復雜的單據傳遞流程，救命?。。?！
我在一間很大的集團公司上班，我是其中一間公司里的出納，剛來(lái)兩個(gè)星期，財務(wù)流程問(wèn)題復雜且漏洞百出?。?！
請各位幫我想想辦法?。。?！謝謝你們。我公司的現金部分是采用備用金制度，報銷(xiāo)現金的單據主要分為：離職人員的工資、報關(guān)員的租車(chē)費（金額很大1萬(wàn)左右）、出差人員的差旅費、公司業(yè)務(wù)員和財務(wù)部人員的電話(huà)費、誤餐費、交際費。其余的全部通過(guò)銀行轉賬支出。
問(wèn)題是這樣的：凡是付現金的單據，必須由該部門(mén)經(jīng)理簽字，再給廠(chǎng)長(cháng)簽字，然后再交到我手上（沒(méi)登記的），我審完單據后，就給財務(wù)主管簽字，再將單據送到另一間公司的財務(wù)總監簽字。主管簽完字后，就可以付款的。但是單據必須要財務(wù)總監補簽??！而且，單據傳送過(guò)程中，只是由我將文件封好，交到保安處登記有一份文而已，然后保安再交給司機，司機再交給另一間公司的出納，出納再給財務(wù)總監簽字。有時(shí)候還得要多一個(gè)經(jīng)理簽字后再由那間公司的出納交到他們公司的保安而后又交到司機手上（不同的司機），再由司機交到我公司的保安，保安再交到我手上。從來(lái)沒(méi)有做過(guò)任何登記，或者說(shuō)，根本就不知道怎么登記才好?。?！
另外，有些單據，如離職人員的工資，如果人事部經(jīng)理不在的時(shí)候，人事部文員就自己寫(xiě)單據，沒(méi)經(jīng)任何人批準，就交到我這，我就給主管簽字，然后馬上付款給離職人員，但是單據得要再給人事部文員拿給他們的經(jīng)理簽字后，再給廠(chǎng)長(cháng)秘書(shū)，廠(chǎng)長(cháng)秘書(shū)再送進(jìn)給廠(chǎng)長(cháng)簽字。有時(shí)候，廠(chǎng)長(cháng)不在的時(shí)候，還得要?****芏嗍奔?。稳~技負跬蘇饣厥鋁?。螛I(yè)降自趺窗彀。?/p>
要是在傳送過(guò)程中出了問(wèn)題。我豈不是要賠錢(qián)，那真的賠死我了?。?！請你們幫我想想辦法啊。幫我想想怎么登記好這一流程??！
還有一個(gè)問(wèn)題。就是因為涉及的管理層太多了，這個(gè)簽字流程是幾乎不變的。改變的就只有是要管好我自己的單據，可是我真的無(wú)從下手啊，請各位板主，高手，指點(diǎn)我這個(gè)笨人。求求你們!!!!
還有，公司幾乎都不定期檢查我的現金實(shí)存數的。單據都不在手上，怎么盤(pán)點(diǎn)??？？？另外，銀行支出的部分，開(kāi)支票或電匯單的，傳送的流程，比現金支出的簽字人數還有多幾個(gè)人，也分別在不同的公司上班。唉，我真的暈了。求求你們幫我想想辦法。謝謝你們。
jinseng 2007-03-17 20:57
因為我那個(gè)職位是助理會(huì )計，不只是做出納的工作，出納的工作只是小部分，多的是一些很雜的報關(guān)單和其他英文報表。所以，大家幫我想想怎么樣的流程才可以縮短我的工作時(shí)間。謝謝你們
心心小丫 2007-03-17 21:28
以下是引用jinseng在2007-3-17 20:57:00的發(fā)言：
因為我那個(gè)職位是助理會(huì )計，不只是做出納的工作，出納的工作只是小部分，多的是一些很雜的報關(guān)單和其他英文報表。所以，大家幫我想想怎么樣的流程才可以縮短我的工作時(shí)間。謝謝你們
樓主，其實(shí)你應該把你工作中的難點(diǎn)向你的主管反映。如果主管不管，那你就跟報銷(xiāo)人說(shuō)無(wú)法報銷(xiāo)，必需把單據簽好才給予報銷(xiāo)。給錢(qián)的不是別人是你，所以你要發(fā)揮你的權責，不要讓人來(lái)威脅你。
時(shí)光飛逝 2007-03-18 09:09
確實(shí)很暈,贊同樓上意見(jiàn)!
等所有的頭都簽好字以后,你再付款,付款后單據就是你保管了,這樣會(huì )不會(huì )好一些?
Cicely 2007-03-18 13:10
但是,有時(shí)候人家不能等到簽字后再收錢(qián)呢!我有時(shí)候就是這樣了
jinseng 2007-03-18 21:19
唉！我也想啊?？墒侵鞴苷f(shuō)流程不能變的。有些急需要錢(qián)的時(shí)候，得先付錢(qián)，再要上級領(lǐng)對補簽字的?。?！我真是暈死了。1?。?！請幫我再想想辦法啊。求求你們~~~~~~~~~~~~~~~`
晨晨 2007-03-19 10:23
那你可以建議給經(jīng)辦人備用金,等他們的單據簽名完才到你報銷(xiāo),
lxp2770 2007-03-19 13:53
簽字批準本來(lái)是一個(gè)審批控制程序.你們公司把它變成了形式,錢(qián)拿走了字還沒(méi)有簽字.真不知道簽字有什么用.要是哪位領(lǐng)導補簽字時(shí)不同意,是不是還要把錢(qián)追回.如果錢(qián)要不回來(lái),誰(shuí)陪?是不是逼領(lǐng)導一定要同意.
chp 2007-03-19 15:02
我懷疑你們的財務(wù)總監能不能勝任，或廠(chǎng)長(cháng)懂不懂管理，所有的付款單據都要自已來(lái)控制是不是有點(diǎn)過(guò)了。難道不懂授權，扁平化管理才能減少公司內耗，要抓大放小，象離職工資，離了職肯定要給錢(qián)走人，誰(shuí)還等你的單何時(shí)回。
