思考
有人說(shuō)牛市中，滿(mǎn)倉持有不操作靜等獲利是最好的方法。 那么我們翻開(kāi)大多數股票K線(xiàn)圖，在牛市中，的確賺幾倍不是問(wèn)題。但是再細想有幾個(gè)問(wèn)題：
問(wèn)題，按波段理論，一輪牛市上漲要分五浪。其中2浪和4浪是回撤的。 2浪回撤1浪的0.5-0.618。 而4浪又要回撤1-3浪的0.382。請問(wèn)是不是對這些回撤無(wú)所作為，一直持有？ 如果真的是大牛，那么1浪，特別是3浪，漲幅巨大，回撤0.618，回撤0.382都是巨大的跌幅，我們真的需要無(wú)所作為嗎？
問(wèn)題：根據波浪理論，一輪大牛的大浪，又劃分為中浪、小浪和細浪。而中浪、小浪、細浪也是五浪結構。 也是2浪、4浪回撤， 請問(wèn)這么多回撤機會(huì )，我們都不需要操作無(wú)所作為嗎？
更嚴重的問(wèn)題：?jiǎn)?wèn)問(wèn)世上有股神嗎？如果真有，自已是股神嗎？怎么知道這次是回撤還是牛市真的結束了熊市來(lái)了？如果真的大熊來(lái)了，還當做回撤浪一味持有哪天是個(gè)頭？說(shuō)不定等醒悟過(guò)來(lái)知道賣(mài)出了，說(shuō)不定那天就是熊市結束的那天，杯具了。 看一下美國道指大牛后，2008年跌幅巨大，你可以說(shuō)還會(huì )漲上去，但我們真的要全倉忍受這段跌幅嗎？原億安科技有個(gè)老太太幾元買(mǎi)的，漲到100元不知道賣(mài)，有人在報紙上提醒也不知道賣(mài)，結果又跌回幾元。號稱(chēng)技術(shù)派就這個(gè)老奶奶的水平嗎？
反之
問(wèn)題：在一輪下跌中，越跌越買(mǎi)對嗎？似乎對，但如果錢(qián)用完了，滿(mǎn)倉了，還跌怎么辦呢？
問(wèn)題：在一輪下跌中，滿(mǎn)倉當然不對，空倉對嗎？還是那句話(huà)，你是股神？你怎么知道哪天是熊轉牛的那天？
問(wèn)題：很多人說(shuō)不要頻繁操作，不要短線(xiàn)操作，一定全對嗎？
沒(méi)有量化的交易系統是不行的。有了自已的系統確定交易級別，由交易系統確定倉位。以上問(wèn)題都可以獲得解決。而在交易系統中，如何確定賣(mài)點(diǎn)，才是成功的關(guān)鍵。會(huì )賣(mài)，一定能回避大級別的回撤、回避熊市主跌。在日間交易中，會(huì )賣(mài)，就可以低點(diǎn)買(mǎi)回，日間有差價(jià)。雖然做了頻繁交易，但只要是盈利的，券商手續費人家應該得的，印花稅一定要交的為國家做貢獻。關(guān)鍵頻繁交易總賬是盈利。只要會(huì )賣(mài)，長(cháng)期一定是賺錢(qián)的，百分之百確定，但一定要有個(gè)盈利模式和系統。
長(cháng)期百分之百盈利的模式
長(cháng)期是多少，一年二年及以上都是。先決條件是，找一兩支估值合理，預期未來(lái)有很好的業(yè)績(jì)，成長(cháng)性或資產(chǎn)注入預期，所在行業(yè)有前途等等條件的公司。技術(shù)面上考慮，流通盤(pán)大小適合，股性要活躍，經(jīng)常有長(cháng)陽(yáng)長(cháng)陰，根據自已的資金量，流動(dòng)性沒(méi)有問(wèn)題。其實(shí)對公司并沒(méi)有特別嚴格的要求，只要不是估值高高在上透支很多，其實(shí)都差不多，如果能攤上個(gè)重組資產(chǎn)注入，那是中大獎了。
股選好了，怎么就百分百賺錢(qián)呢？ 先看公式，利潤等于（股價(jià) - 成本價(jià) ) x 數量。如果成本價(jià)低于股價(jià)，那不就賺錢(qián)了。 成本價(jià)是多少？是買(mǎi)入時(shí)的價(jià)格加手續稅費的折合。如果我們在不減少持有數量的前提下，可以將成本不停不停地做低，只要低于股價(jià)，就賺錢(qián)。 如果能將成本價(jià)做成0，就翻倍。如果能將成本價(jià)做成負數，就賺更多了。當然這是在不減少持有數量的前提下的。這個(gè)數學(xué)道理很簡(jiǎn)單，但是怎么將成本價(jià)做低卻很難很難。做低成本價(jià)，關(guān)鍵在非主升行情的日子，特別是波段下跌的時(shí)候。
非主升的交易日在做什么？
無(wú)論我們看指數或個(gè)股，無(wú)論是月、日、周、日、分時(shí)，都會(huì )發(fā)現，在絕大多數漫長(cháng)漫的時(shí)間里，股價(jià)不是下跌就是震蕩，主升是極少數極少數時(shí)間。如果是僅僅靠股價(jià)上漲獲利，那一定是得頂尖短線(xiàn)高手，每每能抓住強勢個(gè)股的主升浪。 這樣高手當然是有的，但是不好學(xué)不好練。
我不如這樣想，在漫長(cháng)的震蕩和下跌的日子里，將我的持倉成本不停地攤低。只要成本價(jià)是一天比一天低，我不管股價(jià)是多少。愚公移山，成本價(jià)可以無(wú)限攤低，只要公司沒(méi)問(wèn)題， 股價(jià)不會(huì )無(wú)限低的。主升總會(huì )出其不易地來(lái)的、主升一定是迅雷不及掩耳盜鈴到來(lái)的，又很快結束。我不要到主升來(lái)了，才慢慢去確認這是主升，更不要等主升來(lái)了才去追高。
假如一支股買(mǎi)的時(shí)候是10元，如果有一波行情漲到16元，賺(16 - 10) / 10 = 60%
假如這支股10元買(mǎi)后，跌到6元，而在這個(gè)過(guò)程中，如果我們能將持倉成本攤到8元，等漲到16元時(shí)，我們獲利 ( 16 - 8 ) /8 =100%。
而如果我們等張到12元時(shí)驚呼平臺突破了，去追，獲利是(16 - 12) / 12 = 33%。
看到了嗎，在主升前攤低成本，主升時(shí)會(huì )極大地放大利潤率。 成本價(jià)才是關(guān)鍵！
在漫長(cháng)的震蕩和下跌的日子里，日常工作就是攤低成本。攤低成本并不容易，核心關(guān)鍵就是賣(mài)點(diǎn)。只有正確的賣(mài)出，確保賣(mài)出后一定有更低的價(jià)格回補，才是攤低成本確定的方法?？吭黾淤Y金補倉是不行，增量資金是有限的，錢(qián)是會(huì )用完的。而在下跌過(guò)程中補倉會(huì )使虧損象滾雪球一樣越滾越大，總有一天會(huì )在黎明前崩潰的。所以會(huì )確定性地賣(mài)出才是真理。
雙速線(xiàn)確定性賣(mài)出
確定性賣(mài)出就是賣(mài)了就一定有更低位置回補。和確定性賣(mài)出相反的就是低位殺跌。賣(mài)了就漲。
雙速線(xiàn)確定性賣(mài)點(diǎn)至少有兩個(gè)。第一個(gè)是慢速線(xiàn)短暫上行后再下行，快速線(xiàn)翻空，股價(jià)明顯下跌。 第二個(gè)賣(mài)點(diǎn)是，慢速線(xiàn)空頭下行，快速線(xiàn)空頭反彈到0軸附近再次下跌，股價(jià)明顯下跌，相對波浪理論，賣(mài)在上漲五浪后或賣(mài)在ABC下跌的B浪反彈后。
主要做空級別
所謂主要，就是大幅降低成本的操作級別。選用60分級。其實(shí)算算，也沒(méi)有多少次，不算頻繁交易。下面是以上證指數為例的圖
次要做空級別
次要取15分鐘和以下級別，用于日間交易，日間差價(jià)攤低成本。 根據實(shí)際資金和水平，可以日間多次操作，只要是高賣(mài)低買(mǎi)就行。圖形都是一樣的，不再貼了。
雙速線(xiàn)買(mǎi)入
大多數書(shū)都教怎么買(mǎi)，我認為賣(mài)比買(mǎi)重要。如果真的會(huì )賣(mài)，買(mǎi)還是問(wèn)題嗎？賣(mài)對了，閉眼買(mǎi)入也達到攤低成本的目的了。和賣(mài)反過(guò)來(lái)就行，無(wú)非底背買(mǎi)入。不同級別的低點(diǎn)回補不同的倉位。不再贅述。
指標和股價(jià)、形態(tài)
指標沒(méi)有百分百準的，有時(shí)指標提示賣(mài)點(diǎn)，但股價(jià)并沒(méi)有顯著(zhù)下跌，比如說(shuō)并沒(méi)有有效跌破平臺，這時(shí)大幅做空還是有風(fēng)險的。所以還要結合股價(jià)和形態(tài)。比如說(shuō)關(guān)注是不是放量有效長(cháng)陰跌破平臺下軌。否則是假突破。
糾錯
沒(méi)有不出錯的可能，如果賣(mài)出后低一級別出現底背等信號，即時(shí)回補糾錯。
預測、計劃、紀律和盤(pán)中的關(guān)系
事先根據雙速線(xiàn)目前的位置，股價(jià)，成交量，以及其它方法，如時(shí)間、空間黃金分割等，對走勢有個(gè)大概的預期，并計劃好如果發(fā)生了什么情況做多少倉位，事先準備多少資金等。 預則立。 盤(pán)中看市場(chǎng)在說(shuō)什么，出現了什么情況，按計劃執行紀律。一切以盤(pán)中眼見(jiàn)為實(shí)為準。預測是幫助制訂計劃。
例如，今天收盤(pán)是慢速空頭下行，快速空頭反彈，那明天的計劃就該是，如果快速能翻多就持有; 如果明天快速也變成下行，股價(jià)破某個(gè)平臺箱底數值，就開(kāi)始做空，將今天買(mǎi)入的全部平倉。
如： 今天慢線(xiàn)多頭，快線(xiàn)回落，明天的計劃就是低吸。
如： 2月25日是6124 1664 黃金分割形成時(shí)間窗，那天更打起精神看會(huì )發(fā)生什么。具體還得看盤(pán)中股價(jià)形態(tài)和雙速指標。
倉位
1/3底倉。1/3滾動(dòng)。如果主跌，最多1/3。但不會(huì )空。 如果多頭行情，2/3倉。那么還有1/3做什么，總會(huì )有低開(kāi)什么的，還有跌的七葷八素的時(shí)候，總會(huì )有嫌錢(qián)不夠用的時(shí)候。別擔心有錢(qián)用不上。
最后兌現
遇到大?；蛸Y產(chǎn)注入或其它利好，漲的七葷八素，估值成長(cháng)性大幅透支，利潤非?？捎^(guān)，這時(shí)如果能重新找到一支還符合條件能長(cháng)期養的股票，那時(shí)才兌現換股。 重新開(kāi)始這個(gè)過(guò)程循環(huán)往復。
總結
確定自已的交易級別，不管是牛市回撤還是熊市主跌，只要是觸發(fā)了交易級別的賣(mài)出信號，都賣(mài)出回避，堅決做差價(jià)攤低成本。無(wú)需去預測明天如何，不是漲就是跌，總有50%的概率能猜中。只要做好計劃，關(guān)鍵是看現在，此時(shí)此刻，是要買(mǎi)，還是要賣(mài)，還是持有，還是觀(guān)望。 堅守紀律，不空不滿(mǎn)。 成本會(huì )一直低下去的，這就是愚公移山。勝利已經(jīng)到來(lái)，更大的勝利總會(huì )源源不斷地到來(lái)，什么時(shí)候？愚公移山，但行差價(jià)，莫問(wèn)前程！
聯(lián)系客服
