下述6個(gè)步驟，將確保您在創(chuàng )建交易系統時(shí)一路無(wú)阻：
第一步，找到適合您的周期框架。
第二步，找到能幫助您盡早獲取市場(chǎng)趨勢的指標。
第三步，找到能幫助您履行系統內部自相矛盾信息的指標，進(jìn)一步證實(shí)市場(chǎng)趨勢。
第四步，確定您的風(fēng)險承受能力。
第五步，確定您的進(jìn)場(chǎng)與出場(chǎng)時(shí)點(diǎn)。
第六步，整理您的交易系統規則，并且確保嚴格執行它。
下述3個(gè)階段，可以幫您檢測交易系統：
第一階段，按照您的系統規則進(jìn)行交易，保留您的交易記錄，看看最終是否還會(huì )盈利。
第二階段，如果您的交易系統是可以盈利的，您就需要用模擬賬戶(hù)嚴格按照交易系統進(jìn)行交易，至少需要2個(gè)月。這是練兵階段，您會(huì )學(xué)會(huì )在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)中根據您的系統進(jìn)行交易。
第三階段，您一旦根據系統模擬交易2個(gè)月后，仍然處于盈利狀態(tài)，您就可以按照您的交易系統，真刀真槍地在實(shí)盤(pán)進(jìn)行交易。然而，您需要注意，無(wú)論發(fā)生任何事情，您都要嚴格按照系統規則進(jìn)行交易。
測試你的交易系統
現在，您已經(jīng)清楚了構成一個(gè)良好的交易系統的所有元素。首先，我們決定建立一個(gè)振蕩式交易系統，并且以日線(xiàn)圖為主進(jìn)行交易。接著(zhù)，我們將利用移動(dòng)平均線(xiàn)盡早確定新的趨勢。
當快速和慢速移動(dòng)平均線(xiàn)交叉后，隨機擺動(dòng)指標KDJ可以幫助我們選擇合適的進(jìn)場(chǎng)機會(huì )，并且可以避開(kāi)超買(mǎi)和超賣(mài)區域。另一個(gè)確認工具相對強弱指標RSI可以協(xié)助我們判別趨勢的強度。
我們制定好交易計劃后，就要測算每一次交易的風(fēng)險。若按上述交易系統進(jìn)行交易，我們就可能在每次交易中損失30個(gè)點(diǎn)。通常情況下，您所選擇的時(shí)間周期框架越長(cháng)，您的交易所冒的風(fēng)險就越大。因為長(cháng)時(shí)間周期框架中的交易通常要比較短時(shí)間周期框架的交易收益多。
第二，我們要制定明確的進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)規則。在這一點(diǎn)上，剛開(kāi)始是人工測試階段。
請看下面的兩個(gè)例子：
如果回過(guò)頭來(lái)看上面的圖，我們會(huì )發(fā)現根據系統規則，有一個(gè)看漲的好機會(huì )。在人工測試階段，您需要寫(xiě)下進(jìn)場(chǎng)價(jià)位、止損價(jià)位和退出戰略。然后，您就要逐個(gè)觀(guān)察K線(xiàn)，理解這次交易的后續情況。
在此特例中，您將會(huì )賺很多點(diǎn)?？焖僖苿?dòng)平均線(xiàn)從上方穿越慢速移動(dòng)平均線(xiàn)，此時(shí)是看跌的機會(huì )。當然，并非每一交易都如此令人振奮。一些交易會(huì )變得很糟，但是您必須一直遵守紀律，嚴格按照交易系統的規則進(jìn)行交易。
第二個(gè)例子，快速移動(dòng)平均線(xiàn)從上方穿越慢速移動(dòng)平均線(xiàn)，隨機擺動(dòng)指標KDJ顯示市場(chǎng)并不處于超賣(mài)區，相對強弱指標RSI<50，按照系統規則，您可以在這一點(diǎn)上看跌。隨后，您記下進(jìn)場(chǎng)價(jià)位、止損價(jià)位和退出戰略。然后就要逐個(gè)看K線(xiàn)，觀(guān)察這次交易的后續情況。
這次交易又成功了!移動(dòng)平均線(xiàn)再次交叉，并且相對強弱指標RSI>50后，我們可以平倉。
您可能會(huì )認為“傻瓜式”交易系統太簡(jiǎn)單了，無(wú)法實(shí)現盈利。事實(shí)上，它確實(shí)非常簡(jiǎn)單。但是您不應該排斥簡(jiǎn)單的東西。實(shí)際上，在黃金交易領(lǐng)域，人們經(jīng)常提到一個(gè)縮寫(xiě)詞“KISS”(KeepIt Simple Stupid)，意思就是保持一種簡(jiǎn)單的愚蠢狀態(tài)。
“KISS”表明黃金交易系統本身不需要很復雜?？磮D表時(shí)，您也沒(méi)必要參考計算復雜的指標。其實(shí)，簡(jiǎn)單的思維可以讓您輕松的駕馭市場(chǎng)。
對黃金交易系統而言，最重要是自我控制能力，這一點(diǎn)無(wú)論怎么強調也不過(guò)分。您必須嚴格遵守系統交易規則，進(jìn)行交易。
測試階段，如果您用模擬帳戶(hù)嚴格按照交易系統規則進(jìn)行交易超過(guò)2個(gè)月的話(huà)，您的信心會(huì )大增。此時(shí)，您會(huì )堅信只要您嚴格執行系統規則，您就會(huì )長(cháng)期獲利。
相信交易系統，更要相信自己。
至今，您已經(jīng)學(xué)到了很多黃金知識，但是您仍然無(wú)法從高級班畢業(yè)。不是因為您不夠聰明，而是因為您沒(méi)有交易計劃。
在這里，我們想說(shuō)的重點(diǎn)是即使您具備了豐富的黃金知識和充分的信息，但如果您沒(méi)有合理的交易計劃，并且嚴格執行此計劃，您也永遠不會(huì )獲得很多的盈利。
我們認為交易計劃就像一張地圖，可以引領(lǐng)您通向成功。這份交易計劃會(huì )時(shí)刻提醒您如何在黃金市場(chǎng)更好地賺錢(qián)。
您到底會(huì )不會(huì )選擇制定交易計劃，并嚴格執行它呢?在您做出抉擇之前，我需要向您說(shuō)一下制定交易計劃，并嚴格執行它的理由。
1、理由之一：交易計劃會(huì )確保您走上正確的方向
在常規交易中，連貫性對您來(lái)講至關(guān)重要，因為您只有連貫地交易，人們才能評估您作為一名交易員是否成功。假設您有一套不錯的交易系統，但是您又經(jīng)常不按這套交易系統進(jìn)行交易，那么別人怎么可能了解您的這套交易系統到底有多好呢?交易計劃將幫助您隨時(shí)鎖定目標。請牢記這份交易計劃，并且嚴格執行它。
2、理由之二：黃金交易是一種商業(yè)行為，成功的商業(yè)行為往往是有計劃的
我從沒(méi)有聽(tīng)說(shuō)個(gè)，哪一樁成功的生意是沒(méi)有計劃的。平心而論，您是否會(huì )相信沃爾瑪是一時(shí)的突發(fā)奇想，然后便奇跡般地成功了呢?或者，您是否會(huì )認為麥當勞是一時(shí)的興致，然后就取得了全球性的成功呢?我不否認，絕大多數人都可以做出比麥當勞漢堡更可口的漢堡。但是，個(gè)人和麥當勞的差距在于麥當勞擁有一套成功的商業(yè)計劃，指引著(zhù)它的成功。
同理，您也可以在您的交易生涯中取得麥當勞式的成功。不管是上帝的青睞還是豐富的經(jīng)驗，我們每個(gè)人都可以在黃金市場(chǎng)賺到錢(qián)。然而，成功交易員和失落交易員的差距在于有無(wú)交易計劃。如果您有一個(gè)好的交易計劃，并且隨時(shí)遵守這份計劃，成功將離您并不遙遠。您的交易《圣經(jīng)》就是您的交易計劃。
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