| 用友通操作指南 一、 建帳 (設操作員、建立帳套) 1、系統管理→系統→注冊→用戶(hù)名選 Admin→確定 2、權限→操作員→增加→輸入編號、姓名→增加→退出 3、建帳→帳套→建立→輸入 帳套號、啟用期、公司簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→公司全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→下一步→企業(yè)性質(zhì)、行業(yè)類(lèi)別設置→工業(yè)\商業(yè)、新會(huì )計準則→帳套主管選擇→下一步、建帳→科目編碼設置（4-2-2-2）→下一步→小數位選擇→下一步→建帳成功---啟用帳套 4、權限→權限→選帳套號→選操作員→增加→選權限（或直接在“帳套主管”處打勾）→確認 二、系統初始化 進(jìn)入總帳，點(diǎn)擊系統初始化。 1、會(huì )計科目設置 a．增加科目：會(huì )計科目→增加→輸入編碼、中文名稱(chēng)（如100201→中國銀行）點(diǎn)增加，確認。 b．設輔助核算：點(diǎn)擊相關(guān)科目，如1122應收賬款，雙擊應收賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“客戶(hù)往來(lái)” →確認，另2202應付賬款，點(diǎn)修改，在輔助核算欄中，點(diǎn)擊“供應商往來(lái)” →確認。(可選項) c．指定科目 ： 系統初始化→會(huì )計科目→編輯→指定科目→現金總帳科目→雙擊1001庫存現金→確認。 銀行總帳科目→雙擊1002銀行存款→確認，現金流量科目→雙擊1001、1002、1012→確認(可選項) 2、憑證類(lèi)別→記賬憑證或收、付、轉憑證 3、結算方式→點(diǎn)擊增加→保存 (可選項) 如編碼 1 名稱(chēng) 支票結算 如： 101 現金支票 102 轉帳支票 4、客戶(hù)/供應商分類(lèi)→點(diǎn)擊增加→保存 。 如編碼 01 上海 ，02 浙江或 01 華東 02 華南 5、客戶(hù)/供應商檔案錄入→點(diǎn)擊所屬類(lèi)別→點(diǎn)擊增加→編號、全稱(chēng)、簡(jiǎn)稱(chēng)→保存 6、錄入期初余額 a．若年初啟用，則直接錄入年初余額。 b．若年中啟用，則需輸入啟用時(shí)的月初數（期初余額），并輸入年初至啟用期初的累計發(fā)生額。損益類(lèi)科目的累計發(fā)生額也需錄入。 c．有輔助核算的科目錄入期初數→直接輸入累計發(fā)生額 輸入期初余額時(shí)須雙擊，在彈出的窗口點(diǎn)擊增加→輸入客戶(hù)、摘要、方向、金額→退出，自動(dòng)保存 三、填制憑證 1、填制憑證 點(diǎn)擊填制憑證按鈕→在彈出的對話(huà)框中點(diǎn)增加按鈕→分別錄入憑證類(lèi)別、附單據數、摘要、憑證科目、金額直至本張憑證錄入完成→如果要繼續增加直接點(diǎn)增加就可以；如果不需要繼續增加點(diǎn)擊保存后退出即可。 注意：損益類(lèi)科目中收入類(lèi)科目發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)的只能做在貸方，費用類(lèi)只能做在借方。 2、刪除憑證 當發(fā)現憑證做錯時(shí)可以進(jìn)行刪除。刪除前也要取消審核、記賬、和結賬。 具體操作為： 1、在填制憑證界面中→標題欄中“制單”按鈕→下拉菜單下的“作廢/恢復” 2、點(diǎn)“制單”下的“整理憑證” →選擇月份→確定→選擇要刪除的憑證，一般點(diǎn)全選→確定→是即可。 四、審核憑證/取消審核 (此步驟為非必選項)（總賬—設置—選項—憑證控制--未審核憑證允許記賬 前框打鉤可取消審核 直接記賬；如果憑證需要審核，審核人與制單人不能為同一人） 1、換人審核/取消審核 文件→重新注冊→換用戶(hù)名（非制單人）、選日期→確定 2、點(diǎn)擊審核憑證→審核憑證→選憑證類(lèi)別、月份→確認→確定→彈出憑證 單張審核/單張取消審核→則直接點(diǎn)擊審核/取消 批量審核/批量取消審核→則點(diǎn)擊工具欄“文件”旁的“審核” →成批審核憑證/成批取消審核 五、記賬 點(diǎn)擊記賬→選擇記賬范圍或全選→下一步→下一步→記賬→確定 六、自動(dòng)轉帳 1、匯兌損益結轉→選擇結轉月份、外幣幣種→點(diǎn)擊右邊放大鏡→輸入匯兌損益入帳科目6603→確定→全選→確定→生成一張憑證→保存（有外幣業(yè)務(wù)的才需結轉） 2、期間損益結轉→點(diǎn)擊右邊放大鏡→選擇憑證類(lèi)別，輸入本年利潤科目4103→確定→選擇結轉月份→全選→確定→生成一張憑證→保存 注意：自動(dòng)生成的憑證必須要點(diǎn)擊保存，然后記賬。 七、結賬 月末結賬→選擇結賬月份→下一步→對賬→下一步→下一步→結賬 八、UFO報表 1、進(jìn)入UFO報表→點(diǎn)擊文件→打開(kāi)→選擇報表所在文件夾→選擇報表模板（如資產(chǎn)負債表） 2、左下角“格式”或“數據”，在格式狀態(tài)下編輯公式，在數據狀態(tài)下錄入數據。 3、在數據狀態(tài)下，打開(kāi)報表模板，在最上一排工具欄上→點(diǎn)擊數據→賬套初始→輸入賬套號、會(huì )計年度→確認→再點(diǎn)擊數據→關(guān)鍵字→錄入→輸入年、月、日→確認→是否重算第×頁(yè)→是 注意：a．如出現“是否重算全表” →則點(diǎn)“否” b．若要追加表頁(yè)→點(diǎn)擊編輯→表頁(yè)→輸入增加的頁(yè)數→確認 c．如果報表的數據不對，可以在總賬模塊的賬薄菜單下查詢(xún)余額及發(fā)生額表進(jìn)行核對。如果總賬中的數據與報表的數據一致，但與實(shí)際數不對時(shí)，有可能是憑證錄入有錯誤。 d．報表應該是在所有憑證處理完記賬后制作，通?？梢栽履┙Y賬后再做。 九、備份 1、在E盤(pán)新建文件夾，如“用友備份”，再建二級文件夾，如名“080601” 2、進(jìn)入系統管理→點(diǎn)擊系統→注冊→選用戶(hù)名admin→確定 3、賬套→備份→選擇賬套→確認 4、選擇備份文件夾→E\用友備份\080601→確認 十、反記賬、反結賬 1、取消結帳：總帳－>月末結帳 －>在要取消結帳月份同時(shí)按下三個(gè)鍵ctrl+shift+F6－>輸入帳套主管口令（登陸用友通密碼） 。 2、取消記帳 ☆ 總帳－>期末－>對帳－>同時(shí)按下兩個(gè)鍵 ctrl+H －>出現提示信息“恢復記帳前狀態(tài)功能已被激活”－>確定 ☆ 總賬-憑證－>恢復記帳前狀態(tài)－>選擇恢復方式（月初）－>確定－>輸入口令－>恢復記帳完畢 。 特別關(guān)注：損益類(lèi)科目中，收入必須做在貸方，成本費用必須做在借方，如果費用有貸方發(fā)生額就用借方紅字反應。 常見(jiàn)問(wèn)答： 1、：我想用現金流量表，現金流的附表中如：固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，將來(lái)怎樣才能在做憑證的時(shí)候選擇？ 答；初始化時(shí)，在會(huì )計科目里，固定資產(chǎn)和累計折舊等科目，選擇核算現金流量科目，這樣才能在您制憑證時(shí)，對現金流量表附表里的科目及時(shí)選擇處理。 2、我怎么用多欄式帳？ 答：進(jìn)入多欄式明細帳，點(diǎn)擊增加，選中您要設的科目，在會(huì )計科目里分設了明細科目后，選擇自動(dòng)編排，比如：應交稅金-增值稅里的進(jìn)項、銷(xiāo)項、轉出未交，管理費用里的辦公費、業(yè)務(wù)招待費、工資等，這時(shí)就會(huì )自動(dòng)顯示了，然后確定，再確定。這時(shí)您要注意科目的方向，假使錯了，可以修改,多余的可以刪除。 3、為什么現金和銀行日記賬引入憑證數據引不進(jìn)來(lái)？ 答：這時(shí)您要看看您的電腦袋的系統設置，打開(kāi)我的電腦，在控制面板里找區域設置，將日期的短日期樣式調整為YYYY--MM-dd。 知識點(diǎn)匯總： 一、總賬部分 1、總賬日常業(yè)務(wù)流程： 填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結轉――總賬憑證記賬（對于期間損益結轉的憑證）――對賬 2、總賬憑證審核 切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”） 3、總賬憑證記賬 總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認――記賬 4、總賬其間損益結轉 ⑴總賬――期末――轉賬定義――期間損益――本年利潤科目（3131）――確定 ⑵總賬――期末――轉賬生成――期間損益結轉――全選――確定――生成憑證保存 5、反記賬： 總賬――期末――對賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復記賬憑證） 6、總賬――期末――對賬――是否對賬（雙擊左鍵“Y”）――對賬（“對賬日期”“對賬結果”），有助于數據的檢查 7、結賬 （反總賬結賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”） 總賬――期末――結賬――下一步（開(kāi)始結賬）――對賬（開(kāi)始對賬）――下一步（月度工作報表）――下一步（完成結賬）――結賬 二、各模塊結賬流程： 采購結賬――銷(xiāo)售結賬――庫存結賬――核算結賬――工資結賬――固定資產(chǎn)結賬――總賬結賬 1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結賬注意點(diǎn)： (1)采購結賬－直接點(diǎn)擊月末結賬，貨到票未到的采購入庫單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入 (2)銷(xiāo)售結賬－直接點(diǎn)擊月末結賬，是否還有未處理的發(fā)貨單 (3)庫存結賬－直接點(diǎn)擊月末結賬，查看一下相關(guān)的單據，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結賬后，不能再處理。 (4)核算結賬－先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結賬，月末處理，需要相在單據記賬后，方可進(jìn)行。 (5)工資結賬－直接點(diǎn)擊月末處理 (6)固定資產(chǎn)－進(jìn)行處理前，要計提折舊，與總賬對賬，是否相一致 2、反處理的流程（假定現在總賬系統已經(jīng)結賬了） （一）業(yè)務(wù)通： 核算模塊取消月末結轉：總賬取消結賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結賬。 核算模塊取消月末處理：取消核算月末結賬——當月取消當月的期末處理。 采購、銷(xiāo)售、庫存取消結賬：核算模塊取消月末處理——到對應模塊取消 取消核算模塊單據記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據記賬。 采購、銷(xiāo)售、庫存修改單據：取消核算模塊單據記賬——庫存模塊取消單據審核——對應模塊修改單據。 （二）、工資 取消工資模塊月末處理：總賬取消結賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結賬。 （三）固定資產(chǎn) 取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結賬——當月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結賬。 業(yè)務(wù)模塊的取消沒(méi)有快捷鍵，在什么地方進(jìn)行正向處理，在什么地方逆向處理。 本文來(lái)源:陽(yáng)光網(wǎng)驛 原文地址:http://bbs.sunwy.org/thread-75637-1-1.html |
聯(lián)系客服
