操作生命線(xiàn)
一、正確的風(fēng)險意識是生存的根本
國際現貨黃金、外匯、期貨等杠桿投資品種，由于具有以小搏大的杠桿作用，和雙向T+0的交易機制，，使得我們可以在其中賺取利潤是無(wú)限的。但是同時(shí)，這也使得我們面臨的風(fēng)險是無(wú)限的。正在進(jìn)行或者想要進(jìn)行國際現貨黃金、直盤(pán)外匯及期貨等杠桿投資品種操作的朋友們，一定要建立正確的風(fēng)險意識。
這種市場(chǎng)確實(shí)是可以讓我們在極短的時(shí)間內賺得豐厚的回報。但是這僅是針對于已經(jīng)熟悉了這個(gè)市場(chǎng)的投資者、成熟的投資者。而對于新進(jìn)入市場(chǎng)的投資者，如果誤以為這個(gè)市場(chǎng)的錢(qián)就像白撿一樣容易，從而一門(mén)心思想拼命交易賺錢(qián)，那無(wú)異于是一無(wú)所知的沖向布滿(mǎn)地雷的雷場(chǎng)，被炸死只是時(shí)間的問(wèn)題。
記住一條普遍適用的原則，利潤總是與風(fēng)險成正比，如果你想要追求最高的利潤，也要做好承擔最大的風(fēng)險的準備，世上沒(méi)有免費的午餐。說(shuō)得再樸實(shí)一點(diǎn)，市場(chǎng)能夠讓我們賺錢(qián)多快，如果判斷失誤，同樣可以讓我們虧錢(qián)多快。
所以，做黃金、外匯及期貨投資，首先要必備的，是要有正確的風(fēng)險意識，盡可能的規避風(fēng)險?；钕聛?lái)以后，才有機會(huì )去談?wù)撡嶅X(qián)。如果命都沒(méi)有了，何談其它？而現貨黃金、外匯及期貨等杠桿市場(chǎng)風(fēng)險很大，對于新客戶(hù)來(lái)說(shuō)，先不要奢望盈利，前三個(gè)月能夠活得下來(lái)，就已經(jīng)是最大的成功。
對于我們投資者來(lái)說(shuō)，無(wú)論是想當閑時(shí)的游戲也好，還是自己真正的投資項目也好，一定都要遵守規則。如果違反了規則，就要面對不可知的風(fēng)險。所以說(shuō)，如果我們不遵守規則，那就成了靠運氣押大小的賭博，如果變成了賭博，那就只能應“十賭九輸”的老話(huà)。
所以，建議剛剛進(jìn)入的投資者，時(shí)刻繃緊風(fēng)險這根弦，操作上盡可能保守為主，讓自己的資金得到穩健增長(cháng)，而不是為追求暴利，而不顧規則的賭博。
二、紀律第一技術(shù)第二
可以說(shuō)，無(wú)論是再怎么厲害的分析師也好，再怎么好用的智能軟件也罷，或者是多么可靠的判斷方法也好。只要分析下來(lái)的準確率達不到100%，那對于我們投資者來(lái)說(shuō)，永遠要記住，做單上紀律第一技術(shù)第二。為什么呢，因為只要達不到100%，說(shuō)到底就是一個(gè)概率游戲，90%或者是80%的準確率，對最終結果的影響其實(shí)是不大的，但是如果說(shuō)我們不遵守操作紀律，比如進(jìn)行重倉操作，就好比打仗時(shí)每次都是不留余地全軍壓上，可能賭對一次資金會(huì )在短時(shí)間內翻倍，但只要錯一次，就有可能全軍覆沒(méi)，也就是爆倉，連東山再起的機會(huì )也失去。所以，如果想打破操作紀律的時(shí)候，自問(wèn)一下，我的準確率可以達到100%嗎？如果不是，那就要老老實(shí)實(shí)遵守操作紀律。
我們可以設想，如果我們不遵守操作紀律，那就變成了每次都是搏命的賭博，哪怕我們的準確率有99%，操作100次，前99次都是對的，可能我們資金已此時(shí)經(jīng)翻了幾百番，但只要第100次失誤，就是致命的風(fēng)險，賬號極有可能就是爆倉的結局。
而如果我們是嚴格的遵守操作紀律，按照這個(gè)市場(chǎng)的規則來(lái)做，那即使是我們分析技術(shù)并不是怎么的高，哪怕只有60%的概率，那也能使我們的資金得到一個(gè)穩健的增值。因為只要嚴格按照操作紀律操作，哪怕我們有幾次失誤，也可將由此導致的風(fēng)險控制在一個(gè)比較合理的范圍之內，不會(huì )傷及根本，同時(shí)又保持了靈活機動(dòng)，將能夠抓得住的利潤盡可能的抓到。
三、操盤(pán)者的三大生命線(xiàn)
現貨黃金、外匯及期貨市場(chǎng)，總結來(lái)說(shuō)主要有三大重要的操作紀律，這也是三個(gè)主要的風(fēng)險產(chǎn)生因素。所以說(shuō)，這三大操作紀律，就是我們投資者的三條生命線(xiàn)，如果不遵守，打破一條生命線(xiàn)，我們的生命值就會(huì )降低一部分，全部打破的時(shí)候，也就是賬號生命終止的時(shí)候。
1、 倉位的控制。
控制倉位可以說(shuō)是對投資者來(lái)說(shuō)最最重要的操作紀律，也是最重要的生命線(xiàn)。用行業(yè)內的話(huà)可以這么說(shuō)，如果操作的時(shí)候控制好了輕倉，那我們犯了其它方面的錯誤還有機會(huì )改正。而如果我們沒(méi)有遵守操作紀律重倉去賭，那可以說(shuō)我們連犯其它錯誤的機會(huì )也沒(méi)有。我們建議投資者最佳的倉位比例是10%，這樣即保證了資金得到充分的利用，同時(shí)也保證了賬戶(hù)不會(huì )有太大的風(fēng)險。
我們舉例來(lái)看，比如我們1萬(wàn)美元的賬戶(hù)，如果按10%的倉位比例，那就正好可以動(dòng)用1千美元的保證金，以現貨黃金為例來(lái)說(shuō)，剛好是1標準手的保證金。也就是說(shuō)，如果我們是1萬(wàn)美金的賬號。每次我在市場(chǎng)內所有的單子加起來(lái)，總倉量應該不要超過(guò)1手。當然，1千美元的賬戶(hù)，就最好不要超過(guò)0、1，其它按比例計算即可。
如果我們的倉位是1標準手的話(huà)，那黃金價(jià)格波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)，我們的盈虧就是100美元，1萬(wàn)美元的賬戶(hù)要想出現凈值為零的爆倉的情況。那行情要反向波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)才可以。而如果我們沒(méi)有遵守操作紀律重倉去賭，倉位是10手的話(huà)，那黃金價(jià)格波動(dòng)一個(gè)點(diǎn)，我們的盈虧是1千美元，1萬(wàn)美元的賬戶(hù)要想出現凈值為零的爆倉的情況，行情只要反向波動(dòng)10個(gè)點(diǎn)就可以了。
但是，通過(guò)比較黃金市場(chǎng)建立以來(lái)的金價(jià)波動(dòng)規律我們可以看到，黃金價(jià)格在一天之內向一個(gè)方向波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)的行情，至今為止是沒(méi)有的。甚至在一周之內向一個(gè)方向波動(dòng)100個(gè)點(diǎn)的行情都是很少見(jiàn)的。而黃金價(jià)格在一天之內波動(dòng)10幾個(gè)點(diǎn)，卻是最為平常的行情，大一點(diǎn)的行情可能到20—30個(gè)點(diǎn)，再極端的行情可能到50—60個(gè)點(diǎn)。
所以說(shuō)，如果我們是安全邊際以?xún)鹊臉藴蕚}位，那我們在一天內爆倉的可能幾乎是沒(méi)有的，還有機會(huì )趁行情反彈的時(shí)候，找一個(gè)比較合適的點(diǎn)位出來(lái)全身而退。但是如果重倉下賭注，那一天之內爆倉的可能性是80%以上，甚至有時(shí)候行情快是時(shí)候幾秒的時(shí)間就拉10個(gè)點(diǎn)。連改正的機會(huì )都沒(méi)有，更何況去犯其它錯誤了。
并且，如果一直保持重倉的習慣，99%的下場(chǎng)會(huì )是爆倉。因為1萬(wàn)美元下10手跟10萬(wàn)美元下100手，所能承受的都只是反向10個(gè)點(diǎn)的風(fēng)險。所以，哪怕我們做100次，前99次都是正確的，資金可能翻成上億美元，但如果一直是這個(gè)重倉比例，只要第100次做錯10個(gè)點(diǎn)，結局還是爆倉。
2、 止損的設置
止損是我們投資者需要遵守的第二條最主要的操作紀律，也是第二條生命線(xiàn)。我們建議投資者設置止損的最佳范圍是3－5個(gè)點(diǎn)。投資者可以根據自己的操作習慣稍微的調整。
為什么說(shuō)5個(gè)點(diǎn)是最佳范圍呢？因為我們有點(diǎn)經(jīng)驗的投資者可能都知道，我們下單后，行情決不會(huì )就此向我們期望的方向一去不回頭的啟動(dòng)了?？隙〞?huì )有來(lái)回的波動(dòng)，如果我們止損設置的范圍太小，極可能剛好打掉我們的止損，行情也開(kāi)始啟動(dòng)，到時(shí)候我們再追就太倉促了。而如果設置太大，十幾二十個(gè)點(diǎn)的話(huà)，又止損本來(lái)的意義，因為止損的意義就是，在判斷失誤的時(shí)候，把損失控制在合理的范圍之內。
我們可以直接在平臺上通過(guò)技術(shù)手段設置止損，這樣我們如果判斷失誤，行情最多打掉我們的止損點(diǎn)位。如果心理素質(zhì)好，又想靈活一點(diǎn)的投資者，也可以在心里設置止損。但行情一旦到我們的止損位置，堅決找機會(huì )走掉。千萬(wàn)不可將止損一改再改，或者死持單不放。不想走掉的單子，如果在我們的止損范圍內，我們還可以拿著(zhù)，一旦破掉止損，堅決找機會(huì )走掉。
為什么要設置止損呢？因為杠桿化的交易，都是保證金制度，這跟股票的全額交易制不同。如果是一支股票我們看錯了，又不想虧著(zhù)走掉，那無(wú)非抱幾個(gè)月甚至幾年的長(cháng)線(xiàn)。只要這支股票沒(méi)有被退市，即使是這支股票最后是幾分錢(qián)一股，那我們也沒(méi)關(guān)系。有一天如果大盤(pán)向好，一樣可以帶得起來(lái)，我們還有機會(huì )獲利走掉。但是如果是現貨黃金、外匯或者期貨，一旦虧損到最后保證金損失完，那就會(huì )被強制平倉，也就是爆倉。一旦爆倉就已經(jīng)被掃地出門(mén)，失去東山再起的機會(huì )?？赡苄星閯偤么虮覀兊膫}位，也向我們期望的方向啟動(dòng)了，但我們已經(jīng)再也沒(méi)有機會(huì )了。
比如我們一萬(wàn)美元的賬戶(hù)，如果做的是5手，在行情走反5個(gè)點(diǎn)時(shí)沒(méi)有止損，10個(gè)點(diǎn)時(shí)還沒(méi)有止損，15個(gè)點(diǎn)時(shí)還沒(méi)有止損，走反到20個(gè)點(diǎn)時(shí)就已經(jīng)爆倉了。以后行情再怎么走也沒(méi)有我們任何機會(huì )了。
即使是運氣較好沒(méi)有爆倉，如果被深套也是非常不利的事。以曾經(jīng)在國際現貨黃金網(wǎng)咨詢(xún)過(guò)的一位客戶(hù)為例，該客戶(hù)在1050位置建了3手的空單，結果行情一路上攻至1224，當時(shí)再上十幾個(gè)點(diǎn)該賬戶(hù)即會(huì )爆倉，但好在行情隨后反轉一直下到1100附近。雖然運氣較好沒(méi)有爆倉，但該客戶(hù)在近半年的時(shí)間里，每天都是提心吊膽，吃不香睡不著(zhù)，身體幾乎被拖垮。并且由于有3手單子被套，后期這么多的行情，只能眼睜睜看著(zhù)錯過(guò)。而如果他當時(shí)設置了止損，最多虧損5個(gè)點(diǎn)，后期有非常多的機會(huì )可以彌補損失，并且產(chǎn)生盈利。
3、 交易的頻率
交易的頻率是我們投資者最容易忽視的一條操作紀律，也是最致命的一條生命線(xiàn)。雖然從代理公司和平臺的角度來(lái)看，客戶(hù)的交易越多，交易量越大越好。但是從客戶(hù)角度看，如果不加節制的亂交易，對于客戶(hù)的賬戶(hù)來(lái)說(shuō)則是非常致命的風(fēng)險。因為頻繁的交易不但增加了失誤了概率，往往對客戶(hù)的精力和體力也是個(gè)考驗，操作太多太過(guò)勞累，一旦疏忽就可能造成成大的失誤。
雖然相比于股票來(lái)說(shuō)，由于杠桿市場(chǎng)是全天24小時(shí)的T+0交易機制，我們投資者可以隨時(shí)交易。尤其是剛從股票市場(chǎng)轉入，受夠了股票市場(chǎng)只能單邊交易、隔天交割的蝸牛行情的人。往往沉迷于交易的快感中亂交易，有些人甚至半小時(shí)內可以交易十幾次，這樣是非常危險的，沒(méi)必要耗費自己的錢(qián)和精力為代理商打工刷單。雖然從我們代理的角度來(lái)看，我們確實(shí)希望客戶(hù)盡可能多的交易。
我們建議客戶(hù)每天的交易次數控制在2—3次左右，盡管按照市場(chǎng)的規則，我們可以說(shuō)隨時(shí)都是出手的機會(huì )，可是適合的機會(huì )卻不是隨時(shí)都有。靈活的交易機制確實(shí)是個(gè)優(yōu)勢，但如果濫用，就會(huì )反而成為致命的因素。
仍以現貨黃金為例，每天金價(jià)的平均波動(dòng)也就是10個(gè)點(diǎn)左右的空間，如果我們以1萬(wàn)美元的賬戶(hù)，每次操作都是標準安全倉位1手來(lái)算，那我們每次交易的成本就是100美元上下。如果一天內交易10次，成本就是1000美元，也就是說(shuō)如果這一天內我交易次數太多，即使所有的行情我都抓住了，也就是剛夠成本，如果其中失誤一兩次，則必虧無(wú)疑。
相反，如果一天內我只交易了兩次，那扣出200美元的成本，還有800多美元的利潤空間，不但利潤易抓，而且我們交易的次數少，不但節省了體力和精力，而且往往是在最有把握的機會(huì )出手，所以準確率較高。
為什么客戶(hù)往往會(huì )出現交易過(guò)多的情況呢？主要有兩種情況。一是今天交易不順利的時(shí)候，看到還有行情，不甘心不做。二是今天做單太順利了，看到還有行情，不舍得不做。但是在這種心情已經(jīng)不能平靜的情況下，再連續的做單，后期隨著(zhù)體力及精力的下降，極易做出非?；闹嚨膯巫?，有時(shí)候自己回頭看看都覺(jué)得做出這種單子不可思議。但在當時(shí)的情況下，是非常自然的。
所以做單，要用放松的平和的心態(tài)來(lái)做，最高的境界是把實(shí)盤(pán)當模擬盤(pán)來(lái)做。在心態(tài)已經(jīng)失去平靜的情況下。一定要忍住不要再做。等沉淀一段時(shí)間，心態(tài)平靜了再做單，這時(shí)間再回來(lái)看盤(pán)，會(huì )發(fā)現盤(pán)感都完全不一樣。
其它應該注意的小細節：
除去以上三大操作紀律外，其它的仍有一些需要注意的細節性的問(wèn)題，也會(huì )影響到客戶(hù)的交易的成敗。我們常說(shuō)細節決定成敗，這些小的細節，我們也不得不注意。
1、 不要過(guò)掛單過(guò)夜?，F貨黃金和外匯，場(chǎng)內資金最大的時(shí)候，也就是行情最大的時(shí)候，一般是晚上8點(diǎn)鐘到12點(diǎn)，這個(gè)時(shí)段是歐洲下午盤(pán)和美洲下午盤(pán)重合，場(chǎng)內資金量是最大的。一般投資者在這個(gè)時(shí)段做2-3單，抓4-5點(diǎn)即可。從時(shí)間看正好是下班晚飯之后，做完可以提早休息，不影響第二天工作。而下半夜由于是美洲的下午盤(pán)，一般也會(huì )有一波行情。但是如果此時(shí)場(chǎng)內有單沒(méi)平，如果方向與做單方向一致當然好，但如果不一致就有被反套的危險。
同時(shí)，由于場(chǎng)內有單未平，可能睡覺(jué)的時(shí)候都不踏實(shí)。而如果盯盤(pán)到下半夜，久而久之又會(huì )影響身體健康，更加不利。如果實(shí)在不想平又不能盯，那一定要設好止損止贏(yíng)。
2、 不要鎖倉。鎖倉是指場(chǎng)內掛有單子的同時(shí)，同時(shí)再反向掛等量的單子。這樣多單賺了空單虧，空單賺了多單虧。賬戶(hù)內的總資金是不變的。所以叫鎖倉。鎖倉簡(jiǎn)單解鎖難，除了為代理和平臺增加單量，幾乎沒(méi)有其它任何的意義。如果采取鎖倉的做法，要想再解鎖，除非是經(jīng)非常豐富的操盤(pán)手，再加上有足夠的耐心和運氣。否則，幾乎不可能解得了鎖。根據行業(yè)內統計，鎖倉的客戶(hù)95%都是最后虧損嚴重，甚至爆倉。結局可以歸結為兩種：一種是兩邊都虧，多單也虧，空單也虧。另一種是有一個(gè)單子永遠解不出來(lái)，越套越深。導致賬戶(hù)余額越來(lái)越多，但凈值越來(lái)越少，最后爆倉。
3、 不要虧損時(shí)追單。如果場(chǎng)內掛的單子還在虧損的狀態(tài)，一定要不再追單企圖攤薄成本。這個(gè)市場(chǎng)不是股票，如果因此導致倉位過(guò)重，會(huì )有非常大的風(fēng)險。
4、 有單時(shí)不要離開(kāi)。如果場(chǎng)內有單子未平，一定不要離開(kāi)，哪怕僅是去衛生間。如果實(shí)在想要離開(kāi)，請一定設好止損止贏(yíng)。曾經(jīng)有客戶(hù)掛0、3手單，已經(jīng)贏(yíng)利200美金，結果最后還是虧損出局。因為該客戶(hù)掛單后覺(jué)得贏(yíng)利不少，應該沒(méi)有問(wèn)題。去的朋友喝酒了。
5、 不要賭數據。每逢周五，一般都會(huì )有比較多的重要數據公布，而盡管我們做日內短線(xiàn)操作不太需要關(guān)注數據，但是如果有重磅的數據公布，還是會(huì )對行情產(chǎn)生比較重要的影響，往往表現為這個(gè)時(shí)間行情波動(dòng)較大，而且波動(dòng)較快。
但是數據是一把雙刃劍。未公布前甚至剛公布時(shí)會(huì )產(chǎn)什么樣的影響，誰(shuí)也無(wú)法斷定，所以，我們建議在數據公布前觀(guān)望為宜，行情明朗再介入。不要提前押賭。
6、 盡量不要讓別人接觸自己的賬戶(hù)，做單要有自己的主見(jiàn)。 操作的過(guò)程中，盡可能不要讓自己以外的人接觸到自己的賬戶(hù)。因為一個(gè)賬戶(hù)多人操作，是操盤(pán)中的大忌，往往思路不能統一，導致最后做的亂七八糟虧損嚴重。
而讓代理公司的業(yè)務(wù)員代操作，如果碰到黑心代理公司的惡意刷單的，那可以說(shuō)是羊入虎口。曾經(jīng)有客戶(hù)在其它平臺2萬(wàn)美元的賬戶(hù)，兩天被就刷了80多單爆掉，而客戶(hù)本身連賬戶(hù)長(cháng)什么樣子都沒(méi)見(jiàn)到。這樣的可以說(shuō)花了錢(qián)連個(gè)教訓都買(mǎi)不到。如果自己操作，至少還買(mǎi)個(gè)教訓，知道錯在哪里，自己適不適做這項投資，給有同樣意愿的親友比較中肯的建議。
有些公司還有在線(xiàn)喊單的做法，同樣存在這個(gè)弊端。為了促進(jìn)客戶(hù)多交易，自然是盡可能的多喊，絕不可能在喊單前先調查每個(gè)客戶(hù)的具體情況，再根據具體的情況做出最合理的建議。而至于客戶(hù)是虧是賺，那就只能靠運氣。
當然，不是說(shuō)沒(méi)有好的操盤(pán)手，但我們沒(méi)必要拿自己的資金去冒險驗證操盤(pán)手的人品。
所以，做這方面投資，我們投資者一定要有自己的主見(jiàn)。無(wú)論是多么厲害的分析師，多么知名的機構，給出的意見(jiàn)我們僅做為參考而已，在做單前一定要得出自己的判斷。并且判斷一旦做出，就不要隨意的更改。不要因為行情的猛得波動(dòng)或者別人的一個(gè)建議再臨時(shí)改變自己的主意，如果自己在一個(gè)弱內強食的市場(chǎng)被行情或者別人左右，而沒(méi)有自己的主心骨，那結局只有一個(gè)，就是被別人吃掉。
7、 操作時(shí)盡可能順勢而為。我所認識的一位行業(yè)內資深的交易員朋友，他操作的時(shí)候只看K線(xiàn)和一組均線(xiàn)，平時(shí)交流也沒(méi)見(jiàn)他提到過(guò)什么高深的理論，但就是偏偏就是這個(gè)看似有點(diǎn)木訥的朋友，卻是我們一票人中實(shí)際贏(yíng)利最高的。他說(shuō)自己的訣竅，其實(shí)可能簡(jiǎn)單的別人都不相信，就是把圖表縮小，然后看一下現在趨勢是向上還是向下，然后參考一下現在的阻力位和支撐位，擇合適的區域掛一張順勢的單子，設好止損不動(dòng)。根本就沒(méi)有參考其它的高深理論或者指標。
著(zhù)名的RSI指標的發(fā)明者威爾德，后來(lái)從一位天才手中花百萬(wàn)美元購買(mǎi)了一套能在交易中賺錢(qián)的系統，并且專(zhuān)門(mén)為此寫(xiě)成一本書(shū)《亞當理論》，總結來(lái)說(shuō)該書(shū)就是對傳統的技術(shù)分析，指標崇拜的一次顛覆。書(shū)中威爾德表示，所有的技術(shù)分析手段，技術(shù)分析指標——包括他所發(fā)明的RSI指標，都是有缺陷的。而只有用一套科學(xué)合理的操作規則，才能規避這些缺陷，把這些缺陷帶來(lái)的損失控制在最小范圍內，從而實(shí)現持續穩定的盈利。而這套規則，可以簡(jiǎn)單地概括為四個(gè)字：順勢而為
所以說(shuō)，愈偉大的秘訣愈簡(jiǎn)單。但我們很多投資者所做的，卻恰恰相反，往往是把簡(jiǎn)單的事情復雜化，復雜化后再犯錯。
8、 學(xué)會(huì )運用資金管理的方法，養成做好資金管理的習慣。在我們具體操作的時(shí)候，有一種技巧顯得非常實(shí)用和重要。那就是資金管理的技巧，按具體的建倉方式來(lái)說(shuō)，可以分為四種情況：
一．無(wú)序建倉，每次建倉的資金量不確定，視當時(shí)具體情況而定。
二．正金字塔建倉，首次建倉的資金量最大，往后依次遞減。
三．倒金字塔建倉，首次建倉的資金量最小，往后依次遞增。
四．平行建倉，每次建倉的資金量一致。
建倉的時(shí)機，可以結合K線(xiàn)、均線(xiàn)和MACD等指標判斷，當有背離的情況出現時(shí)，即可著(zhù)手布局，注意倉位要分批建立，梯次介入，建倉點(diǎn)均勻分布以攤低成本。若非有極好的經(jīng)驗和過(guò)硬的心理素質(zhì)，不宜采取整進(jìn)整出的超短線(xiàn)操作方式。
本篇文章的內容，可以濃縮為兩句話(huà)，即輕倉順勢寬止損，控制頻率嚴執行。
• 希望大家嚴格遵守這些紀律！祝大家在金融領(lǐng)域中獲得豐厚的財富！
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