股票市場(chǎng)是一個(gè)不確定的市場(chǎng)，“決策者的品質(zhì)遠比決策結果重要。”
一個(gè)成功的交易者，不僅要有學(xué)識、經(jīng)驗、技術(shù)方法，更重要的是擁有投資大智慧，包括品性,涵養,心理素質(zhì)，如何控制自己的欲望、情緒、思維、行為，以節制對抗貪婪、以耐心戰勝浮躁沖動(dòng)，以謙卑謹慎戰勝驕傲虛榮。
在決定交易成敗的眾多因素中，投資者約束自己交易行為占50%的重要性，資金管理占30%，其他占20%，由此可見(jiàn)，交易過(guò)程中人的情感因素和不利于交易的人性本能對于交易成敗是及其重要的。
“貪婪與恐懼”，這對彌漫于資本市場(chǎng)的市場(chǎng)情緒，是諸多投資者津津樂(lè )道的話(huà)題，也是投資成功與否的決定因素。能夠在別人貪婪的時(shí)候恐懼，以及在別人恐懼的時(shí)候貪婪的人，都在市場(chǎng)中得到了豐厚的收益，而不能戰勝它們的人，則成為市場(chǎng)中的失敗者。市場(chǎng)中有相當多的人受困于對自己的認識不足，難以克服人性弱點(diǎn)，情緒隨著(zhù)盈利或虧損的變化而劇烈波動(dòng)，從而做出不當決策，最終在變幻莫測的市場(chǎng)中屢屢受挫。而對于程序化交易而言，它始終堅持了模型設計的初衷，不會(huì )由于性格因素而改變，從而避免了“感情用事”所可能造成的損失。
這個(gè)世界其實(shí)很簡(jiǎn)單，只是人心很復雜，行情很簡(jiǎn)單，復雜的是投資者的心。
縱觀(guān)投資領(lǐng)域，人們普遍傾向于相信復雜化的東西，而對簡(jiǎn)單的東西抱有懷疑態(tài)度。在做出投資決策或預測前，人們習慣于將自己的經(jīng)驗加入所獲取的信息中，而不滿(mǎn)足于簡(jiǎn)單地對各種數據進(jìn)行分析。這種方法本身無(wú)可厚非，因為人們相信自己的切身體會(huì )能幫助自己做出更好的判斷，很多交易高手往往能夠通過(guò)自己對盤(pán)面的感覺(jué)來(lái)捕捉機會(huì )獲得超額利益，但對于大部分人來(lái)說(shuō)，他們處理或理解復雜信息的能力是非常有限的，因此經(jīng)常會(huì )得出錯誤的結論，導致投資失敗。
另外，對同樣的問(wèn)題不同的人會(huì )由于自身情況及看待問(wèn)題的角度差異而得出不同的結論，因此要正確發(fā)掘事物的原理，就必須擺脫自己的主觀(guān)偏見(jiàn)。而程序化交易不會(huì )將投資復雜化，它嚴格遵循交易系統的規則以及系統發(fā)出的買(mǎi)賣(mài)信號，由計算機自動(dòng)執行買(mǎi)賣(mài)指令，不會(huì )受市場(chǎng)情緒或者小道消息的影響，從而保持既定策略不動(dòng)搖。
在交易過(guò)程中，即使由于條件限制實(shí)現不了程序化交易，我們也應該從兩者的對比中去改進(jìn)自身的投資理念與交易體系，逐步形成自己的交易思想。
首先，需要明確投資的心態(tài)。投資者不能單純在利益驅動(dòng)下進(jìn)場(chǎng)下注，做交易之前，必須先制定一份周密設計的具有正期望值的策略，對策略潛在波動(dòng)范圍要心中有譜，從而避免行情變化導致情緒不穩。
其次，還需要正確看待每筆交易的勝負。任何人都不可能保證每筆交易都盈利，交易成功與否本質(zhì)上存在一定的概率性，并不是盈利次數或比例越大就越好。投資者普遍會(huì )由于頭寸小幅盈利時(shí)就獲利了結，從而失去擴大盈利的機會(huì )，而當虧損發(fā)生時(shí)卻不愿認輸止損，導致虧損擴大。
最后，投資是一個(gè)枯燥的工作，一旦選擇好自己的交易策略，就不要因為外界的影響而輕易改變。在思考新信息會(huì )對行情產(chǎn)生什么影響時(shí)，盡量以客觀(guān)的思維去判斷。一個(gè)比較好的方法是以歷史的角度去考慮問(wèn)題，讓歷史作為投資的指導。
人的弱點(diǎn)有很多，貪婪、自私、妒嫉、好逸惡勞、優(yōu)柔寡斷、虛榮、膽小、剛愎自用、猜忌……其實(shí)，在我們的股市中，無(wú)論是散戶(hù)還是基金經(jīng)理，每個(gè)人都會(huì )展現出人性的弱點(diǎn)，那些投資業(yè)績(jì)穩健和突出的投資者往往并非具有多么高超的能力和非凡的智商，而是那些能很好地克服自己弱點(diǎn)的人。
貪婪、恐懼、猶豫、僥幸心理、過(guò)于自信等是投資者較為普遍的人性弱點(diǎn)，投資者對自己的弱點(diǎn)絕不能低估，對自己的能力絕不能高估，每一次失誤幾乎都是因為自己的弱點(diǎn)造成的。從某種意義上說(shuō)，人性弱點(diǎn)的多少決定了盈虧的多少。
如果不深刻地認識到自身的弱點(diǎn)，學(xué)會(huì )自我控制，如果不堅決地改掉貪婪恐懼的弱點(diǎn)，提高自我糾錯的能力，怎么能在市場(chǎng)上生存下去呢？
拿破侖曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“我是我自己最大的敵人，也是自己不幸命運的起因。”其實(shí)，人有弱點(diǎn)并沒(méi)有什么可恥辱的，正如有人戲言的那樣，世界上每個(gè)人都是被上帝咬過(guò)一口的蘋(píng)果，都是有缺陷的。
生活在復雜的社會(huì )環(huán)境中，有弱點(diǎn)是正常的，沒(méi)有弱點(diǎn)才是不正常的。積極主動(dòng)地改掉弱點(diǎn)是明智的，不改掉弱點(diǎn)是不求進(jìn)取的。真正的恥辱是明知自己有很多的弱點(diǎn)，卻不去認識和積極改正自己的弱點(diǎn)。
在股市中盈利與虧損有時(shí)并不在于你技術(shù)的好壞，而在于能否認識自己的弱點(diǎn)，克服自己的弱點(diǎn)。
我們都是普通人，都有人性的弱點(diǎn)，但有弱點(diǎn)并不妨礙在股市追求成功的熱情和勇氣，并不妨礙取得輝煌的成果。認識自身的弱點(diǎn)，承認自身的弱點(diǎn)，逐漸克服自身的人性弱點(diǎn)，并不是自我否定，而是改正的基礎、進(jìn)步的開(kāi)始、盈利的保證。
別人不可能知道你的全部弱點(diǎn)，只有你才能清醒地認識到自己的不足。承認弱點(diǎn)是痛苦的，改正弱點(diǎn)卻是幸福的。認識到危機即是轉機，理性反思，深刻地進(jìn)行自我反省，這就是大徹大悟，是戰勝自我的開(kāi)始。要痛下決心，認識一點(diǎn)，改掉一點(diǎn)；認識一條，改掉一條，誓與弱點(diǎn)徹底決裂。
人性的弱點(diǎn)是日積月累形成的，克服人性弱點(diǎn)是一個(gè)漫長(cháng)的反復的過(guò)程，要循序漸進(jìn)，不可操之過(guò)急。只有克服人性的弱點(diǎn)，磨練自己，不斷修正自己的錯誤認識，使自己的判斷與市場(chǎng)運行相合拍。要培養冷靜沉著(zhù)的思考習慣，提高獨立判斷的能力和技術(shù)操作水平，嚴格執行紀律，才能在股市中長(cháng)久生存。
投資中“最大的風(fēng)險來(lái)自于你不知道自己在做什么。”“華爾街會(huì )把任何東西賣(mài)給投資者，當投機看起來(lái)輕易可得時(shí)，它是最危險的。”任何時(shí)候都不可對股價(jià)過(guò)分樂(lè )觀(guān)，每次減少盈利或出現虧損都是在高位或波段末期、放松警惕或抱有幻想和期望的時(shí)候.
投資市場(chǎng)是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰場(chǎng)，沒(méi)有良好的心理素質(zhì)將難以立足，每個(gè)投資者都應該在交易中不斷的總結，樹(shù)立正確的投資價(jià)值觀(guān)，克服自身人性的弱點(diǎn)，不被自身情緒所左右，將投資工作當成人生中的一項樂(lè )趣。
很多時(shí)候投資者不是輸給市場(chǎng)、輸給別人，而是輸給自己。而且，人性的弱點(diǎn)并不會(huì )因著(zhù)知識/經(jīng)驗/財富的積累及社會(huì )地位的上升而消失，反而會(huì )更膨脹。投資就是一場(chǎng)人生的馬拉松,就是一個(gè)不斷超越自我，永不松懈地克服人性弱點(diǎn)的過(guò)程。
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