【呆子解饞】買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)和策略（三）
我的交易系統
一個(gè)完善的交易系統意義重大，能讓自己進(jìn)退有據、節奏良好，最重要的是，這是賺錢(qián)的基礎。沒(méi)有交易系統，操作起來(lái)就是盲人摸象，不完善的交易系統，在交易的時(shí)候會(huì )患得患失，節奏跟不上。那么，一個(gè)完善的交易系統究竟包含了什么呢？每個(gè)人的交易系統都不太一樣，呆子拿自己的交易系統來(lái)大概講解一下。
1、
勝率較高的基本面分析和技術(shù)分析?；久媸枪?，技術(shù)面是肉。只有骨，只能保證交易不會(huì )散亂，大方向不會(huì )出太大的差錯，但是基本面也有其弱點(diǎn)：涉及面太廣、信息滯后，另外就是每個(gè)人對信息的解讀不一樣。只有肉，就太松散，找不到熱點(diǎn)題材，在方向不明的時(shí)候（盤(pán)整）不知道選擇的方向，就算自己選擇了交易的方向（多或空），也包含有賭博的成分，但是技術(shù)分析也有其優(yōu)點(diǎn)：點(diǎn)位和時(shí)間把握相對精準，能提高自己的節奏感?；久娣治龊图夹g(shù)分析相輔相成，在基本面的配合下，尋找出熱點(diǎn)，關(guān)注一下資金動(dòng)向和市場(chǎng)情緒，再用技術(shù)分析對其點(diǎn)位和時(shí)間進(jìn)行預判，做好分類(lèi)，那么交易就邁出了第一步。說(shuō)白了，第一點(diǎn)就是區分可搞還是不可搞。
2、
尋找符合自己級別的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)（買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)）。級別很重要，對于不能T+0的品種來(lái)說(shuō)，太小的級別顯然是不合理的。對于能夠T+0的品種來(lái)說(shuō)，一方面要考慮自己的操作習慣（是波段還是超短），另一方面要考慮空間（有足夠的空間才能操作）。在對目標品種有足夠的了解之后，可尋找合適自己的入場(chǎng)點(diǎn)和出場(chǎng)點(diǎn)?！敬糇咏怵挕壳懊娴娜笃?，主要解決的就是這個(gè)問(wèn)題：級別和買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)。（另外一個(gè)就是完全分類(lèi)的思想）也就是說(shuō)，前面那么多的內容，只是交易系統的一小部分而已。買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)是一個(gè)區間，不是一個(gè)具體的價(jià)位。如果你不這么認為，那么你的交易還沒(méi)有入門(mén)。不要去追求極限的價(jià)位，那是不可能的，只要你能接受誤差，那么就屬于自己的買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)范圍內。這一點(diǎn)就是在可搞的前提下，尋找合理的入場(chǎng)點(diǎn)。
4、
進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)機和倉位管理。進(jìn)場(chǎng)的時(shí)機包含兩個(gè)方面的內容：時(shí)間和價(jià)位區間。舉個(gè)例子，如果我是一個(gè)419的股票交易者，我在1f或5f趨勢的背馳段（c段）等機會(huì )買(mǎi)入，趨勢結束后明確會(huì )上漲，但是快收盤(pán)了，如果想要找到最佳的位置，必須得等到明天上午才會(huì )出現。問(wèn)題來(lái)了，T+1!我只能選擇在收盤(pán)前買(mǎi)入，因為就算明天早盤(pán)被套，低點(diǎn)出現之后也會(huì )有明確的上漲，我可以在第二天拋掉。另外再舉一個(gè)例子說(shuō)明價(jià)位區間。假如我判斷某品種的2買(mǎi)可能已經(jīng)出現但是不太確定、或快要出現，后面就算下跌，幅度也會(huì )很小，而且有可能因為某些比較確定的緣故明天直接跳空高開(kāi)，如果我能夠接受買(mǎi)進(jìn)去繼續下跌的這個(gè)幅度，那么我就會(huì )在當前的價(jià)位直接買(mǎi)進(jìn)。當自己決定操作的時(shí)候，就要考慮自己要進(jìn)多少，要根據自己的承受能力來(lái)制定。對于一個(gè)期貨日內交易者來(lái)說(shuō)，如果自己的止損很小、勝率很高，并且能夠完美執行止損，那么倉位重一點(diǎn)是合理的，如果是隔日波段交易者，滿(mǎn)倉是絕對不合理的，因為要承受的波動(dòng)會(huì )更大一點(diǎn)。倉位的管理跟入場(chǎng)位置和止損空間息息相關(guān)。
5、
尋找和設置合理的止損。在進(jìn)場(chǎng)之前，就要找好明確的止損位置，再決定倉位。例如，我有100塊，覺(jué)得我每一筆交易最多可以承受10塊錢(qián)的損失，如果我現價(jià)進(jìn)入的話(huà)，我的止損是1塊錢(qián)，那么我最多只能買(mǎi)10股，因為超過(guò)10股的話(huà)，當執行了止損之后，我的損失會(huì )超過(guò)10塊錢(qián)；如果我的止損是5毛錢(qián)，那么我最多只能買(mǎi)入20股……以此類(lèi)推。合理的止損必須是符合波動(dòng)的，如果一個(gè)國內期貨日內波段交易者的止損要超過(guò)價(jià)格波動(dòng)的5%（舉個(gè)極端的例子而已，實(shí)際上有漲跌幅限制），那么顯然是不合理的，同樣的，如果一個(gè)419的股票交易者要承受10%的止損幅度，那么也是不合理的。止損有兩種方法，一種是技術(shù)點(diǎn)位止損，如果“認定”已經(jīng)有“明確的”買(mǎi)點(diǎn)出現，那么價(jià)格跌破該買(mǎi)點(diǎn)之后，該買(mǎi)點(diǎn)就不成立，那么這個(gè)買(mǎi)點(diǎn)就可以作為一個(gè)止損點(diǎn)位。另外一種是心理止損，如果不是很確定買(mǎi)點(diǎn)是否成立，但是收益風(fēng)險比很高值得一試，那么就可以根據自己的承受能力來(lái)設定止損的位置，比如，我可以接受10塊錢(qián)的止損，多一分我都不愿意，那么在我虧損10塊錢(qián)的時(shí)候就要堅決離場(chǎng)。
6、
根據走勢的演變隨時(shí)準備調整自己的策略和倉位。假如我是一個(gè)均線(xiàn)交易者，在均線(xiàn)多頭排列的時(shí)候，我在30均線(xiàn)支撐位附近買(mǎi)入，而且行情朝有利的方向發(fā)展，也就是說(shuō)我做對賺錢(qián)了，那么在價(jià)格遠離了5均線(xiàn)的時(shí)候，我會(huì )考慮先平一部分倉位，等價(jià)格再次靠近10均線(xiàn)或者30均線(xiàn)的時(shí)候再補回去。再假如我在2買(mǎi)位置進(jìn)入，而且成功脫離了成本區域，在接近前高并且2買(mǎi)后的走勢內部有完美的跡象的時(shí)候，我會(huì )考慮先平一部分倉位，之后隨時(shí)準備在次級別2買(mǎi)的位置補倉，如果2買(mǎi)失敗，那么我會(huì )平掉剩余倉位，等方向確定的時(shí)候再次進(jìn)場(chǎng)。
7、
設置合理的止盈策略。止盈策略跟止損策略在意義上是不同的，止損意味著(zhù)自己看錯了，執行止損表示自己認錯，設置止損和執行止損，表示自己對風(fēng)險控控制有意識，或者強迫自己有意識，從資金安全的角度來(lái)看，任何設置止損和執行止損的動(dòng)作都是正確的（除非你頻繁止損）。在沒(méi)有打穿止損之前，自己都還有看對的可能。止盈策略是另外一種概念，要執行止盈的時(shí)候意味著(zhù)自己看對了賺錢(qián)了，執行止盈卻不一定代表自己平倉是最正確的，有可能自己只賺了100塊中的10塊。止盈策略的制定遠遠要比止損策略的制定有難度，因為止損是有歷史依據（已經(jīng)出現的明確價(jià)位）或心理承受能力的考量，止盈是對未來(lái)的一種預期。設置止盈也有兩種方法，一種是根據走勢終完美來(lái)設置，在完美點(diǎn)附近的時(shí)候就可以考慮止盈了，另外一種是根據回撤幅度來(lái)設置，比如盈利回撤30%或50%。
聯(lián)系客服
