| 總賬期末業(yè)務(wù)處理 1、 設置自定義結轉憑證 操作步驟： （1） 進(jìn)入總賬系統，執行‘期末’-‘轉賬定義’-‘自定義轉賬’命令，進(jìn)入‘自定義轉賬設置’窗口 （2） 單擊‘增加’按鈕，找開(kāi)‘轉賬目錄’設置對話(huà)框 （3） 輸入憑證序號‘0001’，轉賬說(shuō)明‘如提現金’；選擇憑證類(lèi)別。單擊‘確定’按鈕，繼續定義轉賬憑證分錄信息 （4） 選擇科目編碼‘如1001’，方向‘借’，雙擊金額公式欄，選擇參照按鈕，打開(kāi)‘公式向導’對話(huà)框 （5） 選擇‘期末余額’函數，單擊‘下一步’按鈕，繼續公式定義 （6） 選擇科目‘’，其他采取系統默認，單擊‘完成’按鈕，金額公式帶回自定義轉賬設置界面。將光標移至末尾，輸入 ‘0.002’ （7） 確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼‘’，方向‘貸’，輸入金額公式‘jg()’ （8） 單擊‘保存’按鈕 2、 設置對應結轉轉賬憑證 （1） 執行‘期末’-‘轉賬定義’-‘對應結轉’命令，進(jìn)入‘對應結轉設置’窗口 （2） 錄入編號‘0002’，單擊憑證類(lèi)別欄 的下三角按鈕，選擇憑證輸入摘要 ‘結轉銷(xiāo)項稅額’，在‘轉出科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇‘21710105應交稅金-應交增值稅（銷(xiāo)項稅額）’ （3） 單擊’增行’按鈕，在‘轉入科目編碼’欄輸入‘21710105’或單擊參照按鈕選擇…….. （4） 單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕 注：對應結轉不僅可以進(jìn)行兩個(gè)科目一對一的結轉，還可以進(jìn)行科目的一（一個(gè)轉出科目）對多（多個(gè)轉入科目）的結轉 對應結轉只能結轉期末余額 3、 設置期間損益結轉轉賬憑證 操作步驟： （1） 執行‘期末’-‘轉賬定義’-‘期間損益’命令，打開(kāi)‘期間損益結轉設置’窗口 （2） 單擊‘憑證類(lèi)別’欄的下三角按鈕，選擇‘轉賬憑證’，在‘本年利潤科目’欄錄入‘3131’或單擊參照按鈕選擇‘3131 本年利潤’ （3） 單擊‘確定’按鈕 4、 生成期末自定義結轉及對應結轉的轉賬憑證 操作步驟： （1） 執行‘期末’-‘轉賬生成’命令，進(jìn)入‘轉賬生成’窗口 （2） 單擊‘自定義轉賬’單選按鈕 （3） 單擊‘全選’按鈕（或者選中要結轉的憑證所在行），單擊‘確定’按鈕，系統彈出‘2006.01月之前有未記賬憑證，是否繼續結轉？’信息提示框 （4） 單擊‘是’按鈕，生成憑證 （5） 單擊‘保存’按鈕，憑證上出現‘已生成’的標志。單擊‘退出’按鈕退出。 （6） 在‘轉賬生成’窗口中，單擊‘對應結轉’單選按鈕，依步驟生成對應結轉憑證 5、 生成期間損益的結轉憑證 操作步驟： （1） 執行‘期末’-‘轉賬生成’命令，進(jìn)入‘轉賬生成’窗口 （2） 單擊‘期間損益結轉’單選按鈕。單擊‘全選’按鈕，單擊‘確定’按鈕，生成‘期間損益結轉’憑證 （3） 單擊‘保存’按鈕，單擊‘退出’按鈕退出 （4） 主管周健對生成的期間損益結轉憑證進(jìn)行審核、記賬。
6、 對某月份會(huì )計賬簿進(jìn)行對賬 操作步驟： （1） 執行‘期末’-‘對賬’命令，打開(kāi)‘對賬’對話(huà)框 （2） 單擊‘試算’按鈕，出現‘試算平衡表’ （3） 單擊‘確定’按鈕，單擊‘選擇’按鈕，在是否對賬欄出現‘y’標志，選 中要對賬的月份。再單擊‘對賬’按鈕，系統開(kāi)始對賬，并顯示對賬結果 （4） 單擊‘退出’按鈕退出 7、 對某月份進(jìn)行結賬 操作步驟： （1） 執行‘期末’-‘結賬’命令，打開(kāi)‘結賬’對話(huà)框 （2） 單擊‘下一步’按鈕，打開(kāi)‘結賬-核對賬簿’對話(huà)框 （3） 單擊‘對賬’按鈕，系統進(jìn)行對賬。當對賬完畢后，單擊‘下一步’按鈕，打開(kāi)‘結賬-月度工作報告’對話(huà)框， （4） 單擊‘下一步’按鈕，出現‘月末未通過(guò)工作檢查，不可以結賬！’，提示信息 （5） 單擊‘上一步’按鈕檢查不能想得開(kāi)賬的原因。在‘月工作報告’中我們 看到其中‘6.其他系統結賬狀態(tài)；應付系統本月未結賬；應收系統本月未結賬’。 （6） 單擊‘取消’按鈕，取消本次的結賬操作 （7） 在賬務(wù)會(huì )計下的總賬處，右擊選擇‘退出產(chǎn)品’，退出總賬系統 （8） 在企業(yè)應用平臺的‘設置’選項卡中，雙擊‘基本信息’-‘系統啟用’，打開(kāi)‘系統啟用’對話(huà)框 （9） 單擊‘應收’前的復選框，系統提示‘確實(shí)要注銷(xiāo)當前系統嗎？’， （10） 單擊‘是’按鈕，取消對應收款系統的啟用。同理，取消應付系統的啟用 （11） 在總賬系統中，重新進(jìn)行結賬操作，結賬完成信息對話(huà)框 （12） 單擊‘結賬’按鈕，完成結賬操作 注：結賬后除查詢(xún)外，不得再對本月業(yè)務(wù)進(jìn)行任何操作 如果 某種原因需要取消本月結賬，需要賬套主管在‘結賬’界面按ctrl+shift+f6鍵激活‘取消結賬’功能；輸入口令，即可取消結賬標記。
|
聯(lián)系客服
