除了擁有近20年的股票投資經(jīng)歷外，從2010年4月16日中金所推出第一個(gè)股指期貨品種開(kāi)始，朱光亮做期貨交易也有9年時(shí)間了。
或許在許多人眼中，他稱(chēng)得上是一名期貨“老兵”，但他卻半開(kāi)玩笑地對記者說(shuō)，自己還是一名“新手”。這位“瀟灑哥”的風(fēng)格比較特別，20年來(lái)，股票交易只做最熟悉的那兩只黃金股，期貨上也只專(zhuān)注于股指期貨的交易。
憑借著(zhù)自己在股票、期貨投資中積累的經(jīng)驗，以及對相關(guān)行業(yè)的理解把握，他練就了較好的盤(pán)感?，F如今，在盤(pán)中已能夠根據K線(xiàn)圖、分時(shí)圖、主力資金的凈流出數據以及盤(pán)中點(diǎn)位，較為準確地判斷出變盤(pán)時(shí)間的關(guān)鍵點(diǎn)，待機而動(dòng)，殺伐果斷。同時(shí)，謙虛、自律、果敢的優(yōu)秀交易品質(zhì)，令其在近兩年的股指期貨交易中始終保持著(zhù)30%左右的穩定盈利。
點(diǎn)擊加載圖片
因為崇拜 所以熱愛(ài)
選擇在股票市場(chǎng)進(jìn)行投資，多半是源自對杰西·利弗莫爾和彼得·林奇的崇拜。用朱光亮的話(huà)說(shuō)，從書(shū)中讀到這些金融天才利用金融工具讓自己的財富在短時(shí)間內快速累積，簡(jiǎn)直是太神奇了。
或許是因為有經(jīng)商的家庭背景，他天生就對風(fēng)險投資多一份獵奇思想。1998年大學(xué)畢業(yè)后，他便開(kāi)始了股票投資，最初的幾年，賺賺賠賠，并沒(méi)有太多波瀾，直到2005年，他才實(shí)現了在股票市場(chǎng)上真正意義的財富積累。
“那時(shí)候，黃金現貨價(jià)格處于歷史低位，價(jià)值被嚴重低估。隨著(zhù)國家經(jīng)濟發(fā)展速度加快，市場(chǎng)上購買(mǎi)黃金的人逐漸增多，加上我常年經(jīng)商，生意上的一些朋友也看好未來(lái)金價(jià)，所以我就果斷出手，重倉買(mǎi)入?！敝旃饬粱貞浾f(shuō)，2009年年初，在股市經(jīng)歷了3年多的寒冬后，他觀(guān)察到黃金隨著(zhù)大盤(pán)回暖，股價(jià)不斷上漲且突破20日均線(xiàn)支撐，于是果斷重倉，再次入市抄底，斬獲頗豐，著(zhù)實(shí)體驗了一把投資的樂(lè )趣。自此之后，這幾只黃金股就成了他的重點(diǎn)“狩獵對象”。耐心的等待和穩健的操作，使他的本金在幾年間翻番，2009年已經(jīng)達到百萬(wàn)元。
點(diǎn)擊加載圖片
大巧若拙 坐等時(shí)機
得益于股票的投資經(jīng)歷，朱光亮對大盤(pán)走勢的變動(dòng)極為敏感，但這種良好的盤(pán)感離不開(kāi)他在期貨市場(chǎng)上的洗禮和磨礪。自2010年滬深300股指期貨掛牌上市以來(lái)，他在股指期貨上受的最重的一次“傷”當屬于2013年的“8·16光大證券烏龍指事件”。
“那真是令人記憶猶新的一天，每每想起，頭皮仍有陣陣發(fā)麻的感覺(jué)。一天之內，資金縮水近80%，打擊之大，讓我久久不能釋?xiě)选保?013年8月16日那天，他原本是重倉持有空單，但上午11點(diǎn)05分，指數突然出現大幅拉升，大盤(pán)1分鐘內上漲100多點(diǎn)，漲幅超過(guò)5%，日內最高漲幅達5.62%，盤(pán)中逼近來(lái)兩千多點(diǎn)
“那時(shí)候自己水平有限，對資金面和消息面的敏感度尚不夠。11點(diǎn)05分，多頭突然發(fā)力，加上盤(pán)中某些消息面因素的擾動(dòng)，我砍倉后又重倉做多，結果在多空劇烈的博弈中，以巨額虧損的結局出場(chǎng)?！敝旃饬琳f(shuō)，那次“重傷”后，很長(cháng)一段時(shí)間內，他都沒(méi)有從失敗的痛苦中走出來(lái)，但卻從中領(lǐng)悟到了杰西·利弗莫爾書(shū)中那句“當危險出現時(shí)，我不跟它爭執，我馬上躲開(kāi)”的真諦。在之后的投資中，無(wú)論是股票還是期貨，一旦判斷變盤(pán)時(shí)點(diǎn)到來(lái)，他便立即出金，果斷了結。
點(diǎn)擊加載圖片
杰西·利弗莫爾認為，優(yōu)秀的投機家總是在等待，他們總是有信心等待著(zhù)市場(chǎng)證實(shí)自己的判斷。對于這一點(diǎn)，朱光亮深有體會(huì )。2015年上半年，股市投資熱度持續升溫。有人曾戲稱(chēng)：“牛市來(lái)了，傻子都能賺錢(qián)?！边z憾的是，上漲周期總是短暫的，也許剛上車(chē)就已經(jīng)接近終點(diǎn)。
然而，對他來(lái)說(shuō)，2015年真正賺錢(qián)的并不是短暫的牛市周期，而是6—8月上證指數大幅下挫的時(shí)期?！?月底至6月上旬，市場(chǎng)上漲疲態(tài)已經(jīng)比較明顯。終難扭轉頹勢。直覺(jué)告訴我，變盤(pán)時(shí)點(diǎn)到了?！敝旃饬琳f(shuō)，6月18日，大膽反手做空，兩個(gè)月左右翻了26倍，盈利千萬(wàn)元。
8月以后，股指期貨開(kāi)始限倉，他決定暫時(shí)離開(kāi)期貨市場(chǎng)，直到2018年年底股指期貨松綁后，又重新回到曾經(jīng)鐘愛(ài)的期貨交易中。他認為，行情是等來(lái)的，等待需要勇氣，更需要耐心，對于自己不熟悉、看不懂的行情，不要輕易觸碰。他把自己比作河中的鱷魚(yú)，雖然在長(cháng)達兩年的時(shí)間內沒(méi)有交易，處于靜默的狀態(tài)中，像一節漂浮在水面上的樹(shù)樁紋絲不動(dòng)，但卻敏感地觀(guān)察著(zhù)市場(chǎng)中的風(fēng)吹草動(dòng)，耐心地等待著(zhù)適合自己的“獵物”出現。
點(diǎn)擊加載圖片
“鱷魚(yú)的捕獵方法從表面上看比較被動(dòng)笨拙，但卻可以用最少的體力獲取獵物，使自己盡可能處于相對安全的境地，可謂大巧若拙?！彼忉屨f(shuō)，等待是難熬的，這考驗一個(gè)投資者是否具有足夠的理性，主要表現在充分尊重市場(chǎng)規律，順勢而為，絕對不去追逐很難得到的目標，不要追求不切實(shí)際的高額利潤。要學(xué)習鱷魚(yú)平靜守候的耐心，等待最佳時(shí)機的出現，一旦發(fā)現目標，要以驚人的速度和爆發(fā)力快速做出反應，一擊制勝，利用盡可能少的交易成本獲得盡可能多的投資利潤。
學(xué)無(wú)止境 達者為先
在眾多短線(xiàn)交易中，朱光亮特別看重對技術(shù)指標的分析，經(jīng)他分析的技術(shù)面要素，結合了資金流數據對比，一般人似乎看得更清晰，視野也更開(kāi)闊一些。
“我認為，一定要理解清楚導致行情上漲或下跌的根本原因，技術(shù)分析能夠直觀(guān)地給出某些變盤(pán)信號。我非常注重對K線(xiàn)圖、分時(shí)圖、資金凈流出數據的對比性研究，這樣交易時(shí)才能做到心中有數?！辈稍L(fǎng)中，朱光亮在期貨日報記者面前展示了自己是如何根據這些技術(shù)指標分析判斷時(shí)間轉換節點(diǎn)的。
點(diǎn)擊加載圖片
“突破壓力位做多，回踩支撐位止跌做多；跌破支撐位做空，反彈到壓力位止漲做空。在多空爭執的臨界點(diǎn)，一旦出現變盤(pán)信號，要做快刀手，理智地改變方向，順勢而為，絕不猶豫?！彼麖娬{說(shuō)，行情是市場(chǎng)走出來(lái)的，沒(méi)有人能夠完全預測其走向。我們只是利用某種分析體系，幫助自己做出預判，對錯只能由市場(chǎng)來(lái)印證。
極度的自律、極強的執行力、極高的韌勁和極大的耐力是一個(gè)優(yōu)秀投資者必備的品質(zhì)。在近10年的期貨投資中，朱光亮總結出三條交易理念，或者說(shuō)是交易紀律：一是沒(méi)有什么比昨天的成功更危險；二是可控的風(fēng)險才值得投資；三是不考慮意外，意外便注定發(fā)生。
他認為，投資者進(jìn)入期貨市場(chǎng)需要有一個(gè)準備過(guò)程，這包括市場(chǎng)調查、財力評估以及心理建設。期貨市場(chǎng)的品種復雜多樣，價(jià)格的波動(dòng)幅度、影響價(jià)格的因素以及交易所需保證金亦各不相同，這就需要投資者明確自身的風(fēng)險偏好以及經(jīng)濟狀況，并因時(shí)制宜。倉位決定心態(tài)，資金管理是第一位的。我們必須時(shí)刻保持一種理智、平靜的心態(tài)，不管賠錢(qián)、賺錢(qián)，都能客觀(guān)謙遜地評價(jià)自己。
點(diǎn)擊加載圖片
“在期貨投資中，希望和后悔往往超越了貪婪和恐懼。我們總是在失敗后一遍又一遍地麻痹自己相信希望，告訴自己明天一切會(huì )好起來(lái)。我們又總是在不停地后悔，買(mǎi)入也后悔、賣(mài)出也后悔，似乎沒(méi)有一天不在接受著(zhù)人性考驗?！敝旃饬琳J為，其實(shí)，只要你足夠自律，在成功面前不沾沾自喜，時(shí)刻保持警惕不懈怠，將風(fēng)險控制在可以承受的范圍內，不貪多、不貪婪，盈利似乎并沒(méi)有那么遙不可及。
進(jìn)場(chǎng)和出場(chǎng)時(shí)點(diǎn)是困擾萬(wàn)千投資者的共同難題。在他看來(lái)，出和入的本質(zhì)是取舍，而難點(diǎn)在于出。多數投資者往往可以踏準入場(chǎng)的節奏，而無(wú)法獲利的原因在于沒(méi)能及時(shí)出場(chǎng)，或者把握不到出場(chǎng)的最佳時(shí)機。事實(shí)證明，有時(shí)候進(jìn)場(chǎng)價(jià)位并不太好，但出場(chǎng)價(jià)位不錯就可以實(shí)現盈利?！叭绻易鲥e了，會(huì )立即砍倉，絕不扛單。一旦虧損達到20%，我會(huì )選擇暫時(shí)離場(chǎng)休息?！敝旃饬琳f(shuō)，投資者應根據自己對風(fēng)險的承受能力，在入場(chǎng)前設定好出金點(diǎn)位，一旦價(jià)格達到目標點(diǎn)位，務(wù)必果斷出金止盈，一股不剩，一把走人，不要戀戰。
在整個(gè)采訪(fǎng)過(guò)程中，朱光亮說(shuō)得最多的一句話(huà)是，期貨是真的好，期貨不是洪水猛獸，它具有發(fā)現價(jià)值的功能，它可以為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，對國民經(jīng)濟來(lái)說(shuō)是一個(gè)天然的調節器。
點(diǎn)擊加載圖片
他認為，金融投資，輝煌很難長(cháng)久，是非成敗一瞬間。期貨市場(chǎng)更公平、公正、公開(kāi)，期貨價(jià)格通過(guò)集中競價(jià)交易產(chǎn)生，能反映未來(lái)市場(chǎng)供求狀況。做股票投資不考慮股指期貨的作用就像單條腿走路，是不健全的，根本走不穩也走不遠。
“懂得謙卑、信任自己、擁有勇氣?！敝旃饬列χ?zhù)說(shuō)，在期貨的路上，他還是個(gè)“新人”，需要不斷學(xué)習，擺正自己的心態(tài)，謙虛、謹慎、低調。
最后，他送給各位投資者一首打油詩(shī)——《金融人生路》：笑傲人生夢(mèng)幻真，龍驤虎視行紅塵。繾綣情濃輝煌日，叱咤風(fēng)云是正身！
點(diǎn)擊加載圖片
聯(lián)系客服
