為了進(jìn)行反向突破交易，你需要知道潛在的反向突破會(huì )發(fā)生在哪里。
潛在的虛假突破通常見(jiàn)于由趨勢線(xiàn)所組成的支撐或阻力位、技術(shù)形態(tài)或前日高或日低水平。
趨勢線(xiàn)
在反向突破交易中，我們需要始終記住，趨勢線(xiàn)和價(jià)格之間應該存在一定空間。
如果趨勢線(xiàn)和價(jià)格之間存在缺口，這意味著(zhù)價(jià)格沿著(zhù)當前趨勢走勢有些過(guò)，并遠離了趨勢線(xiàn)。如下圖所示，價(jià)格和趨勢線(xiàn)之間所存在的空間，這促使價(jià)格隨后朝著(zhù)趨勢線(xiàn)目標回撤，甚至跌破趨勢線(xiàn)支撐，這為反向突破提供了非常好的機會(huì )。
價(jià)格運動(dòng)的速度也非常重要
如果價(jià)格像毛毛蟲(chóng)一樣朝著(zhù)趨勢線(xiàn)方向運動(dòng)，假突破很可能出現。不過(guò)，價(jià)格沿著(zhù)趨勢線(xiàn)方向快速移動(dòng)可能證明突破的有效性。由于價(jià)格運動(dòng)的速度很快，動(dòng)能能夠促使價(jià)格快速突破趨勢線(xiàn)。在這一情況下，最好不要嘗試反向突破交易。
我們該如何進(jìn)行反向突破交易呢？
實(shí)際上非常簡(jiǎn)單。只需要在價(jià)格回撤至趨勢線(xiàn)下方即可(這里我們選取的是下降趨勢線(xiàn))。
這樣操作將更為保險，并避免你出現判斷錯誤的情況。你也不想看到，價(jià)格運行至趨勢線(xiàn)下方或上方賣(mài)出，卻發(fā)現突破是真實(shí)有效的吧。
借用第一個(gè)圖形的例子，讓我們來(lái)看看可能設置的入場(chǎng)點(diǎn)位吧。
圖形形態(tài)
圖形形態(tài)是你僅憑自己的雙眼都可以識別的價(jià)格形態(tài)。它們是技術(shù)分析的重要組成部分，也能夠幫助你做出正確的交易決策。
假突破容易在兩種普遍的圖形形態(tài)中出現：
·頭肩形
·雙頂/雙底
頭肩形態(tài)的識別對于交易新手來(lái)說(shuō)是最難識別的。不過(guò)，通過(guò)經(jīng)驗的積累，這一形態(tài)能夠成為你的交易工具箱中的厲害武器。
頭肩形態(tài)是一種反轉形態(tài)。它形成于上升趨勢的末期，可能意味著(zhù)價(jià)格走勢將反轉并走低。反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果它形成于下跌趨勢的末期，則可能發(fā)出看漲逆轉的信號。頭肩形態(tài)易于出現假突破的情況，這也為反向突破交易提供了非常好的機會(huì )。
假突破經(jīng)常出現在頭肩形態(tài)中，因為多數交易者都會(huì )注意到這一形態(tài)，進(jìn)而將止損設在非常接近頸線(xiàn)位的地方。
當出現假突破時(shí)，價(jià)格通常會(huì )反彈。那些在價(jià)格跌破頸線(xiàn)位后選擇做空或突破頸線(xiàn)位后選擇做多的交易者，當價(jià)格沿著(zhù)他們的頭寸方向反向波動(dòng)時(shí)，他們都有可能被打止損。這一情況通常由大型的機構交易者所致，這些機構交易者目的就是從廣大散戶(hù)那里獲利。
在頭肩形態(tài)中，你可以假設首次突破行情為假突破。
你能夠進(jìn)行反向突破交易，將限價(jià)訂單設在頸線(xiàn)位下方水平，并將止損設在突破頸線(xiàn)位蠟燭線(xiàn)的最高點(diǎn)。
你也能夠將獲利目標設在頭肩頂右肩高點(diǎn)下方，或倒頭肩形態(tài)右肩低點(diǎn)上方水平。
下一形態(tài)是雙頂或雙底。
交易者們非常喜歡雙頂或雙底形態(tài)，為什么呢？很簡(jiǎn)單，因為它們易于識別。
當價(jià)格跌破頸線(xiàn)位，則發(fā)出走勢可能出現逆轉的信號。有鑒于此，眾多的交易者將入場(chǎng)單設在非常接近頸線(xiàn)位的地方，以期價(jià)格反轉的發(fā)生。
這一形態(tài)的問(wèn)題也在于，有太多的交易者都能夠識別該形態(tài)，并將入場(chǎng)單設在類(lèi)似的位置。這也為機構交易者從廣大散戶(hù)那里牟取利潤提供了機會(huì )。
和頭肩形態(tài)類(lèi)似，你也能夠在價(jià)格反向運動(dòng)后設置入場(chǎng)單，以抓住價(jià)格的反彈機會(huì )。你只需要將止損設在出現假突破蠟燭線(xiàn)最低點(diǎn)或下方水平即可。
你可能在問(wèn)，我應該在什么樣的市場(chǎng)中進(jìn)行反向突破交易？
最理想的答案是，在區間波動(dòng)市場(chǎng)中。不過(guò)，你也不能夠忽視市場(chǎng)情緒、主要的新聞事件、常識、以及其他的市場(chǎng)分析方法。
金融市場(chǎng)在大多數時(shí)候都是維持在區間以?xún)茸鰜?lái)回運動(dòng)，通常不會(huì )偏離高點(diǎn)和低點(diǎn)太遠。
交易區間由支撐位和阻力位所限定，在買(mǎi)方和賣(mài)方的彼此博弈中，價(jià)格維持在阻力位和支撐位所構成的交易區間內做來(lái)運運動(dòng)。在這一市場(chǎng)環(huán)境下做反向突破交易能夠為交易者提供非?？捎^(guān)的收益。不過(guò)，在某一節點(diǎn)，單邊市場(chǎng)行情最終可能取代拉鋸行情，新的趨勢可能隨之形成。
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