付的現金 30 - 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 75 -
投資所支付的現金 31 -
支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現金 35 -
現金流出小計 36 -
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 37 - 2、不涉及現金收支的投資和籌資活動(dòng)：
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量： 債務(wù)轉為資本 76
吸收投資所收到的現金 38 - 一年內到期的可轉換公司債券 77
借款所收到的現金 40 - 融資租入固定資產(chǎn) 78
收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 43 -
現金流入小計 44 -
償還債務(wù)所支付的現金 45
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金 46 - 3、現金及現金等價(jià)物凈增加情況：
支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現金 52 - 現金的期末余額 79 -
現金流出小計 53 - 減：現金的期初余額 80 -
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~ 54 - 加：現金等價(jià)物的期末余額 81
四、匯率變動(dòng)對現金的影響 55 減：現金等價(jià)物的期初余額 82
五、現金及現金等價(jià)物凈增加額 56 - 現金及現金等價(jià)物凈增加額 83 -
企業(yè)負責人： 財務(wù)負責人： 制表人：
