1
、
嚴格遵守《財務(wù)管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
（
1
）
不得私自挪用公款，不得用白條抵庫，做到日清月結，賬實(shí)相符。若發(fā)現現金長(cháng)
余或短缺，應立即查找原因，及時(shí)告財務(wù)會(huì )計進(jìn)行處理，不得擅自用盤(pán)點(diǎn)的長(cháng)款
抵補以前的短款。
（
2
）
負責督促各店人員的費用報銷(xiāo)和借款歸還，以完結財務(wù)還款手續。
（
3
）
負責對各店面備用金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)檢查。
（
4
）
接受財務(wù)會(huì )計定期及不定期現金盤(pán)點(diǎn)檢查，并填制現金盤(pán)點(diǎn)表。
（
5
）
編制現金及銀行存款收入報表，上報財務(wù)會(huì )計審核確認。
2
、按規定準確、及時(shí)地辦理銀行結算業(yè)務(wù)。
3
、登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
（
1
）
設置現金日記賬和銀行存款日記賬，根據審核無(wú)誤的收付款憑證，逐筆逐日及
時(shí)進(jìn)行登記；賬目必須日清月結，賬實(shí)相符。
（
2
）
月終與會(huì )計現金總賬和銀行存款總賬核對，做到賬賬相符
.
（
3
）
每月及時(shí)與銀行對賬單相互核對，并必須經(jīng)過(guò)財務(wù)會(huì )計審核，雙方簽字蓋章后
與當月憑證裝訂成冊。
若有差異應及時(shí)查明原因，
屬于記賬差錯的應及時(shí)更正；
屬于未達賬
項造成的，應編制銀行存款余額調節表進(jìn)行調節。
4
、保管有關(guān)印章、空白支票；妥善保管現金及轉賬支票，并按銀行規定正確填寫(xiě)支票，不
得簽發(fā)空白及遠期支票；
使用時(shí)應填制《支票領(lǐng)用存登記表》
，接受財務(wù)會(huì )計月終對空白支
票的盤(pán)點(diǎn)檢查。
（
1
）
妥善保管發(fā)票，設置發(fā)票領(lǐng)用登記薄，登記吧臺所領(lǐng)用發(fā)票數，由領(lǐng)用人（店
長(cháng)或收銀員）簽字。
（
2
）
月終對各店面剩余發(fā)票進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并接受財務(wù)會(huì )計對發(fā)票盤(pán)點(diǎn)檢查。
（
3
）
對于收銀員計算錯誤、發(fā)票使用不規范和虛報發(fā)票使用數等違紀行為，應及時(shí)向
財務(wù)會(huì )計報告。
（
4
）
必須妥善保管銀行印鑒，嚴格按照規定用途使用。
5
、接受財務(wù)會(huì )計及總經(jīng)理的業(yè)務(wù)質(zhì)詢(xún)、檢查、考評等。
6
、按時(shí)完成財務(wù)會(huì )計交辦的其它事宜
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