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　　遵守生存的規則

　　做什么事都要遵守一定的規則。開(kāi)車(chē)上路，我們要先考駕照，上路后還要遵守交通規則。超速超載都是危險的，一不小心就會(huì )被罰款。由于期貨投資不需要先考駕照，因此大量的不成熟的投資者參與其中。他們大多對交易規則一知半解，因此很多人最終飲恨離去。安全距離也是交易規則的一個(gè)組成部分。投資者操作時(shí)只要保持一定的安全距離，就能讓自己少受點(diǎn)挫折，離成功更近一點(diǎn)。

　　認識安全距離

　　安全距離到底有多重要？汽車(chē)行駛的安全距離是地理概念。而期貨交易的安全距離則至少有兩層含義：一是交易者與市場(chǎng)的“距離”。即交易的頻率。二是交易中的風(fēng)險距離。期貨交易不能超量超額交易，一旦超量超額，就如開(kāi)車(chē)超載超速一樣，對自我的控制能力就會(huì )減弱。交易壓力的存在會(huì )讓自己處于非“常態(tài)”，一有問(wèn)題出現，關(guān)鍵時(shí)刻往往無(wú)法作出正確反應。

　　如何保持安全距離

　　多遠的距離是期貨市場(chǎng)的安全距離呢？在實(shí)際交易中，投資者應該如何制定和堅持安全距離的入市條件呢？

　　首先，堅持只有計劃達到一定的安全距離（盈虧比*成功概率）時(shí)才入市交易。其他時(shí)間保持場(chǎng)外觀(guān)望，伺機而動(dòng)。減少不合適的計劃交易，交易安全自然就會(huì )提高。盈虧比就是預期盈利/風(fēng)險額度。而成功概率的把握可以根據最近十次操作的成功比率（盈利次數/虧損次數）來(lái)確定。根據趨勢理論，假設交易者的盈利狀態(tài)一般會(huì )按照一定的趨勢持續下去，直到出現明顯的虧損拐點(diǎn)，我們再判斷是不是進(jìn)入持續虧損狀態(tài)的趨勢中。當成功概率處在上升趨勢和較高水平上時(shí)，我們的安全距離就會(huì )相應提高。反之，也一樣。由盈虧比×成功比率得出預期的安全距離。一般情況下，此數值達到3以上時(shí)才可執行。

　　舉例：某一投資者通過(guò)分析得出計劃的預期盈利可能是30萬(wàn)元，制定的風(fēng)險控制額度為12萬(wàn)元。計劃的預期盈虧比為30萬(wàn)/12萬(wàn)=2.5（按照以前觀(guān)念，這一數值未達3倍以上，是不適合執行的）。而該投資者最近10次的操作，盈利6次虧損3次保本1次。成功比率（預期成功概率）為6/3=2（正常情況下，投資者在持續多數盈利的狀態(tài)下，心理狀態(tài)較為積極，對市場(chǎng)的判斷也會(huì )相對較為穩定）。最后將盈虧比2.5×預期成功概率2=5，這就是計劃的安全值。一般安全值達到3以上，我們都可以視為期貨交易的安全距離。

　　其次，前面提到的是入市前的安全距離。在實(shí)際執行中，期貨交易的風(fēng)險無(wú)處不在，也無(wú)法轉移。我們所要做的就是讓自己的交易盡量承擔合適的風(fēng)險機會(huì )，而不要超量超額。因此，堅持適度的資金管理非常重要。一般建議是，在資金管理中，單個(gè)交易方案最高動(dòng)用資金量不超過(guò)賬戶(hù)資金20%，同一時(shí)間多方案總動(dòng)用資金不超過(guò)賬戶(hù)資金40%。彈性的作法是，將這些數據乘以預期成功概率，就是進(jìn)行交易的安全距離（安全的資金管理值）。如某投資者的預期成功概率為1.5，那么相應的資金管理限額可調升1.5倍。但不管再怎么調，剛性的資金管理原則即最高絕對限額比例還是必須堅持的。如在剛性資金管理下，單個(gè)交易方案最高動(dòng)用資金量不超過(guò)賬戶(hù)資金40%，同一時(shí)間多方案總動(dòng)用資金不超過(guò)賬戶(hù)資金80%。也就是說(shuō)在剛性值下才可以根據市場(chǎng)狀態(tài)和交易狀態(tài)進(jìn)行適當調整。

　　最后，就是風(fēng)險控制中的安全距離值。一般的建議是，在風(fēng)險控制設定中，賬戶(hù)多方案一次性最大損失控制在賬戶(hù)本金的20%，單個(gè)方案最高虧損風(fēng)險控制在賬戶(hù)本金的5%。在彈性作法中，同樣，這些數據也可以乘以預期成功概率，就得到風(fēng)險控制的安全距離（安全的風(fēng)險控制值）。如某投資者的預期成功概率為2，那么相應的風(fēng)險控制限額可調升2倍。但不管再怎么調，剛性的風(fēng)險控制原則即最高絕對限額比例還是必須堅持的。如在剛性風(fēng)險控制下，賬戶(hù)多方案一次性最大損失控制在本金賬戶(hù)的40%，單個(gè)方案最高虧損風(fēng)險控制在賬戶(hù)本金的10%。

　　當我們在高速公路行駛時(shí)候，一般都會(huì )很自覺(jué)地遵守交通規則，保持安全距離。因為這直接影響到我們的生命安全。而在期貨交易中，由于無(wú)法直觀(guān)地感受到對生命的威脅，所以很多交易者對交易規則和安全距離熟視無(wú)睹，從而影響交易者在期貨市場(chǎng)的長(cháng)期生存和發(fā)展。

　　期貨交易如同上路行車(chē)，遵守規則是成功的基礎，而保持“安全距離”是我們成功的重要手段。