期貨交易者當中，操作中長(cháng)線(xiàn)的人畢竟少數，大部分交易者會(huì )選擇日內短線(xiàn)操作。特別是上班族，生意人等非專(zhuān)業(yè)交易員，他們會(huì )根據自己的時(shí)間安排，在見(jiàn)逢插針的進(jìn)行著(zhù)短線(xiàn)或者超短線(xiàn)交易。

其實(shí)根據這樣的交易現象分析，對交易者的要求往往會(huì )更高，期貨日內短線(xiàn)的趨勢判斷及波段的把握沒(méi)有那么容易，反而是更加難上加難。當然有人能做的不錯，但是對大部分人來(lái)說(shuō)，是惡夢(mèng)的開(kāi)始。

正因為如此，我們更有必要去摸索與探討可以讓我們穩定盈利的日內操作方法，那么我們先來(lái)分析日內短線(xiàn)的失敗與成功的現象，然后再從這種現象去總結，找到我們要如何去進(jìn)行行情應對的最佳結論和交易方法。

一、日內短線(xiàn)的失敗者的交易特性及心理特征：

1、因為是日內，很多人是參考周線(xiàn)，日線(xiàn)趨勢，做分鐘周期。

這沒(méi)有錯，因為大趨勢還是要看的，有一定的參考意義。問(wèn)題是有的人看的是60分周期，有的人看的是30分或者15分，5分，1分鐘的不一而足，甚至看秒線(xiàn)的都有。問(wèn)題應該就出在這里，因為你操作日內經(jīng)常被打止損，雖然不多，但是連續幾次打掉你的止損那就不一樣了。

為什么說(shuō)要經(jīng)常被打掉止損呢？

舉個(gè)例子：如果日線(xiàn)是下跌的，你看的是5分鐘周期行情去交易。

A:明顯是5分鐘上漲，而且幅度很大，遇到回調你做多，然后行情短暫反抽后一路向下，打掉止損。

B:明顯的5分鐘是漲，你根據日線(xiàn)是下跌趨勢，逢5分鐘反彈上漲去做空，這也沒(méi)有錯，但是行情在5分鐘反彈上去以后橫盤(pán)震蕩后繼續上沖，被迫打掉止損。

C:日線(xiàn)下跌，5分鐘下跌，你去做空。理論上也沒(méi)有錯，但是剛好你進(jìn)場(chǎng)后碰到了5分鐘的反彈，而且是很強的反彈，結果是打掉止損。

D:日線(xiàn)下跌，5分鐘下跌你做空單，短暫下跌后創(chuàng )新低，但是你有盈利的情況下沒(méi)有平倉，而后行情反轉，還是打掉止損。

還有其他日內的交易周期如1分，15分，30分鐘K線(xiàn)等，交易原理同上，這些都是失敗的交易及操作時(shí)的心理特征的體現。這些只是現象，我們根據以上現象進(jìn)行總結。

總結：

由于日內波動(dòng)的無(wú)序狀態(tài)隨機性較強，大小周期的矛盾，我們要選擇符合多項條件來(lái)進(jìn)行過(guò)濾假信號，如果周線(xiàn)日線(xiàn)下跌，只做跌，不做漲。

只在多頭抵抗的崩潰時(shí)及空頭放量下跌時(shí)進(jìn)場(chǎng)。

可以選擇略大的周期如15分或者30分穩定性較強的周期作為行情波段的參考入場(chǎng)。

在連續打掉止損時(shí)先暫停交易，冷靜處理，作出客觀(guān)分析評價(jià)。

盡量在你要操作的級別的初、中期發(fā)現行情的進(jìn)展并進(jìn)場(chǎng)交易，而不是在行情末期入場(chǎng)。這就是去頭尾，而做中間段行情的發(fā)展期，不容易打掉止損，而且容易拿到主升或者主跌段。不管從概率和盈虧比上看，都是最合算的交易。

2、看分時(shí)線(xiàn)交易。

A:有的人會(huì )附加指標，配合分時(shí)走勢一起看。如成交量、MACD、KDJ、RSI、布林等。

在上圖中容易在2，3處做空。因為在分時(shí)均線(xiàn)以下，同時(shí)MACD處于0軸下方。這樣也容易打掉止損。如果進(jìn)場(chǎng)以后，不管在有沒(méi)有盈利的情況，你沒(méi)有及時(shí)平倉，行情急轉直上并突破平臺壓力，打掉止損是肯定的了。這也是一個(gè)失敗的例子。

B:有的人參考分時(shí)均價(jià)線(xiàn)和結算價(jià)格線(xiàn)。

上圖中容易在1，3等處做空，在5，6處做多。結果很明顯，打掉止損。

AB等情況，也是失敗的例子，同上面一樣，我們根據這種現象進(jìn)行總結。

總結：

分時(shí)行情要配合指標進(jìn)行分析沒(méi)有錯，但一定要指標的使用方法有深刻的理解。并且也要把日線(xiàn)周線(xiàn)大趨勢記在心中，空頭的只做空不做漲。多頭的只做漲不做空。這樣經(jīng)過(guò)過(guò)濾后，你參考的過(guò)濾條件才有意義。

比如日線(xiàn)下跌趨勢，價(jià)格在結算價(jià)下，也在分時(shí)均線(xiàn)下，同時(shí)MACD綠柱并在0軸下方死叉，這時(shí)候的空單，我想成功率會(huì )高很多，并且趨勢性波段的空間會(huì )大很多。一旦成功，肯定能滿(mǎn)足你的高盈虧比要求。

二、復盤(pán)時(shí)多找一些成功的例子，進(jìn)行量化模擬訓練，以達到期望值為正的交易方法，并能實(shí)現概率和賠率的完美結合。

三、根據平時(shí)的經(jīng)驗，和交易操作的實(shí)踐，及時(shí)總結日內操作的交易系統，制定交易規則并嚴格執行。

四、心態(tài)與系統的磨合要充分，注意客觀(guān)性，不臆測。并相信系統，嚴格按信號操作。

五、做好盤(pán)前交易計劃，總結自己的交易策略，形成自己的交易風(fēng)格。

六、投資是一項長(cháng)期的艱巨任務(wù)，不要妄想一夜暴富，而是一個(gè)積少成多的過(guò)程，知識、經(jīng)驗、盈利的積累都是同一個(gè)道理。

七、克服人性的貪婪，驕傲自滿(mǎn)，煩燥等各種心理，使自己變得冷靜，客觀(guān)，不自大也不妄自菲薄。

八、足夠的耐心，不追漲殺跌。寧愿喝兩杯茶，也不去爭搶那一秒。耐心比黃金更珍貴，切記！