日經(jīng)指數和美元/日元
在2007年全球金融危機爆發(fā)前，當大多數經(jīng)濟體遭遇連續的GDP負增長(cháng)時(shí)，日經(jīng)指數和美元/日元走勢呈現出負相關(guān)性。
投資者們認為日經(jīng)指數的表現反映了該國經(jīng)濟的狀況，因此日經(jīng)指數出現反彈則日元走強。
反之亦然。當日經(jīng)指數下跌時(shí)，美元/日元將走高。
日經(jīng)指數和美元/日元之間通常反向運動(dòng)，但現在它們開(kāi)始同向運動(dòng)了。
很令人吃驚不是嗎？
誰(shuí)會(huì )想到股票會(huì )和外匯市場(chǎng)相關(guān)呢？
我們就想到了，當然，你現在也知道了。
美元/日元和道指的關(guān)聯(lián)性
現在我們來(lái)看看美元/日元和道瓊斯工業(yè)平均指數之間的關(guān)系?；谀阒白x到的，你也許認為它們是高度正相關(guān)的。
然而，看看下面的圖表，你就會(huì )發(fā)現并不是那么回事。盡管它們是正相關(guān)的，但它們的聯(lián)系并不緊密。
它在2007年底達到了14000點(diǎn)的頂峰，之后在2008年迅速滑落。同時(shí)，美元/日元(紅線(xiàn))同樣開(kāi)始下滑，但不如道瓊斯指數那樣迅速。
因此我們應該記住，我們要把基本原理、技術(shù)方法和市場(chǎng)情緒都考慮在內，因此要不斷研讀。
不要看到相關(guān)性就想當然，因為它們是不確定的。
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