先學(xué)習，把發(fā)財留在以后。。。 - 金融 投資 投機 理財 交易 股票 外匯 期貨 一起讀書(shū)...
要取得期貨交易的真正成功，是一個(gè)艱苦的漸近的過(guò)程。
太多人總是一開(kāi)始，就掉入了立刻開(kāi)始最多盈利的陷阱。盈利不值得高興，值得高興的是你確實(shí)知道為什么盈利和如何盈利。虧損也不是什么壞事兒，真正的壞事兒是你都不知道為什么會(huì )虧損。大家來(lái)到期貨市場(chǎng)，真正應該追求的不是黃金，而是能不停地創(chuàng )造黃金的“點(diǎn)金手”，有了“點(diǎn)金手”，黃金的增加才是自然而然的事情。
沒(méi)有以上這些認識，進(jìn)入期貨市場(chǎng)時(shí)就會(huì )犯很多致命的錯誤：一開(kāi)始就投入自己全部的資金，導致死掉過(guò)快而無(wú)法在期貨市場(chǎng)中堅持下去、拼命總結“淺薄的規律”希望“一招鮮”無(wú)往不利、不依賴(lài)自己卻到處去尋找“高手”或“內部消息小道消息”等等其他東西、陷入“虧損-扳本---再虧損”的惡性循環(huán)、心理壓力過(guò)大導致訓練計劃和操作變形、反復循環(huán)修正自己對市場(chǎng)的看法甚至喪失看法和對市場(chǎng)基本認識的完全迷茫、反復修改自己原本基于市場(chǎng)空間的保守預期直到喪失預期目標范圍、同樣的錯誤反復出現而無(wú)法解決或找不到解決的路徑……
這些錯誤幾乎都是致命的，必須避免陷入這些模式。我們不能保證回避困難，也不能保證和提前知道計劃用多少資金可以達到什么樣的目標，但是卻可以通過(guò)安排讓自己具備挺過(guò)困難的基礎和心態(tài)。這類(lèi)安排中，最重要的就是能夠支持自己進(jìn)行長(cháng)期操作訓練的資金安排了：
將你的資金分成均等的幾份，每份的資金量按可以買(mǎi)1手最大資金需求的品種基礎上再加50%為準。例如，國內市場(chǎng)上的手最大資金需求量的品種是銅，1手約需1萬(wàn)元，那你的資金劃分就是1.5萬(wàn)元一份（最大也不要超過(guò)2萬(wàn)元），這種資金劃分方式保證你能進(jìn)行所有品種的買(mǎi)賣(mài)。如果你有15萬(wàn)元，就可以分成7~10份。換句話(huà)說(shuō)，你至少能夠有7~10次機會(huì )死掉之后重新開(kāi)始（不要以為這不可能，當然也不必害怕），這就是你的底氣！你知道自己有多少次機會(huì )。
期貨市場(chǎng)上最常見(jiàn)的錯誤就是投入過(guò)大的資金量，因為人們容易覺(jué)得更大的資金等于更多的盈利。其實(shí)在期貨市場(chǎng)中，贏(yíng)利多少與你初始投入的資金量根本沒(méi)有關(guān)系，尤其對短線(xiàn)交易更是這樣。盈利的程度只取決于你的操作水平，而不是別的什么東西。在這個(gè)市場(chǎng)中，損失和盈利都是以資金百分比方式進(jìn)行的，在相同倉位比例情況下，1億元的資金和1萬(wàn)元資金的死亡或成長(cháng)率速度完全一樣！你要做的，不是去估計你多長(cháng)時(shí)間內收獲多少錢(qián)，而是保證你能有多少次機會(huì )進(jìn)行多少次訓練與學(xué)習，獲得更大的成為“高手”的機會(huì )。
資金劃分好之后，就可以開(kāi)始交易了。對于走短線(xiàn)風(fēng)格的人，我個(gè)人建議只采用滿(mǎn)倉操作，拋棄資金和倉位管理這類(lèi)技術(shù)（可能許多人不同意這種方式），但這卻是非常有益的：這是因為你已經(jīng)安排好了自己的資金，設定了自己每次虧損極限。在這種情況下，你應當讓自己處于最大壓力和強度之下進(jìn)行訓練。并在最大壓力和強度之下逐步放松------這即所謂“刻削之道，鼻莫如大，眼莫如小”。
在短線(xiàn)投機訓練中，為自己獲得“操作余地”是非常重要的，而“操作余地”首先體現為你的“心理和生理承受能力”，沒(méi)有強度很高的承受能力，你幾乎不可能獲得高效率和反應彈性的操作手法與能力。另外，擁有較大“操作余地”的人，在高強度下訓練一段時(shí)間后，即使降低預期后退，也已經(jīng)擁有了比其他人更大的后退空間。例如你以周成長(cháng)率1倍的預期和操作強度來(lái)訓練自己，當你經(jīng)過(guò)較長(cháng)時(shí)間訓練將預期調到周成長(cháng)率30%時(shí)，你當然會(huì )比那些一開(kāi)始就將操作預期定在周成長(cháng)率10%的人更容易和更輕松------希望短線(xiàn)交易者明白這里的意思。
開(kāi)始交易后，還有一點(diǎn)非常重要，那就是：“千萬(wàn)不要追加保證金！”追加保證金的方式會(huì )讓你的心理和操作都變形，出現短線(xiàn)變中線(xiàn)、中線(xiàn)變貢獻的情況。如果到了必須追加保證金的情況，你要做的事不是加錢(qián)，而是砍倉，必須砍倉！在每筆資金逐步越來(lái)越少時(shí)，也不要急將另外份額的資金加進(jìn)來(lái)，而是要一直堅持交易，直到你交易帳戶(hù)的資金連最小資金需求品種的1手也無(wú)法買(mǎi)了，這筆資金完整的訓練周期便結束，下一次要開(kāi)始了。
記住，你開(kāi)始是來(lái)學(xué)習的，而不是來(lái)賭博的。你要保證的不是快速賺錢(qián)（那是到達相當程度后的事情），而是保證自己能在最極端的操作手法和強度情況下，學(xué)習和訓練能足夠長(cháng)時(shí)間地持續下去。你要得到的不是開(kāi)始時(shí)連自己都不知道為什么賺的錢(qián)，而是任何時(shí)候你都知道如何使用的“金手指”。不偏離資金安排對訓練計劃的充分保障，是你成功的關(guān)鍵保障之一。
當你的第一筆資金完全死掉后，對整個(gè)過(guò)程進(jìn)行一下盡可能全面的回顧與總結， 找到繼續學(xué)習和改善的明確方向。注意，是“改善的方向”，而不是降低本來(lái)市場(chǎng)很容易達到的成長(cháng)率空間預期。人們總是習慣在遭遇挫折后降低目標，但我卻推薦在遭遇挫折后逐步提高目標的方式！原因非常簡(jiǎn)單：經(jīng)過(guò)上階段的訓練，你已經(jīng)具備了更好的承受和操作基礎，
這種情況下，應當通過(guò)提高目標來(lái)保證為以后打開(kāi)更大的“操作余地”，并保持操作的興奮感（這種興奮感對短線(xiàn)交易來(lái)說(shuō)是非常重要的，它能幫助動(dòng)員你的全部潛力）。降低預期目標不應該是在遭遇挫折后進(jìn)行，而應該是你經(jīng)過(guò)充分訓練，操作基本定型后，進(jìn)入穩妥穩定的純粹資金成長(cháng)階段后的事情。
詳細的操作總結之后，依據自己找到的新的學(xué)習和改善方向，投入下筆資金繼續上面所說(shuō)的過(guò)程，周而復始……再說(shuō)一遍，這種訓練要保證在最大強度之下進(jìn)行，盡可能讓所有虧損都發(fā)生在現在，而不是將來(lái)，你應當一次次死掉，前提是這種死掉必須幫助你接近自己的目標！
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