此前，我們曾講過(guò)在美聯(lián)儲正式退出量化寬松之前，美元會(huì )一直處于貶值通道。
不過(guò)，近日隨著(zhù)通脹抬頭，美聯(lián)儲官員又多次放鷹，在非農數據公布之前，請注意短期內美元的方向其實(shí)已經(jīng)變了，開(kāi)始回升。
周三(6月30日)美元指數漲0.29%至92.35，為6月18日以來(lái)最大漲幅。
因全球對高傳染性新冠病毒毒株的擔憂(yōu)加劇，提振美元需求，市場(chǎng)在周五非農就業(yè)數據公布前建立美元看漲期權頭寸。美國10年期國債收益率下跌2.9個(gè)基點(diǎn)，至1.44%；5年期和30年期國債收益率差縮小1.0個(gè)基點(diǎn)，至118.2個(gè)基點(diǎn)。
本月美元兌一籃子貨幣上漲約2.8%，部分因為美聯(lián)儲在本月初的會(huì )議后立場(chǎng)轉鷹。交易商正關(guān)注周五將出爐的美國非農就業(yè)報告，以確認貨幣政策立場(chǎng)的轉變。
Action Economics稱(chēng)，美元主要受到好于預期的美國民間就業(yè)數據支撐，這推動(dòng)投資者在非農就業(yè)報告發(fā)布前回補美元空頭。該研究公司還指出，美國兩年期國債收益率走強，6月上升近11個(gè)基點(diǎn)，為2019年9月以來(lái)最大升幅，因投資者消化了2023年部分收緊政策的預期。這應會(huì )繼續幫助美元走強，因市場(chǎng)預期美聯(lián)儲會(huì )率先開(kāi)始收緊貨幣政策，此外，美國的經(jīng)濟增長(cháng)速度可能遠超歐洲。
機構對經(jīng)濟學(xué)家進(jìn)行的調查顯示，預計美國勞工部周五將公布，6月新增70萬(wàn)個(gè)就業(yè)崗位，5月為增加55.9萬(wàn)個(gè)，失業(yè)率降至5.7%，5月份為5.8%。
富國證券宏觀(guān)策略師Erik Nelson表示，如果美國就業(yè)數據強于預期，則會(huì )強化美聯(lián)儲可能以比先前預期的更快撤走寬松政策的觀(guān)點(diǎn)，這將對美元有利。
投資者還對Delta新冠病毒變種擴散感到擔憂(yōu)，這已促使澳大利亞、英國和歐洲部分國家實(shí)施或計劃重新實(shí)施封鎖，導致這些國家的貨幣陷入困境。這提振美元買(mǎi)盤(pán)。
歐元兌美元下跌0.33%至1.1858，連續第三天下跌；稍早觸及4月6日以來(lái)低點(diǎn)1.1845，本月跌超3%。在期權相關(guān)買(mǎi)盤(pán)支撐下從盤(pán)中低點(diǎn)反彈。
美元兌日元上漲0.52%至111.11，稍早觸及111.12的年內高位；期權和商業(yè)賣(mài)盤(pán)使漲勢放緩；日元1周風(fēng)險逆轉為0.17%，為5月4日來(lái)高位，看漲期權需求更高；約19億美元7月2日到期、執行價(jià)為111.00的期權附近有伽馬相關(guān)買(mǎi)盤(pán)，支撐了美元兌日元；DTCC顯示7月2日到期、執行價(jià)為111.40的期權附近有交易興趣。
澳元和紐元等對風(fēng)險敏感和受大宗商品影響的貨幣兌美元小幅走軟，澳元兌美元下跌0.19%至0.7498，稍早觸及6月21日以來(lái)低點(diǎn)0.7492；紐元兌美元跌0.13%至0.6983。
香港證券交易所 香港回歸紀念日，休市一天
15:00 歐洲央行行長(cháng)拉加德在經(jīng)濟和貨幣事務(wù)委員會(huì )(ECON)聽(tīng)證會(huì )上發(fā)言
16:00 歐洲央行監事會(huì )主席恩瑞亞在歐洲議會(huì )經(jīng)濟和貨幣事務(wù)委員會(huì )(ECON)上進(jìn)行介紹性發(fā)言
16:00 英國央行行長(cháng)貝利講話(huà)
19:00 第181屆歐佩克大會(huì )舉行
21:30 歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國部長(cháng)級監督委員會(huì )舉行會(huì )議
23:00 第18屆歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國部長(cháng)級會(huì )議舉行
凌晨02:00 2021年FOMC票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克發(fā)表講話(huà)
東京三菱日聯(lián)銀行的分析師指出，如果美國6月份非農就業(yè)表現全面轉好，那么美元指數就有望打開(kāi)更大的上行空間，因為屆時(shí)美聯(lián)儲在年底之際開(kāi)始縮減QE的前景將得到進(jìn)一步確認，而美債收益率也將因此錄得可觀(guān)的回升幅度。
此前先行發(fā)布的消費信心指數數據已經(jīng)顯示美國雇主提供的就業(yè)崗位數量進(jìn)一步增加，而之后的ISM指數就業(yè)分項指標料佐證這一狀況，這已經(jīng)令各方對6月非農就業(yè)增幅的預期再度達到了70萬(wàn)人的高位水平。如果實(shí)際就業(yè)增幅比此預期更高達到80萬(wàn)人以上，那么美聯(lián)儲在9月的會(huì )議上明示縮減QE預期基本就將成為定局。
考慮到這也是在美聯(lián)儲此前政策決議松動(dòng)口風(fēng)，首次承認未來(lái)存在縮減QE必要性之后的首份月度就業(yè)報告，其受關(guān)注程度與數據影響力也將超出以往，因此若數據若如預期向好，美元反彈勢頭將進(jìn)一步開(kāi)啟，但如果非農數據表現再度不佳，市場(chǎng)投資者在連續三個(gè)月失望之后可能耗盡耐心，這料令美元指數回吐在此前美聯(lián)儲決議后錄得的漲幅重返90以下水平。
德國商業(yè)銀行技術(shù)分析表示，美元兌日元若突破111.13/38阻力位，下一目標指向112.23/50，近期繼續在2018年10月低點(diǎn)和2019年2月中旬高點(diǎn)111.13/38下方盤(pán)整，只要保持在2021年上升趨勢線(xiàn)109.97上方，那么前景仍然樂(lè )觀(guān)，中期目標是112.23/50，為2019年4月高點(diǎn)、2020年高點(diǎn)和長(cháng)期斐波那契回撤位，需持穩于5月底低點(diǎn)108.56上方才能保持整體看漲趨勢。
華僑銀行策略師預計，澳元兌美元短期目標為0.7480，考慮到即將到來(lái)的7月澳洲聯(lián)儲利率決議，匯價(jià)料獲得積極因素推動(dòng)，然而Delta毒株的傳播以及首都城市的流動(dòng)限制將令澳洲聯(lián)儲7月利率決議復雜化，當前已跌破0.7550的支撐位，焦點(diǎn)轉向0.7500和0.7480。
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