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怎樣快速提高自己的交易技術(shù)
對于這個(gè)話(huà)題感興趣的讀者，我得事先聲明一件事情，那就是盡管本人自2005年初就已踏入金融市場(chǎng)，但到目前為止也還沒(méi)有正式步入穩定獲利交易者的行列?？吹竭@句話(huà)，可能很多人會(huì )認為我沒(méi)有發(fā)言權，因為社會(huì )的傳統看法是成王敗寇，只有成功者在這個(gè)世界上才有發(fā)言權。但是也有人告誡：我們從失敗中學(xué)到的東西要遠比從成功中學(xué)到的東西多。如果各位還是認為一個(gè)失敗者的話(huà)沒(méi)什么好聽(tīng)的，那么最好不要再往下看，以免浪費各位寶貴的時(shí)間。 我想做交易的朋友應該都有過(guò)一個(gè)深切的體驗，那就是在金融市場(chǎng)上偶爾賺錢(qián)其實(shí)不難，但要想持續賺錢(qián)實(shí)在是太難了。為什么持續賺錢(qián)會(huì )這么難呢？我認為至少有三大原因：第一、市場(chǎng)的變化太復雜。我想有很多人可能都是在認識市場(chǎng)這個(gè)環(huán)節上敗下陣來(lái)，看不懂市場(chǎng)、不知道該如何交易可能是很多人的心病。這五年多來(lái)我也幾乎把所有的精力都放在了研究市場(chǎng)的變化規律上，直到最近才漸漸對市場(chǎng)的變化規律有了清晰的認識；第二、對情緒的控制太難。其實(shí)情緒控制是建立在你對市場(chǎng)變化規律有清晰認識的基礎上的，如果你還沒(méi)有建立起一套真正有效的交易系統，那么談情緒控制就毫無(wú)意義；第三、這可能和我們的傳統思維方式有很大的關(guān)系。我們大部分人都習慣于左腦思維方式，習慣于使用文字而非圖像進(jìn)行思考，這種低效的思維方式在很大程度上制約了我們交易技術(shù)的快速提高。以我個(gè)人為例，我自09年的年初進(jìn)入外匯市場(chǎng)，到目前為止，在外匯市場(chǎng)呆了已有一年半的時(shí)間，在這一年半里，我所建立的交易系統更新了不下五十個(gè)版本，平均每一到兩周就會(huì )更新一次，有時(shí)候甚至一周內會(huì )更新兩次，每次更新系統都會(huì )耗費我大量的時(shí)間和精力，因為有了新的靈感后，我首先做的就是把它們變?yōu)槲淖?，整理的井井有條的，和原來(lái)的系統進(jìn)行融合，然后還要輸入電腦里保存。我把大量的時(shí)間都花在了文字功夫上。原本我還對自己的壯舉感到非常自豪，但是最近我才認識到我在很大程度上都是在做無(wú)用功，我的很多時(shí)間都被浪費在了毫無(wú)意義的事情上，如果當初我能采取更加有效的思考方式和工作方式，我想我會(huì )少走很多彎路。我們都知道，要想持續穩定獲利只需要做到兩點(diǎn)就行了：一、建立一套有效的交易系統；二、嚴格遵守交易紀律。事實(shí)上要做到這兩點(diǎn)都非常困難。我認為最有效的交易系統只能由我們自己去開(kāi)發(fā)，它應該不僅能幫助我們認清市場(chǎng)的結構，也能適應我們的內心結構，還能適應我們所擁有的資金量大小。如果我們能忍受過(guò)多的假信號且資金量夠大，那么可以不必要求系統有太高的成功率，只要它能抓住大段的利潤，就足以彌補頻繁的虧損了；如果我們不能忍受過(guò)多的假信號或者資金量太小，那么系統就必須擁有較高的成功率才行。否則即使你知道一套系統能從概率上戰勝市場(chǎng)，可是由于它和你的內心結構或你的資金量對噪音的承受能力相沖突，你一樣沒(méi)有辦法依靠它來(lái)賺錢(qián)。面對這種情況你只有三個(gè)選擇：要么改變你的系統，要么改變你的資金量，要么就改變你自己！改變自己太困難，改變資金量對像我這樣的窮光蛋來(lái)說(shuō)也非常難，所以唯一比較現實(shí)的選擇就是改變交易系統！要建立適合自己的交易系統，借鑒別人的交易系統是明智的，但是不能不加消化的拿過(guò)來(lái)使用。我花費了一年半的時(shí)間，現在終于建立起一套真正適合自己的外匯交易系統，這套系統已擁有較高的成功率，但同時(shí)又簡(jiǎn)單至極，因為我把系統中原有的贅肉都慢慢剔除干凈了，而且我還把文字規則變成了簡(jiǎn)單的圖像規則，達到了讓我十分滿(mǎn)意的程度！我的交易系統融合了別人系統的部分精華，尤其是關(guān)天豪的《五分鐘動(dòng)量交易系統》，不過(guò)在具體的用法上我進(jìn)行了大膽的革新，我還繼續使用5m圖動(dòng)量信號作為進(jìn)場(chǎng)信號，但不再把它作為唯一的進(jìn)場(chǎng)信號，有時(shí)候我也會(huì )使用1m圖動(dòng)量信號以及5m圖均線(xiàn)見(jiàn)位信號作為進(jìn)場(chǎng)信號，但是在使用這些信號時(shí)都有一個(gè)嚴格的過(guò)濾條件，那就是不能和大趨勢相違背，也就是必須順勢而為。只要滿(mǎn)足了過(guò)濾條件，就可以過(guò)濾掉大部分的市場(chǎng)噪音。對于出場(chǎng)信號，最初我也借鑒了關(guān)天豪的處理方法，不過(guò)經(jīng)過(guò)我的多次修改，現在已經(jīng)幾乎看不到《五分鐘動(dòng)量交易系統》的影子了。我前面說(shuō)了，傳統的思維方式會(huì )嚴重制約交易技術(shù)的快速提高，這是我最近從右腦開(kāi)發(fā)的相關(guān)書(shū)籍中受到的啟示。在創(chuàng )建交易系統的過(guò)程中，我們必須學(xué)會(huì )多使用右腦進(jìn)行思考，盡量少使用文字。我們在大腦中應該看到的是一幅幅完整的圖形，而不是一堆復雜的文字。因此提高交易技術(shù)最有效的方法就是案例研究法，但是研究案例也必須注意一些重要的細節，否則效果會(huì )大打折扣。第一，必須把添加了必要技術(shù)指標的K線(xiàn)圖表大量打印出來(lái)，不要讓它們只是留在你的電腦文件夾里，甚至只是留在你的交易軟件里，這樣是沒(méi)用的，因為我們大部分人都不具備過(guò)目不忘的本領(lǐng)。你必須把它們打印在A(yíng)4紙上，這樣你才能方便的去研究這些歷史圖形。雖然這個(gè)過(guò)程會(huì )很麻煩，但是效益卻大的很。在這樣做之前，我始終無(wú)法徹底理解市場(chǎng)的復雜變化過(guò)程；但在這樣做了之后，不到兩個(gè)星期我的思維就豁然開(kāi)朗了。第二，打印時(shí)，所有圖表都必須使用統一的形式，不要有的圖表用的是MACD指標，有的用的卻是RSI指標。只有形式統一才便于對比研究。第三，不要只打印一個(gè)時(shí)間框架的圖表，必須同時(shí)把多個(gè)時(shí)間框架的圖表都打印出來(lái)，否則你會(huì )只見(jiàn)樹(shù)木不見(jiàn)森林。第四，打印出來(lái)只是第一步，你還必須每天抽點(diǎn)時(shí)間來(lái)觀(guān)察這些圖表，也不需要太長(cháng)時(shí)間，一天看30分鐘就足夠了。時(shí)間一長(cháng)，你的市場(chǎng)感受就完全不一樣了。第五，堅持！堅持！堅持！當你收集的圖表足夠多的時(shí)候，你就能慢慢的看清楚價(jià)格的周期性變化規律了，這就好比你在繪制整個(gè)人體的DNA圖譜一樣。如果你只看價(jià)格變化的某一個(gè)階段，你永遠也不可能了解價(jià)格的全部變化規律，但是如果你觀(guān)察到了價(jià)格變化的各個(gè)階段和各種形式，那么以后市場(chǎng)再怎么變化，都逃不出你的法眼。有效的交易系統是建立在對價(jià)格變化規律的深刻理解基礎上的，而案例研究法則是幫助我們理解價(jià)格變化規律最有效的方法之一！市場(chǎng)永遠都處于周期性的變化過(guò)程之中，當市場(chǎng)處于不同的階段時(shí)，我們的交易策略也不太一樣，如果你總是用同樣的辦法去對付不同的市況，結果肯定會(huì )很慘，所以靈活性對交易的成功而言也非常重要。但就算我們知道在不同的市場(chǎng)階段如何運用不同的交易策略，也還存在一個(gè)問(wèn)題，那就是如何快速有效判斷市場(chǎng)所處階段的問(wèn)題？對股票市場(chǎng)而言，有大盤(pán)作為參考，只要觀(guān)察大盤(pán)的技術(shù)部位就知道整個(gè)市場(chǎng)所處的階段了，但是隨著(zhù)市場(chǎng)容量越來(lái)越大，板塊的輪動(dòng)規律也越來(lái)越強。比如市場(chǎng)上的“二八現象”——大盤(pán)上漲時(shí)，80%的股票下跌；而大盤(pán)下跌時(shí)，80%的股票卻上漲。遇到這樣的情況時(shí)，通過(guò)分析大盤(pán)來(lái)把握整個(gè)市場(chǎng)強弱的辦法就不那么有效了，因此可以嘗試把每個(gè)板塊的指數當做小大盤(pán)來(lái)分析，專(zhuān)注于在一個(gè)板塊內進(jìn)行操作，小大盤(pán)處于盤(pán)整市場(chǎng)或多頭市場(chǎng)才可交易，否則就只能空倉觀(guān)望。其實(shí)判斷股票市場(chǎng)的整體強弱還有很多有效的方法，比如《民間股神5》中有位高手就透露了兩種有效的方法，一是通過(guò)數漲停板和跌停板的股票數量來(lái)判斷市場(chǎng)的強弱，比如10只股票漲停，10只股票跌停，溫度就是50度；二是通過(guò)數上漲股票數和下跌股票數來(lái)判斷市場(chǎng)溫度，假設市場(chǎng)上一共有1500只股票，那么750只上漲，750只下跌，溫度為50度。當市場(chǎng)溫度高于或等于50度時(shí)就可以交易，低于50度時(shí)就不能交易。當然你也可以把這兩個(gè)方法運用到對板塊的分析當中去。
關(guān)于情緒控制的有效手段，我目前還沒(méi)有太多的感悟，雖然已經(jīng)交易多年，但因為我的系統最近才真正穩定下來(lái)，所以對情緒控制方面的研究也不多。根據以往的經(jīng)驗，比較粗淺的認識是，控制情緒的手段也必須和我們所開(kāi)發(fā)的交易系統一樣，力求簡(jiǎn)潔實(shí)用，實(shí)在不需要為了控制好情緒而看一大堆心理學(xué)方面的書(shū)籍，只需總結出幾條警示性的自我暗示語(yǔ)言，比如“做交易時(shí)注意力必須高度集中、做交易時(shí)身心必須盡可能放松、始終與市場(chǎng)保持適當的距離、忘掉賺錢(qián)的事專(zhuān)注于交易本身、以觀(guān)察而非希望進(jìn)行交易”等等，每天反復的刺激自己，時(shí)間一長(cháng)應該會(huì )有不錯的效果。文章的最后我想說(shuō)的是，金融交易是一條異常艱辛曲折的道路，90%的參與者最終都會(huì )被市場(chǎng)淘汰，所以說(shuō)輕言放棄者不該走這條路，想不勞而獲的人也不該走這條路。不要指望某一天會(huì )突然冒出一位交易大師，把自己積累多年的交易秘密毫無(wú)保留的和盤(pán)托出，幫助你解答所有的疑惑。既然來(lái)到這個(gè)市場(chǎng)，我們就必須憑著(zhù)自己的智慧與執著(zhù)孤獨的走下去！在金融交易之路上，大部分人都在摸著(zhù)石頭過(guò)河，只有極少數的幸運兒有偉大的導師去指導他們快速成功。我和大部分人一樣，沒(méi)有導師，缺少資金，所以五年多來(lái)還無(wú)法擺脫虧損，這可能也是很多普通交易者的真實(shí)現狀吧。但是沒(méi)有導師絕對不會(huì )意味著(zhù)我們沒(méi)有成功的希望，我們只是成功的慢了一點(diǎn)。交易天才杰西.利物莫爾、技術(shù)分析大師理查德.丹尼斯、大名鼎鼎的查理.D等等前輩，他們豐富的交易經(jīng)驗也都是從市場(chǎng)上直接學(xué)來(lái)的，所以我們每個(gè)人都不應該因為沒(méi)有導師而絕望！其實(shí)市場(chǎng)本身就是一個(gè)偉大的導師，雖說(shuō)每個(gè)人的悟性不一樣，但只要我們在市場(chǎng)上堅持的時(shí)間足夠長(cháng)，市場(chǎng)遲早會(huì )通過(guò)各種方式教會(huì )我們所有的生存本領(lǐng)。 這些年雖說(shuō)沒(méi)有導師對我進(jìn)行過(guò)直接的指導，但是通過(guò)書(shū)籍和網(wǎng)絡(luò )，我的確從其他眾多的優(yōu)秀交易者身上吸取到了豐富的營(yíng)養，對于這一點(diǎn)我始終心懷感激，這也是我寫(xiě)這篇文章的主要原因，希望通過(guò)這種方式對那些像我一樣仍然在困惑中掙扎的交易者會(huì )有些許的幫助！
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